Ratios Financiers Lycos Energy Inc.

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CA55082H2063

Pétrole et gaz - exploration / production

Marché Fermé - Toronto S.E. 21:59:59 30/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
1,800 ^CAD	+2,86%		-2,17%	+195,08%

11/08	Lycos Energy rapporte une baisse de son flux de trésorerie ajusté, de ses ventes et de sa production au deuxième trimestre	MT
11/08	Flash résultats (LCX.V) : Lycos Energy Inc. publie un chiffre d'affaires de 16,8 millions de dollars canadiens au deuxième trimestre	MT

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Données Financières Publiées: LYCOS ENERGY INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Chiffre d'affaires	11,28 M	35,92 M	85,42 M	136 M	70,63 M
Total Chiffre d'affaires	11,28 M	35,92 M	85,42 M	136 M	70,63 M
Coût des marchandises vendues, total	6,69 M	27,47 M	49,49 M	69,89 M	29,04 M
Résultat Brut	4,59 M	8,45 M	35,93 M	65,92 M	41,58 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,7 M	2,63 M	4,2 M	5,06 M	4,64 M
Coûts d'exploration / de forage, total	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (IS)	-	-	2,29 M	2,21 M	813 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	2,88 M	6,39 M	22,84 M	37,38 M	26,9 M
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-11,51 M	-8,92 M	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	-147 k	-69 k	-1,26 M	2,02 M	892 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	-7,08 M	29 k	28,08 M	46,68 M	33,24 M
Résultat d'Exploitation	11,67 M	8,42 M	7,85 M	19,24 M	8,35 M
Intérêts payés, total	-78 k	-9 k	-437 k	-1,59 M	-1,11 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	100 k	-	-	-
Charges d'intérêt nettes	-78 k	91 k	-437 k	-1,59 M	-1,11 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	304 k	-3,26 M	35 k	-	-
Autres produits non opérationnels	-63 k	-1,88 M	-1,03 M	-	-
EBT, hors éléments non courants	11,83 M	3,38 M	6,42 M	17,64 M	7,24 M
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-	-	-2 M	-215 k	-1,26 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	841 k	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	78 k	296 k	-	-22,18 M	-40,83 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-23,2 M
Autres éléments non courants	259 k	-	11,38 M	-	-
EBT, elements non courants inclus	13,01 M	3,67 M	15,8 M	-4,75 M	-58,05 M
Charge d'impôt	-	-	-8,92 M	-3,85 M	-8,44 M
Résultat des activités poursuivies	13,01 M	3,67 M	24,72 M	-905 k	-49,6 M
Résultat net part du groupe	13,01 M	3,67 M	24,72 M	-905 k	-49,6 M
Résultat net	13,01 M	3,67 M	24,72 M	-905 k	-49,6 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	13,01 M	3,67 M	24,72 M	-905 k	-49,6 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	13,01 M	3,67 M	24,72 M	-905 k	-49,6 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	26,52	0,32	0,58	-0,02	-0,93
BPA de base - Activités poursuivies	26,52	0,32	0,58	-0,02	-0,93
Moyenne pondérée des actions en circulation	491 k	11,37 M	42,62 M	53,16 M	53,24 M
Bénéfice net par action - dilué	26,52	0,24	0,55	-0,02	-0,93
BPA dilué - Activités poursuivies	26,52	0,24	0,55	-0,02	-0,93
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	491 k	14,37 M	44,87 M	53,16 M	53,24 M
BPA de base normalisé	15,08	0,19	0,09	0,21	0,09
BPA dilué normalisé	15,08	0,15	0,09	0,21	0,09
Éléments supplémentaires
EBITDA	13,91 M	-	30,69 M	56,62 M	35,24 M
EBITA	11,67 M	8,42 M	7,85 M	19,24 M	8,35 M
EBIT	11,67 M	8,42 M	7,85 M	19,24 M	8,35 M
Total des revenus (tels que rapportés)	11,5 M	36,56 M	86,67 M	135 M	70,46 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-56,46	80,96	14,55
Total des impôts différés	-	-	-	-3,85 M	-8,44 M
Résultat net normalisé	7,4 M	2,11 M	4,01 M	11,03 M	4,53 M
Intérêts sur la dette à long terme	11 k	5 k	52 k	54 k	34 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	1,7 M	2,63 M	4,2 M	5,06 M	4,64 M
Frais d'exploration et de forage	-	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	2,29 M	2,21 M	813 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	-	2,29 M	2,21 M	813 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	243 k	59,63 M	3,82 M	-	-
Total des liquidités et VMP	243 k	59,63 M	3,82 M	-	-
Créances clients, total	3,02 M	5 M	6,66 M	11,44 M	6,47 M
Autres créances	807 k	426 k	-	-	-
Total des créances	3,83 M	5,42 M	6,66 M	11,44 M	6,47 M
Dépenses payées d'avance	586 k	968 k	4,35 M	2,9 M	1,35 M
Autres actifs à court terme, total	-	-	759 k	89 k	-
Total de l'actif circulant	4,66 M	66,02 M	15,59 M	14,43 M	7,82 M
Immobilisations corporelles brutes	115 M	121 M	326 M	297 M	171 M
Amortissements cumulés	-58,68 M	-55,79 M	-78,62 M	-56,71 M	-65,15 M
Immobilisations corporelles nettes	56,07 M	65,55 M	247 M	241 M	106 M
Investissements à long terme	6,93 M	3,68 M	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	1 M	-
Total des actifs	67,66 M	135 M	263 M	256 M	114 M
Passifs
Comptes à payer, total	5,73 M	9,14 M	31,6 M	16,91 M	5,44 M
Emprunts à court terme	-	-	-	15,09 M	2,37 M
Part à court terme des contrats de location	146 k	44 k	281 k	235 k	325 k
Autres passifs à court terme	-	1 M	1,5 M	1,4 M	900 k
Total du passif circulant	5,88 M	10,18 M	33,39 M	33,64 M	9,04 M
Contrats de location à long terme	36 k	-	149 k	85 k	934 k
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	12,29 M	8,44 M	-
Autres passifs non courants	20,72 M	16,66 M	32,65 M	26,43 M	12,49 M
Total du passif	26,63 M	26,85 M	78,47 M	68,6 M	22,46 M
Actions ordinaires, total	113 M	177 M	224 M	225 M	177 M
Primes d'émissions d'actions	6,95 M	6,95 M	10,75 M	14,51 M	15,84 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-79,26 M	-75,58 M	-50,87 M	-51,77 M	-101 M
Total des fonds propres ordinaires	41,03 M	108 M	184 M	187 M	91,2 M
Total des capitaux propres	41,03 M	108 M	184 M	187 M	91,2 M
Total du passif et des capitaux propres	67,66 M	135 M	263 M	256 M	114 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	3,92 M	39,77 M	53,08 M	53,24 M	108 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	3,92 M	39,77 M	53,08 M	53,24 M	53,24 M
Actif net par action	10,45	2,73	3,47	3,52	1,71
Actif corporel net	41,03 M	108 M	184 M	187 M	91,2 M
Actif corporel net par action	10,45	2,73	3,47	3,52	1,71
Total de la dette	182 k	44 k	430 k	15,41 M	3,62 M
Dette nette	-61 k	-59,58 M	-3,39 M	15,41 M	3,62 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	6,93 M	3,68 M	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Employés à temps plein	-	-	-	-	20

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Résultat net	13,01 M	3,67 M	24,72 M	-905 k	-49,6 M
Dépréciation et amortissement - CF	2,88 M	6,39 M	22,84 M	37,38 M	26,9 M
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-11,51 M	-8,92 M	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	-8,63 M	-2,54 M	22,84 M	37,38 M	26,9 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-78 k	-296 k	-	22,18 M	40,83 M
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	23,2 M
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-1,14 M	3,26 M	-35 k	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	-	-	2,29 M	2,21 M	813 k
Autres activités d'exploitation, total	-109 k	1,43 M	-21,63 M	-3,4 M	-8,7 M
Variation des créances	-1,9 M	-1,98 M	-1,66 M	-4,78 M	4,97 M
Variation des dettes fournisseurs	3,27 M	3,41 M	22,46 M	-14,7 M	-11,46 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-24 k	-1,56 M	-22,84 M	12,8 M	9,84 M
Flux de trésorerie d'exploitation	4,39 M	5,39 M	26,14 M	50,79 M	36,78 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-668 k	-10,09 M	-63 M	-67,81 M	-31,67 M
Vente d'immobilisations corporelles	125 k	316 k	-	11,06 M	63,12 M
Acquisitions en espèces	-1,14 M	-	-67,84 M	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-32 k	1,5 M	16,5 M	-13,05 M	-7,29 M
Flux de trésorerie d'investissement	-1,72 M	-8,28 M	-114 M	-69,8 M	24,15 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	15,09 M	-
Total de la dette émise	-	-	-	15,09 M	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-2,27 M	-	-	-	-12,73 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-158 k	-107 k	-173 k	-254 k	-290 k
Total de la dette remboursée	-2,43 M	-107 k	-173 k	-254 k	-13,02 M
Émission d'actions ordinaires	-	65 M	35 M	350 k	-
Autres activités de financement, total	-	-2,62 M	-2,45 M	-	-47,91 M
Flux de trésorerie de financement	-2,43 M	62,27 M	32,38 M	15,19 M	-60,93 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-1 k	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	243 k	59,38 M	-55,81 M	-3,82 M	-
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	51 k	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-740 k	-4,94 M	-15,64 M	-34,65 M	-4,79 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-692 k	-4,93 M	-15,37 M	-33,66 M	-4,1 M
Variation du fonds de roulement net	-1,32 M	-2,43 M	-17,59 M	17,46 M	5,35 M
Dette nette émise (remboursée)	-2,43 M	-107 k	-173 k	14,84 M	-13,02 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	13,61	5,19	2,47	4,64	2,82
Rentabilité du capital total (ROTC)	20,34	7,03	3,35	6,21	3,51
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	37,69	4,91	16,9	-0,49	-35,61
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	37,69	4,91	16,9	-0,49	-35,61
Analyse des marges
Marge brute %	40,72	23,53	42,06	48,54	58,88
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	15,09	7,33	4,92	3,73	6,56
Marge d’EBITDA %	123,35	-	35,93	41,69	49,9
Marge EBITA %	103,48	23,45	9,19	14,16	11,82
Marge d'EBIT %	103,48	23,45	9,19	14,16	11,82
Marge des activités poursuivies %	115,38	10,22	28,94	-0,67	-70,23
Marge nette %	115,38	10,22	28,94	-0,67	-70,23
Net Avail. Pour la marge commune %	115,38	10,22	28,94	-0,67	-70,23
Marge nette normalisée %	65,58	5,87	4,7	8,12	6,41
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-6,56	-13,75	-18,32	-25,52	-6,78
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-6,13	-13,73	-18	-24,78	-5,8
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,21	0,35	0,43	0,52	0,38
Rotation des actifs corporels	0,26	0,59	0,55	0,56	0,41
Rotation des créances (moyenne des créances)	5,45	8,96	14,66	15,01	7,89
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,79	6,48	0,47	0,43	0,87
Quick Ratio	0,69	6,39	0,31	0,34	0,72
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,75	0,53	0,78	1,51	4,07
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	67,01	40,73	24,9	24,39	46,28
Délais de paiement des fournisseurs	223,63	98,81	150,26	127,02	140,44
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	0,44	0,04	0,23	8,23	3,97
Dette totale / Capital total	0,44	0,04	0,23	7,6	3,82
Dette à long terme / Capitaux propres	0,09	-	0,08	0,05	1,02
Dette à long terme / Capital total	0,09	-	0,08	0,04	0,98
Dette totale / Total de l'actif	39,36	19,85	29,88	26,8	19,76
EBIT / Charges d'intérêt	149,63	935,78	17,96	12,08	7,55
EBITDA / Charges d'intérêt	178,35	-	70,22	35,56	31,87
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	169,78	-	-73,93	-7,03	3,23
Dette totale / EBITDA	0,01	-	0,01	0,27	0,1
Dette nette / EBITDA	-0	-	-0,11	0,27	0,1
Dette totale / (EBITDA - Capex)	0,01	-	-0,01	-1,38	1,01
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0	-	0,1	-1,38	1,01
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	151,57	194,36	137,81	58,99	-47,99
Résultat brut, Croissance 1 an	488,72	84,04	325,11	83,48	-36,91
EBITDA, 1 an Croissance en %	-202,85	-	-	90,23	-37,75
EBITA, 1 an Croissance en %	-132,09	-28,2	-12,77	177,74	-56,6
EBIT, 1 an Croissance %	-132,09	-28,2	-12,77	177,74	-56,6
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-136,02	-71,79	573,36	-103,66	5,38 k
Résultat net, Croissance 1 an	-136,02	-71,79	573,36	-103,66	5,38 k
Résultat net normalisé sur 1 an	-132,19	-71,62	69,89	174,83	-58,95
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-136,02	-81,9	111,54	-103,64	4,56 k
Créances clients, Croissance sur 1 an	169,07	65,55	33,21	71,81	-43,41
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	79	16,9	276,89	-2,63	-56
Total des actifs, 1 an Croissance en %	70,99	99,9	94,2	-2,54	-55,6
Actif corporel net, Croissance 1 an	46,44	164,2	69,9	1,74	-51,33
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	46,44	164,2	69,9	1,74	-51,33
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	280,1	22,71	384,85	94,28	-27,59
CAPEX, Croissance 1 an	-63,42	1,41 k	524,28	7,65	-53,3
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	11,42	602,04	241,72	113,6	-86,18
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	19,09	653,46	236,17	111,02	-87,82
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	8,38	183,06	164,58	94,45	-9,07
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-2,28	229,16	179,71	179,28	7,59
EBITDA, 2 ans CAGR %	104,08	-	48,21	-	8,82
EBITA, 2 ans CAGR %	5,86	-51,88	-18,19	46,2	9,79
EBIT, 2 ans CAGR %	5,86	-51,88	-18,19	46,2	9,79
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-31,45	-68,12	37,83	-50,35	41,66
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-31,45	-68,12	37,83	-50,35	41,66
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-30,39	-69,7	-26,53	116,08	6,22
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-31,45	-94,29	-35,6	-72,26	30,16
Créances clients, CAGR sur 2 ans	24,05	111,06	48,5	51,28	-1,4
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-9,84	44,66	109,91	91,56	-34,55
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-6,34	84,88	97,03	37,57	-34,22
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-20,02	96,7	111,87	31,48	-29,63
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-20,02	96,7	111,87	31,48	-29,63
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	20,05	115,97	143,92	206,92	18,61
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-58,9	135,08	871,11	159,23	-29,09
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	172,63	371,58	175,11	-45,66
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	191,46	384,53	171,3	-49,31
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	55,24	167,09	123,27	25,28
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	20,68	258,46	143,03	70,09
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	31,4	59,44	-
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-6,84	-40,02	17,92	-2,47
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-6,84	-40,02	17,92	-2,47
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-49,01	-11,88	-58,88	138,18
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-49,01	-11,88	-58,88	138,18
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-48,3	-44,1	14,05	24,22
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-83,8	-80,45	-75,29	53,03
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	36,57	81,04	55,9	9
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-1,69	99,05	62,49	17,31
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	20,59	87,93	55,82	-5,63
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	19,12	87,33	65,91	-5,6
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	19,12	87,33	65,91	-5,6
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	20,93	182,79	126,1	89,65
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	36,65	225,54	366,49	46,41
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	186,61	266,57	1,52
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	198,02	271,82	-3,58
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	69,87	73,57
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	68,81	121,5
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	76,13	21,11
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	13,06	-25,5
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	13,06	-25,5
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-49,55	6,55
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-49,55	6,55
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-6,29	-27,74
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-79,59	-58,27
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	42,28	41,98
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	28,38	27,57
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	27,12	23,49
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	23,91	26,62
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	23,91	26,62
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	75,52	99,77
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	76,54	76,94
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	48,45
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	47,82