Flux de Trésorerie Malin Corporation Plc

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Produits pharmaceutiques

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26/02	Malin Corporation annonce le départ de sa directrice générale Fiona Dunlevy à la fin du mois de mai	RE

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Données Financières Publiées: MALIN CORPORATION PLC

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)
Chiffre d'affaires	-	-	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	-	-	-	-	-
Coût des marchandises vendues, total	-	-	-	-	-
Résultat Brut	-	-	-	-	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	2,1 M	3,3 M	3,9 M	2,5 M	2,7 M
Dépenses de R&D	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	2,1 M	3,3 M	3,9 M	2,5 M	2,7 M
Résultat d'Exploitation	-2,1 M	-3,3 M	-3,9 M	-2,5 M	-2,7 M
Intérêts payés, total	-1,2 M	-200 k	-200 k	-200 k	-200 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	1,2 M	1,6 M	900 k
Charges d'intérêt nettes	-1,2 M	-200 k	1 M	1,4 M	700 k
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	400 k	6 M	600 k	-	-
Gains (pertes) de change	500 k	700 k	-100 k	100 k	300 k
Autres produits non opérationnels	-200 k	-	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	-2,6 M	3,2 M	-2,4 M	-1 M	-1,7 M
Charges de restructuration	-	-	-	-	-
Dépréciation du goodwill	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	1,8 M	9,6 M	3 M	1 M	-5,2 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-2,5 M	-	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-500 k	-500 k	-600 k	-	-
EBT, elements non courants inclus	-3,8 M	12,3 M	0	0	-6,9 M
Charge d'impôt	-3,3 M	-600 k	-	-	-
Résultat des activités poursuivies	-500 k	12,9 M	0	0	-6,9 M
Résultat des activités abandonnées	34,9 M	-	-	-	-
Résultat net part du groupe	34,4 M	12,9 M	0	0	-6,9 M
Intérêts minoritaires	3,4 M	-	-	-	-
Résultat net	37,8 M	12,9 M	0	0	-6,9 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	37,8 M	12,9 M	0	0	-6,9 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	2,9 M	12,9 M	0	0	-6,9 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,85	0,38	-	-	-0,92
BPA de base - Activités poursuivies	0,07	0,38	-	-	-0,92
Moyenne pondérée des actions en circulation	44,5 M	34 M	22,2 M	18,9 M	7,5 M
Bénéfice net par action - dilué	0,85	0,38	-	-	-0,92
BPA dilué - Activités poursuivies	0,07	0,38	-	-	-0,92
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	44,6 M	34,3 M	22,3 M	19 M	7,5 M
BPA de base normalisé	0,04	0,06	-0,07	-0,03	-0,14
BPA dilué normalisé	0,04	0,06	-0,07	-0,03	-0,14
Éléments supplémentaires
EBITDA	1,6 M	-3,2 M	-3,8 M	-	-
EBITA	900 k	-3,2 M	-3,9 M	-2,5 M	-2,7 M
EBIT	-2,1 M	-3,3 M	-3,9 M	-2,5 M	-2,7 M
Taux d’imposition effectif (%)	86,84	-4,88	-	-	-
Impôts étrangers courants	-	-	-	-	-
Total des impôts courants	-	-	-	-	-
Impôts étrangers différés	-	-	-	-	-
Total des impôts différés	-3,3 M	-600 k	-	-	-
Résultat net normalisé	1,78 M	2 M	-1,5 M	-625 k	-1,06 M
Intérêts capitalisés	-	-	-	-	-
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	3,8 M	6,3 M	3,9 M	2,5 M	2,7 M
Dépense en recherche et de développement	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	200 k	200 k	900 k	100 k	600 k
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	-	-	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	200 k	200 k	900 k	100 k	600 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)
Actifs
Trésorerie et équivalents	32,7 M	174 M	29,3 M	62,1 M	12,9 M
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	-	-	6,4 M	-	-
Total des liquidités et VMP	32,7 M	174 M	35,7 M	62,1 M	12,9 M
Créances clients, total	-	-	-	-	-
Autres créances	5,2 M	1,2 M	100 k	500 k	-
Notes à recevoir	-	-	-	-	-
Total des créances	5,2 M	1,2 M	100 k	500 k	-
Stocks	-	-	-	-	-
Dépenses payées d'avance	-	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	37,9 M	175 M	35,8 M	62,6 M	12,9 M
Immobilisations corporelles brutes	500 k	700 k	900 k	-	-
Amortissements cumulés	-400 k	-600 k	-800 k	-	-
Immobilisations corporelles nettes	100 k	100 k	100 k	-	-
Investissements à long terme	187 M	108 M	74,8 M	132 M	26,5 M
Goodwill	0	-	-	-	-
Autres immobilisations incorporelles, total	100 k	0	0	-	-
Prêts à long terme	-	-	-	-	-
Actifs d'impôts différés à long terme	3,1 M	4,2 M	5,9 M	4,3 M	2,6 M
Charges différées à long terme	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	-	-
Total des actifs	228 M	288 M	117 M	198 M	42 M
Passifs
Comptes à payer, total	100 k	-	-	-	-
Charges à payer, total	2,4 M	500 k	900 k	700 k	500 k
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	100 k	100 k	100 k	-	-
Impôts sur le revenu à payer	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	-	-	-	300 k	300 k
Total du passif circulant	2,6 M	600 k	1 M	1 M	800 k
Dette à long terme	-	-	-	-	-
Contrats de location à long terme	-	-	-	-	-
Passif d'impôt différé Non courant	3,7 M	4,2 M	5,9 M	4,3 M	2,6 M
Autres passifs non courants	3 M	-	200 k	-	-
Total du passif	9,3 M	4,8 M	7,1 M	5,3 M	3,4 M
Actions ordinaires, total	-	-	200 k	200 k	-
Primes d'émissions d'actions	113 M	113 M	113 M	3,2 M	3,2 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	140 M	257 M	118 M	248 M	61,3 M
Résultat global et autres	-33,5 M	-86,8 M	-122 M	-57,9 M	-25,9 M
Total des fonds propres ordinaires	219 M	283 M	110 M	193 M	38,6 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	-	-
Total des capitaux propres	219 M	283 M	110 M	193 M	38,6 M
Total du passif et des capitaux propres	228 M	288 M	117 M	198 M	42 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	34 M	34,02 M	18,89 M	18,89 M	4,34 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	34 M	34 M	18,89 M	18,89 M	4,34 M
Actif net par action	6,44	8,33	5,8	10,23	8,9
Actif corporel net	219 M	283 M	110 M	193 M	38,6 M
Actif corporel net par action	6,44	8,33	5,8	10,23	8,9
Total de la dette	100 k	100 k	100 k	0	0
Dette nette	-32,6 M	-174 M	-35,6 M	-62,1 M	-12,9 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	-	-	-	-
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	15,9 M	16,8 M	16,2 M	17,2 M	10,5 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Stocks - matières premières, total	-	-	-	-	-
Stocks - travaux en cours, total	-	-	-	-	-
Stocks de produits finis, total	-	-	-	-	-
Terres possédées	-	-	-	-	-
Machines, total	-	-	-	-	-
Employés à temps plein	6	5	3	2	2

Période Fiscale: Décembre	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)
Résultat net	37,8 M	12,9 M	-	-	-6,9 M
Dépréciation et amortissement - CF	1,1 M	200 k	200 k	100 k	-
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	3 M	100 k	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	4,1 M	300 k	200 k	100 k	-
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	-	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-500 k	-7,6 M	-700 k	-	4,8 M
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	-
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-400 k	-6 M	-600 k	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	200 k	200 k	900 k	100 k	600 k
Trésorerie nette provenant des activités abandonnées	-40,3 M	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-9,9 M	-6,3 M	-3,1 M	-2,6 M	-600 k
Variation des créances	-1,5 M	-100 k	-100 k	-300 k	600 k
Variation des stocks	800 k	-	-	-	-
Variation des dettes fournisseurs	5,1 M	-600 k	200 k	1,4 M	600 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-4,6 M	-7,2 M	-3,2 M	-1,3 M	-900 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-800 k	-	-	-	-
Vente d'immobilisations corporelles	100 k	-	-	-	-
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	100 k	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-800 k	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	88,2 M	149 M	300 k	34,1 M	103 M
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	78,8 M	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	166 M	149 M	400 k	34,1 M	103 M
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-47,9 M	-200 k	-200 k	-100 k	-
Total de la dette remboursée	-47,9 M	-200 k	-200 k	-100 k	-
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Rachat d'actions ordinaires	-95,1 M	-	-141 M	-	-150 M
Autres activités de financement, total	-600 k	-	-700 k	-	-1,2 M
Flux de trésorerie de financement	-144 M	-200 k	-142 M	-100 k	-152 M
Ajustements des taux de change	-500 k	-500 k	-100 k	100 k	-
Ajustements divers des flux de trésorerie	-12,3 M	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	4,5 M	141 M	-145 M	32,8 M	-49,2 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	1,2 M	200 k	-	-	-
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	100 k	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	4,64 M	312 k	37,5 k	-1,79 M	-912 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	5,39 M	438 k	162 k	-1,66 M	-788 k
Variation du fonds de roulement net	-4 M	-2 M	-1,5 M	300 k	-300 k
Dette nette émise (remboursée)	-47,9 M	-200 k	-200 k	-100 k	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-0,44	-0,8	-1,21	-0,99	-1,4
Rentabilité du capital total (ROTC)	-0,46	-0,82	-1,24	-1,03	-1,46
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-0,2	5,14	0	0	-5,95
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	1,16	5,14	0	0	-5,95
Analyse des marges
Marge brute %	-	-	-	-	-
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	-	-	-	-
Marge d’EBITDA %	-	-	-	-	-
Marge EBITA %	-	-	-	-	-
Marge d'EBIT %	-	-	-	-	-
Marge des activités poursuivies %	-	-	-	-	-
Marge nette %	-	-	-	-	-
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-	-	-	-
Marge nette normalisée %	-	-	-	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	-	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	-	-	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	-	-	-	-
Rotation des actifs corporels	-	-	-	-	-
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	-
Rotation des stocks (stock moyen)	-	-	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	14,58	291,83	35,8	62,6	16,12
Quick Ratio	14,58	291,83	35,8	62,6	16,12
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-1,77	-12	-3,2	-1,3	-1,12
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	-
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	-	-	-	-
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	-	-	-
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	-	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	0,05	0,04	0,09	-	-
Dette totale / Capital total	0,05	0,04	0,09	-	-
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	-	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	4,08	1,67	6,09	2,67	8,1
EBIT / Charges d'intérêt	-1,75	-16,5	-19,5	-12,5	-13,5
EBITDA / Charges d'intérêt	1,67	-15	-18	-12	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	1	-15	-18	-12	-
Dette totale / EBITDA	0,05	-0,03	-0,03	-	-
Dette nette / EBITDA	-16,3	57,93	9,89	25,88	-
Dette totale / (EBITDA - Capex)	0,08	-0,03	-0,03	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-27,17	57,93	9,89	25,88	-
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	-	-	-
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
EBITDA, 1 an Croissance en %	-277,78	-300	18,75	-	-
EBITA, 1 an Croissance en %	-150	-455,56	21,88	-35,9	8
EBIT, 1 an Croissance %	-63,16	57,14	18,18	-35,9	8
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-100,57	-2,68 k	-100	-	-
Résultat net, Croissance 1 an	-56,9	-65,87	-100	-	-
Résultat net normalisé sur 1 an	-113,55	12,68	-175	-58,33	70
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-96,59	482,2	-	-	-
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	-	-	-
Stocks, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-99,03	0	0	-	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-38,42	26,16	-59,5	70,24	-78,84
Actif corporel net, Croissance 1 an	-12,72	29,39	-61,32	76,44	-80,02
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-21,77	29,33	-61,32	76,44	-80,02
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	53,33	56,52	-55,56	-59,38	-30,77
CAPEX, Croissance 1 an	100	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-344,08	-93,26	-93,88	-4,87 k	-48,95
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-1,26 k	-91,88	-77,97	-1,12 k	-52,63
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
EBITDA, 2 ans CAGR %	-58,96	88,56	54,11	-	-
EBITA, 2 ans CAGR %	-70,72	33,33	108,17	-11,61	-16,8
EBIT, 2 ans CAGR %	-61,27	-23,91	36,28	-12,96	-16,8
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-68,99	-61,8	-	-	-
Résultat net, CAGR sur 2 ans	164,58	-61,65	-	-	-
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-72,99	-60,93	-8,07	-44,1	-15,84
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-26,31	-55,43	-	-	-
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-90,51	-90,15	0	-	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-8,37	-11,86	-28,52	-16,97	-39,98
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	27,5	6,27	-29,26	-17,39	-40,63
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	13,84	0,59	-29,27	-17,39	-40,63
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	5,92	54,92	-16,59	-57,51	-46,97
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-10,56	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	10,29	-59,44	-91,01	70,83	393,29
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	75,46	-2,74	-82,63	50,14	120,14
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
EBITDA, 3 ans CAGR %	-54,78	-30,42	61,63	-	-
EBITA, 3 ans CAGR %	-63,82	-32,7	29,4	40,57	-5,51
EBIT, 3 ans CAGR %	-54,64	-38,23	-11,88	5,98	-6,47
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-78,43	35,37	-	-	-18,83
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-6,54	33,68	-	-	-18,83
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-56,29	-56,52	-51,44	-29,39	-19,01
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-59,93	46,77	-	-	34,35
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-78,8	-79,19	-78,67	-	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-4,79	1,94	-31,99	-4,54	-47,36
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	20,9	28,12	-24,13	-4,06	-48,53
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	10,9	18,79	-26,85	-4,08	-48,53
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-29,98	20,65	2,17	-34,38	-50
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-20,63	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	1,96	-56,56	-72,98	-27,22	14,21
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	28,11	-37	-29,44	-32,42	2,21
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
EBITDA, 5 ans CAGR %	-47,85	-39,63	-26,15	-	-
EBITA, 5 ans CAGR %	-53,87	-40,16	-27,14	-24,95	8,45
EBIT, 5 ans CAGR %	-46,18	-40,78	-29,57	-29,15	-13,88
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-64,33	-34,4	-	-	-39,95
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-14,66	-33,45	-	-	-39,86
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-47,56	-45,05	-41,15	-51,92	-39,49
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-50,16	-30,64	-	-	-13,59
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-61,74	-60,94	-60,58	-	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-10,75	-1,34	-15,1	-6,09	-35,31
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-1,98	11,01	-2,42	7,5	-31,22
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-5,21	6,43	-7,36	2,72	-32,71
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-27,14	-23,34	-24,91	-20,52	-21,4
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-4,36	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-11,85	-36,75	-61,4	-14,06	-13,64
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-6,31	-18,44	-42,4	-1,02	11,23