Flux de Trésorerie MAAS Group Holdings Limited

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MGH

AU0000118564

Construction et ingénierie

Marché Fermé - Australian S.E. 08:16:42 04/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
5,500 ^AUD	+7,00%		+0,92%	+1,10%

04:28	Les plus fortes hausses de l'ASX	MT
03/09	Firmus, soutenu par Maas, va investir environ 300 millions de dollars dans un système de câbles sous-marins transpacifiques	MT

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Données Financières Publiées: MAAS GROUP HOLDINGS LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Chiffre d'affaires	517 M	805 M	909 M	1,04 Md	634 M
Total Chiffre d'affaires	517 M	805 M	909 M	1,04 Md	634 M
Coût des marchandises vendues, total	279 M	426 M	449 M	535 M	373 M
Résultat Brut	238 M	379 M	459 M	505 M	261 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	127 M	229 M	264 M	299 M	166 M
Provision pour créances douteuses	301 k	-	-	-	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	30,57 M	35,74 M	45,27 M	58,06 M	21,68 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	7,52 M	8,25 M	6,09 M	855 k
Autres dépenses de fonctionnement	11,54 M	25,34 M	28,27 M	31,04 M	20,69 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	169 M	297 M	346 M	394 M	210 M
Résultat d'Exploitation	68,72 M	81,6 M	113 M	110 M	51,77 M
Intérêts payés, total	-7,18 M	-21,85 M	-34,89 M	-45,28 M	-53,73 M
Intérêts perçus et revenus des placements	45 k	521 k	948 k	796 k	705 k
Charges d'intérêt nettes	-7,13 M	-21,33 M	-33,95 M	-44,48 M	-53,03 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	761 k	-11 k	-235 k	10 k	804 k
Autres produits non opérationnels	-	-	-	-	6,75 M
EBT, hors éléments non courants	62,35 M	60,26 M	79,3 M	65,85 M	6,3 M
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-3,12 M	-3,32 M	-1,67 M	-8,92 M	-3,65 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	3,1 M	41,67 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	2,65 M	5,87 M	8,39 M	2,95 M	3,55 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	18,84 M	30,49 M	31,8 M	42,77 M	60,39 M
Règlements d'assurance	305 k	333 k	150 k	25 k	20 k
Autres éléments non courants	6,55 M	698 k	-6,58 M	1,86 M	-849 k
EBT, elements non courants inclus	87,57 M	94,34 M	111 M	108 M	107 M
Charge d'impôt	26,01 M	28,44 M	35,79 M	32,01 M	32,55 M
Résultat des activités poursuivies	61,56 M	65,9 M	75,6 M	75,63 M	74,88 M
Résultat des activités abandonnées	-	-	-	-	65,16 M
Résultat net part du groupe	61,56 M	65,9 M	75,6 M	75,63 M	140 M
Intérêts minoritaires	-	-448 k	-2,64 M	-3,66 M	-3,93 M
Résultat net	61,56 M	65,46 M	72,96 M	71,96 M	136 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	61,56 M	65,46 M	72,96 M	71,96 M	136 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	61,56 M	65,46 M	72,96 M	71,96 M	70,95 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,21	0,21	0,22	0,21	0,38
BPA de base - Activités poursuivies	0,21	0,21	0,22	0,21	0,2
Moyenne pondérée des actions en circulation	287 M	317 M	327 M	346 M	361 M
Bénéfice net par action - dilué	0,21	0,2	0,22	0,21	0,37
BPA dilué - Activités poursuivies	0,21	0,2	0,22	0,21	0,19
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	290 M	321 M	332 M	350 M	365 M
BPA de base normalisé	0,14	0,12	0,14	0,11	0
BPA dilué normalisé	0,13	0,12	0,14	0,11	0
Dividende par action	0,06	0,06	0,06	0,07	0,04
Ratio de distribution	7,18	29,2	26,94	33,56	18,58
Éléments supplémentaires
EBITDA	83,93 M	117 M	161 M	167 M	98,05 M
EBITA	73,61 M	89,12 M	122 M	116 M	56,15 M
EBIT	68,72 M	81,6 M	113 M	110 M	51,77 M
EBITDAR	84,61 M	123 M	166 M	171 M	104 M
Taux d’imposition effectif (%)	29,7	30,15	32,13	29,74	30,3
Total des impôts courants	13,08 M	20,72 M	31,2 M	31,87 M	289 M
Total des impôts différés	12,92 M	7,03 M	4,29 M	-418 k	-231 M
Résultat net normalisé	38,97 M	37,22 M	46,92 M	37,49 M	4,38 k
Intérêts capitalisés	-	-	-	-	-
Intérêts sur la dette à long terme	2,93 M	4,84 M	9,04 M	9,32 M	47,87 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	3,26 M	4,91 M	6,03 M	6,32 M	6,39 M
Charges locatives nettes, total	681 k	5,87 M	5,01 M	4,01 M	5,73 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	161 k	2,35 M	2,39 M	2,04 M	2,5 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	520 k	3,53 M	2,62 M	1,98 M	3,23 M
Dépenses d'entretien et de réparation, total	24,96 M	36,9 M	39,18 M	42,86 M	6,1 M
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	-	955 k	2,73 M	1,24 M	2,62 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	769 k	-	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	769 k	955 k	2,73 M	1,24 M	2,62 M

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	52,45 M	69,37 M	85,48 M	103 M	47,39 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	7,1 M	3,92 M	3,78 M	7,46 M	8,7 M
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	-	-	-	-	-
Total des liquidités et VMP	59,55 M	73,29 M	89,26 M	110 M	56,1 M
Créances clients, total	104 M	152 M	130 M	162 M	86,79 M
Autres créances	9,26 M	9,69 M	9,06 M	6,26 M	10,92 M
Total des créances	113 M	162 M	139 M	168 M	97,72 M
Stocks	87,9 M	104 M	127 M	148 M	84,32 M
Dépenses payées d'avance	4,83 M	5,86 M	9,3 M	7,99 M	12,61 M
Autres actifs à court terme, total	1,72 M	3,25 M	22,61 M	49,65 M	1,04 Md
Total de l'actif circulant	267 M	349 M	387 M	483 M	1,29 Md
Immobilisations corporelles brutes	392 M	596 M	718 M	997 M	332 M
Amortissements cumulés	-69,53 M	-87,77 M	-96,61 M	-176 M	-91,59 M
Immobilisations corporelles nettes	323 M	509 M	622 M	822 M	240 M
Investissements à long terme	8,76 M	8,75 M	8,52 M	8,75 M	172 M
Goodwill	81,48 M	107 M	115 M	194 M	90,84 M
Autres immobilisations incorporelles, total	51,16 M	71,1 M	66,41 M	88,82 M	29,04 M
Prêts à long terme	-	-	-	-	375 M
Actifs d'impôts différés à long terme	13,3 M	27,01 M	-	-	160 M
Autres actifs à long terme, total	202 M	372 M	391 M	396 M	425 M
Total des actifs	947 M	1,44 Md	1,59 Md	1,99 Md	2,78 Md
Passifs
Comptes à payer, total	48,62 M	79,59 M	66,98 M	100 M	60,52 M
Charges à payer, total	7,25 M	15,09 M	20,24 M	18,6 M	14,67 M
Emprunts à court terme	14,46 M	3,65 M	34,08 M	3,06 M	383 M
Part à court terme de la dette à long terme	33,93 M	28,62 M	35,63 M	70,21 M	15,07 M
Part à court terme des contrats de location	9,52 M	19,8 M	5,23 M	9,43 M	2,08 M
Impôts sur le revenu à payer	1,23 M	8,6 M	22,11 M	12,99 M	243 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	17,25 M	14,54 M	14,16 M	21,55 M	35,49 M
Autres passifs à court terme	23,49 M	48,19 M	62,83 M	40,69 M	273 M
Total du passif circulant	156 M	218 M	261 M	277 M	1,03 Md
Dette à long terme	243 M	460 M	516 M	672 M	765 M
Contrats de location à long terme	28,7 M	32,69 M	35,29 M	46,3 M	3,33 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	499 k	1,04 M	269 k	4,06 M	-
Passif d'impôt différé Non courant	49,82 M	76,64 M	62,66 M	70,79 M	-
Autres passifs non courants	13,34 M	25,65 M	30,4 M	31,06 M	-
Total du passif	491 M	815 M	906 M	1,1 Md	1,79 Md
Actions ordinaires, total	433 M	551 M	555 M	707 M	685 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	128 M	172 M	226 M	275 M	386 M
Résultat global et autres	-104 M	-96,36 M	-103 M	-106 M	-98,6 M
Total des fonds propres ordinaires	456 M	627 M	679 M	876 M	972 M
Intérêts minoritaires	-	2,41 M	5,06 M	15,11 M	11,38 M
Total des capitaux propres	456 M	629 M	684 M	891 M	983 M
Total du passif et des capitaux propres	947 M	1,44 Md	1,59 Md	1,99 Md	2,78 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	297 M	327 M	328 M	361 M	352 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	297 M	327 M	328 M	361 M	357 M
Actif net par action	1,53	1,92	2,07	2,43	2,72
Actif corporel net	323 M	449 M	497 M	593 M	852 M
Actif corporel net par action	1,09	1,37	1,52	1,64	2,39
Total de la dette	329 M	545 M	626 M	801 M	1,17 Md
Dette nette	270 M	472 M	537 M	691 M	1,11 Md
Dette relative aux contrats de location	5,45 M	46,98 M	40,09 M	32,09 M	45,81 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	2,41 M	5,06 M	15,11 M	11,38 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	8,76 M	8,75 M	8,52 M	8,75 M	9,56 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Stocks - matières premières, total	6,87 M	9,52 M	17,84 M	15,9 M	9,12 M
Stocks - travaux en cours, total	-	-	-	6,73 M	10,67 M
Stocks de produits finis, total	81,03 M	94,92 M	109 M	125 M	64,53 M
Terres possédées	82,26 M	183 M	245 M	430 M	96,62 M
Machines, total	289 M	400 M	462 M	563 M	234 M
Employés à temps plein	-	-	2 k	2,3 k	2,14 k
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	887 k	1,25 M	1,6 M	2,35 M

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Résultat net	61,56 M	65,46 M	72,96 M	71,96 M	136 M
Dépréciation et amortissement - CF	25,68 M	35,74 M	45,27 M	58,06 M	48,02 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	4,89 M	7,52 M	8,25 M	6,09 M	4,38 M
Amortissements et dépréciations, Total	30,57 M	43,26 M	53,52 M	64,16 M	52,4 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	501 k	529 k	650 k	2,04 M	7,98 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-2,64 M	-5,87 M	-8,39 M	-2,95 M	-5,38 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-3,1 M	-41,67 M
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-18,84 M	-31,85 M	-31,8 M	-41,91 M	-60,39 M
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-761 k	11 k	235 k	-10 k	-804 k
Rémunération à base d'actions (CF)	769 k	955 k	2,73 M	1,24 M	2,62 M
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-6,08 M	-39 k	11,21 M	4,39 M	-858 k
Variation des créances	-46,53 M	-37,9 M	23,17 M	-6,58 M	-79,06 M
Variation des stocks	-44,59 M	-84,41 M	-13,62 M	-26,62 M	-28,72 M
Variation des dettes fournisseurs	12,74 M	30,44 M	-17,35 M	9,66 M	19,3 M
Variation des revenus collectés avant livraison	10,21 M	-5,44 M	-383 k	7,39 M	13,96 M
Variation de l'impôt sur le revenu	983 k	8,53 M	13,65 M	-8,97 M	249 M
Variation des impôts différés	12,62 M	4,58 M	9,73 M	-3,16 M	-231 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-3,06 M	14,31 M	-2,93 M	299 k	-9,96 M
Flux de trésorerie d'exploitation	7,45 M	2,56 M	113 M	67,83 M	23,74 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-59,1 M	-82,16 M	-55,85 M	-33,13 M	-72,63 M
Vente d'immobilisations corporelles	9 M	23,49 M	28,2 M	13,83 M	31,35 M
Acquisitions en espèces	-96,31 M	-145 M	-76,64 M	-268 M	-5,53 M
Vente (achat) de biens immobiliers	-63,22 M	-63,28 M	-9,36 M	1,29 M	45,01 M
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-111 k	-1,04 M	-2,51 M	-7,12 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	2,87 M	-80,56 M
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	-	-	-	-3 M
Autres activités d'investissement, total	-792 k	-464 k	660 k	-3,32 M	-1,99 M
Flux de trésorerie d'investissement	-210 M	-268 M	-114 M	-289 M	-94,46 M
Dette à long terme émise, total	163 M	287 M	121 M	716 M	229 M
Total de la dette émise	163 M	287 M	121 M	716 M	229 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-13,31 M	-94,57 M	-72,27 M	-575 M	-127 M
Total de la dette remboursée	-13,31 M	-94,57 M	-72,27 M	-575 M	-127 M
Émission d'actions ordinaires	94,65 M	115 M	-	150 M	1,36 M
Rachat d'actions ordinaires	-	-4,17 M	-1,82 M	-6,93 M	-27,43 M
Dividendes ordinaires payés	-4,42 M	-19,11 M	-19,66 M	-24,15 M	-25,29 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-4,42 M	-19,11 M	-19,66 M	-24,15 M	-25,29 M
Autres activités de financement, total	-2,83 M	-2,69 M	-10,02 M	-21,15 M	-1,31 M
Flux de trésorerie de financement	237 M	282 M	16,77 M	238 M	49,07 M
Variation nette de la trésorerie	34,46 M	16,92 M	16,12 M	17,28 M	-21,65 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	6,21 M	21,11 M	32,25 M	40,65 M	46,2 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	11,71 M	16,49 M	11,64 M	45,06 M	38,91 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-37,62 M	-4,33 M	47,81 M	3,74 M	-442 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-33,63 M	8,8 M	68,96 M	29,99 M	-416 M
Variation du fonds de roulement net	48,82 M	4,15 M	1,32 M	68,71 M	424 M
Dette nette émise (remboursée)	150 M	193 M	48,26 M	140 M	102 M

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	5,98	4,26	4,69	3,85	1,36
Rentabilité du capital total (ROTC)	7,18	5,2	5,71	4,59	1,68
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	17,33	12,15	11,52	9,6	7,99
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	17,33	12,09	11,18	9,26	7,68
Analyse des marges
Marge brute %	45,99	47,07	50,54	48,53	41,22
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	24,5	28,42	29,04	28,77	26,24
Marge d’EBITDA %	16,23	14,58	17,74	16,07	15,46
Marge EBITA %	14,24	11,07	13,4	11,19	8,85
Marge d'EBIT %	13,29	10,13	12,49	10,61	8,16
Marge des activités poursuivies %	11,9	8,18	8,32	7,27	11,81
Marge nette %	11,9	8,13	8,03	6,92	21,46
Net Avail. Pour la marge commune %	11,9	8,13	8,03	6,92	11,19
Marge nette normalisée %	7,54	4,62	5,16	3,6	0
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-7,27	-0,54	5,26	0,36	-69,68
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-6,5	1,09	7,59	2,88	-65,64
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,72	0,67	0,6	0,58	0,27
Rotation des actifs corporels	1,86	1,94	1,59	1,44	1,19
Rotation des créances (moyenne des créances)	7,05	6,29	6,5	7,14	5,11
Rotation des stocks (stock moyen)	3,86	4,43	3,85	3,9	3,21
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,72	1,6	1,48	1,75	1,25
Quick Ratio	1,11	1,08	0,87	1	0,15
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,05	0,01	0,43	0,25	0,02
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	51,77	58,04	56,32	51,08	71,47
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	94,68	82,35	95,15	93,57	113,56
Délais de paiement des fournisseurs	40,71	52,84	57,14	55,03	94,83
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	105,74	87,54	94,33	89,63	90,2
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	72,26	86,64	91,57	89,89	118,76
Dette totale / Capital total	41,95	46,42	47,8	47,34	54,29
Dette à long terme / Capitaux propres	59,56	78,36	80,61	80,61	78,07
Dette à long terme / Capital total	34,58	41,99	42,08	42,45	35,69
Dette totale / Total de l'actif	51,85	56,42	56,99	55,27	64,6
EBIT / Charges d'intérêt	9,57	3,73	3,25	2,44	0,96
EBITDA / Charges d'intérêt	13,83	5,71	4,79	3,85	1,94
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	5,6	1,95	3,19	3,12	0,59
Dette totale / EBITDA	3,32	4,37	3,75	4,59	11,21
Dette nette / EBITDA	2,72	3,78	3,21	3,96	10,67
Dette totale / (EBITDA - Capex)	8,2	12,77	5,63	5,67	37,04
Dette nette / (EBITDA - Capex)	6,72	11,05	4,83	4,89	35,26
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	86,31	55,73	13,62	14,47	29,85
Résultat brut, Croissance 1 an	79,99	55,47	22,45	9,92	21,11
EBITDA, 1 an Croissance en %	44,4	26,59	37,27	3,81	11,59
EBITA, 1 an Croissance en %	50,73	21,06	36,59	-4,36	51,06
EBIT, 1 an Croissance %	45,29	18,74	39,06	-2,78	66,57
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	77,2	7,05	14,72	0,03	164,68
Résultat net, Croissance 1 an	78,08	6,32	11,46	-1,36	89,14
Résultat net normalisé sur 1 an	64,98	-4,5	26,06	-20,09	-100,07
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	48,36	-4,14	7,95	-6,36	175,21
Créances clients, Croissance sur 1 an	144,03	47,17	-13,7	24,73	-46,29
Stocks, Croissance 1 an	54,19	18,83	18,72	16,41	-42,89
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	38,44	57,38	18,63	32,11	-70,78
Total des actifs, 1 an Croissance en %	93,56	52,15	10,99	25,32	39,45
Actif corporel net, Croissance 1 an	61,56	40,69	10,84	19,35	43,7
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	79,23	37,49	8,26	29,11	10,95
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-83,17	-65,59	4,32 k	-40,17	-65,01
CAPEX, Croissance 1 an	54,35	39,01	-32,02	-40,69	119,26
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-1,16 k	-86,98	-1,2 k	-92,3	1 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-529,31	-130,06	683,89	-56,95	2,03 k
Dividende par action, 1 an de croissance	10	9,09	8,33	7,69	-50
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	63,5	70,34	32,55	14,04	-16,45
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	52,98	69,38	37,23	16,02	-24,54
EBITDA, 2 ans CAGR %	39,83	42,11	31,82	19,31	-21,96
EBITA, 2 ans CAGR %	55,5	35,08	28,59	14,29	-32,08
EBIT, 2 ans CAGR %	53,37	31,35	28,5	16,28	-32,46
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	71,45	37,73	10,82	7,12	-0,48
Résultat net, CAGR sur 2 ans	72,48	37,6	8,86	4,85	36,59
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	82,26	25,52	9,72	0,37	-99,04
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	45,09	19,26	1,73	0,54	-5,98
Créances clients, CAGR sur 2 ans	67,2	89,11	11,81	3,76	-18,15
Stocks, CAGR sur 2 ans	27,58	35,36	20,12	17,56	-18,46
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	38,48	47,76	38,7	25,19	-37,87
Total des actifs, 2 ans CAGR %	61,7	71,8	29,42	17,95	32,2
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	140,29	49,71	24,91	14,96	30,96
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	117,58	56,98	22	18,22	19,69
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-47,83	-75,94	290,09	414,36	-54,24
CAPEX, CAGR sur 2 ans	94,96	46,48	-2,79	-36,5	14,04
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	38,74	10,23	19,9	-7,1	201,79
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	54,7	5,97	53,51	84,64	144,43
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-	9,54	8,71	8,01	-26,62
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	136,54	60,87	48,48	26,23	-7,44
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	104,83	55,09	51,47	27,45	-11,33
EBITDA, 3 ans CAGR %	83,5	39,84	40,48	21,69	-5,83
EBITA, 3 ans CAGR %	94,05	43,05	35,59	16,51	-14,27
EBIT, 3 ans CAGR %	89,65	40,83	33,87	17,09	-14,07
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	88,3	46,54	29,59	7,1	4,35
Résultat net, CAGR sur 3 ans	88,3	46,79	28,27	5,34	27,64
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	82,58	46,94	25,7	-1,28	-95,11
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	67,79	26,37	15,36	-1,05	-1,55
Créances clients, CAGR sur 3 ans	71,94	60,01	44,83	15,96	-16,69
Stocks, CAGR sur 3 ans	33,71	24,59	30,55	18,87	-7,58
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	46,54	44,61	38,71	36,47	-22,92
Total des actifs, 3 ans CAGR %	57,18	58,56	48,11	28,05	24,72
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	91,12	100,08	35,46	22,99	23,84
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	82,29	86,71	38,69	24,33	15,75
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-12,74	-54,59	36,81	108,81	109,98
CAPEX, CAGR sur 3 ans	899,47	74,17	13,41	-17,55	-4,03
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	15,9	-39,49	137,62	-51,75	367,35
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	12,9	-14,46	106,48	0,82	261,7
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-	-	9,14	8,37	-16,45
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	79,43	87,62	39,99	17,97
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	66,57	75,38	37,79	14,62
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	47,35	64	31,24	11,02
EBITA, 5 ans CAGR %	-	46,48	64,6	30,77	2,83
EBIT, 5 ans CAGR %	-	43,92	62,31	30,44	1,82
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	42,42	52,32	29,28	16,6
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	42,22	51,24	28,31	31,53
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	33,84	48,93	26,16	-82,08
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	37,35	15,32	6,3
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	86,73	44,63	34,13	15,28
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	271,55	28,1	22,28	8,14
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	66,82	43,41	37,32	0,6
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	70,22	45,49	40,64	41,53
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	73,97	60,77	60,32	33,62
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	85,95	55,24	55,52	30,75
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-27,99	58,84	19,9	-11,72
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	102,12	293,5	16,33	13,66
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	14,62	-28,17	162,24
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	24,16	16,37	121,35
Dividende par action, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-6,88