Flux de Trésorerie Macay Holdings, Inc.

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MACAY

PHY5364E1011

Boissons non alcoolisées

Temps Différé Philippines S.E. 05:56:13 02/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
6,100 ^PHP	0,00%		0,00%	-12,73%

14/08	Macay Holdings, Inc. publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le premier semestre clos le 30 juin 2026	CI
20/05	Macay Holdings publie un résultat net part du groupe de 766,6 millions de pesos pour l'exercice	RE

c1a92a3b50db953a6248c.1P6LT7guFMD5ozx31xADFylDY_t66VuaWN8bzH4h0nA.us3RLP9_ToaK-3ggr3hmR04IK8lXkW2sEu94-BV0tye1kcUV3Fha8MuXaQ

Données Financières Publiées: MACAY HOLDINGS, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (PHP)	2022 (PHP)	2023 (PHP)	2024 (PHP)	2025 (PHP)
Chiffre d'affaires	8,97 Md	12,43 Md	4,39 Md	4,39 Md	5,09 Md
Total Chiffre d'affaires	8,97 Md	12,43 Md	4,39 Md	4,39 Md	5,09 Md
Coût des marchandises vendues, total	7,39 Md	10,31 Md	2,85 Md	2,78 Md	3,23 Md
Résultat Brut	1,58 Md	2,11 Md	1,55 Md	1,61 Md	1,86 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,82 Md	2,2 Md	961 M	951 M	956 M
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,82 Md	2,2 Md	961 M	951 M	956 M
Résultat d'Exploitation	-239 M	-86,25 M	585 M	661 M	908 M
Intérêts payés, total	-38,32 M	-27,8 M	-114 M	-105 M	-81,3 M
Intérêts perçus et revenus des placements	24,86 M	36,23 M	9,9 M	10,39 M	12,5 M
Charges d'intérêt nettes	-13,46 M	8,43 M	-104 M	-94,35 M	-68,8 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-	-	-	-	-
Gains (pertes) de change	18,75 M	16,71 M	-2,5 M	19,55 M	27,34 M
Autres produits non opérationnels	6,03 M	8,46 M	-23,08 k	-8,03 M	-
EBT, hors éléments non courants	-228 M	-52,65 M	478 M	578 M	866 M
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-228 M	-52,65 M	478 M	578 M	866 M
Charge d'impôt	-32,85 M	54,43 M	45,25 M	73,8 M	99,74 M
Résultat des activités poursuivies	-195 M	-107 M	432 M	505 M	767 M
Résultat des activités abandonnées	-	-	-1,33 Md	83,83 k	-
Résultat net part du groupe	-195 M	-107 M	-899 M	505 M	767 M
Résultat net	-195 M	-107 M	-899 M	505 M	767 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-195 M	-107 M	-899 M	505 M	767 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-195 M	-107 M	432 M	505 M	767 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,15	-0,08	-0,7	0,39	0,59
BPA de base - Activités poursuivies	-0,15	-0,08	0,33	0,39	0,59
Moyenne pondérée des actions en circulation	1,29 Md	1,29 Md	1,29 Md	1,29 Md	1,29 Md
Bénéfice net par action - dilué	-0,15	-0,08	-0,7	0,39	0,59
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,15	-0,08	0,33	0,39	0,59
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	1,29 Md	1,29 Md	1,29 Md	1,29 Md	1,29 Md
BPA de base normalisé	-0,11	-0,03	0,23	0,28	0,42
BPA dilué normalisé	-0,11	-0,03	0,23	0,28	0,42
Dividende par action	-	-	-	-	-
Ratio de distribution	-	-	-	36	0,06
Éléments supplémentaires
EBITDA	57,84 M	211 M	957 M	1,06 Md	996 M
EBITA	-239 M	-86,25 M	585 M	674 M	913 M
EBIT	-239 M	-86,25 M	585 M	661 M	908 M
EBITDAR	253 M	409 M	1 Md	1,11 Md	1,06 Md
Total des revenus (tels que rapportés)	8,97 Md	-	-	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	14,41	-103,37	9,47	12,76	11,51
Impôts intérieurs courants	-	-	-	-	-
Total des impôts courants	9,73 M	41,18 M	49 M	45,15 M	89,04 M
Impôts intérieurs différés	-	-	-	-	-
Total des impôts différés	-42,58 M	13,24 M	-3,75 M	28,65 M	10,71 M
Résultat net normalisé	-142 M	-32,91 M	299 M	362 M	541 M
Intérêts sur la dette à long terme	25,9 M	13,85 M	1,65 M	7,24 M	7,2 M
Provisions de pension	4,55 M	5,81 M	-14,75 M	-8,15 M	3,63 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de marketing	1,02 Md	1,23 Md	44,07 M	10,19 M	158 M
Dépenses générales et administratives	734 M	883 M	878 M	911 M	757 M
Charges locatives nettes, total	196 M	198 M	46,04 M	48,97 M	60,85 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	135 M	90,86 M	39,27 M	24,76 M	24,98 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	61,11 M	107 M	6,76 M	24,2 M	35,87 M
Dépenses d'entretien et de réparation, total	140 M	180 M	62,15 M	31,74 M	54,08 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (PHP)	2022 (PHP)	2023 (PHP)	2024 (PHP)	2025 (PHP)
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,11 Md	2,08 Md	840 M	710 M	875 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	1,11 Md	470 M	-	-	-
Total des liquidités et VMP	2,22 Md	2,55 Md	840 M	710 M	875 M
Créances clients, total	434 M	620 M	1,09 Md	1,39 Md	1,54 Md
Autres créances	92,7 M	95,35 M	154 M	65,41 M	56,95 M
Total des créances	527 M	715 M	1,24 Md	1,45 Md	1,6 Md
Stocks	969 M	1,63 Md	235 M	270 M	281 M
Dépenses payées d'avance	104 M	123 M	90,07 M	-	-
Autres actifs à court terme, total	438 M	558 M	119 M	158 M	278 M
Total de l'actif circulant	4,25 Md	5,57 Md	2,53 Md	2,59 Md	3,03 Md
Immobilisations corporelles brutes	4,11 Md	4,44 Md	401 M	626 M	901 M
Amortissements cumulés	-2,53 Md	-2,84 Md	-256 M	-330 M	-427 M
Immobilisations corporelles nettes	1,57 Md	1,6 Md	145 M	296 M	473 M
Investissements à long terme	-	-	-	184 M	184 M
Goodwill	1,56 Md	1,56 Md	1,56 Md	1,56 Md	1,56 Md
Autres immobilisations incorporelles, total	184 M	179 M	2,51 Md	2,62 Md	2,66 Md
Actifs d'impôts différés à long terme	83,31 M	56,42 M	41,81 M	47,79 M	45,52 M
Charges différées à long terme	1,72 Md	1,41 Md	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	307 M	326 M	5,34 Md	93,84 M	97,43 M
Total des actifs	9,68 Md	10,71 Md	12,13 Md	7,39 Md	8,05 Md
Passifs
Comptes à payer, total	892 M	1,8 Md	261 M	213 M	199 M
Charges à payer, total	428 M	400 M	271 M	238 M	331 M
Emprunts à court terme	32,14 M	206 M	230 M	349 M	577 M
Part à court terme de la dette à long terme	34,27 M	35,01 M	263 M	279 M	33,33 M
Part à court terme des contrats de location	196 M	38,88 M	8,46 M	11,04 M	17,1 M
Impôts sur le revenu à payer	-	2,33 M	45,7 M	-	79,9 M
Autres passifs à court terme	249 M	454 M	177 M	194 M	77,75 M
Total du passif circulant	1,83 Md	2,94 Md	1,26 Md	1,28 Md	1,32 Md
Dette à long terme	171 M	145 M	1,14 Md	953 M	809 M
Contrats de location à long terme	39,36 M	70,05 M	11,78 M	72,58 M	66,66 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	115 M	90,38 M	48,99 M	60,18 M	66,6 M
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	45,56 M	68,52 M	77,29 M
Autres passifs non courants	-	-	3,03 Md	-	-
Total du passif	2,16 Md	3,25 Md	5,53 Md	2,44 Md	2,34 Md
Actions ordinaires, total	1,07 Md	1,07 Md	1,07 Md	1,07 Md	1,29 Md
Primes d'émissions d'actions	1,15 Md	1,15 Md	1,15 Md	1,15 Md	1,15 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	5,03 Md	4,93 Md	4,04 Md	2,39 Md	3,16 Md
Résultat global et autres	280 M	304 M	342 M	339 M	112 M
Total des fonds propres ordinaires	7,53 Md	7,46 Md	6,6 Md	4,95 Md	5,72 Md
Total des capitaux propres	7,53 Md	7,46 Md	6,6 Md	4,95 Md	5,72 Md
Total du passif et des capitaux propres	9,68 Md	10,71 Md	12,13 Md	7,39 Md	8,05 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	1,29 Md	1,29 Md	1,29 Md	1,29 Md	1,29 Md
ECS Total des actions ordinaires en circulation	1,29 Md	1,29 Md	1,29 Md	1,29 Md	1,29 Md
Actif net par action	5,82	5,77	5,11	3,83	4,42
Actif corporel net	5,79 Md	5,72 Md	2,53 Md	772 M	1,49 Md
Actif corporel net par action	4,48	4,43	1,96	0,6	1,16
Total de la dette	473 M	495 M	1,65 Md	1,66 Md	1,5 Md
Dette nette	-1,74 Md	-2,06 Md	809 M	955 M	629 M
Dette relative aux PBO non financés	115 M	90,38 M	48,99 M	60,18 M	66,6 M
Dette relative aux contrats de location	1,57 Md	1,58 Md	368 M	392 M	487 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	6	6	6	6	6
Stocks - matières premières, total	511 M	1,11 Md	225 M	168 M	181 M
Stocks de produits finis, total	165 M	205 M	6,62 M	95,71 M	92,02 M
Stocks - Autres	293 M	311 M	4,11 M	6,16 M	8,03 M
Terres possédées	113 M	113 M	-	-	-
Bâtiments, total	115 M	116 M	-	-	-
Machines, total	3,01 Md	3,21 Md	241 M	338 M	522 M
Employés à temps plein	1,42 k	3,67 k	4,1 k	2,56 k	2,69 k
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	97,99 M	107 M	208 M	223 M	220 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (PHP)	2022 (PHP)	2023 (PHP)	2024 (PHP)	2025 (PHP)
Résultat net	-195 M	-107 M	-899 M	505 M	767 M
Dépréciation et amortissement - CF	432 M	415 M	379 M	396 M	98,14 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	12,85 M	4,74 M
Amortissements et dépréciations, Total	432 M	415 M	379 M	409 M	103 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	573 M	490 M	475 M	160 k	160 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-392 k	883 M	32,9 M	132 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	-
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-	-	-	-	-
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	-	-	-	-
Trésorerie nette provenant des activités abandonnées	-	-	-1 Md	12,21 M	-
Autres activités d'exploitation, total	-49,24 M	40,12 M	1,31 Md	-649 k	81,62 M
Variation des créances	-28,87 M	-199 M	-442 M	-243 M	-169 M
Variation des stocks	83,59 M	-596 M	283 M	110 M	-9,09 M
Variation des dettes fournisseurs	-251 M	1,1 Md	239 M	293 M	30,38 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	23,09 M	-137 M	95,17 M	97,84 M	-151 M
Flux de trésorerie d'exploitation	587 M	1 Md	1,32 Md	1,22 Md	653 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-211 M	-427 M	-302 M	-201 M	-265 M
Vente d'immobilisations corporelles	3,01 M	3,16 M	3,08 M	-	-
Acquisitions en espèces	-	-	-1,03 Md	-	-
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	-	-734 M	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-	-10,81 M	-6,85 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-1,11 Md	642 M	470 M	-	-
Autres activités d'investissement, total	-512 M	-272 M	-1,23 Md	-170 M	-3,59 M
Flux de trésorerie d'investissement	-1,83 Md	-54,46 M	-2,09 Md	-1,12 Md	-276 M
Dette à court terme émise, total	413 M	507 M	1,65 Md	493 M	1,08 Md
Dette à long terme émise, total	200 M	-	3,63 M	48,6 M	800 M
Total de la dette émise	613 M	507 M	1,65 Md	542 M	1,88 Md
Remboursement de la dette à court terme, total	-421 M	-334 M	-1,17 Md	-804 M	-849 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-140 M	-162 M	-472 M	-276 M	-1,2 Md
Total de la dette remboursée	-561 M	-496 M	-1,64 Md	-1,08 Md	-2,05 Md
Dividendes ordinaires payés	-	-	-	-182 M	-479 k
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-	-	-182 M	-479 k
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-61,93 M
Flux de trésorerie de financement	51,65 M	11,86 M	5,15 M	-720 M	-234 M
Ajustements des taux de change	18,75 M	16,71 M	4,14 M	4,19 M	22,02 M
Variation nette de la trésorerie	-1,17 Md	977 M	-758 M	-614 M	165 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	38,32 M	27,8 M	126 M	108 M	81,3 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	9,96 M	40,19 M	77,29 M	88,94 M	9,13 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	18,17 M	515 M	275 M	-2,79 Md	114 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	42,12 M	532 M	346 M	-2,72 Md	165 M
Variation du fonds de roulement net	602 M	-107 M	571 M	3,33 Md	233 M
Dette nette émise (remboursée)	51,65 M	11,86 M	5,15 M	-538 M	-171 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (PHP)	2022 (PHP)	2023 (PHP)	2024 (PHP)	2025 (PHP)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-1,51	-0,53	3,2	4,24	7,35
Rentabilité du capital total (ROTC)	-1,86	-0,68	4,51	5,56	8,2
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-2,56	-1,43	6,15	8,74	14,37
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-2,56	-1,43	6,15	8,74	14,37
Analyse des marges
Marge brute %	17,62	17,02	35,18	36,69	36,61
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	20,29	17,71	21,87	21,64	18,78
Marge d’EBITDA %	0,64	1,7	21,78	24,09	19,57
Marge EBITA %	-2,67	-0,69	13,3	15,34	17,93
Marge d'EBIT %	-2,67	-0,69	13,3	15,05	17,83
Marge des activités poursuivies %	-2,18	-0,86	9,84	11,49	15,06
Marge nette %	-2,18	-0,86	-20,45	11,49	15,06
Net Avail. Pour la marge commune %	-2,18	-0,86	9,84	11,49	15,06
Marge nette normalisée %	-1,59	-0,26	6,79	8,23	10,64
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	0,2	4,14	6,25	-63,39	2,25
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	0,47	4,28	7,88	-61,9	3,25
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,91	1,22	0,38	0,45	0,66
Rotation des actifs corporels	5,32	7,83	5,03	19,91	13,23
Rotation des créances (moyenne des créances)	21,33	23,56	5,14	3,55	3,48
Rotation des stocks (stock moyen)	7,46	7,95	3,06	11,01	11,72
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,32	1,9	2,01	2,02	2,3
Quick Ratio	1,5	1,11	1,66	1,68	1,88
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,32	0,34	1,05	0,95	0,5
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	17,11	15,49	70,98	103,06	104,83
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	48,95	45,93	119,26	33,24	31,15
Délais de paiement des fournisseurs	45,58	44,86	258,55	31,94	23,24
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	20,48	16,56	-68,31	104,36	112,75
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	6,28	6,64	24,99	33,62	26,31
Dette totale / Capital total	5,91	6,22	19,99	25,16	20,83
Dette à long terme / Capitaux propres	2,8	2,88	17,39	20,72	15,32
Dette à long terme / Capital total	2,63	2,7	13,91	15,51	12,13
Dette totale / Total de l'actif	22,27	30,32	45,58	33	29,01
EBIT / Charges d'intérêt	-6,24	-3,1	5,11	6,31	11,17
EBITDA / Charges d'intérêt	5,03	11,83	8,43	10,22	12,43
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-0,46	-3,52	5,78	8,3	9,17
Dette totale / EBITDA	2,45	1,51	1,71	1,56	1,49
Dette nette / EBITDA	-9,04	-6,25	0,84	0,89	0,62
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-26,57	-5,05	2,49	1,91	2,02
Dette nette / (EBITDA - Capex)	97,98	20,98	1,22	1,1	0,84
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-3,78	38,57	132,23	-0,02	15,87
Résultat brut, Croissance 1 an	-11,2	33,81	185,96	4,28	14,76
EBITDA, 1 an Croissance en %	-83,31	265,26	108,11	-26,1	-5,89
EBITA, 1 an Croissance en %	-411,58	-63,96	1,05 k	14,37	35,37
EBIT, 1 an Croissance %	-411,58	-63,96	1,05 k	13,1	37,28
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-365,15	-45,12	553,29	16,69	51,91
Résultat net, Croissance 1 an	-365,15	-45,12	739,29	-156,16	51,88
Résultat net normalisé sur 1 an	-359,3	-76,9	405,66	21,09	49,77
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-365,15	-45,12	553,3	16,08	51,93
Créances clients, Croissance sur 1 an	6,94	42,74	75,6	27,22	11,09
Stocks, Croissance 1 an	-4,3	67,84	-85,53	14,67	4,06
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-12,3	1,64	-90,92	103,89	59,88
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-3,9	10,61	13,27	-39,06	8,94
Actif corporel net, Croissance 1 an	-2,85	-0,99	-55,84	-69,34	93,62
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-2,28	-0,82	-11,54	-24,98	15,44
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-51,83	70,84	31,64	-7,8	-46,35
CAPEX, Croissance 1 an	22,28	102,67	-29,15	-33,68	32,31
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-97,86	2,73 k	-54,85	-184,29	-104,11
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-95,19	1,16 k	-43,94	-180,57	-106,08
Dividende par action, 1 an de croissance	-	-	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-7,32	15,47	95,1	52,38	7,63
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-8,64	9	114,9	72,68	9,11
EBITDA, 2 ans CAGR %	-66,73	-21,93	-0	5,54	-16,61
EBITA, 2 ans CAGR %	-2,38	5,97	284,87	264,71	24,93
EBIT, 2 ans CAGR %	-2,38	5,97	284,87	261,22	24,61
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-7,14	20,63	575,15	176,1	33,14
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-7,14	20,63	114,62	117,11	-7,64
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-10,8	-22,61	519,79	147,44	34,67
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-7,14	20,63	575,15	175,38	32,8
Créances clients, CAGR sur 2 ans	30,68	23,55	58,32	49,46	18,88
Stocks, CAGR sur 2 ans	6,31	26,74	-50,71	-59,26	9,24
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-6,22	-5,59	-69,63	-56,98	80,55
Total des actifs, 2 ans CAGR %	0,04	3,08	11,93	-16,92	-18,52
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-12,96	-1,96	-33,87	-63,27	-22,95
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-0,71	-1,58	-6,34	-18,54	-6,94
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-21,26	-9,32	49,97	10,17	-29,67
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-1,39	57,42	19,83	-31,45	-6,33
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-82,92	-22,17	31,65	113,91	-81,39
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-74,65	-22,08	43,99	109,84	-77,87
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-6,69	5,97	-22,17	56,13	39,08
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-8,13	3,75	-4,58	68,87	51,07
EBITDA, 3 ans CAGR %	-59	-26,06	40,3	3,41	1,58
EBITA, 3 ans CAGR %	-24,65	-29,97	96,72	157,52	162,1
EBIT, 3 ans CAGR %	-24,65	-29,97	96,72	155,88	161,65
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-25,89	-22,07	80,46	276,08	126,24
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-25,89	-22,07	130,29	37,28	92,73
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-29,61	-43,15	75,81	259,63	109,31
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-25,89	-22,07	80,46	275,42	125,86
Créances clients, CAGR sur 3 ans	21,59	34,58	38,91	47,19	35,39
Stocks, CAGR sur 3 ans	3,3	23,79	-38,51	-34,69	-44,31
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	2,55	-3,67	-56,75	-42,71	-33,37
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-0,35	3,44	6,37	-8,6	-9,07
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-8,88	-9,16	-24,84	-48,88	-36,08
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-0,52	-0,77	-5,02	-13,02	-8,5
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-20,23	1,91	2,67	27,52	-13,32
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-16,47	25,37	20,64	-1,62	-14,65
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-71,66	-6,16	-31,36	159,94	-42,71
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-62,51	-6,71	-26,62	153,47	-35,56
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-4,65	2,98	-16,82	-15,9	-11,39
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-16,46	-11,41	-5,38	-3,16	0,93
EBITDA, 5 ans CAGR %	-53,85	-39,35	2,67	15,17	23,51
EBITA, 5 ans CAGR %	-37,41	-48,03	0,89	21,84	64,05
EBIT, 5 ans CAGR %	-37,41	-48,03	0,89	21,37	63,88
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-36,01	-42	-2,04	17,4	59,79
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-36,01	-42	13,39	17,41	59,79
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-38,23	-53,09	-6,08	15,09	58,03
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-36,01	-42	-2,04	17,28	59,63
Créances clients, CAGR sur 5 ans	2,55	5,7	35,13	40,35	30,52
Stocks, CAGR sur 5 ans	-14,04	13,33	-23,17	-20,64	-22,62
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	2,69	3,02	-36,97	-30,22	-23,4
Total des actifs, 5 ans CAGR %	2,91	1,45	4,39	-5,25	-4,39
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-0,1	-4,82	-19,86	-36,76	-24,15
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	5,3	0,36	-2,9	-8,3	-5,79
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-24,77	-19,13	2,66	5,14	-11,74
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-12,98	1,63	-3,5	-1,53	9,03
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-59,6	-31,59	-19,2	34,93	-33,03
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-52,22	-31,15	-15,4	32,92	-28,37
Dividende par action, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-