Compte de Résultat Luxury Real Estate Investment Fund

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LUXF

TH0982010009

Fonds d'investissement à capital fixe

Cours en clôture Thailand S.E. Autres places de cotation 03/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
9,450 ^THB	0,00%		+1,07%	+3,85%

23/07	Luxury Real Estate signe un nouveau bail avec son locataire actuel pour le projet Six Senses Yao Noi	MT
14/05	Luxury Real Estate Investment Fund publie ses résultats pour le troisième trimestre et les neuf mois clos le 31 mars 2026	CI

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Données Financières Publiées: LUXURY REAL ESTATE INVESTMENT FUND

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Revenus de location	30,76 M	78,75 M	106 M	176 M	215 M
Intérêts et revenus des investissements, total (bloc de recettes)	94,5 k	246 k	752 k	3,04 M	3,51 M
Total Chiffre d'affaires	30,86 M	78,99 M	107 M	179 M	219 M
Dépenses immobilières	7,57 M	4,73 M	4,28 M	22,91 M	18,61 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	2,75 M	2,84 M	3,1 M	3,58 M	3,6 M
Autres dépenses de fonctionnement	3,6 M	1,29 M	824 k	985 k	887 k
Total des dépenses de fonctionnement	13,93 M	8,86 M	8,2 M	27,48 M	23,09 M
Revenu d'exploitation (modèle REIT / Utility)	16,93 M	70,13 M	98,87 M	152 M	196 M
EBT, hors éléments non courants	16,93 M	70,13 M	98,87 M	152 M	196 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	21,92 M	143 M	377 M	-11,73 M	82,6 M
EBT, elements non courants inclus	38,85 M	213 M	476 M	140 M	278 M
Charge d'impôt	6,12 k	786	7,29 k	11,3 k	7,47 k
Résultat des activités poursuivies	38,84 M	213 M	476 M	140 M	278 M
Résultat net part du groupe	38,84 M	213 M	476 M	140 M	278 M
Résultat net	38,84 M	213 M	476 M	140 M	278 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	38,84 M	213 M	476 M	140 M	278 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	38,84 M	213 M	476 M	140 M	278 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,2	1,08	2,42	0,71	1,42
BPA de base - Activités poursuivies	0,2	1,08	2,42	0,71	1,42
Moyenne pondérée des actions en circulation	196 M	196 M	196 M	196 M	196 M
Bénéfice net par action - dilué	0,2	1,08	2,42	0,71	1,42
BPA dilué - Activités poursuivies	0,2	1,08	2,42	0,71	1,42
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	196 M	196 M	196 M	196 M	196 M
BPA de base normalisé	0,05	0,22	0,31	0,48	0,62
BPA dilué normalisé	0,05	0,22	0,31	0,48	0,62
Dividende par action	0,08	0,24	0,53	0,75	0,85
Ratio de distribution	-	7,85	18,18	75,69	52,96
Éléments supplémentaires
EBITA	16,93 M	70,13 M	98,87 M	152 M	196 M
EBIT	16,93 M	70,13 M	98,87 M	152 M	196 M
Total des revenus (tels que rapportés)	30,86 M	78,99 M	107 M	179 M	219 M
Taux d’imposition effectif (%)	0,02	0	0	0,01	0
Résultat net normalisé	10,58 M	43,83 M	61,8 M	94,95 M	122 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	2,75 M	2,84 M	3,1 M	3,58 M	3,6 M
Dépenses d'entretien et de réparation, total	4,73 M	833 k	-	17,88 M	13,55 M

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Immobilisations corporelles nettes	1,75 Md	1,89 Md	2,27 Md	2,27 Md	2,37 Md
Total des actifs immobiliers	1,75 Md	1,89 Md	2,27 Md	2,27 Md	2,37 Md
Trésorerie et équivalents	1,19 M	13,21 M	7,27 M	2,16 M	2,43 M
Créances clients, total	31,19 M	26,23 M	16,39 M	3,88 M	6,85 M
Autres créances	139	91	2,46 k	4 M	203
Investissements en titres de créance et de participation	10	-	-	-	-
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	33,97 M	85,89 M	152 M	217 M	262 M
Autres actifs à long terme, total	207 k	15,59 k	4,36 M	5,78 M	73,4 k
Total des actifs	1,82 Md	2,02 Md	2,45 Md	2,5 Md	2,64 Md
Passifs
Comptes à payer, total	-	12 M	-	-	-
Charges à payer, total	889 k	780 k	888 k	4,58 M	953 k
Impôts sur le revenu à payer	20	13	369	221	30
Autres passifs non courants	7,32 M	1,04 M	58,22 M	72,05 M	81,32 M
Total du passif	8,21 M	13,81 M	59,1 M	76,63 M	82,27 M
Actions ordinaires, total	1,93 Md	1,93 Md	1,93 Md	1,93 Md	1,93 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-117 M	78,84 M	468 M	502 M	633 M
Total des fonds propres ordinaires	1,81 Md	2 Md	2,39 Md	2,43 Md	2,56 Md
Total des capitaux propres	1,81 Md	2 Md	2,39 Md	2,43 Md	2,56 Md
Total du passif et des capitaux propres	1,82 Md	2,02 Md	2,45 Md	2,5 Md	2,64 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	196 M	196 M	196 M	196 M	196 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	196 M	196 M	196 M	196 M	196 M
Actif net par action	9,2	10,2	12,18	12,36	13,02
Actif corporel net	1,81 Md	2 Md	2,39 Md	2,43 Md	2,56 Md
Actif corporel net par action	9,2	10,2	12,18	12,36	13,02
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-35,16 M	-99,1 M	-159 M	-219 M	-264 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	38,84 M	213 M	476 M	140 M	278 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-21,97 M	-143 M	-377 M	8,77 M	-86,06 M
Variation des créances	-31,19 M	4,96 M	9,84 M	8,51 M	1,03 M
Variation de l'impôt sur le revenu	-419	-7	355	-147	-190
Variation des autres actifs nets d'exploitation (perçus)	-199 k	5,8 M	40,95 M	16,1 M	11,36 M
Autres activités opérationnelles	-34 M	-51,92 M	-68,43 M	-72,56 M	-56,97 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-48,52 M	28,73 M	80,52 M	101 M	148 M
Rachat d'actions ordinaires	-39,3 M	-	-	-	-
Dividendes ordinaires payés	-	-16,7 M	-86,46 M	-106 M	-147 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-16,7 M	-86,46 M	-106 M	-147 M
Flux de trésorerie de financement	-39,3 M	-16,7 M	-86,46 M	-106 M	-147 M
Variation nette de la trésorerie	-87,82 M	12,03 M	-5,94 M	-5,11 M	267 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-21,23 M	60,68 M	59,75 M	107 M	120 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-21,23 M	60,68 M	59,75 M	107 M	120 M
Variation du fonds de roulement net	31,81 M	-16,85 M	2,05 M	-12,2 M	2,6 M

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	0,58	2,29	2,76	3,83	4,75
Rentabilité du capital total (ROTC)	0,58	2,3	2,81	3,94	4,91
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	2,15	11,17	21,63	5,81	11,16
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	2,15	11,17	21,63	5,81	11,16
Analyse des marges
Marge brute %	75,45	94,01	96	87,23	91,5
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	8,92	3,59	2,89	2	1,64
Marge EBITA %	54,87	88,78	92,34	84,68	89,45
Marge d'EBIT %	54,87	88,78	92,34	84,68	89,45
Marge des activités poursuivies %	125,89	269,5	444,17	78,14	127,2
Marge nette %	125,89	269,5	444,17	78,14	127,2
Net Avail. Pour la marge commune %	125,89	269,5	444,17	78,14	127,2
Marge nette normalisée %	34,29	55,49	57,71	52,93	55,9
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-68,79	76,82	55,8	59,73	54,72
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-68,79	76,82	55,8	59,73	54,72
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,02	0,04	0,05	0,07	0,09
Rotation des actifs corporels	0,02	0,04	0,05	0,08	0,09
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	2,74	4,99	17,4	40,13
Liquidité à court terme
Current Ratio	74,64	9,81	197,54	49,49	284,28
Quick Ratio	74,64	9,81	197,54	49,49	284,28
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-54,58	2,25	90,67	22,06	154,95
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	133,08	73,15	21,03	9,09
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	0,45	0,68	2,41	3,06	3,12
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-73,34	156	35,55	67,54	21,95
Résultat brut, Croissance 1 an	-78,28	218,97	38,42	52,24	27,91
EBITA, 1 an Croissance en %	-83,5	314,25	40,98	53,65	28,81
EBIT, 1 an Croissance %	-83,5	314,25	40,98	53,65	28,81
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-108,93	448,05	123,41	-70,53	98,52
Résultat net, Croissance 1 an	-108,93	448,05	123,41	-70,53	98,52
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-108,93	448,05	123,41	-70,53	98,52
Résultat net normalisé sur 1 an	-83,5	314,25	40,98	53,65	28,81
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	1,27	8,17	20,07	-0,04	4,31
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-15,91	-37,53	-76,32	76,49
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-0,03	11,11	21,52	2,1	5,45
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-0,03	10,85	19,41	1,42	5,39
Actif corporel net, Croissance 1 an	-0,03	10,85	19,41	1,42	5,39
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-144,22	-159,21	180,28	25,43	46,19
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-140,9	-385,88	-1,54	79,34	11,72
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-140,9	-385,88	-1,54	79,34	11,72
Dividende par action, 1 an de croissance	-46,88	182,35	120,83	41,51	13,33
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-57,39	-17,39	86,28	50,7	42,94
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-60,28	-16,76	110,12	45,16	39,55
EBITA, 2 ans CAGR %	-65,49	-17,32	141,66	47,18	40,68
EBIT, 2 ans CAGR %	-65,49	-17,32	141,66	47,18	40,68
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-47	-30,03	249,92	-18,85	-23,51
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-47	-30,03	249,92	-18,85	-23,51
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-47	-30,03	249,92	-18,85	-23,51
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-65,49	-17,32	141,66	47,18	40,68
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-11,61	4,67	13,97	9,55	2,11
Créances clients, CAGR sur 2 ans	261,02	-	-27,52	-61,54	-35,36
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-13,63	5,39	16,2	11,39	3,76
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-12,6	5,27	15,05	10,05	3,39
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-12,6	5,27	15,05	10,05	3,39
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-37,04	-48,83	28,82	87,5	35,41
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-52,54	8,14	67,77	32,88	41,55
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-52,54	8,14	67,77	32,88	41,55
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-64,11	22,47	149,71	76,78	26,64
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-40,67	-22,54	-2,56	79,82	40,43
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-44,49	-20,46	-1,38	88,72	39,17
EBITA, 3 ans CAGR %	-49,46	-20,98	-1,23	107,8	40,78
EBIT, 3 ans CAGR %	-49,46	-20,98	-1,23	107,8	40,78
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-38,27	15,47	3,03	53,39	9,34
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-38,27	15,47	3,03	53,39	9,34
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-38,27	15,47	3,03	53,39	9,34
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-49,46	-20,98	-1,23	107,8	40,78
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-7,62	-5,46	9,57	9,09	7,78
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	122,13	-	-50,08	-36,09
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-9,15	-6,07	10,52	11,3	9,38
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-8,38	-5,4	9,79	10,32	8,48
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-8,38	-5,4	9,79	10,32	8,48
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-35,35	-38,32	-9,8	27,68	72,57
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-35,75	-13,65	4,81	71,54	25,42
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-35,75	-13,65	4,81	71,54	25,42
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-48,16	-28,62	49,07	106,64	52,43
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-23,8	-10,76	-6,24	1,09	13,58
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-27,39	-9,49	-5,46	1,18	13,31
EBITA, 5 ans CAGR %	-31,01	-9,68	-5,49	1,34	13,78
EBIT, 5 ans CAGR %	-31,01	-9,68	-5,49	1,34	13,78
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-21,09	6,41	23,56	0,27	-8,54
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-21,09	6,41	23,56	0,27	-8,54
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-21,09	6,41	23,56	0,27	-8,54
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-31,01	-9,68	-5,49	1,34	13,78
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-3,98	-2,84	0,47	0,28	6,52
Créances clients, CAGR sur 5 ans	70,11	64,01	-	10,15	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-4,49	-3,09	0,25	0,56	7,76
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-4,15	-2,68	0,36	0,5	7,18
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-4,15	-2,68	0,36	0,5	7,18
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-6,94	-23,43	-14,82	-3,77	6,12
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-20,37	-6,03	-5,68	2,6	18,2
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-20,37	-6,03	-5,68	2,6	18,2
Dividende par action, 5 ans CAGR %	-29,15	-15,13	-2,77	2,59	39,66