Flux de Trésorerie Lupaka Gold Corp.

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CA5504353098

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Marché Fermé - Toronto S.E. 20:56:19 02/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,3250 ^CAD	+1,56%		+14,04%	+22,64%

13/08	Lupaka Gold Corp. publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le premier semestre clos le 30 juin 2026	CI
25/05	Lupaka Gold Corp. publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2026	CI

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Données Financières Publiées: LUPAKA GOLD CORP.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Frais de vente, généraux et administratifs, total	200 k	390 k	118 k	94,14 k	1,15 M
Coûts d'exploration / de forage, total	2,54 k	-	1,21 k	230	-
Rémunération à base d'actions (IS)	7,41 k	5,9 k	2,71 k	2,34 k	4,54 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	-	7,43 k	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	210 k	396 k	129 k	96,7 k	1,15 M
Résultat d'Exploitation	-210 k	-396 k	-129 k	-96,7 k	-1,15 M
Intérêts payés, total	-	-	-	-	-
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	-	-
Charges d'intérêt nettes	-	-	-	-	-
Gains (pertes) de change	-1 k	-15,58 k	6,24 k	-18,72 k	201
Autres produits non opérationnels	-5,42 k	-10,95 k	-5,29 k	-2,45 k	-55,31 k
EBT, hors éléments non courants	-216 k	-422 k	-128 k	-118 k	-1,21 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	24 k	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-38,43 k	-1,21 k	250 k
EBT, elements non courants inclus	-216 k	-422 k	-167 k	-95,09 k	-959 k
Résultat des activités poursuivies	-216 k	-422 k	-167 k	-95,09 k	-959 k
Résultat net part du groupe	-216 k	-422 k	-167 k	-95,09 k	-959 k
Résultat net	-216 k	-422 k	-167 k	-95,09 k	-959 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-216 k	-422 k	-167 k	-95,09 k	-959 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-216 k	-422 k	-167 k	-95,09 k	-959 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,01	-0,03	-0,01	-0	-0,04
BPA de base - Activités poursuivies	-0,01	-0,03	-0,01	-0	-0,04
Moyenne pondérée des actions en circulation	15,78 M	16,38 M	18,91 M	20,79 M	22,41 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,01	-0,03	-0,01	-0	-0,04
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,01	-0,03	-0,01	-0	-0,04
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	15,78 M	16,38 M	18,91 M	20,79 M	22,41 M
BPA de base normalisé	-0,01	-0,02	-0	-0	-0,03
BPA dilué normalisé	-0,01	-0,02	-0	-0	-0,03
Éléments supplémentaires
EBITDA	-209 k	-395 k	-122 k	-89,28 k	-
EBITA	-210 k	-396 k	-129 k	-96,7 k	-1,15 M
EBIT	-210 k	-396 k	-129 k	-96,7 k	-1,15 M
Résultat net normalisé	-135 k	-264 k	-80,18 k	-73,67 k	-756 k
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	-	-	-	-	-
Dépense de marketing	-	-	-	-	-
Dépenses générales et administratives	200 k	390 k	118 k	94,14 k	1,15 M
Frais d'exploration et de forage	-	-	1,21 k	230	-
Rémunération à base d'actions - Frais d'exploration / Frais de forage, total	2,54 k	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	74,85 k	72,03 k	20,86 k	19,89 k	41,15 k
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	-	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	7,41 k	5,9 k	5,21 k	2,34 k	4,54 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	84,8 k	77,93 k	26,06 k	22,22 k	45,69 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	121 k	70,6 k	34,96 k	29,4 k	131 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	-	-
Total des liquidités et VMP	121 k	70,6 k	34,96 k	29,4 k	131 k
Autres créances	3,18 k	13,08 k	1,2 k	337	3,21 k
Total des créances	3,18 k	13,08 k	1,2 k	337	3,21 k
Stocks	-	-	-	-	-
Dépenses payées d'avance	1,99 k	853	-	-	-
Total de l'actif circulant	126 k	84,53 k	36,17 k	29,73 k	135 k
Immobilisations corporelles brutes	11,24 k	19,64 k	14,56 k	17,21 k	18,31 k
Amortissements cumulés	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes	11,24 k	19,64 k	14,56 k	17,21 k	18,31 k
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	-	-
Total des actifs	138 k	104 k	50,73 k	46,94 k	153 k
Passifs
Comptes à payer, total	604 k	433 k	162 k	156 k	64,06 k
Charges à payer, total	31,5 k	18,9 k	18,9 k	2,1 k	1,43 M
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	-	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	-	293 k	506 k	525 k	123 k
Total du passif circulant	636 k	745 k	687 k	683 k	1,62 M
Dette à long terme	-	-	-	-	-
Recettes non acquises Non courantes	-	-	-	-	-
Autres passifs non courants	-	-	-	-	-
Total du passif	636 k	745 k	687 k	683 k	1,62 M
Actions ordinaires, total	59,89 M	60,02 M	60,04 M	60,12 M	60,22 M
Primes d'émissions d'actions	8,38 M	8,45 M	8,48 M	8,67 M	8,72 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-68,1 M	-68,52 M	-68,68 M	-68,78 M	-69,74 M
Résultat global et autres	-671 k	-592 k	-474 k	-645 k	-664 k
Total des fonds propres ordinaires	-498 k	-641 k	-637 k	-636 k	-1,47 M
Total des capitaux propres	-498 k	-641 k	-637 k	-636 k	-1,47 M
Total du passif et des capitaux propres	138 k	104 k	50,73 k	46,94 k	153 k
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	16,02 M	18,03 M	20,53 M	22,03 M	22,93 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	16,03 M	18,03 M	20,53 M	22,03 M	22,87 M
Actif net par action	-0,03	-0,04	-0,03	-0,03	-0,06
Actif corporel net	-498 k	-641 k	-637 k	-636 k	-1,47 M
Actif corporel net par action	-0,03	-0,04	-0,03	-0,03	-0,06
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-121 k	-70,6 k	-34,96 k	-29,4 k	-131 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Stocks - Autres	-	-	-	-	-
Machines, total	-	-	-	-	-
Employés à temps plein	4	4	4	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Résultat net	-216 k	-422 k	-167 k	-95,09 k	-959 k
Dépréciation et amortissement - CF	354	-	-	-	-
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	-	7,43 k	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	354	-	7,43 k	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	84,8 k	77,93 k	26,06 k	22,22 k	45,69 k
Autres activités d'exploitation, total	-	-	-	-	-250 k
Variation des créances	828	-9,91 k	11,88 k	869	-2,88 k
Variation des stocks	-	-	-	-	-
Variation des dettes fournisseurs	-69,93 k	122 k	-57,96 k	11,92 k	1,19 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-2,39 k	-11,47 k	853	-16,71 k	-
Flux de trésorerie d'exploitation	-202 k	-243 k	-178 k	-76,78 k	19,05 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-11,24 k	-7,33 k	-2,68 k	-1,32 k	-
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-11,24 k	-7,33 k	-2,68 k	-1,32 k	-
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-	-	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	328 k	200 k	146 k	72,53 k	83 k
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	328 k	200 k	146 k	72,53 k	83 k
Ajustements des taux de change	294	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	115 k	-50,62 k	-35,63 k	-5,57 k	102 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-129 k	-75,68 k	-95,19 k	-43,45 k	259 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-129 k	-75,68 k	-95,19 k	-43,45 k	259 k
Variation du fonds de roulement net	71,49 k	-101 k	45,22 k	3,92 k	-934 k
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-175,07	-204,61	-104,29	-123,76	-721,51
Rentabilité du capital total (ROTC)	21,94	43,43	12,64	9,5	68,61
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	36,19	74,14	26,09	14,95	91,22
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	36,19	74,14	26,09	14,95	91,22
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,2	0,11	0,05	0,04	0,08
Quick Ratio	0,2	0,11	0,05	0,04	0,08
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,32	-0,33	-0,26	-0,11	0,01
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	-	-	-
Dette totale / Capital total	-	-	-	-	-
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	-	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	461,83	715,53	1,36 k	1,45 k	1,06 k
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
Dette totale / EBITDA	-	-	-	-	-
Dette nette / EBITDA	0,58	0,18	0,29	0,33	-
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,55	0,18	0,28	0,32	-
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	6,05	89,05	-65,48	-26,71	-
EBITA, 1 an Croissance en %	5,85	88,9	-63,41	-25,18	1,08 k
EBIT, 1 an Croissance %	5,85	88,9	-63,41	-25,18	1,08 k
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-101,04	95,57	-60,52	-42,97	908,43
Résultat net, Croissance 1 an	-101,04	95,57	-60,52	-42,97	908,43
Résultat net normalisé sur 1 an	-101,04	95,57	-66,22	-8,12	915,24
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-101	88,41	-65,81	-48,11	835,29
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	3,07 k	74,77	-25,86	18,18	6,4
Total des actifs, 1 an Croissance en %	1,05 k	-24,3	-51,3	-7,47	225,86
Actif corporel net, Croissance 1 an	-28,41	28,78	-0,7	-0,16	130,72
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-28,41	28,78	-0,7	-0,16	130,72
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	18,92	20,27	-26,65	-56,97	-124,81
CAPEX, Croissance 1 an	-	-34,81	-63,38	-50,84	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	7,7	-41,12	93,96	-54,35	-685,04
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	7,7	-41,12	93,96	-54,35	-685,04
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	-26,94	41,59	-23,69	-49,7	-
EBITA, 2 ans CAGR %	-26,95	41,4	-21,46	-47,68	198,8
EBIT, 2 ans CAGR %	-26,95	41,4	-21,46	-47,68	198,8
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-92,04	-85,71	-12,13	-52,55	139,82
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-92,04	-85,71	-12,13	-52,55	139,82
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-88,14	-85,71	-22,92	-44,29	206,98
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-92,41	-86,26	-19,74	-57,88	120,3
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	225,31	644,89	13,83	-6,4	12,14
Total des actifs, 2 ans CAGR %	17,23	194,86	-39,28	-32,87	73,64
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-84,79	-3,98	13,08	-0,43	51,78
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-84,79	-3,98	13,08	-0,43	51,78
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-25,5	19,6	-6,07	-43,82	-67,33
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-83,7	-	-51,14	-57,57	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-87,91	-20,37	-13,94	-5,9	64,84
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-87,91	-20,37	-13,94	-5,9	64,84
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	-48,16	0,3	-14,84	-24,71	-
EBITA, 3 ans CAGR %	-47,69	0,27	-13,24	-22,72	48,38
EBIT, 3 ans CAGR %	-47,69	0,27	-13,24	-22,72	48,38
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-11,83	-76,85	-79,95	-23,92	31,44
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-11,83	-76,85	-79,95	-23,92	31,44
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-10,97	-69,81	-81,62	-18,27	47,11
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-17,94	-77,85	-81,38	-30,6	18,38
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-92,06	164,46	245,21	15,26	-2,31
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-82,02	1,33	61,78	-30,13	13,66
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-66,41	-69,01	-2,9	8,48	31,76
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-66,41	-69,01	-2,9	8,48	31,76
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-48,05	-12,6	1,61	-27,6	-57,22
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-88,15	-74,13	-	-51,04	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-60,24	-79,51	-7,26	-30,34	74,02
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-61,84	-79,51	-7,26	-30,34	74,02
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	-36,61	-31,04	-39,48	-25,61	-
EBITA, 5 ans CAGR %	-36,9	-31,22	-38,46	-24,44	42,28
EBIT, 5 ans CAGR %	-36,9	-31,22	-38,46	-24,44	42,28
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-37,26	-50,96	-11,95	-69,15	-45,89
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-37,26	-50,96	-11,95	-69,15	-45,89
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-37,26	-35,44	-15,96	-62,23	-43,32
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-41,4	-54,11	-18,66	-71,36	-49,98
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-79,2	-72,86	-76,96	74,55	120,16
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-65,72	-64,73	-70,75	-14,06	66,42
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-54,65	-43,57	-45,41	-50,57	16,09
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-54,65	-43,57	-45,41	-50,57	16,09
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-34,86	-38,58	-34,17	-26,76	-35,46
CAPEX, CAGR sur 5 ans	30,23	-67,01	-79,12	-68,47	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-32,89	-55,62	-45,85	-65,43	16,73
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-31,84	-54,71	-47,17	-65,42	16,73