Flux de Trésorerie Lumina Group Limited

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1162

KYG569821047

Fourniture d'assistance aux entreprises

Marché Fermé - Hong Kong S.E. 10:08:27 30/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,2400 ^HKD	+0,84%		-2,83%	+21,83%

28/08	Lumina Group Limited, Cool Studio Limited et Fujian Yuanwang Culture and Technology Co. Ltd. résilient leur accord de coentreprise	CI
30/06	Lumina Group Limited publie ses résultats pour l'exercice clos au 31 mars 2026	CI

80b25690cdc3a0a5.DwKCsJhSB6GOzsiL_XudfLzsqBuSReUMUhH-o_WfjiU.Rm_P2s0IUNbAoYrvnh6uUc6_2HHdcLI-DWKE57LA5FZBdLKAwTQz7LyFpw

Données Financières Publiées: LUMINA GROUP LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2022 (HKD)	2023 (HKD)	2024 (HKD)	2025 (HKD)	2026 (HKD)
Chiffre d'affaires	78,26 M	78,45 M	46,49 M	32,42 M	68,08 M
Total Chiffre d'affaires	78,26 M	78,45 M	46,49 M	32,42 M	68,08 M
Coût des marchandises vendues, total	55,29 M	68 M	42,48 M	25,73 M	47 M
Résultat Brut	22,97 M	10,45 M	4,01 M	6,68 M	21,08 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	18,02 M	23,65 M	30 M	22,71 M	19,72 M
Provision pour créances douteuses	2,41 M	12,47 M	2,41 M	-1,66 M	791 k
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	20,43 M	36,12 M	32,42 M	21,05 M	20,51 M
Résultat d'Exploitation	2,54 M	-25,67 M	-28,41 M	-14,36 M	562 k
Intérêts payés, total	-47 k	-63 k	-231 k	-151 k	-104 k
Intérêts perçus et revenus des placements	143 k	557 k	1,03 M	793 k	406 k
Charges d'intérêt nettes	96 k	494 k	796 k	642 k	302 k
Autres produits non opérationnels	-	-	-	-4,88 M	1 k
EBT, hors éléments non courants	2,64 M	-25,18 M	-27,61 M	-18,6 M	865 k
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-2,08 M	78 k	-58 k	105 k	386 k
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	110 k	-270 k	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-1,81 M	-1,49 M	-
Règlements d'assurance	217 k	-	-	-	-
Autres éléments non courants	83 k	760 k	134 k	-107 k	-
EBT, elements non courants inclus	862 k	-24,34 M	-29,23 M	-20,36 M	1,25 M
Charge d'impôt	258 k	78 k	558 k	-	-
Résultat des activités poursuivies	604 k	-24,42 M	-29,79 M	-20,36 M	1,25 M
Résultat net part du groupe	604 k	-24,42 M	-29,79 M	-20,36 M	1,25 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	6,73 M	269 k
Résultat net	604 k	-24,42 M	-29,79 M	-13,63 M	1,52 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	604 k	-24,42 M	-29,79 M	-13,63 M	1,52 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	604 k	-24,42 M	-29,79 M	-13,63 M	1,52 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0	-0,04	-0,05	-0,02	0
BPA de base - Activités poursuivies	0	-0,04	-0,05	-0,02	0
Moyenne pondérée des actions en circulation	600 M	600 M	600 M	600 M	600 M
Bénéfice net par action - dilué	0	-0,04	-0,05	-0,02	0
BPA dilué - Activités poursuivies	0	-0,04	-0,05	-0,02	0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	600 M	600 M	600 M	600 M	600 M
BPA de base normalisé	0	-0,03	-0,03	-0,01	0
BPA dilué normalisé	0	-0,03	-0,03	-0,01	0
Éléments supplémentaires
EBITDA	3 M	-25,3 M	-28,13 M	-11,19 M	732 k
EBITA	2,54 M	-25,67 M	-28,41 M	-11,47 M	562 k
EBIT	2,54 M	-25,67 M	-28,41 M	-14,36 M	562 k
EBITDAR	-	-	-	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	29,93	-0,32	-1,91	-	-
Impôts intérieurs courants	295 k	78 k	558 k	-	-
Impôts étrangers courants	-	-	-	-	-
Total des impôts courants	295 k	78 k	558 k	-	-
Impôts intérieurs différés	-37 k	-	-	-	-
Total des impôts différés	-37 k	-	-	-	-
Résultat net normalisé	1,65 M	-15,74 M	-17,26 M	-4,89 M	810 k
Intérêts sur la dette à long terme	47 k	63 k	231 k	151 k	104 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	18,02 M	23,65 M	30 M	22,71 M	19,72 M
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Mars	2022 (HKD)	2023 (HKD)	2024 (HKD)	2025 (HKD)	2026 (HKD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	67,51 M	48,3 M	22,93 M	18,96 M	23,05 M
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	2,53 M	2,61 M	2,57 M	2,68 M	3,06 M
Total des liquidités et VMP	70,05 M	50,91 M	25,5 M	21,63 M	26,11 M
Créances clients, total	65,93 M	57,96 M	46,68 M	35,97 M	38,67 M
Autres créances	3,67 M	4,97 M	3,75 M	4,51 M	4,41 M
Total des créances	69,6 M	62,93 M	50,43 M	40,48 M	43,08 M
Dépenses payées d'avance	413 k	386 k	338 k	371 k	424 k
Autres actifs à court terme, total	4,16 M	4,2 M	4,92 M	5,27 M	5,26 M
Total de l'actif circulant	144 M	118 M	81,19 M	67,76 M	74,87 M
Immobilisations corporelles brutes	5,66 M	4,58 M	10,04 M	5,97 M	5,91 M
Amortissements cumulés	-2,74 M	-3,11 M	-4 M	-3,36 M	-3,54 M
Immobilisations corporelles nettes	2,93 M	1,47 M	6,04 M	2,61 M	2,36 M
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	2,87 M	-	-
Actifs d'impôts différés à long terme	388 k	388 k	388 k	388 k	388 k
Autres actifs à long terme, total	297 k	4,4 M	4,89 M	312 k	499 k
Total des actifs	148 M	125 M	95,37 M	71,06 M	78,12 M
Passifs
Comptes à payer, total	6,31 M	8,2 M	3,56 M	3,03 M	9,52 M
Charges à payer, total	1,08 M	1,66 M	1,36 M	928 k	1,43 M
Part à court terme des contrats de location	1,22 M	889 k	3,45 M	1,31 M	1,9 M
Impôts sur le revenu à payer	-	-	-	-	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	61 k	-	-	472 k	-
Autres passifs à court terme	210 k	260 k	664 k	1,08 M	313 k
Total du passif circulant	8,88 M	11,02 M	9,03 M	6,81 M	13,16 M
Contrats de location à long terme	969 k	98 k	2,56 M	974 k	392 k
Autres passifs non courants	-	-	148 k	16 k	37 k
Total du passif	9,85 M	11,12 M	11,74 M	7,8 M	13,58 M
Actions ordinaires, total	6 M	6 M	6 M	6 M	6 M
Primes d'émissions d'actions	53,66 M	53,66 M	53,66 M	53,66 M	53,66 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	77,4 M	52,98 M	23,19 M	9,56 M	11,08 M
Résultat global et autres	921 k	921 k	777 k	841 k	860 k
Total des fonds propres ordinaires	138 M	114 M	83,63 M	70,07 M	71,61 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	-6,81 M	-7,07 M
Total des capitaux propres	138 M	114 M	83,63 M	63,26 M	64,54 M
Total du passif et des capitaux propres	148 M	125 M	95,37 M	71,06 M	78,12 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	600 M	600 M	600 M	600 M	600 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	600 M	600 M	600 M	600 M	600 M
Actif net par action	0,23	0,19	0,14	0,12	0,12
Actif corporel net	138 M	114 M	80,77 M	70,07 M	71,61 M
Actif corporel net par action	0,23	0,19	0,13	0,12	0,12
Total de la dette	2,18 M	987 k	6,01 M	2,28 M	2,29 M
Dette nette	-67,86 M	-49,92 M	-19,49 M	-19,35 M	-23,82 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	-
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	-	-	-6,81 M	-7,07 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	3	3
Machines, total	2,68 M	2,8 M	2,85 M	2,94 M	2,96 M
Employés à temps plein	42	43	44	46	48
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	5,54 M	18 M	20,42 M	15,61 M	16,4 M

Période Fiscale: Mars	2022 (HKD)	2023 (HKD)	2024 (HKD)	2025 (HKD)	2026 (HKD)
Résultat net	604 k	-24,42 M	-29,79 M	-13,63 M	1,52 M
Dépréciation et amortissement - CF	1,66 M	1,58 M	3,58 M	3,05 M	2 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	2,9 M	-
Amortissements et dépréciations, Total	1,66 M	1,58 M	3,58 M	5,94 M	2 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-110 k	270 k	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	2,08 M	-78 k	58 k	-105 k	-386 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	1,81 M	1,49 M	-
Provision et annulation de créances irrécouvrables	2,41 M	12,47 M	2,41 M	-1,66 M	791 k
Autres activités d'exploitation, total	143 k	-1,18 M	-88 k	-2,93 M	-446 k
Variation des titres de l'actif de négociation	3,16 M	-	-	-	-
Variation des créances	-11,48 M	-4,5 M	8,87 M	12,37 M	-3,49 M
Variation des dettes fournisseurs	1,18 M	1,9 M	-4,65 M	-528 k	6,49 M
Variation des revenus collectés avant livraison	-1,18 M	-61 k	-	472 k	-472 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	655 k	661 k	239 k	-2,09 M	-179 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-771 k	-13,63 M	-17,68 M	-396 k	5,83 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-99 k	-121 k	-1,33 M	-344 k	-11 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	110 k	-	-
Acquisitions en espèces	-	-580 k	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-641 k	-2,69 M	-1,07 M	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-3,47 M	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-2,5 M	475 k	247 k	468 k	90 k
Flux de trésorerie d'investissement	-2,59 M	-4,33 M	-3,67 M	-942 k	79 k
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-1,16 M	-1,19 M	-3,66 M	-2,48 M	-1,75 M
Total de la dette remboursée	-1,16 M	-1,19 M	-3,66 M	-2,48 M	-1,75 M
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-47 k	-63 k	-231 k	-151 k	-104 k
Flux de trésorerie de financement	-1,2 M	-1,25 M	-3,89 M	-2,63 M	-1,85 M
Ajustements des taux de change	-	-	-127 k	-13 k	34 k
Variation nette de la trésorerie	-4,57 M	-19,21 M	-25,36 M	-3,98 M	4,09 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	47 k	63 k	231 k	151 k	104 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	798 k	-86 k	663 k	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-7,6 M	-6,14 M	-11,07 M	4,94 M	5,39 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-7,57 M	-6,1 M	-10,93 M	5,04 M	5,46 M
Variation du fonds de roulement net	10,71 M	-9,13 M	-7,28 M	-9,48 M	-3,12 M
Dette nette émise (remboursée)	-1,16 M	-1,19 M	-3,66 M	-2,48 M	-1,75 M

Période Fiscale: Mars	2022 (HKD)	2023 (HKD)	2024 (HKD)	2025 (HKD)	2026 (HKD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	1,08	-11,78	-16,14	-10,79	0,47
Rentabilité du capital total (ROTC)	1,14	-12,6	-17,39	-11,57	0,53
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	0,44	-19,41	-30,21	-27,72	1,96
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	0,44	-19,41	-30,21	-17,73	2,15
Analyse des marges
Marge brute %	29,36	13,32	8,63	20,62	30,96
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	23,03	30,15	64,54	70,04	28,97
Marge d’EBITDA %	3,84	-32,25	-60,5	-34,53	1,08
Marge EBITA %	3,25	-32,73	-61,1	-35,38	0,83
Marge d'EBIT %	3,25	-32,73	-61,1	-44,31	0,83
Marge des activités poursuivies %	0,77	-31,13	-64,08	-62,81	1,84
Marge nette %	0,77	-31,13	-64,08	-42,04	2,23
Net Avail. Pour la marge commune %	0,77	-31,13	-64,08	-42,04	2,23
Marge nette normalisée %	2,11	-20,06	-37,12	-15,09	1,19
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-9,7	-7,83	-23,81	15,25	7,92
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-9,67	-7,78	-23,5	15,54	8,02
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,53	0,58	0,42	0,39	0,91
Rotation des actifs corporels	30,9	35,7	12,39	7,5	27,4
Rotation des créances (moyenne des créances)	1,27	1,27	0,89	0,78	1,82
Liquidité à court terme
Current Ratio	16,25	10,75	8,99	9,94	5,69
Quick Ratio	15,73	10,33	8,41	9,12	5,26
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,09	-1,24	-1,96	-0,06	0,44
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	286,33	288,2	411,9	465,3	200,08
Délais de paiement des fournisseurs	37,74	38,94	50,66	46,68	48,71
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	1,58	0,87	7,19	3,61	3,55
Dette totale / Capital total	1,56	0,86	6,71	3,49	3,43
Dette à long terme / Capitaux propres	0,7	0,09	3,06	1,54	0,61
Dette à long terme / Capital total	0,69	0,09	2,86	1,49	0,59
Dette totale / Total de l'actif	6,66	8,92	12,31	10,98	17,39
EBIT / Charges d'intérêt	54,11	-407,51	-122,97	-95,12	5,4
EBITDA / Charges d'intérêt	89,34	-382,43	-107,49	-55,76	24,64
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	87,23	-384,35	-113,27	-58,04	24,54
Dette totale / EBITDA	0,52	-0,04	-0,24	-0,27	0,89
Dette nette / EBITDA	-16,16	2,07	0,79	2,3	-9,29
Dette totale / (EBITDA - Capex)	0,53	-0,04	-0,23	-0,26	0,9
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-16,55	2,06	0,75	2,21	-9,33
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	35,85	0,24	-40,74	-30,27	110,01
Résultat brut, Croissance 1 an	51,91	-54,53	-61,6	66,63	215,26
EBITDA, 1 an Croissance en %	-318,31	-942,14	11,18	-60,2	-106,54
EBITA, 1 an Croissance en %	-238,21	-1,11 k	10,65	-59,63	-104,9
EBIT, 1 an Croissance %	-238,21	-1,11 k	10,65	-49,44	-103,91
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-225,05	-4,14 k	22	-31,66	-106,14
Résultat net, Croissance 1 an	-225,05	-4,14 k	22	-54,25	-111,15
Résultat net normalisé sur 1 an	-229,81	-1,04 k	9,65	-71,65	-116,55
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-224,97	-4,15 k	22	-54,25	-111,15
Créances clients, Croissance sur 1 an	15,95	-12,08	-19,46	-22,94	7,5
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	36,84	-49,85	311,31	-56,84	-9,29
Total des actifs, 1 an Croissance en %	1,42	-15,66	-23,51	-25,49	9,94
Actif corporel net, Croissance 1 an	0,44	-17,7	-28,88	-13,25	2,2
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	0,44	-17,7	-26,36	-16,22	2,2
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-92,74	1,67 k	29,7	-97,76	-1,57 k
CAPEX, Croissance 1 an	241,38	22,22	1 k	-74,21	-96,8
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	545,56	-19,17	80,32	-144,67	9,09
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	570,12	-19,38	79,12	-146,12	8,34
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-15,68	16,69	-22,93	-35,72	21,01
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-21,48	-16,89	-58,21	-20,01	129,19
EBITDA, 2 ans CAGR %	-65,91	328,78	205,99	-33,48	-83,87
EBITA, 2 ans CAGR %	-68,4	273,53	234,22	-33,16	-85,93
EBIT, 2 ans CAGR %	-68,4	273,53	234,22	-25,2	-85,93
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-81,24	611,03	602,29	-8,69	-79,51
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-81,24	611,03	602,29	-25,29	-77,41
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-64,61	251,93	221,33	-44,24	-78,34
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-81,25	611,03	602,52	-25,29	-77,41
Créances clients, CAGR sur 2 ans	1,5	0,96	-15,85	-21,22	-8,99
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-9,73	-17,16	43,63	33,24	-37,43
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-1,73	-7,51	-19,68	-24,5	-9,49
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	0,04	-9,08	-23,49	-21,45	-5,84
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	0,04	-9,08	-22,15	-21,45	-7,47
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-79,34	13,31	378,85	-82,96	-42,56
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-67,95	104,26	267,08	68,61	-90,92
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-30,57	128,43	20,73	-10,25	-30,19
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-30,77	132,44	20,17	-9,11	-29,31
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-13,47	-10,67	-6,9	-25,46	-4,62
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-16,14	-34,55	-35,74	-33,73	26,35
EBITDA, 3 ans CAGR %	-52,52	-0,71	173,42	55,03	-69,3
EBITA, 3 ans CAGR %	-54,92	0,27	149	65,21	-72,03
EBIT, 3 ans CAGR %	-54,92	0,27	149	78,09	-72,03
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-70,73	12,47	295,1	223,03	-62,86
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-70,73	12,47	295,1	182,57	-60,37
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-54,71	6,11	138,58	43,06	-62,81
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-70,74	12,47	295,1	182,63	-60,37
Créances clients, CAGR sur 3 ans	1,79	-3,25	-6,36	-18,29	-12,62
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	44,46	-25,79	41,33	-3,8	17,21
Total des actifs, 3 ans CAGR %	3,91	-6,61	-13,19	-21,66	-14,43
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	4,56	-6,26	-16,23	-20,22	-14,25
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	4,56	-6,26	-15,25	-20,22	-14,25
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-24,18	-8,95	18,53	-19,92	-24,65
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-36,24	-49,93	258,3	51,46	-55,04
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-6,85	-26,96	111,12	-13,33	-4,22
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-6,97	-27,17	113,1	-12,67	-3,63
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-3,08	-5,13	-17,38	-21,69	3,4
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-5,1	-20,29	-36,53	-29,08	6,86
EBITDA, 5 ans CAGR %	-34,11	1,61	0,04	-15,41	-11,86
EBITA, 5 ans CAGR %	-36,19	2,07	0,46	-14,75	-21,12
EBIT, 5 ans CAGR %	-36,19	2,07	0,46	-10,82	-21,12
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-45,51	16,55	4,34	3,48	20,97
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-45,24	16,55	4,34	-4,51	25,77
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-35,44	1,36	-0,57	-17,97	-8,62
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-48,45	13,04	4,34	-4,51	25,77
Créances clients, CAGR sur 5 ans	22,2	9,88	-5,67	-10,88	-7,42
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	38,09	10,5	44,12	-6,22	2,02
Total des actifs, 5 ans CAGR %	30,14	3,08	-6,26	-14,23	-11,73
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	40,07	3,29	-7,72	-12,66	-12,22
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	40,07	3,29	-7,08	-12,66	-12,22
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-38,96	21,88	58,47	-53,42	-11,29
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-27,01	-24,43	28,42	-18,62	-17,62
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-5,89	83,82	3,33	-20,69	35,6
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-5,98	79,69	3,06	-20,42	37,05