Flux de Trésorerie Lumos Pharma, Inc.

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Recherche biotechnologique et médicale

Marché Fermé - Nasdaq 22:00:00 11/12/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
4,340 ^USD	-.--%		-.--%	-

12/12/24	Double Point Ventures LLC a finalisé l'acquisition de Lumos Pharma, Inc. (NasdaqGM:LUMO)	CI
21/11/24	Lumos Pharma, Inc. annonce la mise à jour des données de phase 2 d'OraGrowtH présentées à l'ESPE 2024	CI

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Données Financières Publiées: LUMOS PHARMA, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2019 (USD)	2020 (USD)	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)
Chiffre d'affaires	-	168 k	230 k	1,52 M	2,05 M
Total Chiffre d'affaires	-	168 k	230 k	1,52 M	2,05 M
Résultat Brut	-	168 k	230 k	1,52 M	2,05 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	4,15 M	17,26 M	15,33 M	15,71 M	16,57 M
Dépenses de R&D	5,67 M	9,21 M	16,25 M	17,86 M	22,1 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	9,82 M	26,47 M	31,58 M	33,56 M	38,66 M
Résultat d'Exploitation	-9,82 M	-26,3 M	-31,35 M	-32,04 M	-36,61 M
Intérêts perçus et revenus des placements	111 k	200 k	12 k	874 k	1,87 M
Charges d'intérêt nettes	111 k	200 k	12 k	874 k	1,87 M
Autres produits non opérationnels	-	167 k	269 k	91 k	683 k
EBT, hors éléments non courants	-9,7 M	-25,94 M	-31,07 M	-31,08 M	-34,06 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	6,3 M	-	-	-
Dépenses de R&D en cours de réalisation	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-9,7 M	-19,64 M	-31,07 M	-31,08 M	-34,06 M
Charge d'impôt	-	-13,97 M	-636 k	-13 k	-29 k
Résultat des activités poursuivies	-9,7 M	-5,66 M	-30,43 M	-31,06 M	-34,03 M
Résultat net part du groupe	-9,7 M	-5,66 M	-30,43 M	-31,06 M	-34,03 M
Résultat net	-9,7 M	-5,66 M	-30,43 M	-31,06 M	-34,03 M
Dividende privilégié et autres ajustements	-	651 k	-	-	-
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-9,7 M	-6,31 M	-30,43 M	-31,06 M	-34,03 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-9,7 M	-6,31 M	-30,43 M	-31,06 M	-34,03 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-1,27	-0,93	-3,65	-3,71	-4,18
BPA de base - Activités poursuivies	-1,27	-0,93	-3,65	-3,71	-4,18
Moyenne pondérée des actions en circulation	7,65 M	6,78 M	8,33 M	8,37 M	8,15 M
Bénéfice net par action - dilué	-1,27	-0,93	-3,65	-3,71	-4,18
BPA dilué - Activités poursuivies	-1,27	-0,93	-3,65	-3,71	-4,18
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	7,65 M	6,78 M	8,33 M	8,37 M	8,15 M
BPA de base normalisé	-0,79	-2,39	-2,33	-2,32	-2,61
BPA dilué normalisé	-0,79	-2,39	-2,33	-2,32	-2,61
Éléments supplémentaires
EBITDA	-9,79 M	-25,72 M	-31,07 M	-31,99 M	-36,57 M
EBITA	-9,82 M	-26,3 M	-31,35 M	-32,04 M	-36,61 M
EBIT	-9,82 M	-26,3 M	-31,35 M	-32,04 M	-36,61 M
EBITDAR	-9,58 M	-	-30,74 M	-31,69 M	-36,27 M
Total des revenus (tels que rapportés)	-	168 k	230 k	1,52 M	2,05 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	71,16	2,05	0,04	0,09
Impôts intérieurs courants	-	-4,47 M	-636 k	-13 k	-29 k
Total des impôts courants	-	-4,47 M	-636 k	-13 k	-29 k
Impôts intérieurs différés	-	-9,5 M	-	-	-
Total des impôts différés	-	-9,5 M	-	-	-
Résultat net normalisé	-6,07 M	-16,21 M	-19,42 M	-19,42 M	-21,29 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	3,95 M	17,26 M	15,33 M	15,71 M	16,57 M
Dépense en recherche et de développement	5,67 M	9,21 M	16,25 M	17,86 M	22,1 M
Charges locatives nettes, total	201 k	-	337 k	300 k	300 k
Rémunération à base d'actions, frais de R&D (total)	-	132 k	809 k	661 k	617 k
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	179 k	942 k	2,07 M	1,66 M	1,7 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	1,1 M	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	179 k	1,07 M	3,98 M	2,32 M	2,32 M

Période Fiscale: Décembre	2019 (USD)	2020 (USD)	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	4,95 M	98,68 M	94,81 M	56,01 M	35,08 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	11,35 M	999 k
Total des liquidités et VMP	4,95 M	98,68 M	94,81 M	67,36 M	36,08 M
Autres créances	-	26,26 M	128 k	223 k	210 k
Total des créances	-	26,26 M	128 k	223 k	210 k
Dépenses payées d'avance	117 k	3,51 M	4,74 M	4,43 M	3,75 M
Total de l'actif circulant	5,07 M	128 M	99,68 M	72,01 M	40,04 M
Immobilisations corporelles brutes	611 k	-	-	-	-
Amortissements cumulés	-154 k	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes	457 k	584 k	635 k	283 k	603 k
Total des actifs	5,53 M	129 M	100 M	72,29 M	40,64 M
Passifs
Comptes à payer, total	365 k	244 k	612 k	275 k	890 k
Charges à payer, total	709 k	5,14 M	4,17 M	6,2 M	5,86 M
Part à court terme des contrats de location	189 k	319 k	352 k	233 k	282 k
Autres passifs à court terme	-	759 k	-	-	-
Total du passif circulant	1,26 M	6,46 M	5,13 M	6,71 M	7,03 M
Contrats de location à long terme	191 k	-	205 k	-	303 k
Autres passifs non courants	-	6 M	6 M	6 M	6 M
Total du passif	1,45 M	12,46 M	11,34 M	12,71 M	13,33 M
Actions privilégiées Convertibles	63,54 M	-	-	-	-
Total des capitaux propres privilégiés	63,54 M	-	-	-	-
Actions ordinaires, total	1 k	83 k	83 k	82 k	81 k
Primes d'émissions d'actions	213 k	182 M	185 M	187 M	189 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-59,68 M	-65,99 M	-96,42 M	-127 M	-162 M
Actions détenues en propre	-	-	-114 k	-170 k	-196 k
Résultat global et autres	-	-	-	-9 k	-
Total des fonds propres ordinaires	-59,46 M	117 M	88,98 M	59,58 M	27,3 M
Total des capitaux propres	4,07 M	117 M	88,98 M	59,58 M	27,3 M
Total du passif et des capitaux propres	5,53 M	129 M	100 M	72,29 M	40,64 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	7,65 M	8,33 M	8,36 M	8,22 M	8,11 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	7,65 M	8,31 M	8,36 M	8,27 M	8,1 M
Actif net par action	-7,77	14,04	10,65	7,21	3,37
Actif corporel net	-59,46 M	117 M	88,98 M	59,58 M	27,3 M
Actif corporel net par action	-7,77	14,04	10,65	7,21	3,37
Total de la dette	380 k	319 k	557 k	233 k	585 k
Dette nette	-4,57 M	-98,36 M	-94,25 M	-67,13 M	-35,49 M
Dette relative aux contrats de location	1,61 M	-	2,7 M	2,4 M	2,4 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	-	3
Machines, total	170 k	-	-	-	-
Employés à temps plein	20	28	29	32	33
Salariés à temps partiel	1	1	3	-	-

Période Fiscale: Décembre	2019 (USD)	2020 (USD)	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)
Résultat net	-9,7 M	-5,66 M	-30,43 M	-31,06 M	-34,03 M
Dépréciation et amortissement - CF	37 k	584 k	273 k	49 k	44 k
Amortissements et dépréciations, Total	37 k	584 k	273 k	49 k	44 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-6,3 M	14 k	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	426 k	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	179 k	1,07 M	2,88 M	2,32 M	2,32 M
Autres activités d'exploitation, total	-	-9,5 M	-70 k	-26 k	-392 k
Variation des créances	-	309 k	136 k	-92 k	13 k
Variation des dettes fournisseurs	176 k	-3,2 M	-1,36 M	1,7 M	273 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	223 k	-731 k	-1,09 M	492 k	679 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-9,09 M	-23 M	-29,65 M	-26,62 M	-31,1 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-2 k	-30 k	-30 k	-21 k	-
Vente d'immobilisations corporelles	-	32,5 M	26 M	-	-
Acquisitions en espèces	-	84,18 M	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-11,34 M	10,74 M
Flux de trésorerie d'investissement	-2 k	117 M	25,97 M	-11,36 M	10,74 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-27 k	-	-	-
Total de la dette remboursée	-	-27 k	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	22 k	140 k	70 k	89 k	760 k
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-114 k	-731 k	-1,34 M
Autres activités de financement, total	-	-38 k	-148 k	-179 k	-
Flux de trésorerie de financement	22 k	75 k	-192 k	-821 k	-576 k
Variation nette de la trésorerie	-9,07 M	93,73 M	-3,87 M	-38,8 M	-20,93 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	8 k	-	-	-
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-4,47 M	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-5,52 M	-39,4 M	8,17 M	-15,76 M	-19,55 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-5,52 M	-39,4 M	8,17 M	-15,76 M	-19,55 M
Variation du fonds de roulement net	-399 k	24,58 M	-23,54 M	-1,92 M	-965 k
Dette nette émise (remboursée)	-	-27 k	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2019 (USD)	2020 (USD)	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-61,78	-24,43	-17,08	-23,2	-40,53
Rentabilité du capital total (ROTC)	-68,06	-27,1	-18,98	-26,82	-52,18
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-109,98	-9,39	-29,61	-41,82	-78,34
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	18,25	-22,11	-29,61	-41,82	-78,34
Analyse des marges
Marge brute %	-	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	10,28 k	6,67 k	1,03 k	807,85
Marge d’EBITDA %	-	-15,31 k	-13,51 k	-2,1 k	-1,78 k
Marge EBITA %	-	-15,66 k	-13,63 k	-2,1 k	-1,79 k
Marge d'EBIT %	-	-15,66 k	-13,63 k	-2,1 k	-1,79 k
Marge des activités poursuivies %	-	-3,37 k	-13,23 k	-2,04 k	-1,66 k
Marge nette %	-	-3,37 k	-13,23 k	-2,04 k	-1,66 k
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-3,76 k	-13,23 k	-2,04 k	-1,66 k
Marge nette normalisée %	-	-9,65 k	-8,44 k	-1,28 k	-1,04 k
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-23,45 k	3,55 k	-1,03 k	-953,33
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-23,45 k	3,55 k	-1,03 k	-953,33
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0	0	0,02	0,04
Rotation des actifs corporels	-	0,32	0,38	3,32	4,63
Liquidité à court terme
Current Ratio	4,01	19,88	19,43	10,73	5,69
Quick Ratio	3,92	19,34	18,51	10,07	5,16
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-7,2	-3,56	-5,78	-3,97	-4,42
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	9,33	0,27	0,63	0,39	2,14
Dette totale / Capital total	8,54	0,27	0,62	0,39	2,1
Dette à long terme / Capitaux propres	4,69	-	0,23	-	1,11
Dette à long terme / Capital total	4,29	-	0,23	-	1,09
Dette totale / Total de l'actif	26,31	9,66	11,3	17,58	32,81
Dette totale / EBITDA	-0,04	-0,01	-0,02	-0,01	-0,02
Dette nette / EBITDA	0,48	3,85	3,07	2,12	0,98
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,04	-0,01	-0,02	-0,01	-0,02
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,48	3,85	3,06	2,12	0,98
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	36,9	562,17	34,67
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	36,9	562,17	34,67
EBITDA, 1 an Croissance en %	26,22	163	20,82	2,77	14,31
EBITA, 1 an Croissance en %	26,07	167,96	19,18	2,21	14,28
EBIT, 1 an Croissance %	26,07	167,96	19,18	2,21	14,28
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-13,05	-41,65	437,35	2,08	9,57
Résultat net, Croissance 1 an	-13,05	-41,65	437,35	2,08	9,57
Résultat net normalisé sur 1 an	26,66	167,24	19,78	0,03	9,62
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	16,82	-44,06	291,94	1,61	12,64
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	308,04	27,79	8,73	-55,43	113,07
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-61,45	2,24 k	-22,26	-27,93	-43,79
Actif corporel net, Croissance 1 an	26,74	-296,04	-23,67	-33,03	-54,17
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	26,74	-296,04	-23,67	-33,03	-54,17
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	26,43	152,99	28,92	-10,2	16,8
CAPEX, Croissance 1 an	100	1,4 k	0	-30	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-30,06	613,44	-120,73	-324,78	24,05
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-30,06	613,44	-120,73	-324,78	24,05
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-	201,09	198,62
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-	201,09	198,62
EBITDA, 2 ans CAGR %	4,52	82,13	78,26	11,53	8,39
EBITA, 2 ans CAGR %	4,45	83,8	78,7	10,37	8,08
EBIT, 2 ans CAGR %	4,45	83,8	78,7	10,37	8,08
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	4,16	-28,77	77,07	134,2	5,76
Résultat net, CAGR sur 2 ans	4,16	-28,77	77,07	134,2	5,76
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	4,16	83,98	78,91	9,46	4,71
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-7,36	48,07	99,56	6,98
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	78,15	128,35	17,88	-30,39	-2,55
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-52,97	200,01	326,06	-25,15	-36,35
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	34,34	57,62	22,33	-28,51	-44,6
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	34,34	57,62	22,33	-28,51	-44,6
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-1,58	78,84	80,6	7,6	2,41
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-29,29	447,72	287,3	-16,33	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	123,38	21,62	-36,75	66,99
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	123,38	21,62	-36,75	66,99
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	130,26
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	130,26
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	42,13	58,85	48,45	12,45
EBITA, 3 ans CAGR %	-	42,99	59,08	48,34	11,66
EBIT, 3 ans CAGR %	-	42,99	59,08	48,34	11,66
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-14,14	39,7	47,37	81,81
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-14,14	39,7	47,37	81,81
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	42,59	59,46	47,39	9,51
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	49,83	30,61	64,92
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	59,47	78,31	-14,76	1,07
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	72,85	91,27	135,63	-31,96
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	52,38	23,78	0,07	-38,36
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	52,38	23,78	0,07	-38,36
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	34,82	60,36	43,08	10,58
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	95,74	210,72	118,98	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	1,14	41,85	-20,83
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	1,14	41,85	-20,83
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	28,99	36,37
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	28,92	36,29
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	28,92	36,29
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	28,27	24,98
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	28,27	24,98
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	28,28	34,77
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	30,94
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	14,47	40,03
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	23,68	23,17
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	12,58	-10,26
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	12,58	-10,26
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	23,19	34,03
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	39,33	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	19,89
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	19,89