Ratios Financiers Major Drilling Group International Inc.

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MDI

CA5609091031

Services et équipements d'exploitation minière

Marché Fermé - Toronto S.E. 22:00:00 03/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
16,27 ^CAD	-1,21%		-5,68%	+26,12%

03/09	Transcript : Major Drilling Group International Inc., Q1 2027 Earnings Call, Sep 03, 2026
02/09	Major Drilling : forte hausse des résultats au T1, les prévisions dépassées	MT

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Données Financières Publiées: MAJOR DRILLING GROUP INTERNATIONAL INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Avril	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)	2026 (CAD)
Chiffre d'affaires	650 M	736 M	707 M	728 M	889 M
Total Chiffre d'affaires	650 M	736 M	707 M	728 M	889 M
Coût des marchandises vendues, total	511 M	559 M	554 M	597 M	750 M
Résultat Brut	140 M	177 M	153 M	131 M	139 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	57,04 M	64,96 M	68,9 M	78,8 M	85,81 M
Rémunération à base d'actions (IS)	369 k	508 k	277 k	100 k	3,47 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	-	-	-	-
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	3,68 M	6,25 M
Autres dépenses de fonctionnement	10,94 M	12,85 M	10,05 M	8,94 M	9,89 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	68,36 M	78,32 M	79,22 M	91,52 M	105 M
Résultat d'Exploitation	71,42 M	98,59 M	73,5 M	39,02 M	33,7 M
Intérêts payés, total	-1,63 M	-	-	-484 k	-1,64 M
Charges d'intérêt nettes	-1,63 M	-	-	-484 k	-1,64 M
Gains (pertes) de change	-1,4 M	-2,76 M	-5,53 M	-1,91 M	-101 k
Autres produits non opérationnels	-	832 k	2,2 M	-	-
EBT, hors éléments non courants	68,39 M	96,66 M	70,17 M	36,63 M	31,96 M
Charges de restructuration	-	-	-	-	-
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-454 k	-	-	-	-
Dépréciation du goodwill	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	546 k	912 k	843 k	673 k	-161 k
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	68,48 M	97,57 M	71,01 M	37,3 M	31,8 M
Charge d'impôt	15,02 M	22,65 M	17,93 M	11,34 M	10,42 M
Résultat des activités poursuivies	53,46 M	74,92 M	53,08 M	25,96 M	21,38 M
Résultat net part du groupe	53,46 M	74,92 M	53,08 M	25,96 M	21,38 M
Résultat net	53,46 M	74,92 M	53,08 M	25,96 M	21,38 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	53,46 M	74,92 M	53,08 M	25,96 M	21,38 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	53,46 M	74,92 M	53,08 M	25,96 M	21,38 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,65	0,9	0,64	0,32	0,26
BPA de base - Activités poursuivies	0,65	0,9	0,64	0,32	0,26
Moyenne pondérée des actions en circulation	82,26 M	82,88 M	82,34 M	81,84 M	82,01 M
Bénéfice net par action - dilué	0,65	0,9	0,64	0,32	0,26
BPA dilué - Activités poursuivies	0,65	0,9	0,64	0,32	0,26
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	82,73 M	83,24 M	82,54 M	82 M	82,19 M
BPA de base normalisé	0,52	0,73	0,53	0,28	0,24
BPA dilué normalisé	0,52	0,73	0,53	0,28	0,24
Éléments supplémentaires
EBITDA	114 M	144 M	123 M	100 M	101 M
EBITA	72,8 M	99,85 M	74,55 M	42,7 M	39,95 M
EBIT	71,42 M	98,59 M	73,5 M	39,02 M	33,7 M
Taux d’imposition effectif (%)	21,94	23,21	25,25	30,42	32,76
Total des impôts courants	13,28 M	22,79 M	14,38 M	13,2 M	18,08 M
Total des impôts différés	1,74 M	-138 k	3,55 M	-1,86 M	-7,66 M
Résultat net normalisé	42,74 M	60,41 M	43,86 M	22,89 M	19,97 M
Intérêts sur la dette à long terme	1,63 M	-	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	57,04 M	64,96 M	68,9 M	78,8 M	85,81 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	1,66 M	508 k	277 k	100 k	3,47 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	1,66 M	508 k	277 k	100 k	3,47 M

Période Fiscale: Avril	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)	2026 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	71,26 M	94,43 M	96,22 M	45,99 M	62,63 M
Total des liquidités et VMP	71,26 M	94,43 M	96,22 M	45,99 M	62,63 M
Créances clients, total	143 M	138 M	122 M	145 M	179 M
Autres créances	2,04 M	2,34 M	3,8 M	6,99 M	9,02 M
Notes à recevoir	-	-	-	-	-
Total des créances	145 M	140 M	126 M	152 M	188 M
Stocks	96,78 M	115 M	111 M	116 M	111 M
Dépenses payées d'avance	8,96 M	11 M	9,53 M	8,49 M	9,98 M
Total de l'actif circulant	322 M	361 M	343 M	322 M	372 M
Immobilisations corporelles brutes	587 M	641 M	-	-	-
Amortissements cumulés	-384 M	-420 M	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes	204 M	221 M	242 M	287 M	289 M
Investissements à long terme	-	-	-	17,81 M	14,1 M
Goodwill	22,8 M	22,69 M	22,6 M	65,96 M	67,98 M
Autres immobilisations incorporelles, total	4,6 M	3,3 M	2,22 M	24,26 M	18,06 M
Prêts à long terme	-	-	-	-	-
Actifs d'impôts différés à long terme	4,35 M	4,44 M	2,87 M	2,15 M	4,54 M
Total des actifs	557 M	612 M	612 M	719 M	766 M
Passifs
Comptes à payer, total	103 M	102 M	86,23 M	113 M	142 M
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	1,5 M	1,62 M	1,4 M	2,02 M	1,62 M
Impôts sur le revenu à payer	5,02 M	3,67 M	4,37 M	4,3 M	3,12 M
Autres passifs à court terme	8,62 M	7,14 M	8,86 M	8,87 M	6,56 M
Total du passif circulant	118 M	115 M	101 M	128 M	153 M
Dette à long terme	50 M	19,97 M	-	27,68 M	27,35 M
Contrats de location à long terme	3,88 M	3,96 M	3,32 M	7,43 M	6,18 M
Passif d'impôt différé Non courant	11,41 M	12,62 M	14,18 M	20,32 M	14,9 M
Autres passifs non courants	14,29 M	7,98 M	-	13,34 M	8,13 M
Total du passif	197 M	159 M	118 M	197 M	210 M
Actions ordinaires, total	263 M	266 M	263 M	263 M	267 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	31,02 M	106 M	152 M	178 M	199 M
Résultat global et autres	65,55 M	80,56 M	79,41 M	81,3 M	90,01 M
Total des fonds propres ordinaires	360 M	453 M	494 M	522 M	556 M
Total des capitaux propres	360 M	453 M	494 M	522 M	556 M
Total du passif et des capitaux propres	557 M	612 M	612 M	719 M	766 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	82,71 M	83,03 M	81,8 M	81,84 M	82,24 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	82,71 M	83,03 M	81,79 M	81,85 M	82,24 M
Actif net par action	4,35	5,45	6,04	6,38	6,76
Actif corporel net	332 M	427 M	469 M	432 M	470 M
Actif corporel net par action	4,02	5,14	5,73	5,28	5,71
Total de la dette	55,39 M	25,55 M	4,72 M	37,13 M	35,14 M
Dette nette	-15,87 M	-68,88 M	-91,5 M	-8,85 M	-27,49 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	5	5	5	5
Stocks - matières premières, total	47,03 M	57,8 M	56,98 M	61,17 M	60,56 M
Stocks de produits finis, total	7,19 M	8,32 M	7,37 M	7,43 M	7,16 M
Stocks - Autres	42,56 M	49,02 M	46,45 M	47,03 M	43,52 M
Terres possédées	6,14 M	6,29 M	-	-	-
Bâtiments, total	17,72 M	19,08 M	-	-	-
Machines, total	539 M	592 M	-	-	-
Employés à temps plein	-	-	-	-	-
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	1,52 M	3,3 M	4,15 M	2,18 M	1,21 M

Période Fiscale: Avril	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)	2026 (CAD)
Résultat net	53,46 M	74,92 M	53,08 M	25,96 M	21,38 M
Dépréciation et amortissement - CF	42,6 M	46,21 M	50,66 M	59,84 M	63,21 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	1,38 M	1,26 M	1,05 M	3,68 M	6,25 M
Amortissements et dépréciations, Total	43,98 M	47,48 M	51,72 M	63,52 M	69,46 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-546 k	-912 k	-843 k	-673 k	161 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	369 k	508 k	277 k	100 k	11 k
Autres activités d'exploitation, total	9,21 M	-1,9 M	3,15 M	-6,95 M	-11,12 M
Variation des créances	-25,92 M	11,12 M	15,47 M	17,96 M	-28,07 M
Variation des stocks	-6,49 M	-13,28 M	3,76 M	2,98 M	5,23 M
Variation des dettes fournisseurs	21,15 M	-3,18 M	-15,93 M	-4,62 M	26,01 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-339 k	-1,58 M	1,35 M	2,65 M	-1,22 M
Flux de trésorerie d'exploitation	94,87 M	113 M	112 M	101 M	81,84 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-49,94 M	-58,69 M	-73,53 M	-72,52 M	-61,04 M
Vente d'immobilisations corporelles	2,14 M	3,5 M	2,14 M	3,25 M	1,3 M
Acquisitions en espèces	-38,05 M	-8,79 M	-6,99 M	-93,55 M	-7,72 M
Vente (achat) de biens immobiliers	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-15,2 M	3,41 M
Flux de trésorerie d'investissement	-85,84 M	-63,98 M	-78,39 M	-178 M	-64,06 M
Dette à long terme émise, total	35 M	-	-	27,68 M	-
Total de la dette émise	35 M	-	-	27,68 M	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-1,73 M	-31,69 M	-21,5 M	-2,07 M	-2,71 M
Total de la dette remboursée	-1,73 M	-31,69 M	-21,5 M	-2,07 M	-2,71 M
Émission d'actions ordinaires	4,98 M	2,08 M	551 k	314 k	2,55 M
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-11,25 M	-	-
Autres activités de financement, total	-	-	-326 k	-	-518 k
Flux de trésorerie de financement	38,25 M	-29,61 M	-32,52 M	25,92 M	-674 k
Ajustements des taux de change	1,62 M	3,57 M	657 k	959 k	-469 k
Variation nette de la trésorerie	48,9 M	23,17 M	1,79 M	-50,23 M	16,64 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	1,63 M	-	-	-	-
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	5,81 M	24,55 M	14,78 M	18,3 M	21,54 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	31,27 M	31,94 M	30,6 M	12,13 M	24 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	32,29 M	31,94 M	30,6 M	12,44 M	25,03 M
Variation du fonds de roulement net	8,05 M	18,97 M	-6,2 M	3,05 M	7,93 M
Dette nette émise (remboursée)	33,27 M	-31,69 M	-21,5 M	25,61 M	-2,71 M

Période Fiscale: Avril	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)	2026 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	9,44	10,54	7,51	3,67	2,84
Rentabilité du capital total (ROTC)	12,49	13,8	9,41	4,61	3,66
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	16,71	18,45	11,22	5,11	3,97
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	16,71	18,45	11,22	5,11	3,97
Analyse des marges
Marge brute %	21,49	24,04	21,61	17,94	15,65
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	8,77	8,83	9,75	10,83	9,65
Marge d’EBITDA %	17,48	19,62	17,47	13,76	11,33
Marge EBITA %	11,19	13,57	10,55	5,87	4,49
Marge d'EBIT %	10,98	13,4	10,4	5,36	3,79
Marge des activités poursuivies %	8,22	10,18	7,51	3,57	2,4
Marge nette %	8,22	10,18	7,51	3,57	2,4
Net Avail. Pour la marge commune %	8,22	10,18	7,51	3,57	2,4
Marge nette normalisée %	6,57	8,21	6,21	3,15	2,25
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	4,81	4,34	4,33	1,67	2,7
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	4,96	4,34	4,33	1,71	2,82
Rotation des actifs
Rotation des actifs	1,38	1,26	1,15	1,09	1,2
Rotation des actifs corporels	3,7	3,47	3,06	2,75	3,09
Rotation des créances (moyenne des créances)	5,31	5,25	5,44	5,45	5,48
Rotation des stocks (stock moyen)	5,6	5,27	4,9	5,27	6,61
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,73	3,15	3,4	2,52	2,43
Quick Ratio	1,83	2,05	2,2	1,55	1,64
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,81	0,99	1,11	0,79	0,53
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	68,8	69,52	67,3	66,97	66,55
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	65,18	69,2	74,64	69,22	55,21
Délais de paiement des fournisseurs	61,44	64,74	62,72	60,32	62,37
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	72,54	73,98	79,22	75,87	59,38
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	15,4	5,65	0,95	7,11	6,32
Dette totale / Capital total	13,34	5,34	0,95	6,64	5,95
Dette à long terme / Capitaux propres	14,98	5,29	0,67	6,73	6,03
Dette à long terme / Capital total	12,98	5,01	0,67	6,28	5,67
Dette totale / Total de l'actif	35,42	26,01	19,33	27,36	27,41
EBIT / Charges d'intérêt	43,84	-	-	80,63	20,49
EBITDA / Charges d'intérêt	70,84	-	-	211,87	62,71
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	40,18	-	-	62,03	25,61
Dette totale / EBITDA	0,48	0,17	0,04	0,36	0,34
Dette nette / EBITDA	-0,14	-0,47	-0,73	-0,09	-0,27
Dette totale / (EBITDA - Capex)	0,85	0,29	0,09	1,24	0,83
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0,24	-0,79	-1,77	-0,29	-0,65
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	50,53	13,12	-3,95	2,96	22,2
Résultat brut, Croissance 1 an	118,1	26,56	-13,67	-14,52	6,57
EBITDA, 1 an Croissance en %	123,64	26,95	-14,49	-18,88	0,57
EBITA, 1 an Croissance en %	448,49	37,15	-25,33	-42,72	-6,44
EBIT, 1 an Croissance %	453,83	38,04	-25,45	-46,9	-13,63
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	432,78	40,15	-29,15	-51,11	-17,62
Résultat net, Croissance 1 an	432,78	40,15	-29,15	-51,11	-17,62
Résultat net normalisé sur 1 an	418,44	41,33	-27,41	-47,8	-12,74
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	441,6	38,48	-28,89	-50,44	-18,02
Créances clients, Croissance sur 1 an	39,05	-3,5	-11,18	18,39	24,01
Stocks, Croissance 1 an	13,08	18,96	-3,76	4,35	-3,8
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	37,47	8,37	9,59	18,54	0,78
Total des actifs, 1 an Croissance en %	43,38	9,8	0,08	17,41	6,57
Actif corporel net, Croissance 1 an	22,24	28,35	9,95	-7,92	8,82
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	28,41	25,8	9,12	5,72	6,5
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	175,41	19,3	-1,02	-9,92	-18,9
CAPEX, Croissance 1 an	59,53	17,52	25,29	-1,38	-15,83
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	125,42	6,52	-4,19	-60,35	60,08
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	121,13	3,02	-4,19	-59,36	63,63
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	26,08	30,49	4,24	-0,56	12,16
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	51,82	66,14	4,53	-14,1	-4,56
EBITDA, 2 ans CAGR %	53,54	68,49	4,19	-16,71	-9,68
EBITA, 2 ans CAGR %	168,13	174,28	1,2	-34,6	-26,8
EBIT, 2 ans CAGR %	168,09	176,5	1,45	-37,08	-32,28
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-13,2	173,25	-0,35	-41,14	-36,53
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-13,2	173,25	-0,35	-41,14	-36,53
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	194,6	170,69	1,29	-38,44	-32,51
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-14,15	173,86	-0,77	-40,64	-36,26
Créances clients, CAGR sur 2 ans	41,09	15,84	-7,42	2,55	21,17
Stocks, CAGR sur 2 ans	-1,54	15,98	7	0,22	0,2
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	9,81	22,06	8,98	13,98	9,3
Total des actifs, 2 ans CAGR %	14,37	25,47	4,83	8,4	11,86
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	7,35	25,26	18,79	0,62	0,1
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	10,05	27,1	17,16	7,41	6,11
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	50,1	81,27	8,67	-5,58	-14,53
CAPEX, CAGR sur 2 ans	30,9	36,93	21,35	11,16	-8,89
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	35,87	51,73	1,03	-38,36	-11,43
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	35,32	47,89	-0,65	-37,6	-9,56
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	19,12	21,6	17,82	3,81	6,51
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	39,88	42,88	33,57	-2,25	-7,7
EBITDA, 3 ans CAGR %	41,46	44,11	34,4	-4,15	-11,31
EBITA, 3 ans CAGR %	362,89	114,44	77,76	-16,29	-26,31
EBIT, 3 ans CAGR %	359,94	114,88	78,63	-18,25	-30,08
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	43,52	1,83	74,25	-21,4	-34,16
Résultat net, CAGR sur 3 ans	43,52	1,83	74,25	-21,4	-34,16
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	190,01	130,63	74,56	-18,79	-30,85
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	41,38	0,68	74,72	-21,27	-33,89
Créances clients, CAGR sur 3 ans	17,45	24,31	6,03	0,49	9,25
Stocks, CAGR sur 3 ans	2,33	4,87	8,99	6,11	-1,14
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	7,43	9,33	17,75	12,08	9,39
Total des actifs, 3 ans CAGR %	6,49	12,82	16,36	8,86	7,79
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	2,94	13,94	19,93	9,12	3,28
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-0,3	15,07	20,8	13,22	7,1
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	65,41	39,04	48,16	2,08	-10,24
CAPEX, CAGR sur 3 ans	25,13	26,28	32,93	13,24	1,32
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	41,49	23,54	30,17	-26,03	-9,08
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	40,98	21,9	27,97	-26,25	-7,8
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	16,69	16,54	12,93	12,2	15,52
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	18,34	18,95	24,49	16,57	16,77
EBITDA, 5 ans CAGR %	59,39	44,31	25,17	15,73	14,65
EBITA, 5 ans CAGR %	13,95	32,52	151,97	33,35	24,66
EBIT, 5 ans CAGR %	12	31,48	151,26	31,47	21,19
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	4,91	27,25	24,03	-18,22	16,34
Résultat net, CAGR sur 5 ans	4,91	27,25	24,03	-18,22	16,34
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	10,64	31,61	90,4	35,97	19,36
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	4,37	26,3	22,71	-18,5	16,72
Créances clients, CAGR sur 5 ans	14,53	9,27	6,79	15,1	11,84
Stocks, CAGR sur 5 ans	1,91	6,89	4,17	2,98	5,38
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-1,67	3,55	8,05	11,16	14,29
Total des actifs, 5 ans CAGR %	2,41	5,54	5,82	11,03	14,54
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-1,07	6,28	9,01	8,41	11,57
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-2,57	3,98	6,35	11,94	14,69
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	96,42	61,91	39,82	19,1	18,9
CAPEX, CAGR sur 5 ans	23,12	21,13	23,6	20	14,29
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	65,54	44,8	22,62	-6,46	11,59
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	69,49	42,13	21,57	-6,75	11,38