Flux de Trésorerie Maharashtra Scooters Ltd.

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MAHSCOOTER

INE288A01013

Sociétés holdings

Marché Fermé - NSE India S.E. 14:23:46 25/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
13 052,00 ^INR	-1,53%		-4,93%	-8,23%

30/07	Maharashtra Scooters Ltd. annonce un dividende final pour l'exercice clos au 31 mars 2026	CI
29/07	Maharashtra Scooters Ltd. publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 30 juin 2026	CI

6fef.Q8DZOqF9HdVicH4ltTJ_8iIsOarLPCsZ6FwlhWn0TTk.LKe2Usk8S4AaRBRf33Axy0xUfYebYx4sqg1mtAiCe19ylrhX9w1YoAEaEQ

Données Financières Publiées: MAHARASHTRA SCOOTERS LTD.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Chiffre d'affaires	169 M	174 M	110 M	29,9 M	-
Gain (perte) sur la vente d'investissements, total (Rev)	4,54 M	18,16 M	14,1 M	18,3 M	11,8 M
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	1,77 Md	1,98 Md	2,1 Md	1,8 Md	3,12 Md
Autres recettes, total	645 k	3,43 M	8 M	7 M	4,7 M
Total Chiffre d'affaires	1,94 Md	2,18 Md	2,24 Md	1,85 Md	3,13 Md
Coût des marchandises vendues, total	80,2 M	101 M	60,5 M	43,3 M	-
Résultat Brut	1,86 Md	2,08 Md	2,17 Md	1,81 Md	3,13 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	84,09 M	77,86 M	79,2 M	29,7 M	7,5 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	19,66 M	20,2 M	20,7 M	19,6 M	200 k
Autres dépenses de fonctionnement	35,12 M	46,78 M	53,4 M	41,4 M	34,4 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	139 M	145 M	153 M	90,7 M	42,1 M
Résultat d'Exploitation	1,72 Md	1,93 Md	2,02 Md	1,72 Md	3,09 Md
Autres produits non opérationnels	-	-	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	1,72 Md	1,93 Md	2,02 Md	1,72 Md	3,09 Md
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	106 k	-1 k	-	577 M	-300 k
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-6 k	-6 k	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-141 M	-
EBT, elements non courants inclus	1,72 Md	1,93 Md	2,02 Md	2,15 Md	3,09 Md
Charge d'impôt	295 M	-22,06 M	28,5 M	9,3 M	-15,7 M
Résultat des activités poursuivies	1,43 Md	1,95 Md	1,99 Md	2,14 Md	3,11 Md
Résultat net part du groupe	1,43 Md	1,95 Md	1,99 Md	2,14 Md	3,11 Md
Résultat net	1,43 Md	1,95 Md	1,99 Md	2,14 Md	3,11 Md
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	1,43 Md	1,95 Md	1,99 Md	2,14 Md	3,11 Md
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	1,43 Md	1,95 Md	1,99 Md	2,14 Md	3,11 Md
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	124,87	170,88	174,4	187,56	271,74
BPA de base - Activités poursuivies	124,87	170,88	174,4	187,56	271,74
Moyenne pondérée des actions en circulation	11,43 M	11,43 M	11,43 M	11,43 M	11,43 M
Bénéfice net par action - dilué	124,87	170,88	174,4	187,56	271,74
BPA dilué - Activités poursuivies	124,87	170,88	174,4	187,56	271,74
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	11,43 M	11,43 M	11,43 M	11,43 M	11,43 M
BPA de base normalisé	94,19	105,59	110,56	93,89	169
BPA dilué normalisé	94,19	105,59	110,56	93,89	169
Dividende par action	80	160	170	140	220
Ratio de distribution	40,33	105,05	97,38	90,17	80,5
Éléments supplémentaires
EBITDA	1,74 Md	1,95 Md	2,04 Md	1,74 Md	3,09 Md
EBITA	1,72 Md	1,93 Md	2,02 Md	1,72 Md	3,09 Md
EBIT	1,72 Md	1,93 Md	2,02 Md	1,72 Md	3,09 Md
EBITDAR	-	1,95 Md	-	-	-
Total des revenus (tels que rapportés)	1,94 Md	2,18 Md	2,24 Md	1,85 Md	3,13 Md
Taux d’imposition effectif (%)	17,14	-1,14	1,41	0,43	-0,51
Total des impôts courants	296 M	207 M	203 M	214 M	54,9 M
Total des impôts différés	-1,16 M	643 k	-1,8 M	-32,5 M	6,3 M
Résultat net normalisé	1,08 Md	1,21 Md	1,26 Md	1,07 Md	1,93 Md
Provisions de pension	-188 k	-186 k	-200 k	-100 k	0
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Charges locatives nettes, total	-	45 k	-	-	-
Dépenses d'entretien et de réparation, total	5,02 M	5,54 M	5,8 M	11,7 M	-

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Actifs
Trésorerie et équivalents	2,25 M	3,64 M	7 M	19,7 M	600 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	1,06 Md	500 k	500 k	700 k	700 k
Total des liquidités et VMP	1,06 Md	4,14 M	7,5 M	20,4 M	1,3 M
Créances clients, total	100 M	65,43 M	17,7 M	-	-
Autres créances	105 M	62,63 M	101 M	158 M	246 M
Notes à recevoir	-	-	-	-	-
Total des créances	205 M	128 M	118 M	158 M	246 M
Stocks	64,62 M	38,02 M	36,6 M	-	-
Autres actifs à court terme, total	45,72 M	51,63 M	54,6 M	62,8 M	74,6 M
Total de l'actif circulant	1,37 Md	222 M	217 M	242 M	321 M
Immobilisations corporelles brutes	344 M	358 M	360 M	6,5 M	300 k
Amortissements cumulés	-219 M	-239 M	-259 M	-4,9 M	-300 k
Immobilisations corporelles nettes	125 M	120 M	101 M	1,6 M	0
Investissements à long terme	245 Md	204 Md	294 Md	346 Md	308 Md
Prêts à long terme	-	-	-	-	-
Actifs d'impôts différés à long terme	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	4,12 M	2,64 M	-	-	-
Total des actifs	247 Md	204 Md	294 Md	346 Md	308 Md
Passifs
Comptes à payer, total	5,08 M	1,93 M	1,4 M	-	-
Charges à payer, total	20,25 M	21,42 M	19,3 M	152 M	2,7 M
Impôts sur le revenu à payer	808 k	38,28 M	38,4 M	126 M	54,2 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	9,69 M	1,01 M	5,3 M	-	-
Autres passifs à court terme	43,96 M	48,86 M	51 M	61,2 M	75,7 M
Total du passif circulant	79,78 M	112 M	115 M	338 M	133 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	3,09 M	-	-	800 k	1,3 M
Passif d'impôt différé Non courant	18,34 Md	13,44 Md	23,66 Md	36,91 Md	31,43 Md
Autres passifs non courants	28,95 M	1,72 M	1 M	500 k	400 k
Total du passif	18,46 Md	13,55 Md	23,77 Md	37,25 Md	31,56 Md
Actions ordinaires, total	114 M	114 M	114 M	114 M	114 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	5,2 Md	5,1 Md	5,98 Md	6,18 Md	6,77 Md
Résultat global et autres	223 Md	185 Md	264 Md	302 Md	269 Md
Total des fonds propres ordinaires	229 Md	190 Md	270 Md	309 Md	276 Md
Total des capitaux propres	229 Md	190 Md	270 Md	309 Md	276 Md
Total du passif et des capitaux propres	247 Md	204 Md	294 Md	346 Md	308 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	11,43 M	11,43 M	11,43 M	11,43 M	11,43 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	11,43 M	11,43 M	11,43 M	11,43 M	11,43 M
Actif net par action	20 k	16,66 k	23,64 k	27,01 k	24,18 k
Actif corporel net	229 Md	190 Md	270 Md	309 Md	276 Md
Actif corporel net par action	20 k	16,66 k	23,64 k	27,01 k	24,18 k
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-1,06 Md	-4,14 M	-7,5 M	-20,4 M	-1,3 M
Dette relative aux PBO non financés	-2,69 M	-2,64 M	2,5 M	800 k	1,3 M
Dette relative aux contrats de location	-	360 k	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	6	6	6	6	6
Stocks - matières premières, total	14,29 M	12,88 M	11,3 M	-	-
Stocks - travaux en cours, total	49,85 M	24,63 M	25 M	-	-
Stocks - Autres	482 k	502 k	300 k	-	-
Terres possédées	308 k	302 k	300 k	-	-
Bâtiments, total	57 M	57 M	57 M	-	-
Machines, total	287 M	301 M	302 M	6,5 M	300 k
Employés à temps plein	102	92	74	4	5

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Résultat net	1,43 Md	1,95 Md	1,99 Md	2,14 Md	3,11 Md
Dépréciation et amortissement - CF	19,66 M	20,2 M	20,7 M	19,6 M	200 k
Amortissements et dépréciations, Total	19,66 M	20,2 M	20,7 M	19,6 M	200 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-106 k	-6 k	-	-577 M	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-15,36 M	-41,51 M	-44,2 M	-76,8 M	-105 M
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	6 k	6 k	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-1,73 Md	64,14 M	29,2 M	24,8 M	-188 M
Variation des créances	-31,91 M	34,81 M	47,8 M	17,7 M	-
Variation des stocks	-28,58 M	26,61 M	1,4 M	36,6 M	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-22,05 M	30,53 M	12,2 M	-1 M	-142 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-382 M	2,09 Md	2,06 Md	1,59 Md	2,67 Md
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-1,97 M	-15,75 M	-1,5 M	-	-
Vente d'immobilisations corporelles	118 k	901 k	-	656 M	1,4 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-781 M	-19,94 M	-962 M	-298 M	-191 M
Autres activités d'investissement, total	1,74 Md	-	847 M	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	954 M	-34,79 M	-116 M	358 M	-190 M
Dividendes ordinaires payés	-576 M	-2,05 Md	-1,94 Md	-1,93 Md	-2,5 Md
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-576 M	-2,05 Md	-1,94 Md	-1,93 Md	-2,5 Md
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	-576 M	-2,05 Md	-1,94 Md	-1,93 Md	-2,5 Md
Variation nette de la trésorerie	-3,75 M	1,39 M	3,4 M	12,7 M	-19,1 M
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	272 M	-27,05 M	83,6 M	-104 M	154 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	991 M	1,31 Md	1,29 Md	1,31 Md	1,63 Md
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	991 M	1,31 Md	1,29 Md	1,31 Md	1,63 Md
Variation du fonds de roulement net	103 M	-100 M	-12,1 M	-214 M	305 M

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	0,51	0,54	0,51	0,34	0,59
Rentabilité du capital total (ROTC)	0,55	0,58	0,55	0,37	0,66
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	0,73	0,93	0,87	0,74	1,06
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	0,73	0,93	0,87	0,74	1,06
Analyse des marges
Marge brute %	95,87	95,35	97,29	97,66	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	4,33	3,58	3,54	1,6	0,24
Marge d’EBITDA %	89,73	89,62	91,36	93,82	98,66
Marge EBITA %	88,72	88,69	90,44	92,76	98,66
Marge d'EBIT %	88,72	88,69	90,44	92,76	98,66
Marge des activités poursuivies %	73,51	89,71	89,16	115,81	99,15
Marge nette %	73,51	89,71	89,16	115,81	99,15
Net Avail. Pour la marge commune %	73,51	89,71	89,16	115,81	99,15
Marge nette normalisée %	55,45	55,43	56,52	57,97	61,66
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	51,05	60,25	57,92	70,58	51,94
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	51,05	60,25	57,92	70,58	51,94
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Rotation des actifs corporels	14,49	17,78	20,28	36,22	3,92 k
Rotation des créances (moyenne des créances)	2,01	2,1	2,63	-	-
Rotation des stocks (stock moyen)	1,59	1,97	1,62	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	17,23	1,99	1,88	0,71	2,42
Quick Ratio	15,85	1,19	1,09	0,53	1,86
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-4,78	18,72	17,85	4,69	20,14
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	181,81	173,4	138,92	-	-
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	229,07	184,91	225,65	-	-
Délais de paiement des fournisseurs	45,11	17,11	10,22	-	-
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	365,77	341,2	354,35	-	-
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	7,47	6,64	8,09	10,77	10,25
Dette nette / EBITDA	-0,61	-0	-0	-0,01	-0
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0,61	-0	-0	-0,01	-0
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	537,85	11,98	2,69	-17,2	69,24
Résultat brut, Croissance 1 an	748,45	11,37	4,78	-16,89	73,29
EBITDA, 1 an Croissance en %	1,5 k	12	4,68	-14,98	77,98
EBITA, 1 an Croissance en %	1,82 k	12,11	4,7	-15,08	80
EBIT, 1 an Croissance %	1,82 k	12,11	4,7	-15,08	80
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	1,52 k	36,84	2,06	7,55	44,88
Résultat net, Croissance 1 an	1,52 k	36,84	2,06	7,55	44,88
Résultat net normalisé sur 1 an	1,82 k	12,11	4,7	-15,08	80
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	1,52 k	36,84	2,06	7,55	44,88
Créances clients, Croissance sur 1 an	46,7	-34,73	-72,98	-	-
Stocks, Croissance 1 an	79,3	-41,17	-3,68	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-12,4	-4,28	-16,03	-98,41	-100
Total des actifs, 1 an Croissance en %	42,93	-17,41	44,1	17,67	-10,98
Actif corporel net, Croissance 1 an	40,69	-16,67	41,87	14,24	-10,46
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	40,69	-16,67	41,87	14,24	-10,46
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	572,49	75,69	-1,32	-22,94	68,21
CAPEX, Croissance 1 an	-79,55	700,05	-90,51	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	6,55 k	28,57	-1,28	1,08	24,55
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	6,55 k	28,57	-1,28	1,08	24,55
Dividende par action, 1 an de croissance	60	100	6,25	-17,65	57,14
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-4,65	167,44	7,23	-7,79	18,37
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-4,8	207,61	8,02	-6,68	20,01
EBITDA, 2 ans CAGR %	-5,15	323	8,28	-5,66	23,01
EBITA, 2 ans CAGR %	-5,24	363,94	8,34	-5,7	23,64
EBIT, 2 ans CAGR %	-5,24	363,94	8,34	-5,7	23,64
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-10,94	370,76	18,18	4,77	24,83
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-10,94	370,76	18,18	4,77	24,83
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-5,24	363,94	8,34	-5,7	23,64
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-10,94	370,76	18,18	4,77	24,83
Créances clients, CAGR sur 2 ans	46,05	-2,15	-57,98	-	-
Stocks, CAGR sur 2 ans	38,76	2,7	-24,74	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-9,66	-8,43	-10,33	-88,44	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	73,29	8,65	9,09	30,22	2,35
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	66,83	8,27	8,73	27,31	1,14
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	66,83	8,27	8,73	27,31	1,14
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	133,3	506,44	31,67	-12,8	13,85
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-71,99	27,9	-12,72	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-7,7	837,99	12,66	-0,2	12,2
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-7,7	837,99	12,66	-0,2	12,2
Dividende par action, 2 ans CAGR %	26,49	78,89	45,77	-6,46	13,76
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	26,91	0,65	94,38	-1,62	12,9
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	29,05	0,35	114,83	-1,02	14,7
EBITDA, 3 ans CAGR %	32,39	0,25	165,57	-0,11	16,57
EBITA, 3 ans CAGR %	32,81	0,22	182,46	-0,11	16,97
EBIT, 3 ans CAGR %	32,81	0,22	182,46	-0,11	16,97
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	25,15	2,77	182,8	14,52	16,72
Résultat net, CAGR sur 3 ans	25,15	2,77	182,8	14,52	16,72
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	32,81	0,22	182,46	-0,11	16,97
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	25,15	2,77	182,8	14,52	16,72
Créances clients, CAGR sur 3 ans	39,02	11,66	-36,25	-	-
Stocks, CAGR sur 3 ans	62,36	4,24	0,51	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-5,22	-7,9	-11,03	-76,62	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	28,23	35,36	19,37	11,88	14,71
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	26,37	32,37	18,48	10,53	13,22
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	26,37	32,37	18,48	10,53	13,22
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	288,25	209,91	231,09	10,14	8,55
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-63,16	-14,38	-46,2	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	32,52	4,08	342,86	8,59	7,45
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	32,52	4,08	342,86	8,59	7,45
Dividende par action, 3 ans CAGR %	34,34	47,36	50,37	20,51	11,2
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	46,09	21,77	18,67	-2,82	59,4
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	50,14	23,66	20,22	-2,52	70,19
EBITDA, 5 ans CAGR %	63,53	26	22,16	-2,16	95,2
EBITA, 5 ans CAGR %	64,4	26,04	22,42	-2,19	102,97
EBIT, 5 ans CAGR %	64,4	26,04	22,42	-2,19	102,97
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	61,31	26,3	22,31	3,56	103,9
Résultat net, CAGR sur 5 ans	61,31	26,3	22,31	3,56	103,9
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	64,4	26,04	22,42	-2,19	102,97
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	61,31	26,3	22,31	3,56	103,9
Créances clients, CAGR sur 5 ans	35,34	13,68	-13,85	-	-
Stocks, CAGR sur 5 ans	40,42	25,88	19,37	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	12,16	-0,89	-7,3	-59,85	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	30,31	19,87	20,2	33,28	12,25
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	28,38	18,28	19	30,32	11,21
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	28,38	18,28	19	30,32	11,21
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	2,8	214,88	216,15	86,62	116,02
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-15,36	-24,95	-47,98	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	129,13	34,12	24,91	2,35	155,62
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	129,13	34,12	24,91	2,35	155,62
Dividende par action, 5 ans CAGR %	21,67	37,13	38,8	22,87	34,49