Bilan Lynx Machinery and Commercials Limited

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LYNMC6

INE732D01014

Marché Fermé - Bombay S.E. 12:02:28 07/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
205,70 ^INR	-.--%		-.--%	+20,65%

14/08	Lynx Machinery and Commercials Limited publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 30 juin 2026	CI
30/05	Lynx Machinery and Commercials Limited publie ses résultats pour le quatrième trimestre clos le 31 mars 2026	CI

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Données Financières Publiées: LYNX MACHINERY AND COMMERCIALS LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Coût des marchandises vendues, total	144 k	165 k	22,16 k	20,3 k	17,05 k
Résultat Brut	-144 k	-165 k	-22,16 k	-20,3 k	-17,05 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	716 k	527 k	1,91 M	577 k	588 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	103 k	103 k	103 k	107 k	82,99 k
Autres dépenses de fonctionnement	5,05 M	3,72 M	2,45 M	4,23 M	3,68 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	5,87 M	4,35 M	4,46 M	4,91 M	4,35 M
Résultat d'Exploitation	-6,01 M	-4,52 M	-4,48 M	-4,93 M	-4,37 M
Intérêts payés, total	-480 k	-916 k	-989 k	-7,82 M	-11,24 M
Intérêts perçus et revenus des placements	85,19 k	63,06 k	62,52 k	62,38 k	62,27 k
Charges d'intérêt nettes	-394 k	-853 k	-926 k	-7,75 M	-11,18 M
Autres produits non opérationnels	5,2 M	-	4,61 k	1,49 k	16,52 k
EBT, hors éléments non courants	-1,21 M	-5,37 M	-5,4 M	-12,69 M	-15,54 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	18 k	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-1,19 M	-5,37 M	-5,4 M	-12,69 M	-15,54 M
Charge d'impôt	-	-	-	-	-
Résultat des activités poursuivies	-1,19 M	-5,37 M	-5,4 M	-12,69 M	-15,54 M
Résultat net part du groupe	-1,19 M	-5,37 M	-5,4 M	-12,69 M	-15,54 M
Résultat net	-1,19 M	-5,37 M	-5,4 M	-12,69 M	-15,54 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-1,19 M	-5,37 M	-5,4 M	-12,69 M	-15,54 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-1,19 M	-5,37 M	-5,4 M	-12,69 M	-15,54 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-1,98	-8,95	-9,01	-13,69	-15,15
BPA de base - Activités poursuivies	-1,98	-8,95	-9,01	-13,69	-15,15
Moyenne pondérée des actions en circulation	600 k	600 k	600 k	926 k	1,03 M
Bénéfice net par action - dilué	-1,98	-8,95	-9,01	-13,69	-15,15
BPA dilué - Activités poursuivies	-1,98	-8,95	-9,01	-13,69	-15,15
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	600 k	600 k	600 k	926 k	1,03 M
BPA de base normalisé	-1,26	-5,6	-5,63	-8,56	-9,47
BPA dilué normalisé	-1,26	-5,6	-5,63	-8,56	-9,47
Éléments supplémentaires
EBITDA	-5,91 M	-4,42 M	-4,38 M	-4,83 M	-4,29 M
EBITA	-6,01 M	-4,52 M	-4,48 M	-4,93 M	-4,37 M
EBIT	-6,01 M	-4,52 M	-4,48 M	-4,93 M	-4,37 M
Total des revenus (tels que rapportés)	5,3 M	63,06 k	67,13 k	63,86 k	78,79 k
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-	-	-
Total des impôts différés	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-756 k	-3,36 M	-3,38 M	-7,93 M	-9,71 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	39,6 k	26,2 k	26,4 k	66,8 k	27,2 k
Dépense de marketing	39,6 k	26,2 k	26,4 k	66,8 k	27,2 k
Dépenses d'entretien et de réparation, total	144 k	165 k	22,16 k	20,3 k	17,05 k

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Actifs
Trésorerie et équivalents	435 k	591 k	3,36 M	198 k	183 k
Total des liquidités et VMP	435 k	591 k	3,36 M	198 k	183 k
Créances clients, total	5,52 M	2,45 M	2,45 M	2,45 M	2,45 M
Autres créances	566 k	813 k	867 k	1,27 M	623 k
Notes à recevoir	7,96 k	-	-	-	-
Total des créances	6,09 M	3,26 M	3,31 M	3,72 M	3,07 M
Autres actifs à court terme, total	9,63 M	29,64 M	71,42 M	113 M	155 M
Total de l'actif circulant	16,16 M	33,49 M	78,09 M	117 M	158 M
Immobilisations corporelles brutes	1,17 M	1,17 M	1,17 M	1,2 M	1,2 M
Amortissements cumulés	-489 k	-592 k	-695 k	-803 k	-886 k
Immobilisations corporelles nettes	685 k	582 k	479 k	401 k	318 k
Investissements à long terme	5,42 M	5,42 M	-	-	-
Prêts à long terme	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	1,2 M	8,23 M	8,23 M	8,23 M	8,23 M
Total des actifs	23,46 M	47,72 M	86,8 M	126 M	166 M
Passifs
Charges à payer, total	2,46 M	851 k	2,63 M	43,06 M	45,9 M
Autres passifs à court terme	11,86 M	39,06 M	2,56 M	2,56 M	2,56 M
Total du passif circulant	14,32 M	39,91 M	5,19 M	45,62 M	48,46 M
Dette à long terme	9,04 M	13,08 M	91,73 M	82,75 M	136 M
Total du passif	23,36 M	52,99 M	96,92 M	128 M	185 M
Actions ordinaires, total	6 M	6 M	6 M	10,26 M	10,26 M
Primes d'émissions d'actions	-	-	-	15,74 M	15,74 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-13,17 M	-18,54 M	-21,66 M	-34,34 M	-49,88 M
Résultat global et autres	7,27 M	7,27 M	5,53 M	5,53 M	5,53 M
Total des fonds propres ordinaires	103 k	-5,27 M	-10,12 M	-2,81 M	-18,34 M
Total des capitaux propres	103 k	-5,27 M	-10,12 M	-2,81 M	-18,34 M
Total du passif et des capitaux propres	23,46 M	47,72 M	86,8 M	126 M	166 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	600 k	600 k	600 k	1,03 M	1,03 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	600 k	600 k	600 k	1,03 M	1,03 M
Actif net par action	0,17	-8,78	-16,87	-2,74	-17,89
Actif corporel net	103 k	-5,27 M	-10,12 M	-2,81 M	-18,34 M
Actif corporel net par action	0,17	-8,78	-16,87	-2,74	-17,89
Total de la dette	9,04 M	13,08 M	91,73 M	82,75 M	136 M
Dette nette	8,61 M	12,49 M	88,37 M	82,55 M	136 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Terres possédées	7,72 k	7,72 k	7,72 k	7,72 k	7,72 k
Bâtiments, total	370 k	370 k	370 k	370 k	370 k
Machines, total	783 k	783 k	783 k	813 k	813 k

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Résultat net	-1,19 M	-5,37 M	-5,4 M	-12,69 M	-15,54 M
Dépréciation et amortissement - CF	103 k	103 k	103 k	107 k	82,99 k
Amortissements et dépréciations, Total	103 k	103 k	103 k	107 k	82,99 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-85,19 k	-63,06 k	-62,52 k	-62,38 k	-62,27 k
Variation des créances	-11,78 M	-24,2 M	-41,83 M	-42 M	-40,94 M
Variation des dettes fournisseurs	4,12 M	25,59 M	-34,72 M	40,43 M	2,84 M
Variation des impôts différés	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'exploitation	-8,84 M	-3,95 M	-81,91 M	-14,21 M	-53,61 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-	-29,5 k	-
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	-
Vente (achat) de biens immobiliers	4,98 M	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	5,97 M	-	-
Autres activités d'investissement, total	85,19 k	63,06 k	62,52 k	62,38 k	62,27 k
Flux de trésorerie d'investissement	5,06 M	63,06 k	6,03 M	32,88 k	62,27 k
Dette à long terme émise, total	3,75 M	4,04 M	78,65 M	-	53,54 M
Total de la dette émise	3,75 M	4,04 M	78,65 M	-	53,54 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-8,98 M	-
Total de la dette remboursée	-	-	-	-8,98 M	-
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	20 M	-
Flux de trésorerie de financement	3,75 M	4,04 M	78,65 M	11,02 M	53,54 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-1	1
Variation nette de la trésorerie	-19,79 k	157 k	2,77 M	-3,16 M	-15,82 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	480 k	916 k	989 k	7,82 M	11,24 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-11,62 M	5,12 M	-79,86 M	-9,46 M	-47,77 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-11,32 M	5,7 M	-79,25 M	-4,58 M	-40,75 M
Variation du fonds de roulement net	7,66 M	-8,42 M	76,55 M	1,57 M	38,1 M
Dette nette émise (remboursée)	3,75 M	4,04 M	78,65 M	-8,98 M	53,54 M

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-18,67	-7,94	-4,17	-2,9	-1,87
Rentabilité du capital total (ROTC)	-47,77	-33,31	-6,27	-3,82	-2,76
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-170,43	208	70,23	196,24	146,91
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-170,43	208	70,23	196,24	146,91
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,13	0,84	15,04	2,56	3,26
Quick Ratio	0,46	0,1	1,29	0,09	0,07
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,62	-0,1	-15,78	-0,31	-1,11
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	8,75 k	-248,27	-906,27	-2,95 k	-742,91
Dette totale / Capital total	98,87	167,45	112,4	103,51	115,55
Dette à long terme / Capitaux propres	8,75 k	-248,27	-906,27	-2,95 k	-742,91
Dette à long terme / Capital total	98,87	167,45	112,4	103,51	115,55
Dette totale / Total de l'actif	99,56	111,04	111,66	102,24	111,02
EBIT / Charges d'intérêt	-12,53	-4,93	-4,53	-0,63	-0,39
EBITDA / Charges d'intérêt	-12,32	-4,82	-4,43	-0,62	-0,38
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-12,32	-4,82	-4,43	-0,62	-0,38
Dette totale / EBITDA	-1,53	-2,96	-20,95	-17,14	-31,78
Dette nette / EBITDA	-1,46	-2,83	-20,18	-17,1	-31,74
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-1,53	-2,96	-20,95	-17,04	-31,78
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-1,46	-2,83	-20,18	-17	-31,74
Croissance par rapport à l'année précédente
Résultat brut, Croissance 1 an	-62,27	14,75	-86,59	-8,37	-16,05
EBITDA, 1 an Croissance en %	46,25	-25,26	-0,84	10,22	-11,15
EBITA, 1 an Croissance en %	45,1	-24,82	-0,82	10,07	-11,41
EBIT, 1 an Croissance %	45,1	-24,82	-0,82	10,07	-11,41
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-72,3	351,11	0,59	134,74	22,48
Résultat net, Croissance 1 an	-72,3	351,11	0,59	134,74	22,48
Résultat net normalisé sur 1 an	-71,9	344,39	0,59	134,74	22,48
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-72,32	351,11	0,63	51,98	10,64
Créances clients, Croissance sur 1 an	125,69	-55,69	0	0	0
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-13,1	-15,07	-17,75	-16,29	-20,7
Total des actifs, 1 an Croissance en %	39,8	103,38	81,89	44,66	32,52
Actif corporel net, Croissance 1 an	-92,02	-5,2 k	92,09	-72,27	553,49
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-92,02	-5,2 k	92,09	-72,27	553,49
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	95,49	-55,34	1,98 k	-82,65	277,2
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	304,39	-144,1	-1,66 k	-88,15	404,83
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	316,02	-150,32	-1,49 k	-94,22	789,91
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-18,09	-34,2	-60,77	-64,94	-12,29
EBITDA, 2 ans CAGR %	18,28	4,55	-13,91	4,54	-1,04
EBITA, 2 ans CAGR %	17,88	4,44	-13,65	4,49	-1,25
EBIT, 2 ans CAGR %	17,88	4,44	-13,65	4,49	-1,25
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-46,47	11,78	113,02	53,66	69,56
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-46,47	11,78	113,02	53,66	69,56
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-46,23	11,74	111,43	53,66	69,56
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-46,48	11,75	113,06	23,66	29,67
Créances clients, CAGR sur 2 ans	50,23	0	-33,44	0	0
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-12,34	-14,09	-16,42	-17,02	-18,53
Total des actifs, 2 ans CAGR %	16,4	68,62	92,33	62,21	38,46
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-86,47	101,77	889,78	-27,01	34,63
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-86,47	101,77	889,78	-27,01	34,63
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	66,75	-6,56	204,48	89,79	-19,1
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	171,14	33,54	162,19	35,91	-22,66
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	168,49	44,69	164,61	-10,34	-28,29
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-8,39	-8,35	-61,28	-47,95	-53,1
EBITDA, 3 ans CAGR %	1,77	1,5	2,72	-6,52	-0,98
EBITA, 3 ans CAGR %	1,74	1,47	2,66	-6,37	-1,11
EBIT, 3 ans CAGR %	1,74	1,47	2,66	-6,37	-1,11
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-31,61	8,94	7,92	120,03	42,47
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-31,61	8,94	7,92	120,03	42,47
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-39,97	8,71	7,89	118,93	42,47
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-31,63	8,92	7,91	90,37	19,16
Créances clients, CAGR sur 3 ans	31,17	0	0	-23,76	0
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-11,69	-13,26	-15,33	-16,38	-18,27
Total des actifs, 3 ans CAGR %	5,82	40,2	72,93	74,91	51,64
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-77,88	-2,28	98,49	200,63	51,56
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-77,88	-2,28	98,49	200,63	51,56
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	96,34	7,49	162,67	17,17	138,62
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	50,3	48	202,93	-6,61	110,49
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	46,27	53,65	207,69	-26,04	92,69
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-14,92	-16,42	-34,74	-37,6	-46,3
EBITDA, 5 ans CAGR %	2,05	-2,32	-4,82	2,71	1,2
EBITA, 5 ans CAGR %	-0,6	-2,27	-4,72	2,66	1,08
EBIT, 5 ans CAGR %	-0,6	-2,27	-4,72	2,66	1,08
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-24,92	4,07	7,73	25,01	29,3
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-24,92	4,07	7,73	25,01	29,3
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-26,36	4,04	-0,67	24,85	29,28
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-24,92	4,06	7,73	14,59	16,14
Créances clients, CAGR sur 5 ans	17,68	-2,14	0	0	0
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	0,42	-11,93	-13,62	-14,79	-16,62
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-2,18	12,12	34,39	48,62	58,22
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-63,45	-14,43	1,17	-13,04	69,94
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-63,45	-14,43	1,17	-13,04	69,94
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	84,94	-8,65	134,01	34,94	64
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	32,92	0,53	87,77	43,04	75,46
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	31,18	3,23	85,41	23,87	71,82