Flux de Trésorerie Macbee Planet, Inc.

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Marché Fermé - Japan Exchange 08:30:00 28/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
1 142,00 ^JPY	-0,26%		-1,21%	-24,32%

10/09	Macbee Planet, Inc. publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 juillet 2026	CI
11/06	Macbee Planet, Inc. publie ses résultats annuels pour l'exercice clos le 30 avril 2026	CI

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Données Financières Publiées: MACBEE PLANET, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Avril	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)	2026 (JPY)
Chiffre d'affaires	14,42 Md	19,59 Md	39,4 Md	51,68 Md	50,58 Md
Total Chiffre d'affaires	14,42 Md	19,59 Md	39,4 Md	51,68 Md	50,58 Md
Coût des marchandises vendues, total	11,78 Md	15,52 Md	31,45 Md	42,44 Md	41,94 Md
Résultat Brut	2,65 Md	4,07 Md	7,95 Md	9,24 Md	8,64 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,25 Md	1,76 Md	3,11 Md	3,64 Md	4,57 Md
Provision pour créances douteuses	41 M	-26 M	779 M	-141 M	-23 M
Dépenses de R&D	-	-	-	268 M	139 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	-	-	276 M	302 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	125 M	166 M	395 M	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	-	24 M	0
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,41 Md	1,9 Md	4,28 Md	4,06 Md	4,99 Md
Résultat d'Exploitation	1,24 Md	2,16 Md	3,67 Md	5,17 Md	3,65 Md
Intérêts payés, total	-4 M	-12 M	-28 M	-40 M	-40 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	7 M	22 M	6 M	9 M
Charges d'intérêt nettes	-4 M	-5 M	-6 M	-34 M	-31 M
Autres produits non opérationnels	-1 M	-48 M	12 M	-2 M	-5 M
EBT, hors éléments non courants	1,23 Md	2,11 Md	3,68 Md	5,14 Md	3,62 Md
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	58 M	-36 M	15 M	117 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-13 M	-	-	-80 M	-116 M
Autres éléments non courants	-10 M	-	-13 M	-	-
EBT, elements non courants inclus	1,21 Md	2,17 Md	3,63 Md	5,07 Md	3,62 Md
Charge d'impôt	456 M	609 M	1,34 Md	1,63 Md	1,26 Md
Résultat des activités poursuivies	754 M	1,56 Md	2,28 Md	3,44 Md	2,35 Md
Résultat net part du groupe	754 M	1,56 Md	2,28 Md	3,44 Md	2,35 Md
Intérêts minoritaires	6 M	8 M	-2 M	-2 M	-
Résultat net	760 M	1,57 Md	2,28 Md	3,44 Md	2,35 Md
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	760 M	1,57 Md	2,28 Md	3,44 Md	2,35 Md
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	760 M	1,57 Md	2,28 Md	3,44 Md	2,35 Md
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	58,92	120,53	158,7	243,37	169,42
BPA de base - Activités poursuivies	58,92	120,53	158,7	243,37	169,42
Moyenne pondérée des actions en circulation	12,9 M	13 M	14,38 M	14,15 M	13,89 M
Bénéfice net par action - dilué	56,41	116,08	155,63	243,37	169,42
BPA dilué - Activités poursuivies	56,41	116,08	155,63	243,37	169,42
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	13,48 M	13,5 M	14,67 M	14,15 M	13,89 M
BPA de base normalisé	60,2	102,05	159,69	226,76	162,68
BPA dilué normalisé	57,62	98,27	156,52	226,76	162,68
Dividende par action	-	-	-	36	55
Ratio de distribution	-	-	8,81	7,23	10,58
Éléments supplémentaires
EBITDA	1,39 Md	2,36 Md	4,18 Md	5,45 Md	3,95 Md
EBITA	1,36 Md	2,33 Md	4,07 Md	5,17 Md	3,65 Md
EBIT	1,24 Md	2,16 Md	3,67 Md	5,17 Md	3,65 Md
Taux d’imposition effectif (%)	37,69	28,09	37,05	32,06	34,93
Résultat net normalisé	777 M	1,33 Md	2,3 Md	3,21 Md	2,26 Md
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de marketing	-	-	-	1,01 Md	1,32 Md
Dépenses générales et administratives	135 M	-	-	-	-
Dépense en recherche et de développement	22 M	9 M	167 M	268 M	139 M

Période Fiscale: Avril	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)	2026 (JPY)
Actifs
Trésorerie et équivalents	2,1 Md	9,66 Md	11,33 Md	7,51 Md	7,31 Md
Total des liquidités et VMP	2,1 Md	9,66 Md	11,33 Md	7,51 Md	7,31 Md
Créances clients, total	1,91 Md	3,79 Md	4,15 Md	8,27 Md	8,75 Md
Total des créances	1,91 Md	3,79 Md	4,15 Md	8,27 Md	8,75 Md
Autres actifs à court terme, total	110 M	420 M	344 M	604 M	506 M
Total de l'actif circulant	4,12 Md	13,88 Md	15,82 Md	16,38 Md	16,57 Md
Immobilisations corporelles nettes	63 M	100 M	82 M	581 M	390 M
Investissements à long terme	909 M	456 M	1,07 Md	1,95 Md	2,64 Md
Goodwill	708 M	2,86 Md	2,2 Md	3,31 Md	3,93 Md
Autres immobilisations incorporelles, total	53 M	51 M	550 M	466 M	391 M
Actifs d'impôts différés à long terme	27 M	172 M	500 M	378 M	166 M
Autres actifs à long terme, total	1 M	1 M	1 M	4 M	2 M
Total des actifs	5,88 Md	17,52 Md	20,23 Md	23,07 Md	24,09 Md
Passifs
Comptes à payer, total	1,44 Md	3,9 Md	4,49 Md	6,11 Md	5,8 Md
Charges à payer, total	2 M	18 M	11 M	-	-
Emprunts à court terme	300 M	1,68 Md	1,09 Md	1,15 Md	1,15 Md
Part à court terme de la dette à long terme	198 M	450 M	427 M	427 M	715 M
Part à court terme des contrats de location	-	-	-	184 M	148 M
Impôts sur le revenu à payer	317 M	258 M	1,63 Md	975 M	320 M
Autres passifs à court terme	286 M	1,1 Md	911 M	359 M	405 M
Total du passif circulant	2,55 Md	7,41 Md	8,55 Md	9,2 Md	8,54 Md
Dette à long terme	545 M	1,94 Md	1,51 Md	1,09 Md	2,38 Md
Contrats de location à long terme	-	-	-	317 M	180 M
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	130 M	36 M	138 M
Autres passifs non courants	2 M	2 M	1 M	196 M	168 M
Total du passif	3,09 Md	9,35 Md	10,2 Md	10,84 Md	11,4 Md
Actions ordinaires, total	403 M	2,34 Md	2,64 Md	2,64 Md	2,64 Md
Primes d'émissions d'actions	395 M	2,33 Md	2,63 Md	2,63 Md	2,62 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	1,86 Md	3,42 Md	5,51 Md	9,25 Md	11,33 Md
Actions détenues en propre	-	-	-693 M	-2,13 Md	-4 Md
Résultat global et autres	53 M	1 M	-121 M	-230 M	32 M
Total des fonds propres ordinaires	2,71 Md	8,1 Md	9,96 Md	12,15 Md	12,61 Md
Intérêts minoritaires	77 M	69 M	74 M	76 M	76 M
Total des capitaux propres	2,79 Md	8,17 Md	10,03 Md	12,23 Md	12,69 Md
Total du passif et des capitaux propres	5,88 Md	17,52 Md	20,23 Md	23,07 Md	24,09 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	12,96 M	14,31 M	14,5 M	13,88 M	12,46 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	12,96 M	14,1 M	14,5 M	13,88 M	12,46 M
Actif net par action	209,01	574,18	686,63	875,81	1,01 k
Actif corporel net	1,95 Md	5,18 Md	7,2 Md	8,37 Md	8,29 Md
Actif corporel net par action	150,29	367,61	496,79	603,53	665,76
Total de la dette	1,04 Md	4,07 Md	3,03 Md	3,16 Md	4,57 Md
Dette nette	-1,05 Md	-5,59 Md	-8,3 Md	-4,34 Md	-2,74 Md
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	77 M	69 M	74 M	76 M	76 M
Employés à temps plein	66	149	159	182	201
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	53 M	14 M	33 M	23 M	10 M

Période Fiscale: Avril	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)	2026 (JPY)
Résultat net	1,21 Md	2,17 Md	3,63 Md	5,07 Md	3,62 Md
Dépréciation et amortissement - CF	28 M	33 M	113 M	282 M	302 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	125 M	166 M	395 M	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	153 M	199 M	508 M	282 M	302 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	13 M	-	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-58 M	37 M	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-436 M	-982 M	-397 M	-2,5 Md	-1,6 Md
Variation des créances	-653 M	-497 M	-318 M	-4,01 Md	-412 M
Variation des dettes fournisseurs	410 M	454 M	548 M	1,14 Md	-402 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	48 M	198 M	712 M	-323 M	116 M
Flux de trésorerie d'exploitation	744 M	1,48 Md	4,72 Md	-341 M	1,62 Md
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-51 M	-25 M	-11 M	-30 M	-30 M
Acquisitions en espèces	-845 M	-3,25 Md	-117 M	-661 M	-590 M
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-19 M	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-660 M	2,5 Md	-912 M	-	-
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	-	-748 M	-154 M	-94 M
Autres activités d'investissement, total	-30 M	0	84 M	-192 M	-189 M
Flux de trésorerie d'investissement	-1,6 Md	-771 M	-1,7 Md	-1,04 Md	-903 M
Dette à court terme émise, total	300 M	1,38 Md	-	61 M	-
Dette à long terme émise, total	800 M	1,87 Md	-	-	2 Md
Total de la dette émise	1,1 Md	3,25 Md	-	61 M	2 Md
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-593 M	-	-37 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-156 M	-222 M	-452 M	-455 M	-436 M
Total de la dette remboursée	-156 M	-222 M	-1,04 Md	-455 M	-473 M
Émission d'actions ordinaires	10 M	3,82 Md	585 M	-	-
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-693 M	-1,62 Md	-2 Md
Dividendes ordinaires payés	-	-	-201 M	-249 M	-249 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-	-201 M	-249 M	-249 M
Autres activités de financement, total	80 M	2 M	4 M	-177 M	-192 M
Flux de trésorerie de financement	1,03 Md	6,85 Md	-1,35 Md	-2,44 Md	-917 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	1 M	-	-2 M	-	-
Variation nette de la trésorerie	174 M	7,56 Md	1,66 Md	-3,82 Md	-195 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	4 M	12 M	28 M	40 M	40 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	436 M	983 M	400 M	2,56 Md	1,6 Md
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	691 M	2,55 Md	4,25 Md	-508 M	1,22 Md
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	694 M	2,56 Md	4,27 Md	-484 M	1,24 Md
Variation du fonds de roulement net	163 M	-1,04 Md	-1,48 Md	3,97 Md	1,31 Md
Dette nette émise (remboursée)	944 M	3,03 Md	-1,04 Md	-394 M	1,53 Md

Période Fiscale: Avril	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)	2026 (JPY)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	16,77	11,55	12,16	14,93	9,68
Rentabilité du capital total (ROTC)	26,65	16,83	18,14	22,72	13,98
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	32,25	28,47	25,1	30,95	18,89
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	33,08	29	25,28	31,15	19
Analyse des marges
Marge brute %	18,37	20,77	20,18	17,88	17,09
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	8,64	9,01	7,89	7,04	9,04
Marge d’EBITDA %	9,64	12,06	10,61	10,55	7,82
Marge EBITA %	9,45	11,89	10,32	10,01	7,22
Marge d'EBIT %	8,58	11,04	9,32	10,01	7,22
Marge des activités poursuivies %	5,23	7,96	5,8	6,67	4,65
Marge nette %	5,27	8	5,79	6,66	4,65
Net Avail. Pour la marge commune %	5,27	8	5,79	6,66	4,65
Marge nette normalisée %	5,38	6,77	5,83	6,21	4,47
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	4,79	13,04	10,79	-0,98	2,41
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	4,81	13,08	10,84	-0,94	2,46
Rotation des actifs
Rotation des actifs	3,13	1,67	2,09	2,39	2,15
Rotation des actifs corporels	374,68	240,36	433,02	155,88	104,18
Rotation des créances (moyenne des créances)	9,46	6,87	9,92	8,32	5,94
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,62	1,87	1,85	1,78	1,94
Quick Ratio	1,57	1,82	1,81	1,71	1,88
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,29	0,2	0,55	-0,04	0,19
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	38,59	53,16	36,9	43,86	61,41
Délais de paiement des fournisseurs	37,77	62,8	48,78	45,57	51,82
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	37,44	49,89	30,19	25,88	36,03
Dette totale / Capital total	27,24	33,28	23,19	20,56	26,49
Dette à long terme / Capitaux propres	19,56	23,78	15,08	11,47	20,17
Dette à long terme / Capital total	14,23	15,87	11,59	9,12	14,82
Dette totale / Total de l'actif	52,62	53,39	50,41	46,99	47,32
EBIT / Charges d'intérêt	309,5	180,25	131,11	129,3	91,28
EBITDA / Charges d'intérêt	347,75	196,83	149,25	136,35	98,82
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	335	194,75	148,86	135,6	98,08
Dette totale / EBITDA	0,75	1,72	0,72	0,58	1,16
Dette nette / EBITDA	-0,76	-2,37	-1,99	-0,8	-0,69
Dette totale / (EBITDA - Capex)	0,78	1,74	0,73	0,58	1,17
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0,79	-2,39	-1,99	-0,8	-0,7
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	47,51	35,8	101,16	31,14	-2,12
Résultat brut, Croissance 1 an	65,83	53,51	95,5	16,14	-6,44
EBITDA, 1 an Croissance en %	74,31	69,81	76,93	30,51	-27,52
EBITA, 1 an Croissance en %	73,41	70,87	74,58	27,2	-29,41
EBIT, 1 an Croissance %	57,51	74,72	69,72	40,89	-29,41
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	37,84	106,76	46,5	50,83	-31,7
Résultat net, Croissance 1 an	38,94	106,18	45,63	50,88	-31,66
Résultat net normalisé sur 1 an	58,49	70,84	73,06	39,71	-29,57
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	38,8	105,78	34,07	56,38	-30,39
Créances clients, Croissance sur 1 an	68,01	98,43	9,44	99,08	5,9
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	350	58,73	-18	608,54	-32,87
Total des actifs, 1 an Croissance en %	75,63	197,94	15,46	14,04	4,43
Actif corporel net, Croissance 1 an	6,86	166,12	38,97	16,24	-0,97
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	43,64	198,89	22,97	22,04	3,8
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-3,75	99,19	218,49	-107,22	-576,54
CAPEX, Croissance 1 an	-	-50,98	-56	172,73	0
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	269,53	66,49	-111,96	-339,5
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	269,28	66,69	-111,32	-357,06
Dividende par action, 1 an de croissance	-	-	-	-	52,78
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	41,53	65,28	62,42	13,29
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	59,55	73,24	50,69	4,24
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	72,04	73,33	51,96	-2,74
EBITA, 2 ans CAGR %	-	72,14	72,72	49,02	-5,24
EBIT, 2 ans CAGR %	-	65,89	72,2	54,63	-0,27
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	68,82	74,05	48,65	1,5
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	69,25	73,28	48,23	1,54
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	64,55	71,95	55,5	-0,8
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	69,01	66,1	44,8	4,34
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	82,59	47,36	47,6	45,2
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	167,26	14,09	141,04	118,08
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	128,75	85,48	14,75	9,13
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	68,63	92,31	27,1	7,29
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	107,2	91,72	22,51	12,55
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	38,46	151,87	-52,03	-41,32
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-53,56	9,54	65,14
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	148,04	-55,38	-46,49
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	148,1	-56,56	-46,05
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	59,13	53,01	37,19
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	70,73	51,62	28,55
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	73,66	57,69	18,73
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	72,95	55,97	16,17
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	67,16	61,06	19,07
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	61,03	65,94	14,71
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	60,98	65,47	14,51
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	67,34	60,45	19,42
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	56,45	62,79	13,43
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	53,95	62,91	32,14
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	80,26	109,71	57,41
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	82,13	57,72	11,2
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	58,1	62,6	16,95
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	74,13	64,92	15,92
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	82,78	-22,9	3,12
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-16,21	6,27
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-9,73	-21,88
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-11,34	-21,42
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	38,91
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	40,15
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	37,72
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	35,96
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	35,96
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	33,88
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	33,88
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	35,76
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	33,05
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	50,39
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	94,53
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	48,39
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	35,39
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	46,24
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	16,02