Flux de Trésorerie Maison Solutions Inc.

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MSS

US5606674043

Vente au détail et distribution alimentaire

Marché Fermé - Nasdaq 22:00:00 07/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
1,670 ^USD	-3,47%		+0,60%	-89,48%

27/07	Maison Solutions se remet en conformité avec les règles de cotation du Nasdaq	MT
20/07	Maison Solutions procèdera à un regroupement d'actions de 1 pour 5 le 22 juillet	MT

8af64e004c5cf47b3a01f3f428d13.vOKYJHqjLiZdFVujzWnSOq66q6XFvfnSp-mYudC6xC0.7tLobiKab1IFYS7ztC-CbJ7VmMP227S1y4jA0piPnnzur6hMN-EbfmtHYw

Données Financières Publiées: MAISON SOLUTIONS INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Avril	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Chiffre d'affaires	41,2 M	41,98 M	55,4 M	58,04 M	124 M
Total Chiffre d'affaires	41,2 M	41,98 M	55,4 M	58,04 M	124 M
Coût des marchandises vendues, total	32,88 M	33,7 M	42,95 M	46,42 M	97,87 M
Résultat Brut	8,31 M	8,29 M	12,45 M	11,62 M	26,34 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	7,76 M	9,11 M	12,33 M	14,33 M	27,61 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	7,76 M	9,11 M	12,33 M	14,33 M	27,61 M
Résultat d'Exploitation	553 k	-827 k	124 k	-2,7 M	-1,27 M
Intérêts payés, total	-59,21 k	-	-	-124 k	-1,17 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	43,48 k	42,61 k	-	-
Charges d'intérêt nettes	-59,21 k	43,48 k	42,61 k	-124 k	-1,17 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-	-	-	-539 k	-
Autres produits non opérationnels	969 k	156 k	1,85 M	37,18 k	4,04 M
EBT, hors éléments non courants	1,46 M	-627 k	2,02 M	-3,33 M	1,61 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-516 k
Règlements judiciaires	-	-	-40 k	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-	383 k	-
EBT, elements non courants inclus	1,46 M	-627 k	1,98 M	-2,95 M	1,09 M
Charge d'impôt	436 k	27,74 k	336 k	441 k	174 k
Résultat des activités poursuivies	1,03 M	-655 k	1,64 M	-3,39 M	921 k
Résultat net part du groupe	1,03 M	-655 k	1,64 M	-3,39 M	921 k
Intérêts minoritaires	-123 k	92,28 k	-387 k	46,82 k	248 k
Résultat net	904 k	-563 k	1,25 M	-3,34 M	1,17 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	904 k	-563 k	1,25 M	-3,34 M	1,17 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	904 k	-563 k	1,25 M	-3,34 M	1,17 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-	-1,76	3,91	-9,32	3,35
BPA de base - Activités poursuivies	-	-1,76	3,91	-9,32	3,35
Moyenne pondérée des actions en circulation	-	320 k	320 k	358 k	349 k
Bénéfice net par action - dilué	-	-1,76	3,91	-9,32	3,35
BPA dilué - Activités poursuivies	-	-1,76	3,91	-9,32	3,35
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	-	320 k	320 k	358 k	355 k
BPA de base normalisé	-	-0,94	2,73	-5,68	3,6
BPA dilué normalisé	-	-0,94	2,73	-5,68	3,54
Éléments supplémentaires
EBITDA	1,13 M	-389 k	495 k	-2,24 M	-230 k
EBITA	553 k	-827 k	134 k	-2,54 M	-706 k
EBIT	553 k	-827 k	124 k	-2,7 M	-1,27 M
EBITDAR	2,83 M	1,41 M	3,22 M	978 k	4,27 M
Total des revenus (tels que rapportés)	41,2 M	41,98 M	55,4 M	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	29,81	-4,42	17,03	-14,95	15,89
Impôts intérieurs courants	436 k	27,74 k	340 k	452 k	262 k
Total des impôts courants	436 k	27,74 k	340 k	452 k	262 k
Impôts intérieurs différés	-	-	-3,12 k	-11,7 k	-88,35 k
Total des impôts différés	-	-	-3,12 k	-11,7 k	-88,35 k
Résultat net normalisé	792 k	-300 k	872 k	-2,03 M	1,26 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	126 k	124 k	1,06 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	-	-	73,68 k	208 k	79,36 k
Dépense de marketing	6,01 M	6,11 M	8,48 M	10,16 M	19,72 M
Dépenses générales et administratives	1,75 M	3 M	3,85 M	4,17 M	7,89 M
Charges locatives nettes, total	1,7 M	1,8 M	2,72 M	3,22 M	4,5 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	71,77 k	743 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	3,15 M	3,76 M
Dépenses d'entretien et de réparation, total	-	-	273 k	202 k	-

Période Fiscale: Avril	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	714 k	898 k	2,57 M	-	775 k
Total des liquidités et VMP	714 k	898 k	2,57 M	-	775 k
Créances clients, total	674 k	409 k	605 k	572 k	3,13 M
Autres créances	856 k	292 k	585 k	1,27 M	824 k
Notes à recevoir	698 k	4,41 M	-	-	-
Total des créances	2,23 M	5,11 M	1,19 M	1,85 M	3,96 M
Stocks	1,94 M	2,98 M	4,53 M	9,59 M	7,71 M
Dépenses payées d'avance	4,75 k	70,74 k	-	479 k	485 k
Total de l'actif circulant	4,89 M	9,06 M	8,29 M	11,91 M	12,93 M
Immobilisations corporelles brutes	20,98 M	19,88 M	27,11 M	51,4 M	48,9 M
Amortissements cumulés	-3 M	-3,43 M	-3,89 M	-8,33 M	-8,81 M
Immobilisations corporelles nettes	17,98 M	16,45 M	23,22 M	43,06 M	40,09 M
Investissements à long terme	-	203 k	203 k	1,54 M	1,09 M
Goodwill	-	-	2,22 M	16,96 M	14,88 M
Autres immobilisations incorporelles, total	10,03 k	15,27 k	197 k	7,98 M	7,42 M
Autres actifs à long terme, total	377 k	376 k	459 k	947 k	956 k
Total des actifs	23,26 M	26,1 M	34,58 M	82,4 M	77,36 M
Passifs
Comptes à payer, total	1,94 M	3,37 M	3,57 M	5,87 M	8,52 M
Charges à payer, total	466 k	580 k	458 k	973 k	1,42 M
Emprunts à court terme	86,29 k	355 k	392 k	15,72 M	6,85 M
Part à court terme de la dette à long terme	305 k	498 k	371 k	65,1 k	62,21 k
Part à court terme des contrats de location	1 M	1,07 M	1,76 M	4,09 M	4,19 M
Impôts sur le revenu à payer	427 k	443 k	961 k	443 k	661 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	177 k	371 k	449 k	966 k	702 k
Autres passifs à court terme	328 k	856 k	410 k	654 k	345 k
Total du passif circulant	4,74 M	7,54 M	8,37 M	28,77 M	22,75 M
Dette à long terme	1,07 M	2,8 M	2,56 M	2,5 M	3,89 M
Contrats de location à long terme	17,58 M	16,55 M	22,71 M	39,02 M	36,76 M
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	40,41 k	1,27 M	1,18 M
Autres passifs non courants	60,55 k	55,15 k	106 k	125 k	1,14 M
Total du passif	23,45 M	26,95 M	33,79 M	71,68 M	65,72 M
Actions ordinaires, total	1,6 k	1,6 k	1,6 k	1,97 k	1,97 k
Primes d'émissions d'actions	-	-	-	13,31 M	13,31 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-166 k	-729 k	523 k	-2,82 M	-1,65 M
Total des fonds propres ordinaires	-165 k	-727 k	524 k	10,5 M	11,67 M
Intérêts minoritaires	-27,27 k	-120 k	268 k	221 k	-27,24 k
Total des capitaux propres	-192 k	-847 k	792 k	10,72 M	11,64 M
Total du passif et des capitaux propres	23,26 M	26,1 M	34,58 M	82,4 M	77,36 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	-	320 k	320 k	394 k	394 k
ECS Total des actions ordinaires en circulation	-	320 k	320 k	394 k	394 k
Actif net par action	-	-2,27	1,64	26,66	29,63
Actif corporel net	-175 k	-743 k	-1,9 M	-14,44 M	-10,64 M
Actif corporel net par action	-	-2,32	-5,92	-36,66	-27,01
Total de la dette	20,05 M	21,27 M	27,8 M	61,38 M	51,75 M
Dette nette	19,34 M	20,37 M	25,23 M	61,38 M	50,98 M
Dette relative aux contrats de location	13,6 M	14,4 M	21,76 M	25,76 M	36 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-27,27 k	-120 k	268 k	221 k	-27,24 k
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	-	-	1,26 M	848 k
Code comptable - Valorisation des stocks	-	5	5	5	5
Stocks de produits finis, total	2,06 M	2,46 M	3,02 M	6,84 M	6,07 M
Machines, total	3,5 M	3,5 M	4,07 M	8,4 M	8,46 M
Employés à temps plein	-	-	174	355	378

Période Fiscale: Avril	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Résultat net	904 k	-563 k	1,25 M	-3,34 M	1,17 M
Dépréciation et amortissement - CF	579 k	437 k	361 k	293 k	476 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	10,78 k	168 k	559 k
Amortissements et dépréciations, Total	579 k	437 k	372 k	462 k	1,04 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	-	-	55,42 k
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-	-	-	539 k	516 k
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	-	226 k	-60 k	29,49 k
Autres activités d'exploitation, total	154 k	-77,02 k	254 k	-64,48 k	-862 k
Variation des créances	-412 k	264 k	-14,43 k	-67,98 k	-2,59 M
Variation des stocks	-420 k	-391 k	344 k	914 k	770 k
Variation des dettes fournisseurs	-957 k	1,43 M	-751 k	47,09 k	2,66 M
Variation des revenus collectés avant livraison	152 k	194 k	68,04 k	503 k	-264 k
Variation de l'impôt sur le revenu	426 k	16,04 k	335 k	-519 k	219 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	682 k	176 k	-1,6 M	-1,92 M	2,02 M
Flux de trésorerie d'exploitation	1,11 M	1,49 M	484 k	-3,5 M	4,76 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-27,12 k	-58,54 k	-49,39 k	-382 k	-175 k
Acquisitions en espèces	-	-	-2,5 M	-7 M	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-10,03 k	-5,24 k	-	-2,95 M	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-1,88 M	-62 k
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-698 k	-3,71 M	4,41 M	-	-
Autres activités d'investissement, total	-491 k	491 k	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-1,23 M	-3,28 M	1,86 M	-12,21 M	-237 k
Dette à court terme émise, total	-	64,83 k	-	347 k	1,43 M
Dette à long terme émise, total	-	1,92 M	-	-	2,34 M
Total de la dette émise	-	1,98 M	-	347 k	3,76 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-126 k	-	-395 k	-150 k	-95 k
Remboursement de la dette à long terme, total	-525 k	-	-363 k	-371 k	-9,48 M
Total de la dette remboursée	-651 k	-	-758 k	-521 k	-9,58 M
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	13,31 M	-
Autres activités de financement, total	-	-	11 k	-	-
Flux de trésorerie de financement	-651 k	1,98 M	-747 k	13,14 M	-5,82 M
Variation nette de la trésorerie	-768 k	184 k	1,6 M	-2,57 M	-1,3 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	62,49 k	73,76 k	70,8 k	104 k	1,03 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	9,75 k	4 k	8,48 k	974 k	116 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-1,84 M	3,07 M	-7,78 M	1,91 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-1,84 M	3,07 M	-7,71 M	2,58 M
Variation du fonds de roulement net	-	1,7 M	-2,67 M	3,14 M	-2,51 M
Dette nette émise (remboursée)	-651 k	1,98 M	-758 k	-173 k	-5,82 M

Période Fiscale: Avril	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-2,09	0,25	-2,89	-0,99
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-2,56	0,32	-3,36	-1,17
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	126,08	-5,98 k	-58,85	8,24
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	126,14	-1,23 k	-60,61	10,55
Analyse des marges
Marge brute %	20,17	19,74	22,48	20,02	21,21
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	18,83	21,71	22,25	24,68	22,23
Marge d’EBITDA %	2,75	-0,93	0,89	-3,86	-0,18
Marge EBITA %	1,34	-1,97	0,24	-4,37	-0,57
Marge d'EBIT %	1,34	-1,97	0,22	-4,66	-1,02
Marge des activités poursuivies %	2,49	-1,56	2,96	-5,84	0,74
Marge nette %	2,19	-1,34	2,26	-5,75	0,94
Net Avail. Pour la marge commune %	2,19	-1,34	2,26	-5,75	0,94
Marge nette normalisée %	1,92	-0,71	1,57	-3,5	1,01
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-4,39	5,54	-13,41	1,54
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-4,39	5,54	-13,28	2,08
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	1,7	1,83	0,99	1,56
Rotation des actifs corporels	-	2,44	2,79	1,75	2,99
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	77,54	109,22	98,67	67,09
Rotation des stocks (stock moyen)	-	13,69	11,45	6,58	11,32
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,03	1,2	0,99	0,41	0,57
Quick Ratio	0,47	0,21	0,45	0,06	0,21
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,23	0,2	0,06	-0,12	0,21
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	4,71	3,34	3,71	5,44
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	26,66	31,88	55,63	32,25
Délais de paiement des fournisseurs	-	27,94	28,49	33,54	27,35
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	3,42	6,74	25,8	10,34
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-10,44 k	-2,51 k	3,51 k	572,62	444,6
Dette totale / Capital total	100,97	104,15	97,23	85,13	81,64
Dette à long terme / Capitaux propres	-9,72 k	-2,28 k	3,19 k	387,27	349,29
Dette à long terme / Capital total	93,95	94,75	88,4	57,58	64,14
Dette totale / Total de l'actif	100,83	103,25	97,71	86,99	84,95
EBIT / Charges d'intérêt	9,35	-	-	-21,76	-1,08
EBITDA / Charges d'intérêt	47,84	-	-	7,87	3,66
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	47,38	-	-	4,79	3,51
Dette totale / EBITDA	7,08	15,07	8,65	62,77	12,12
Dette nette / EBITDA	6,83	14,44	7,85	62,77	11,94
Dette totale / (EBITDA - Capex)	7,15	15,73	8,78	103,03	12,64
Dette nette / (EBITDA - Capex)	6,89	15,06	7,97	103,03	12,45
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	1,92	31,95	4,77	114,01
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-0,29	50,26	-6,67	126,68
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-134,37	-227,28	-592,41	-89,76
EBITA, 1 an Croissance en %	-	-249,37	-116,26	-2,79 k	-72,16
EBIT, 1 an Croissance %	-	-249,37	-114,96	-3,33 k	-53,22
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	-163,79	-350,26	-306,61	-127,19
Résultat net, Croissance 1 an	-	-162,24	-322,45	-366,83	-135,01
Résultat net normalisé sur 1 an	-	-137,87	-391,01	-340,06	-173,93
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-	-322,45	-338,32	-135,27
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-39,2	47,75	-5,53	447,91
Stocks, Croissance 1 an	-	53,12	52,03	111,81	-19,58
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-8,54	41,15	85,48	-6,89
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	12,2	32,51	138,25	-6,11
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	324,97	155,16	661,81	-13,98
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	341,58	-172,07	1,9 k	11,14
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	34,11	-67,45	-823,5	-235,77
CAPEX, Croissance 1 an	-	115,85	-15,64	673,73	-54,11
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-266,55	-355,73	-124,53
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-266,55	-353,17	-133,53
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	15,97	17,58	49,74
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	22,4	18,42	45,45
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-33,86	140,02	-29
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	-50,71	75,14	173,42
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	-52,73	80,87	288,88
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	26,35	127,39	-25,05
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	17,67	143,63	-3,35
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	4,98	160,5	21,7
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-	130,25	-7,46
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-5,22	18,14	127,51
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	52,57	79,44	30,51
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	13,62	61,81	31,41
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	21,93	77,68	49,56
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	229,3	340,89	136,89
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	78,4	279,87	371,73
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	-33,93	53,46	213,41
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	34,94	155,48	88,43
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	105,53	-20,81
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	104,5	-7,87
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	12,11	43,56
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	11,83	47,04
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	25,58	-16,14
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	66,09	-5,12
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	69,69	15,24
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	48,86	12,03
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	54,59	27,61
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	36,97	61,17
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	-	23,97
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-5,33	97,02
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	70,2	37,32
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	33,78	34,58
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	52,44	43,65
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	335,52	142,83
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	299,42	152,18
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	46,72	47,32
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	141,52	44,15
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	1,19
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	11,93