Bilan Longeveron Inc.

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Recherche biotechnologique et médicale

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2,390 ^USD	+1,70%		-13,60%	-53,56%

17/09	Les plus fortes baisses à la mi-séance	MT
17/09	Longeveron explore des options stratégiques après l'échec d'un essai de phase intermédiaire pour une pathologie cardiaque infantile	RE

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Données Financières Publiées: LONGEVERON INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Chiffre d'affaires	1,31 M	1,22 M	709 k	2,39 M	1,2 M
Total Chiffre d'affaires	1,31 M	1,22 M	709 k	2,39 M	1,2 M
Coût des marchandises vendues, total	716 k	725 k	488 k	508 k	396 k
Résultat Brut	590 k	497 k	221 k	1,88 M	803 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	10,95 M	9,17 M	12,18 M	10,27 M	12,05 M
Dépenses de R&D	7,09 M	9,37 M	9,07 M	8,14 M	12,04 M
Autres dépenses de fonctionnement	-	-306 k	-23 k	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	18,05 M	18,23 M	21,23 M	18,41 M	24,09 M
Résultat d'Exploitation	-17,46 M	-17,74 M	-21,01 M	-16,52 M	-23,29 M
Intérêts payés, total	-4 k	-	-	-	-
Intérêts perçus et revenus des placements	60 k	-	-	-	400 k
Charges d'intérêt nettes	56 k	-	-	-	400 k
Gains (pertes) de change	-	27 k	-	-	-
Autres produits non opérationnels	38 k	73 k	213 k	549 k	-20 k
EBT, hors éléments non courants	-17,36 M	-17,64 M	-20,79 M	-15,97 M	-22,91 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	17 k	200 k	-300 k	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-97 k
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-290 k	-	-
Règlements judiciaires	-	-1,4 M	-30 k	-	-
Autres éléments non courants	300 k	-	-	-	300 k
EBT, elements non courants inclus	-17,04 M	-18,84 M	-21,41 M	-15,97 M	-22,7 M
Résultat des activités poursuivies	-17,04 M	-18,84 M	-21,41 M	-15,97 M	-22,7 M
Résultat net part du groupe	-17,04 M	-18,84 M	-21,41 M	-15,97 M	-22,7 M
Résultat net	-17,04 M	-18,84 M	-21,41 M	-15,97 M	-22,7 M
Dividende privilégié et autres ajustements	-	-	798 k	8,65 M	-
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-17,04 M	-18,84 M	-22,21 M	-24,62 M	-22,7 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-17,04 M	-18,84 M	-22,21 M	-24,62 M	-22,7 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-90,11	-89,82	-102,19	-26,16	-12,92
BPA de base - Activités poursuivies	-90,11	-89,82	-102,19	-26,16	-12,92
Moyenne pondérée des actions en circulation	189 k	210 k	217 k	941 k	1,76 M
Bénéfice net par action - dilué	-90,11	-89,82	-102,19	-26,16	-12,92
BPA dilué - Activités poursuivies	-90,11	-89,82	-102,19	-26,16	-12,92
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	189 k	210 k	217 k	941 k	1,76 M
BPA de base normalisé	-57,37	-52,57	-59,79	-10,61	-8,15
BPA dilué normalisé	-57,37	-52,57	-59,79	-10,61	-8,15
Éléments supplémentaires
EBITDA	-16,54 M	-16,84 M	-20,06 M	-15,56 M	-22,06 M
EBITA	-17,26 M	-17,52 M	-20,78 M	-16,3 M	-22,82 M
EBIT	-17,46 M	-17,74 M	-21,01 M	-16,52 M	-23,29 M
EBITDAR	-15,67 M	-15,87 M	-19,16 M	-14,76 M	-21,26 M
Total des revenus (tels que rapportés)	1,31 M	1,22 M	709 k	2,39 M	1,2 M
Résultat net normalisé	-10,85 M	-11,02 M	-13 M	-9,98 M	-14,32 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de marketing	220 k	1,05 M	783 k	-	-
Dépenses générales et administratives	9,73 M	7,12 M	10,5 M	9,47 M	12,05 M
Dépense en recherche et de développement	7,09 M	9,37 M	9,07 M	8,14 M	12,04 M
Charges locatives nettes, total	875 k	973 k	900 k	800 k	799 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	7,69 k	-	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	867 k	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais de R&D (total)	2,23 M	1,1 M	555 k	825 k	660 k
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	4,17 M	1,07 M	1,48 M	1,5 M	1,02 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	1,34 M	170 k	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	7,74 M	2,34 M	2,03 M	2,33 M	1,68 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	25,66 M	10,5 M	4,95 M	19,23 M	4,66 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	9,38 M	9,16 M	412 k	-	-
Total des liquidités et VMP	35,04 M	19,66 M	5,36 M	19,23 M	4,66 M
Créances clients, total	55 k	218 k	111 k	84 k	104 k
Total des créances	55 k	218 k	111 k	84 k	104 k
Dépenses payées d'avance	282 k	404 k	376 k	308 k	686 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	35,38 M	20,28 M	5,85 M	19,62 M	5,45 M
Immobilisations corporelles brutes	7,92 M	8,21 M	8,19 M	8,5 M	8,17 M
Amortissements cumulés	-3,05 M	-3,73 M	-4,44 M	-5,17 M	-5,82 M
Immobilisations corporelles nettes	4,88 M	4,48 M	3,75 M	3,33 M	2,35 M
Autres immobilisations incorporelles, total	2,33 M	2,41 M	2,29 M	2,4 M	2,28 M
Autres actifs à long terme, total	177 k	244 k	193 k	202 k	176 k
Total des actifs	42,77 M	27,41 M	12,08 M	25,56 M	10,26 M
Passifs
Comptes à payer, total	645 k	1,75 M	638 k	99 k	423 k
Charges à payer, total	1,33 M	650 k	2,15 M	1,82 M	2,97 M
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	537 k	564 k	593 k	623 k	655 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	199 k	506 k	506 k	40 k	40 k
Autres passifs à court terme	-	1,4 M	-	-	-
Total du passif circulant	2,71 M	4,87 M	3,89 M	2,58 M	4,09 M
Dette à long terme	-	-	-	-	-
Contrats de location à long terme	2,6 M	2,04 M	1,45 M	824 k	169 k
Autres passifs non courants	-	-	-	265 k	330 k
Total du passif	5,31 M	6,91 M	5,34 M	3,67 M	4,59 M
Actions ordinaires, total	21 k	21 k	25 k	14 k	22 k
Primes d'émissions d'actions	81,47 M	83,71 M	91,8 M	131 M	138 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-43,94 M	-62,77 M	-84,98 M	-110 M	-132 M
Résultat global et autres	-100 k	-457 k	-100 k	-	-
Total des fonds propres ordinaires	37,45 M	20,5 M	6,74 M	21,89 M	5,68 M
Total des capitaux propres	37,45 M	20,5 M	6,74 M	21,89 M	5,68 M
Total du passif et des capitaux propres	42,77 M	27,41 M	12,08 M	25,56 M	10,26 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	209 k	210 k	251 k	1,5 M	2,33 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	209 k	210 k	251 k	1,49 M	2,29 M
Actif net par action	179,39	97,55	26,85	14,7	2,47
Actif corporel net	35,12 M	18,09 M	4,45 M	19,49 M	3,39 M
Actif corporel net par action	168,21	86,09	17,74	13,09	1,48
Total de la dette	3,14 M	2,6 M	2,04 M	1,45 M	824 k
Dette nette	-31,9 M	-17,05 M	-3,32 M	-17,78 M	-3,84 M
Dette relative aux contrats de location	7 M	7,78 M	7,2 M	6,4 M	6,39 M
Code comptable - Valorisation des stocks	6	6	6	3	3
Machines, total	1,75 M	2,31 M	2,6 M	3,18 M	3,21 M
Employés à temps plein	18	19	23	26	38
Salariés à temps partiel	2	2	1	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Résultat net	-17,04 M	-18,84 M	-21,41 M	-15,97 M	-22,7 M
Dépréciation et amortissement - CF	720 k	681 k	722 k	734 k	760 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	194 k	212 k	224 k	224 k	466 k
Amortissements et dépréciations, Total	914 k	893 k	946 k	958 k	1,23 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	60 k	-	-	-	97 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	85 k	-	-	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	290 k	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	7,74 M	2,34 M	2,03 M	2,33 M	1,68 M
Autres activités d'exploitation, total	-300 k	1,4 M	220 k	60 k	-
Variation des créances	366 k	-164 k	107 k	27 k	-20 k
Variation des dettes fournisseurs	-945 k	1,11 M	-1,11 M	-540 k	325 k
Variation des revenus collectés avant livraison	188 k	307 k	-	-466 k	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-699 k	-1,01 M	-71 k	-262 k	754 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-9,64 M	-13,97 M	-19 M	-13,87 M	-18,64 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-330 k	-569 k	-301 k	-655 k	-245 k
Vente d'immobilisations corporelles	85 k	-	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-980 k	-287 k	-393 k	-337 k	-350 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-9,47 M	179 k	8,88 M	352 k	-
Flux de trésorerie d'investissement	-10,7 M	-677 k	8,19 M	-640 k	-595 k
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-38 k	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-150 k	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-188 k	-	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	45,81 M	2 k	5,44 M	29,16 M	4,98 M
Rachat d'actions ordinaires	-451 k	-304 k	-174 k	-366 k	-311 k
Autres activités de financement, total	-	-207 k	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	45,17 M	-509 k	5,26 M	28,79 M	4,67 M
Variation nette de la trésorerie	24,84 M	-15,16 M	-5,55 M	14,28 M	-14,57 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-3,84 M	-6,86 M	-11,72 M	-9,27 M	-11,17 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-3,84 M	-6,86 M	-11,72 M	-9,27 M	-11,17 M
Variation du fonds de roulement net	275 k	-1,85 M	874 k	1,24 M	-1,08 M
Dette nette émise (remboursée)	-188 k	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-41,96	-31,59	-66,49	-54,87	-81,27
Rentabilité du capital total (ROTC)	-46,73	-34,8	-82,34	-64,31	-97,57
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-86,5	-65	-157,19	-111,59	-164,75
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-86,5	-65	-163,05	-172,02	-164,75
Analyse des marges
Marge brute %	45,18	40,67	31,17	78,76	66,97
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	838,74	750,41	1,72 k	429,31	1 k
Marge d’EBITDA %	-1,27 k	-1,38 k	-2,83 k	-650,67	-1,84 k
Marge EBITA %	-1,32 k	-1,43 k	-2,93 k	-681,35	-1,9 k
Marge d'EBIT %	-1,34 k	-1,45 k	-2,96 k	-690,72	-1,94 k
Marge des activités poursuivies %	-1,31 k	-1,54 k	-3,02 k	-667,77	-1,89 k
Marge nette %	-1,31 k	-1,54 k	-3,02 k	-667,77	-1,89 k
Net Avail. Pour la marge commune %	-1,31 k	-1,54 k	-3,13 k	-1,03 k	-1,89 k
Marge nette normalisée %	-830,88	-902,06	-1,83 k	-417,35	-1,19 k
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-294,3	-561,59	-1,65 k	-387,72	-931,72
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-294,1	-561,59	-1,65 k	-387,72	-931,72
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,05	0,03	0,04	0,13	0,07
Rotation des actifs corporels	0,25	0,26	0,17	0,68	0,42
Rotation des créances (moyenne des créances)	5,5	8,95	4,31	24,53	12,76
Liquidité à court terme
Current Ratio	13,06	4,17	1,5	7,6	1,33
Quick Ratio	12,96	4,08	1,41	7,48	1,17
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-3,56	-2,87	-4,89	-5,37	-4,56
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	66,38	40,77	84,69	14,92	28,62
Délais de paiement des fournisseurs	569,68	603,13	893,43	265,49	240,57
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	8,39	12,71	30,28	6,61	14,52
Dette totale / Capital total	7,74	11,27	23,24	6,2	12,68
Dette à long terme / Capitaux propres	6,96	9,95	21,48	3,76	2,98
Dette à long terme / Capital total	6,42	8,83	16,49	3,53	2,6
Dette totale / Total de l'actif	12,42	25,21	44,19	14,36	44,69
EBIT / Charges d'intérêt	-4,36 k	-	-	-	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-3,92 k	-	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-4 k	-	-	-	-
Dette totale / EBITDA	-0,2	-0,16	-0,11	-0,1	-0,04
Dette nette / EBITDA	2,04	1,07	0,17	1,2	0,18
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,2	-0,16	-0,1	-0,09	-0,04
Dette nette / (EBITDA - Capex)	1,99	1,04	0,17	1,15	0,18
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-76,8	-6,43	-41,98	237,38	-49,87
Résultat brut, Croissance 1 an	-67,69	-15,76	-55,53	752,49	-57,38
EBITDA, 1 an Croissance en %	452,69	2,18	19,09	-22,41	41,74
EBITA, 1 an Croissance en %	364,66	1,87	18,58	-21,58	40,02
EBIT, 1 an Croissance %	362,04	1,95	18,43	-21,35	40,95
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	358,08	10,5	13,69	-25,41	42,14
Résultat net, Croissance 1 an	358,08	10,5	13,69	-25,41	42,14
Résultat net normalisé sur 1 an	366,6	1,58	19,25	-23,18	43,41
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	288,04	-0,32	13,77	-74,4	-50,63
Créances clients, Croissance sur 1 an	-86,9	296,36	-49,08	-24,32	23,81
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-13,98	-8,1	-16,29	-11,17	-29,48
Total des actifs, 1 an Croissance en %	362,84	-35,9	-55,94	111,61	-59,85
Actif corporel net, Croissance 1 an	8,47 k	-48,48	-75,38	337,49	-82,6
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	1,81 k	-45,26	-67,12	224,68	-74,07
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	307,61	44,97	36,03	-27,02	34,45
CAPEX, Croissance 1 an	151,91	72,42	-47,1	117,61	-62,6
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	235,53	80,25	66,63	-20,86	20,46
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	236,6	80,37	66,63	-20,86	20,46
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-51,88	-53,41	-26,32	39,91	30,04
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-42	-47,83	-38,8	94,7	90,62
EBITDA, 2 ans CAGR %	172,4	137,23	10,31	-3,87	4,87
EBITA, 2 ans CAGR %	142,98	117,19	9,91	-3,56	4,79
EBIT, 2 ans CAGR %	141,3	116,68	9,88	-3,49	5,29
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	139,97	124,98	12,08	-7,91	2,97
Résultat net, CAGR sur 2 ans	139,97	124,98	12,08	-7,91	2,97
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	142,19	117,71	9,44	-4,29	4,96
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	454,64	96,67	6,49	-46,03	-64,45
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-65,1	-27,96	42,06	-37,93	-3,2
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-13,28	-11,09	-12,29	-13,77	-20,85
Total des actifs, 2 ans CAGR %	101,01	72,24	-46,86	-3,44	-7,83
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	244,16	564,32	-64,39	3,78	-12,76
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	190,27	223,68	-57,58	3,32	-8,25
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	100,76	143,09	40,43	-0,36	-0,94
CAPEX, CAGR sur 2 ans	196,36	108,41	-4,5	7,29	-9,78
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	70,14	144,76	75,44	14,84	-2,36
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	70,09	145,23	75,5	14,84	-2,36
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-15,11	-39,94	-49,87	22,35	-0,63
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-4,65	-34,32	-50,54	47,26	17,34
EBITDA, 3 ans CAGR %	43,36	96,23	88,54	-1,9	9,41
EBITA, 3 ans CAGR %	39,86	81,65	77,52	-1,79	9,2
EBIT, 3 ans CAGR %	40,01	80,86	77,16	-1,71	9,5
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	39,07	85,31	79,2	-2,14	6,43
Résultat net, CAGR sur 3 ans	39,07	85,31	79,2	-2,14	6,43
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	39,93	81,29	77,45	-2,74	9,52
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	213	63,87	-33,78	-47,61
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-21,55	-35,83	15,16	-21,86
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	0,8	-11,59	-12,86	-11,92	-19,36
Total des actifs, 3 ans CAGR %	59,59	37,33	9,34	-15,77	-27,93
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	85,87	82,74	121,47	-17,83	-42,78
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	76,48	66,46	51,02	-16,39	-34,83
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	23	80,11	100,32	12,9	10,1
CAPEX, CAGR sur 3 ans	50,94	147,41	31,96	25,67	-24,49
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	72,9	117,08	34,55	16,68
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	72,9	117,36	34,58	16,68
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-19,78	-15,76	-26,6
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-20,15	1,44	-15,15
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	29	47,5	49,11
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	26,92	41	43,77
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	26,99	40,68	43,87
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	27,57	40,1	43,58
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	27,57	40,1	43,58
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	26,83	40,1	43,83
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	54,95	-11,07
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-28,56	-24,36
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-4,66	-12,47	-16,15
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	2,8	19,28	2,12
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-4,02	45,73	52,57
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-0,22	37,55	23,73
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	29,69	42,13	51,14
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	25,69	77,12	13,34
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	47,51	57,7
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	47,52	57,82