Bilan Mahindra Holidays & Resorts India Limited
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MHRIL
INE998I01010
Hôtels, Motels et Croisières
|
Marché Fermé -
NSE India S.E.
13:05:09 21/08/2026
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Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 221,79 INR | +0,33% |
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-2,13% | -28,27% |
| Période Fiscale: Mars | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Actifs | ||||||||||
Trésorerie et équivalents | 1,03 Md | 1,16 Md | 1,03 Md | 371 M | 359 M | |||||
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme | 3,32 Md | 1,1 Md | 1,89 Md | 2,34 Md | 1,56 Md | |||||
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total. | 2,79 Md | 5,34 Md | 6,5 Md | 7,29 Md | 5,77 Md | |||||
Total des liquidités et VMP | 7,15 Md | 7,6 Md | 9,42 Md | 10 Md | 7,69 Md | |||||
Créances clients, total | 9,65 Md | 10,2 Md | 11,02 Md | 11,41 Md | 12,29 Md | |||||
Autres créances | 358 M | 502 M | 231 M | 167 M | 206 M | |||||
Notes à recevoir | 6,27 M | 7,1 M | 7,3 M | 4,82 M | 6,09 M | |||||
Total des créances | 10,01 Md | 10,71 Md | 11,26 Md | 11,58 Md | 12,5 Md | |||||
Stocks | 5,41 Md | 5,7 Md | 5,97 Md | 6,94 Md | 8,33 Md | |||||
Dépenses payées d'avance | 310 M | 270 M | 444 M | 376 M | 483 M | |||||
Liquidités soumises à restrictions | - | - | - | - | - | |||||
Autres actifs à court terme, total | 1,6 Md | 3,9 Md | 3,04 Md | 1,36 Md | 8,56 Md | |||||
Total de l'actif circulant | 24,47 Md | 28,18 Md | 30,14 Md | 30,26 Md | 37,57 Md | |||||
Immobilisations corporelles brutes | 55,53 Md | 61,28 Md | 66,26 Md | 75,56 Md | 87,52 Md | |||||
Amortissements cumulés | -13,94 Md | -16,91 Md | -19,76 Md | -23,27 Md | -28,53 Md | |||||
Immobilisations corporelles nettes | 41,59 Md | 44,37 Md | 46,5 Md | 52,29 Md | 58,99 Md | |||||
Investissements à long terme | 1,36 Md | 1,7 Md | 1,68 Md | 428 M | 321 M | |||||
Goodwill | 1,01 Md | 1,05 Md | 1,06 Md | 1,08 Md | 1,22 Md | |||||
Autres immobilisations incorporelles, total | 474 M | 574 M | 765 M | 733 M | 808 M | |||||
Créances à long terme | 2,26 Md | 2,25 Md | 2,29 Md | 2 Md | 1,59 Md | |||||
Prêts à long terme | - | - | - | - | - | |||||
Actifs d'impôts différés à long terme | 4,9 Md | 5,06 Md | 2,75 Md | 2,15 Md | 2,05 Md | |||||
Charges différées à long terme | 6,7 Md | 7,1 Md | 7,45 Md | 7,53 Md | 7,17 Md | |||||
Autres actifs à long terme, total | 5,69 Md | 2,89 Md | 5,82 Md | 9,68 Md | 4,14 Md | |||||
Total des actifs | 88,46 Md | 93,17 Md | 98,46 Md | 106 Md | 114 Md | |||||
Passifs | ||||||||||
Comptes à payer, total | 3,48 Md | 3,98 Md | 3,91 Md | 3,53 Md | 3,31 Md | |||||
Charges à payer, total | 1,75 Md | 1,78 Md | 1,97 Md | 1,93 Md | 1,92 Md | |||||
Emprunts à court terme | 132 M | - | 2,1 Md | 2 Md | 2,68 Md | |||||
Part à court terme de la dette à long terme | 2,63 Md | 589 M | 6,54 Md | 58,1 M | 4,59 Md | |||||
Part à court terme des contrats de location | 1,7 Md | 1,84 Md | 2,03 Md | 2 Md | 2,04 Md | |||||
Impôts sur le revenu à payer | - | - | 29,95 M | 18,67 M | 38,7 M | |||||
Revenus collectés avant livraison du produit/service | 6,68 Md | 7,39 Md | 8,02 Md | 8,91 Md | 9,39 Md | |||||
Autres passifs à court terme | 205 M | 345 M | 420 M | 583 M | 727 M | |||||
Total du passif circulant | 16,58 Md | 15,92 Md | 25,03 Md | 19,04 Md | 24,7 Md | |||||
Dette à long terme | 6,58 Md | 6,97 Md | 204 M | 7,82 Md | 5,06 Md | |||||
Contrats de location à long terme | 14,63 Md | 16,83 Md | 16,51 Md | 19,43 Md | 23,92 Md | |||||
Recettes non acquises Non courantes | 45,37 Md | 47,12 Md | 49,05 Md | 49,71 Md | 49,86 Md | |||||
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi | 2,04 M | 123 k | 485 k | 2,11 M | 112 M | |||||
Passif d'impôt différé Non courant | 2,25 Md | 2,19 Md | 2,17 Md | 1,91 Md | 1,91 Md | |||||
Autres passifs non courants | 455 M | 156 M | 168 M | 353 M | 442 M | |||||
Total du passif | 85,86 Md | 89,19 Md | 93,13 Md | 98,26 Md | 106 Md | |||||
Actions ordinaires, total | 2,01 Md | 2,01 Md | 2,02 Md | 2,02 Md | 2,02 Md | |||||
Primes d'émissions d'actions | 421 M | 533 M | 608 M | 630 M | 804 M | |||||
Bénéfices non distribués sur l'exercice | 5,64 Md | 6,79 Md | 7,95 Md | 9,22 Md | 9,16 Md | |||||
Actions détenues en propre | - | - | - | - | -3,67 M | |||||
Résultat global et autres | -5,57 Md | -5,44 Md | -5,33 Md | -4,07 Md | -4,2 Md | |||||
Total des fonds propres ordinaires | 2,5 Md | 3,9 Md | 5,24 Md | 7,8 Md | 7,78 Md | |||||
Intérêts minoritaires | 99,88 M | 87,7 M | 93 M | 82,86 M | 57,74 M | |||||
Total des capitaux propres | 2,6 Md | 3,99 Md | 5,33 Md | 7,89 Md | 7,84 Md | |||||
Total du passif et des capitaux propres | 88,46 Md | 93,17 Md | 98,46 Md | 106 Md | 114 Md | |||||
Éléments supplémentaires | ||||||||||
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt | 200 M | 201 M | 202 M | 202 M | 202 M | |||||
ECS Total des actions ordinaires en circulation | 200 M | 201 M | 202 M | 202 M | 202 M | |||||
Actif net par action | 12,5 | 19,42 | 26 | 38,7 | 38,57 | |||||
Actif corporel net | 1,01 Md | 2,27 Md | 3,42 Md | 5,99 Md | 5,75 Md | |||||
Actif corporel net par action | 5,06 | 11,32 | 16,97 | 29,71 | 28,53 | |||||
Total de la dette | 25,67 Md | 26,23 Md | 27,38 Md | 31,31 Md | 38,29 Md | |||||
Dette nette | 18,52 Md | 18,63 Md | 17,96 Md | 21,31 Md | 30,61 Md | |||||
Dette relative aux PBO non financés | 22,39 M | 3,02 M | 1,32 M | 25,93 M | 113 M | |||||
Dette relative aux contrats de location | 4,44 Md | 6,72 Md | 7,35 Md | 6,98 Md | 8,9 Md | |||||
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière) | 99,88 M | 87,7 M | 93 M | 82,86 M | 57,74 M | |||||
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total | 131 M | 304 M | 179 M | 169 M | 163 M | |||||
Code comptable - Valorisation des stocks | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||
Stocks - travaux en cours, total | 93,77 M | 93,2 M | 90,24 M | 140 M | 158 M | |||||
Stocks de produits finis, total | 5,23 Md | 5,54 Md | 5,81 Md | 6,73 Md | 8,1 Md | |||||
Stocks - Autres | 82,35 M | 65,01 M | 68,04 M | 76,76 M | 77,23 M | |||||
Terres possédées | 14,04 Md | 14,03 Md | 14,89 Md | 15,98 Md | 16,53 Md | |||||
Bâtiments, total | 11,94 Md | 12,35 Md | 13,58 Md | 14,22 Md | 15,95 Md | |||||
Machines, total | 9,83 Md | 10,77 Md | 11,45 Md | 12,19 Md | 14,97 Md | |||||
Employés à temps plein | 4,64 k | 4,12 k | 4,34 k | 5,38 k | 5,68 k | |||||
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple) | 79,82 M | 88,96 M | 107 M | 135 M | 148 M |
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