Flux de Trésorerie Luca Mining Corp. Toronto S.E.

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CA02138F2061

Sociétés minières intégrées

Cours en clôture Toronto S.E. 02/02/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,2750 ^CAD	-.--%		-3,51%	-9,84%

21/09	Capstone Copper cède Cozamin à Luca Mining pour 385 millions de dollars	MT
17/09	Luca Mining Corp conclut un accord d'achat d'actifs définitif pour l'acquisition de la propriété El Barqueño auprès d'Agnico Eagle Mines Limited	CI

d37fbf29e3.CZgOp4Bl8Sk4dh5TsD1HCLI9r6lQiEm543IyIpRZmRc.b9F3_7gCtxkAImgDg2ojQ9Fpw-oB7BDo0QFKTMIf6C5O-3TBsQa9eX84fQ

Données Financières Publiées: LUCA MINING CORP.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Chiffre d'affaires	69,68 M	59,21 M	68,28 M	80,57 M	177 M
Total Chiffre d'affaires	69,68 M	59,21 M	68,28 M	80,57 M	177 M
Coût des marchandises vendues, total	34,89 M	53,75 M	62,78 M	63,4 M	128 M
Résultat Brut	34,79 M	5,46 M	5,5 M	17,17 M	48,75 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	8,2 M	6,28 M	8,57 M	9,74 M	13,68 M
Coûts d'exploration / de forage, total	-	-	-	-	-
Provision pour créances douteuses	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (IS)	-	-	1,58 M	-	3,4 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	661 k	2,59 M	4,48 M	-	-
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	464 k	566 k	697 k	2,4 M	6,01 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	9,33 M	9,43 M	15,33 M	12,14 M	23,09 M
Résultat d'Exploitation	25,47 M	-3,98 M	-9,83 M	5,03 M	25,66 M
Intérêts payés, total	-2,55 M	-3,91 M	-3,37 M	-1,87 M	-1,8 M
Intérêts perçus et revenus des placements	422 k	233 k	-	-	177 k
Charges d'intérêt nettes	-2,13 M	-3,68 M	-3,37 M	-1,87 M	-1,62 M
Gains (pertes) de change	2,72 M	-863 k	-2,5 M	689 k	-3,32 M
Autres produits non opérationnels	-6,13 M	-3,06 M	-109 k	-14,91 M	-37,6 M
EBT, hors éléments non courants	19,92 M	-11,57 M	-15,82 M	-11,06 M	-16,89 M
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	2,09 M	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	16,34 M	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-36 k	823 k	-1,45 M	260 k
EBT, elements non courants inclus	36,26 M	-11,61 M	-15 M	-10,42 M	-16,63 M
Charge d'impôt	-	-	-	-	4,42 M
Résultat des activités poursuivies	36,26 M	-11,61 M	-15 M	-10,42 M	-21,05 M
Résultat net part du groupe	36,26 M	-11,61 M	-15 M	-10,42 M	-21,05 M
Résultat net	36,26 M	-11,61 M	-15 M	-10,42 M	-21,05 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	36,26 M	-11,61 M	-15 M	-10,42 M	-21,05 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	36,26 M	-11,61 M	-15 M	-10,42 M	-21,05 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	1,23	-0,34	-0,14	-0,06	-0,08
BPA de base - Activités poursuivies	1,23	-0,34	-0,14	-0,06	-0,08
Moyenne pondérée des actions en circulation	29,53 M	34,16 M	104 M	174 M	255 M
Bénéfice net par action - dilué	1,04	-0,34	-0,15	-0,06	-0,08
BPA dilué - Activités poursuivies	1,04	-0,34	-0,15	-0,06	-0,08
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	34,22 M	34,16 M	104 M	174 M	255 M
BPA de base normalisé	0,42	-0,21	-0,1	-0,04	-0,04
BPA dilué normalisé	0,36	-0,21	-0,1	-0,04	-0,04
Éléments supplémentaires
EBITDA	26,07 M	-959 k	-5,11 M	12,09 M	38,75 M
EBITA	25,93 M	-3,41 M	-9,14 M	6,44 M	26,08 M
EBIT	25,47 M	-3,98 M	-9,83 M	5,03 M	25,66 M
EBITDAR	-	-	-	-	-
Total des revenus (tels que rapportés)	69,68 M	59,21 M	68,28 M	80,57 M	-
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-	-	-26,55
Impôts étrangers courants	-	-	-	-	-
Total des impôts courants	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	12,45 M	-7,23 M	-9,89 M	-6,92 M	-10,56 M
Intérêts capitalisés	2,65 M	4,78 M	4,77 M	1,8 M	-
Intérêts sur la dette à long terme	8,04 M	11,52 M	10,77 M	3,43 M	1,04 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	-	-	-	-	-
Dépense de marketing	-	-	-	-	-
Dépenses générales et administratives	4,99 M	2,21 M	4,71 M	9,74 M	13,68 M
Frais d'exploration et de forage	-	-	-	-	-
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	2,02 M	230 k	-	2,19 M	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	274 k	54 k	2,01 M	421 k	5,04 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	2,29 M	284 k	2,01 M	2,61 M	5,04 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	3,05 M	1,15 M	2,72 M	10,21 M	25,52 M
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	3,91 M	-	-	-	-
Total des liquidités et VMP	6,96 M	1,15 M	2,72 M	10,21 M	25,52 M
Créances clients, total	1,63 M	4,09 M	743 k	770 k	10,2 M
Autres créances	6,82 M	9,42 M	9,49 M	6,87 M	3,56 M
Total des créances	8,45 M	13,5 M	10,23 M	7,64 M	13,76 M
Stocks	9,71 M	9,4 M	8,02 M	8,59 M	11,95 M
Dépenses payées d'avance	3,51 M	3,84 M	3,25 M	4,41 M	7,74 M
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	116 k	1,08 M
Total de l'actif circulant	28,63 M	27,89 M	24,22 M	30,96 M	60,06 M
Immobilisations corporelles brutes	84,16 M	114 M	136 M	125 M	157 M
Amortissements cumulés	-5,81 M	-11,2 M	-17,41 M	-21,11 M	-33,4 M
Immobilisations corporelles nettes	78,35 M	103 M	119 M	104 M	123 M
Charges différées à long terme	-	-	72 k	34 k	-
Autres actifs à long terme, total	1,82 M	2,63 M	3,7 M	8 k	748 k
Total des actifs	109 M	133 M	147 M	135 M	184 M
Passifs
Comptes à payer, total	16,32 M	28,49 M	12,23 M	8,49 M	14,14 M
Charges à payer, total	-	-	9,36 M	6,86 M	24,9 M
Part à court terme de la dette à long terme	10,85 M	30,86 M	40,95 M	20,44 M	21,89 M
Part à court terme des contrats de location	1,27 M	1,53 M	1,55 M	1,8 M	1,27 M
Impôts sur le revenu à payer	-	-	1,83 M	4,31 M	3,54 M
Autres passifs à court terme	3,3 M	13,3 M	9,02 M	10,03 M	4,86 M
Total du passif circulant	31,74 M	74,17 M	74,94 M	51,93 M	70,61 M
Dette à long terme	30,69 M	16,32 M	-	19,4 M	35,17 M
Contrats de location à long terme	8,75 M	8,54 M	8,23 M	9,21 M	9,06 M
Autres passifs non courants	6,96 M	5,82 M	9,01 M	6,75 M	10,48 M
Total du passif	78,13 M	105 M	92,18 M	87,29 M	125 M
Actions ordinaires, total	84,76 M	93,89 M	132 M	123 M	153 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-64,49 M	-76,09 M	-91,09 M	-89,13 M	-110 M
Résultat global et autres	10,4 M	10,57 M	13,51 M	14,22 M	16,47 M
Total des fonds propres ordinaires	30,67 M	28,36 M	54,88 M	47,68 M	58,8 M
Total des capitaux propres	30,67 M	28,36 M	54,88 M	47,68 M	58,8 M
Total du passif et des capitaux propres	109 M	133 M	147 M	135 M	184 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	34,37 M	101 M	148 M	247 M	275 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	32,2 M	34,87 M	148 M	200 M	270 M
Actif net par action	0,95	0,81	0,37	0,24	0,22
Actif corporel net	30,67 M	28,36 M	54,88 M	47,68 M	58,8 M
Actif corporel net par action	0,95	0,81	0,37	0,24	0,22
Total de la dette	51,56 M	57,24 M	50,74 M	50,85 M	67,39 M
Dette nette	44,6 M	56,08 M	48,01 M	40,64 M	41,87 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	6	6	6	6	6
Stocks - matières premières, total	6,15 M	6,47 M	6,38 M	4,61 M	6,62 M
Stocks - travaux en cours, total	-	-	-	-	-
Stocks de produits finis, total	1,26 M	2,58 M	684 k	2,29 M	3,04 M
Stocks - Autres	2,3 M	352 k	951 k	1,69 M	2,3 M
Terres possédées	3,17 M	3,39 M	14,64 M	33,94 M	38,06 M
Machines, total	15,36 M	20,72 M	23,66 M	24,72 M	27,58 M
Immobilisations en crédit-bail - Brut	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Résultat net	36,26 M	-11,61 M	-15 M	-10,42 M	-21,05 M
Dépréciation et amortissement - CF	661 k	3,68 M	4,48 M	5,64 M	12,67 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	464 k	566 k	697 k	1,42 M	419 k
Amortissements et dépréciations, Total	1,12 M	4,25 M	5,18 M	7,06 M	13,09 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	987 k	888 k	34 k	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-2,09 M	168 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	3,97 M	-	-	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-16,46 M	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	2,29 M	284 k	2,01 M	2,61 M	5,04 M
Autres activités d'exploitation, total	2,99 M	4,21 M	1,89 M	17,29 M	37,4 M
Variation des créances	-3,08 M	-5,57 M	2,35 M	2,63 M	-5,8 M
Variation des stocks	-3,89 M	1,36 M	2,49 M	-2,53 M	-3,36 M
Variation des dettes fournisseurs	-13,68 M	8,01 M	-1,47 M	-3,51 M	15,21 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-5,45 M	66 k	1,02 M	-4,41 M	-3,2 M
Flux de trésorerie d'exploitation	4,07 M	1,99 M	-641 k	6,67 M	37,49 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-17,99 M	-13,17 M	-12,79 M	-5,48 M	-27,27 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	-
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	1,29 M	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-17,99 M	-11,88 M	-12,79 M	-5,48 M	-27,27 M
Dette à long terme émise, total	7,15 M	2,98 M	-	2,5 M	-
Total de la dette émise	7,15 M	2,98 M	-	2,5 M	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-4,61 M	-7,64 M	-3,19 M	-4,26 M	-13,29 M
Total de la dette remboursée	-4,61 M	-7,64 M	-3,19 M	-4,26 M	-13,29 M
Émission d'actions ordinaires	11,85 M	15,38 M	20,78 M	11,17 M	20 M
Autres activités de financement, total	2,6 M	-3,1 M	-3,87 M	-1,84 M	-2,03 M
Flux de trésorerie de financement	16,98 M	7,62 M	13,72 M	7,58 M	4,68 M
Ajustements des taux de change	-273 k	375 k	1,28 M	-622 k	412 k
Variation nette de la trésorerie	2,79 M	-1,9 M	1,57 M	8,15 M	15,31 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	3,63 M	3,1 M	3,87 M	1,84 M	2,03 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	-	-	852 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-38,15 M	4,51 M	-13,4 M	-774 k	9,73 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-36,56 M	5,96 M	-12,18 M	364 k	10,86 M
Variation du fonds de roulement net	37,9 M	-17,09 M	428 k	6,97 M	-3,96 M
Dette nette émise (remboursée)	2,53 M	-4,65 M	-3,19 M	-1,76 M	-13,29 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	19,68	-2,05	-4,39	2,56	10,05
Rentabilité du capital total (ROTC)	37,31	-2,96	-6,31	3,69	14,27
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	1,83 k	-39,32	-36,03	-23,47	-39,54
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	1,83 k	-39,32	-36,03	-23,47	-39,54
Analyse des marges
Marge brute %	49,93	9,22	8,05	21,31	27,57
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	11,77	10,6	12,55	12,09	7,74
Marge d’EBITDA %	37,42	-1,62	-7,48	15	21,91
Marge EBITA %	37,21	-5,76	-13,38	8	14,75
Marge d'EBIT %	36,54	-6,72	-14,4	6,24	14,51
Marge des activités poursuivies %	52,04	-19,6	-21,96	-12,94	-11,9
Marge nette %	52,04	-19,6	-21,96	-12,94	-11,9
Net Avail. Pour la marge commune %	52,04	-19,6	-21,96	-12,94	-11,9
Marge nette normalisée %	17,87	-12,21	-14,48	-8,58	-5,97
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-54,75	7,61	-19,62	-0,96	5,5
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-52,46	10,07	-17,84	0,45	6,14
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,86	0,49	0,49	0,66	1,11
Rotation des actifs corporels	1,24	0,65	0,62	0,83	1,56
Rotation des créances (moyenne des créances)	74,53	20,71	28,27	120,98	32,22
Rotation des stocks (stock moyen)	4,45	5,63	7,21	8,65	12,47
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,9	0,38	0,32	0,6	0,85
Quick Ratio	0,49	0,2	0,17	0,34	0,56
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,13	0,03	-0,01	0,13	0,53
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	4,9	17,62	12,91	3,02	11,33
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	82,05	64,86	50,62	42,29	29,27
Délais de paiement des fournisseurs	217,01	153,05	72,57	49,22	31,42
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-130,06	-70,56	-9,04	-3,91	9,19
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	168,09	201,8	92,45	106,64	114,61
Dette totale / Capital total	62,7	66,87	48,04	51,61	53,4
Dette à long terme / Capitaux propres	128,58	87,63	15	60	75,22
Dette à long terme / Capital total	47,96	29,04	7,79	29,04	35,05
Dette totale / Total de l'actif	71,81	78,71	62,68	64,67	68,06
EBIT / Charges d'intérêt	9,98	-1,02	-2,92	2,68	14,25
EBITDA / Charges d'intérêt	10,42	0,07	-1,38	6,45	21,52
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	3,37	-3,3	-5,17	3,53	6,37
Dette totale / EBITDA	1,94	209,66	-10,89	4,21	1,74
Dette nette / EBITDA	1,68	205,44	-10,31	3,36	1,08
Dette totale / (EBITDA - Capex)	5,99	-4,44	-2,91	7,69	5,87
Dette nette / (EBITDA - Capex)	5,18	-4,35	-2,75	6,15	3,65
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	200,92	-15,03	15,31	59,26	102,64
Résultat brut, Croissance 1 an	11,23 k	-84,31	0,71	1,48 k	183,92
EBITDA, 1 an Croissance en %	-793,83	-103,56	376,94	-623,93	220,59
EBITA, 1 an Croissance en %	-749,55	-112,92	159,4	-214,9	304,62
EBIT, 1 an Croissance %	-683,28	-115,34	140,53	-168,43	410,12
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-411,98	-132,01	29,2	-6,22	101,96
Résultat net, Croissance 1 an	-411,98	-132,01	29,2	-6,22	101,96
Résultat net normalisé sur 1 an	-285,38	-149,47	36,29	-0,43	57,05
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-280,97	-132,08	-55,88	-45,45	37,46
Créances clients, Croissance sur 1 an	575,93	150,95	-81,82	37,01	1,23 k
Stocks, Croissance 1 an	62,32	-3,19	-14,69	41,74	39,13
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	132,86	31,04	15,95	15,61	18,59
Total des actifs, 1 an Croissance en %	105,59	22,42	10,4	21,76	36,4
Actif corporel net, Croissance 1 an	-214,83	-7,53	93,48	15,87	23,31
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-214,83	-7,53	93,48	15,87	23,31
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-217,93	-51,14	-132,23	635,17	462,18
CAPEX, Croissance 1 an	-	-26,76	-2,93	-41,84	397,99
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	2,05 k	-111,89	6,9 k	-29,88	-1,75 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	6,88 k	-116,62	-1,19 k	-334,91	2,89 k
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	83,92	59,9	-1,02	39,93	86,95
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	1,35 k	321,65	-60,25	112,75	569,07
EBITDA, 2 ans CAGR %	188,3	-49,48	-56,45	302,97	309,84
EBITA, 2 ans CAGR %	157,72	-7,58	-41,16	62,26	115,62
EBIT, 2 ans CAGR %	114,63	-4,57	-38,42	33,06	86,83
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	11,15	-0,07	-35,7	13,67	37,62
Résultat net, CAGR sur 2 ans	11,15	-0,07	-35,7	13,67	37,62
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	56,31	3,76	-17,76	17,11	23,3
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-21,38	-23,08	-62,38	-49,61	-13,41
Créances clients, CAGR sur 2 ans	253,99	311,86	-32,46	-47,94	326,13
Stocks, CAGR sur 2 ans	14,88	25,36	-9,12	14,69	40,43
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	56,18	74,69	23,27	20,7	17,09
Total des actifs, 2 ans CAGR %	45,73	58,65	16,26	20,75	28,88
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	12,74	3,05	33,76	55,53	19,53
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	12,74	3,05	33,76	55,53	19,53
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-3,79	-24,09	-60,32	119,63	542,88
CAPEX, CAGR sur 2 ans	148,33	-	-15,68	-22,66	70,19
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	64,12	59,53	-40,55	141,08	197,05
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	50,85	237,45	-41,74	-31,61	737,42
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	29,03	42,18	43,39	18,49	59,98
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	277,46	221,01	161,61	-10,79	130,5
EBITDA, 3 ans CAGR %	66,73	-32,63	10,77	-13,56	267,44
EBITA, 3 ans CAGR %	61,42	-4,41	31,78	-29,43	116,53
EBIT, 3 ans CAGR %	56,33	-10,4	31,08	-34,64	104,93
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	79,76	-26,6	8,86	-25,5	35,48
Résultat net, CAGR sur 3 ans	79,76	-26,6	8,86	-25,5	35,48
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	46,4	12,37	13,75	-12,04	25,9
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	39,63	-41,32	-36,09	-56,65	-30,71
Créances clients, CAGR sur 3 ans	32,52	215,64	45,54	-12,06	50,7
Stocks, CAGR sur 3 ans	8,29	8,51	10,26	8,39	20,37
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	16,64	47,31	52,38	24,06	18,08
Total des actifs, 3 ans CAGR %	17,13	37,5	40,59	21,3	23,75
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	85,37	5,53	27,13	30,78	41,65
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	85,37	5,53	27,13	30,78	41,65
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	25,17	-23,24	-42,95	33,08	195,64
CAPEX, CAGR sur 3 ans	34,51	65,3	-	-24,06	41,58
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	24,2	-31,73	96,3	-69,15	311,52
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	24,06	-28,13	185,42	-75,57	136,96
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	16,05	41,27	59,95
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	53,41	172,31	193,48
EBITDA, 5 ans CAGR %	42,48	-20,51	-1,91	40,85	69,85
EBITA, 5 ans CAGR %	42,12	2,45	8,18	18,89	55,04
EBIT, 5 ans CAGR %	41,55	4,68	8,08	5,54	51,79
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	51,64	39,53	19,16	-12,57	19,95
Résultat net, CAGR sur 5 ans	51,64	39,53	19,16	-12,57	19,95
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	34,22	40,64	20,03	14,31	16,6
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	21,09	14,64	-17,05	-44,79	-27,76
Créances clients, CAGR sur 5 ans	35,84	-0,98	1,2	53,5	125,31
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	33,4	0,96	10,94	22,34
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	151,69	18,67	19,25	36,03	38,11
Total des actifs, 5 ans CAGR %	96,29	15,43	16,78	30,54	36,68
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	77,79	72,99	62,69	23,24	24,72
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	77,79	72,99	62,69	23,24	24,72
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	2,26	-26,06	-20,95	16,88	71,62
CAPEX, CAGR sur 5 ans	141,4	43,42	11,59	21,99	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-27,3	-7,62	-39,88	49,77
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-23,13	-8,65	-49,58	95,32