Flux de Trésorerie Lodestar Minerals Limited

Actions

LSR

AU000000LSR6

Sociétés minières intégrées

Marché Fermé - Australian S.E. 06:48:27 16/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,008000 ^AUD	-5,88%		-11,11%	-33,33%

15/06	Lodestar Minerals Limited annonce des remaniements au sein de son conseil d'administration, effectifs au 15 juin 2026	CI
27/05	Lodestar Minerals annonce le placement de 291 millions d'actions à 0,0151 AUD l'unité	RE

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Données Financières Publiées: LODESTAR MINERALS LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Autres recettes, total	-	-	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	-	-	-	-	-
Coût des marchandises vendues, total	-	-	6,09 k	-4,77 k	-
Résultat Brut	-	-	-6,09 k	4,77 k	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,45 M	533 k	783 k	1,27 M	1,03 M
Coûts d'exploration / de forage, total	2,88 M	1,47 M	2,07 M	2,31 M	1,96 M
Provision pour créances douteuses	-	-	797 k	-	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	23,14 k	25,1 k	27,06 k	33,08 k	20,65 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	16,42 k	23,79 k	19,34 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	-	-641 k	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	4,35 M	2,02 M	3,7 M	2,99 M	3,03 M
Résultat d'Exploitation	-4,35 M	-2,02 M	-3,7 M	-2,99 M	-3,03 M
Intérêts payés, total	-8,62 k	-2,1 k	-15,96 k	-28,53 k	-18,59 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	20,04 k	12,31 k	14,76 k
Charges d'intérêt nettes	-8,62 k	-2,1 k	4,07 k	-16,22 k	-3,84 k
Gains (pertes) de change	-	-	-516	-3,62 k	-1,69 k
Autres produits non opérationnels	72,16 k	76,31 k	396 k	-	8,8 k
EBT, hors éléments non courants	-4,29 M	-1,95 M	-3,3 M	-3,01 M	-3,02 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-65,22 k	-21,72 k	3 M	-1,6 M	-156 k
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-104	-	-
EBT, elements non courants inclus	-4,36 M	-1,97 M	-308 k	-4,61 M	-3,18 M
Résultat des activités poursuivies	-4,36 M	-1,97 M	-308 k	-4,61 M	-3,18 M
Résultat net part du groupe	-4,36 M	-1,97 M	-308 k	-4,61 M	-3,18 M
Résultat net	-4,36 M	-1,97 M	-308 k	-4,61 M	-3,18 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-4,36 M	-1,97 M	-308 k	-4,61 M	-3,18 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-4,36 M	-1,97 M	-308 k	-4,61 M	-3,18 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,09	-0,03	-0	-0,05	-0,02
BPA de base - Activités poursuivies	-0,09	-0,03	-0	-0,05	-0,02
Moyenne pondérée des actions en circulation	48,3 M	73,85 M	88 M	99,57 M	208 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,09	-0,03	-0	-0,05	-0,02
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,09	-0,03	-0	-0,05	-0,02
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	48,3 M	73,85 M	88 M	99,57 M	208 M
BPA de base normalisé	-0,06	-0,02	-0,02	-0,02	-0,01
BPA dilué normalisé	-0,06	-0,02	-0,02	-0,02	-0,01
Éléments supplémentaires
EBITDA	-4,35 M	-2,02 M	-3,66 M	-2,93 M	-2,99 M
EBITA	-4,35 M	-2,02 M	-3,7 M	-2,99 M	-3,01 M
EBIT	-4,35 M	-2,02 M	-3,7 M	-2,99 M	-3,03 M
Impôts intérieurs courants	-	-	-	-	-
Total des impôts courants	-	-	-	-	-
Impôts intérieurs différés	-	-	-	-	-
Total des impôts différés	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-2,68 M	-1,22 M	-2,07 M	-1,88 M	-1,89 M
Intérêts sur la dette à long terme	518	1,27 k	413	8,41 k	6,56 k
Provisions de pension	-	-	-	-1,67 k	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	-	17 k	37,85 k	118 k	85,48 k
Dépense de marketing	-	17 k	37,85 k	118 k	85,48 k
Dépenses générales et administratives	483 k	323 k	379 k	475 k	541 k
Frais d'exploration et de forage	2,88 M	1,47 M	2,07 M	2,31 M	1,96 M
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	-	-	15,3 k	5,82 k
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	879 k	-	172 k	66,8 k	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	130 k	191 k	347 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	879 k	-	302 k	273 k	353 k

Période Fiscale: Juin	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	930 k	1,93 M	637 k	192 k	25,82 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	67,95 k	3,5 M	-	-
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	165 k	-	14,66 k	321 k	-
Total des liquidités et VMP	1,1 M	1,99 M	4,15 M	513 k	25,82 k
Autres créances	7,28 k	623 k	15,26 k	20,56 k	2,04 k
Total des créances	7,28 k	623 k	15,26 k	20,56 k	2,04 k
Dépenses payées d'avance	99,8 k	4,37 k	13,18 k	7,76 k	10,8 k
Autres actifs à court terme, total	-	185 k	50,11 k	67,4 k	52,81 k
Total de l'actif circulant	1,2 M	2,81 M	4,23 M	609 k	91,46 k
Immobilisations corporelles brutes	198 k	203 k	320 k	481 k	324 k
Amortissements cumulés	-142 k	-166 k	-207 k	-263 k	-258 k
Immobilisations corporelles nettes	55,67 k	37,26 k	113 k	218 k	65,56 k
Investissements à long terme	500 k	502 k	-	-	-
Autres immobilisations incorporelles, total	-	6,81 k	5,11 k	3,83 k	2,87 k
Autres actifs à long terme, total	2,06 k	-	2,06 k	2,06 k	2,06 k
Total des actifs	1,76 M	3,35 M	4,35 M	833 k	162 k
Passifs
Comptes à payer, total	31,51 k	42,52 k	461 k	297 k	211 k
Charges à payer, total	88,91 k	117 k	31,24 k	124 k	93,7 k
Emprunts à court terme	-	-	566 k	269 k	5,2 k
Part à court terme des contrats de location	15,3 k	15,19 k	-	16,01 k	3,94 k
Autres passifs à court terme	215 k	216 k	217 k	215 k	254 k
Total du passif circulant	351 k	391 k	1,27 M	921 k	567 k
Dette à long terme	-	-	-	-	-
Contrats de location à long terme	15,19 k	-	-	78,93 k	14,01 k
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	-	-	-	-	-
Total du passif	366 k	391 k	1,27 M	1 M	581 k
Actions ordinaires, total	32,34 M	35,88 M	36 M	37,1 M	39,93 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-32,01 M	-33,8 M	-34,1 M	-37,71 M	-40,89 M
Résultat global et autres	1,06 M	879 k	1,18 M	446 k	540 k
Total des fonds propres ordinaires	1,39 M	2,96 M	3,08 M	-167 k	-419 k
Total des capitaux propres	1,39 M	2,96 M	3,08 M	-167 k	-419 k
Total du passif et des capitaux propres	1,76 M	3,35 M	4,35 M	833 k	162 k
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	64,55 M	86,92 M	101 M	169 M	400 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	64,55 M	86,92 M	92,17 M	101 M	318 M
Actif net par action	0,02	0,03	0,03	-0	-0
Actif corporel net	1,39 M	2,95 M	3,07 M	-171 k	-422 k
Actif corporel net par action	0,02	0,03	0,03	-0	-0
Total de la dette	30,49 k	15,19 k	566 k	364 k	23,16 k
Dette nette	-1,06 M	-1,98 M	-3,59 M	-149 k	-2,66 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	136 k	142 k	259 k	310 k	206 k

Période Fiscale: Juin	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Résultat net	-4,36 M	-1,97 M	-308 k	-4,61 M	-3,18 M
Dépréciation et amortissement - CF	23,14 k	23,73 k	43,48 k	56,87 k	20,65 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-	19,34 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	23,14 k	23,73 k	43,48 k	56,87 k	39,99 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	1,37 k	-	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	104	-	-5,08 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	65,22 k	21,72 k	-3 M	1,6 M	156 k
Rémunération à base d'actions (CF)	879 k	-	302 k	386 k	419 k
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	-	797 k	-	-
Autres activités d'exploitation, total	2,24 M	938	-300 k	-	-8,8 k
Variation des créances	27,31 k	-614 k	-188 k	-5,22 k	20,48 k
Variation des dettes fournisseurs	62,88 k	10,54 k	416 k	-138 k	-48,54 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	430 k	-112 k	106 k	98,76 k	18,47 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-629 k	-2,64 M	-2,13 M	-2,61 M	-2,59 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-5,32 k	-117 k	-45,34 k	-5,71 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	515 k	-	65,27 k
Acquisitions en espèces	15,2 k	-	1	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-8,18 k	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	211 k	124 k	-	1,59 M	165 k
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-389 k	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-163 k	111 k	398 k	1,54 M	225 k
Dette à court terme émise, total	38 k	75 k	550 k	260 k	-
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	38 k	75 k	550 k	260 k	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-164 k	-75 k	-65,12 k	-550 k	-169 k
Remboursement de la dette à long terme, total	-15,96 k	-15,26 k	-15,19 k	-15,39 k	-14,56 k
Total de la dette remboursée	-180 k	-90,26 k	-80,32 k	-565 k	-184 k
Émission d'actions ordinaires	1,96 M	3,78 M	-	1,02 M	2,55 M
Autres activités de financement, total	-107 k	-240 k	-29,03 k	-89,75 k	-172 k
Flux de trésorerie de financement	1,71 M	3,52 M	441 k	622 k	2,2 M
Variation nette de la trésorerie	918 k	995 k	-1,29 M	-445 k	-166 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	11,15 k	2,1 k	413	34,82 k	13,39 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-1,77 M	-1,92 M	-1,03 M	-1,69 M	-1,56 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-1,76 M	-1,92 M	-1,02 M	-1,67 M	-1,55 M
Variation du fonds de roulement net	-55,85 k	666 k	-1,07 M	89,7 k	47,76 k
Dette nette émise (remboursée)	-142 k	-15,26 k	470 k	-305 k	-184 k

Période Fiscale: Juin	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-261,26	-49,49	-60,11	-72,1	-380,21
Rentabilité du capital total (ROTC)	-350,15	-57,49	-69,96	-97,36	1,9 k
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-623,58	-90,54	-10,2	-317,27	1,08 k
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-623,58	-90,54	-10,2	-317,27	1,08 k
Analyse des marges
Marge brute %	-	-	-	-	-
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	-	-	-	-
Marge d’EBITDA %	-	-	-	-	-
Marge EBITA %	-	-	-	-	-
Marge d'EBIT %	-	-	-	-	-
Marge des activités poursuivies %	-	-	-	-	-
Marge nette %	-	-	-	-	-
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-	-	-	-
Marge nette normalisée %	-	-	-	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	-	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	-	-	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	-	-	-	-
Rotation des actifs corporels	-	-	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	3,42	7,18	3,32	0,66	0,16
Quick Ratio	3,14	6,7	3,27	0,58	0,05
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-1,79	-6,76	-1,67	-2,83	-4,56
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	15,07 k	-29,03 k	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	2,19	0,51	18,38	-217,81	-5,52
Dette totale / Capital total	2,14	0,51	15,53	184,88	-5,84
Dette à long terme / Capitaux propres	1,09	-	-	-47,2	-3,34
Dette à long terme / Capital total	1,07	-	-	40,07	-3,54
Dette totale / Total de l'actif	20,82	11,66	29,29	120,07	358,98
EBIT / Charges d'intérêt	-505,18	-966,21	-232,05	-104,81	-162,79
EBITDA / Charges d'intérêt	-502,5	-954,88	-229,33	-102,81	-160,64
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-502,5	-957,42	-236,67	-104,4	-160,95
Dette totale / EBITDA	-0,01	-0,01	-0,15	-0,12	-0,01
Dette nette / EBITDA	0,25	0,99	0,98	0,05	0
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,01	-0,01	-0,15	-0,12	-0,01
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,25	0,99	0,95	0,05	0
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	-	-	-
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	-	-178,33	-
EBITDA, 1 an Croissance en %	519,5	-53,6	81,55	-19,88	1,82
EBITA, 1 an Croissance en %	511,36	-53,51	83,01	-19,29	1,38
EBIT, 1 an Croissance %	511,36	-53,51	83,01	-19,29	1,22
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	496,86	-54,73	-84,38	1,4 k	-31,11
Résultat net, Croissance 1 an	496,86	-54,73	-84,38	1,4 k	-31,11
Résultat net normalisé sur 1 an	780,13	-54,55	69,46	-8,92	0,45
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	397,52	-70,39	-85,02	1,06 k	-67,03
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	20,05	-33,07	202,26	93,93	-69,98
Total des actifs, 1 an Croissance en %	444,46	90,48	29,76	-80,85	-80,56
Actif corporel net, Croissance 1 an	40,46 k	112,04	3,93	-105,57	146,91
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	40,46 k	112,53	3,86	-105,44	150,85
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-1,67	319,47	-19,43	22,77	-0,91
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	2,11 k	-61,33	-87,4
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	363,95	8,58	-46,38	34,45	3,44
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	371,43	8,83	-46,86	45,56	3,9
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
EBITDA, 2 ans CAGR %	42,7	69,54	-8,22	20,6	-9,68
EBITA, 2 ans CAGR %	42,34	68,59	-7,76	21,54	-9,9
EBIT, 2 ans CAGR %	42,34	68,59	-7,76	21,54	-9,61
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	51,57	64,37	-73,41	52,99	221,32
Résultat net, CAGR sur 2 ans	51,57	64,37	-73,41	52,99	221,32
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	50,46	100	-12,24	24,24	-4,35
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	33,33	21,37	-78,94	31,76	95,62
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	11,29	-10,36	42,23	142,11	-23,7
Total des actifs, 2 ans CAGR %	188,05	222,04	57,22	-50,15	-80,71
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	432,33	2,83 k	48,45	-75,94	-62,92
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	432,33	2,84 k	48,57	-76,24	-63,07
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-43	103,09	83,84	-0,54	10,29
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	411,73	-	192,06	-77,92
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	22,15	124,44	-23,7	-6,16	11,5
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	22,05	126,51	-23,95	-6,62	16,2
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
EBITDA, 3 ans CAGR %	28,1	-1,88	73,45	-12,29	13,99
EBITA, 3 ans CAGR %	27,79	-1,97	73,26	-11,78	14,1
EBIT, 3 ans CAGR %	27,79	-1,97	73,26	-11,78	14,35
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	27,68	1,31	-25	1,94	17,26
Résultat net, CAGR sur 3 ans	27,68	1,31	-25	1,94	17,26
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	27,04	0,95	89,25	-11,15	15,74
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	10,17	-19,26	-39,57	-19,9	-16,93
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-2,2	-6,06	34,42	57,72	20,72
Total des actifs, 3 ans CAGR %	13,46	150,96	137,86	-22,07	-63,58
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	12,49	291,67	863,27	-50,3	-47,72
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	12,49	291,97	863,8	-50,68	-47,88
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-33,71	10,87	49,23	60,69	-0,67
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	732,8	-	2,44
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	7,9	17,45	39,27	-1,48	-6,62
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	7,98	17,48	39,7	-1,73	-6,83
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-39,09	-12,71	-
EBITDA, 5 ans CAGR %	18,7	9,07	12,1	6,56	33,6
EBITA, 5 ans CAGR %	16,37	8,93	12,17	6,83	33,39
EBIT, 5 ans CAGR %	16,37	8,93	12,17	6,83	33,56
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	16,06	8,2	-31,84	19,47	34,22
Résultat net, CAGR sur 5 ans	16,06	8,2	-31,84	19,47	34,22
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	15,71	7,97	9,57	9,69	44,05
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-5,24	-15,51	-43,16	-1,79	-3,32
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-40,91	-12,4	13,6	37,19	7,17
Total des actifs, 5 ans CAGR %	8,31	75,1	29,28	31,47	-12,91
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	7,49	48,43	25,69	28,31	161,77
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	7,49	48,5	25,73	27,73	161,41
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-15,53	18,84	-0,31	6,16	32,23
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-28,14	81,58	-	94,93
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	18,02	27,64	-6,06	7,37	32,62
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	18,53	27,9	-6,15	7,17	32,93