Flux de Trésorerie Lodestar Minerals Limited

Actions

LSR

AU000000LSR6

Sociétés minières intégrées

Marché Fermé - Australian S.E. 07:59:10 01/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,007000 ^AUD	-12,50%		-12,50%	-41,67%

28/09	Lodestar Minerals Limited publie ses résultats pour l’exercice clos le 30 juin 2026	CI
27/09	L’auditeur de Lodestar Minerals Limited émet des doutes sur la continuité d’exploitation	CI

fd3ddeab6b2905f6185d77d95560.2-6qazbzvDr6gD_tOnKJMUfCEV72oQ6a4sx7IElRuM8.462ZPled21Sb63mODB7mXym0SQmw8zasiPwdWAAU4Ia-nfgMbIKLfKnhfg

Données Financières Publiées: LODESTAR MINERALS LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Autres recettes, total	-	-	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	-	-	-	-	-
Coût des marchandises vendues, total	-	6,09 k	-4,77 k	-	-
Résultat Brut	-	-6,09 k	4,77 k	-	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	533 k	783 k	1,27 M	1,03 M	3,35 M
Coûts d'exploration / de forage, total	1,47 M	2,07 M	2,31 M	1,96 M	8,52 M
Provision pour créances douteuses	-	797 k	-	-	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	25,1 k	27,06 k	33,08 k	20,65 k	21,12 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	16,42 k	23,79 k	19,34 k	4,9 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	-641 k	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	2,02 M	3,7 M	2,99 M	3,03 M	11,9 M
Résultat d'Exploitation	-2,02 M	-3,7 M	-2,99 M	-3,03 M	-11,9 M
Intérêts payés, total	-2,1 k	-15,96 k	-28,53 k	-18,59 k	-118 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	20,04 k	12,31 k	14,76 k	-
Charges d'intérêt nettes	-2,1 k	4,07 k	-16,22 k	-3,84 k	-118 k
Gains (pertes) de change	-	-516	-3,62 k	-1,69 k	69,43 k
Autres produits non opérationnels	76,31 k	396 k	-	8,8 k	63,88 k
EBT, hors éléments non courants	-1,95 M	-3,3 M	-3,01 M	-3,02 M	-11,89 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-21,72 k	3 M	-1,6 M	-156 k	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-104	-	-	814
EBT, elements non courants inclus	-1,97 M	-308 k	-4,61 M	-3,18 M	-11,89 M
Résultat des activités poursuivies	-1,97 M	-308 k	-4,61 M	-3,18 M	-11,89 M
Résultat net part du groupe	-1,97 M	-308 k	-4,61 M	-3,18 M	-11,89 M
Résultat net	-1,97 M	-308 k	-4,61 M	-3,18 M	-11,89 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-1,97 M	-308 k	-4,61 M	-3,18 M	-11,89 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-1,97 M	-308 k	-4,61 M	-3,18 M	-11,89 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,03	-0	-0,05	-0,02	-0,01
BPA de base - Activités poursuivies	-0,03	-0	-0,05	-0,02	-0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	73,85 M	88 M	99,57 M	208 M	982 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,03	-0	-0,05	-0,02	-0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,03	-0	-0,05	-0,02	-0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	73,85 M	88 M	99,57 M	208 M	982 M
BPA de base normalisé	-0,02	-0,02	-0,02	-0,01	-0,01
BPA dilué normalisé	-0,02	-0,02	-0,02	-0,01	-0,01
Éléments supplémentaires
EBITDA	-2,02 M	-3,66 M	-2,93 M	-2,99 M	-11,88 M
EBITA	-2,02 M	-3,7 M	-2,99 M	-3,01 M	-11,9 M
EBIT	-2,02 M	-3,7 M	-2,99 M	-3,03 M	-11,9 M
Total des impôts courants	-	-	-	-	-
Total des impôts différés	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-1,22 M	-2,07 M	-1,88 M	-1,89 M	-7,43 M
Intérêts sur la dette à long terme	1,27 k	413	8,41 k	6,56 k	-
Provisions de pension	-	-	-1,67 k	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	17 k	37,85 k	118 k	85,48 k	755 k
Dépense de marketing	17 k	37,85 k	118 k	85,48 k	755 k
Dépenses générales et administratives	323 k	379 k	475 k	541 k	775 k
Frais d'exploration et de forage	1,47 M	2,07 M	2,31 M	1,96 M	8,52 M
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	-	15,3 k	5,82 k	-
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	-	172 k	66,8 k	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	130 k	191 k	347 k	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	302 k	273 k	353 k	-

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,93 M	637 k	192 k	25,82 k	3,54 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	67,95 k	3,5 M	-	-	-
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	-	14,66 k	321 k	-	-
Total des liquidités et VMP	1,99 M	4,15 M	513 k	25,82 k	3,54 M
Créances clients, total	-	-	-	-	126 k
Autres créances	623 k	15,26 k	20,56 k	2,04 k	-
Total des créances	623 k	15,26 k	20,56 k	2,04 k	126 k
Dépenses payées d'avance	4,37 k	13,18 k	7,76 k	10,8 k	801 k
Autres actifs à court terme, total	185 k	50,11 k	67,4 k	52,81 k	1,42 k
Total de l'actif circulant	2,81 M	4,23 M	609 k	91,46 k	4,47 M
Immobilisations corporelles brutes	203 k	320 k	481 k	324 k	-
Amortissements cumulés	-166 k	-207 k	-263 k	-258 k	-
Immobilisations corporelles nettes	37,26 k	113 k	218 k	65,56 k	84,73 k
Investissements à long terme	502 k	-	-	-	-
Autres immobilisations incorporelles, total	6,81 k	5,11 k	3,83 k	2,87 k	2,15 k
Autres actifs à long terme, total	-	2,06 k	2,06 k	2,06 k	303 k
Total des actifs	3,35 M	4,35 M	833 k	162 k	4,86 M
Passifs
Comptes à payer, total	42,52 k	461 k	297 k	211 k	1,56 M
Charges à payer, total	117 k	31,24 k	124 k	93,7 k	9,58 k
Emprunts à court terme	-	566 k	269 k	5,2 k	5,2 k
Part à court terme des contrats de location	15,19 k	-	16,01 k	3,94 k	4,4 k
Autres passifs à court terme	216 k	217 k	215 k	254 k	277 k
Total du passif circulant	391 k	1,27 M	921 k	567 k	1,85 M
Dette à long terme	-	-	-	-	-
Contrats de location à long terme	-	-	78,93 k	14,01 k	9,6 k
Autres passifs non courants	-	-	-	-	887 k
Total du passif	391 k	1,27 M	1 M	581 k	2,75 M
Actions ordinaires, total	35,88 M	36 M	37,1 M	39,93 M	49,8 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-33,8 M	-34,1 M	-37,71 M	-40,89 M	-52,3 M
Résultat global et autres	879 k	1,18 M	446 k	540 k	4,61 M
Total des fonds propres ordinaires	2,96 M	3,08 M	-167 k	-419 k	2,11 M
Total des capitaux propres	2,96 M	3,08 M	-167 k	-419 k	2,11 M
Total du passif et des capitaux propres	3,35 M	4,35 M	833 k	162 k	4,86 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	86,92 M	101 M	169 M	400 M	1,18 Md
ECS Total des actions ordinaires en circulation	86,92 M	92,17 M	101 M	318 M	1,18 Md
Actif net par action	0,03	0,03	-0	-0	0
Actif corporel net	2,95 M	3,07 M	-171 k	-422 k	2,11 M
Actif corporel net par action	0,03	0,03	-0	-0	0
Total de la dette	15,19 k	566 k	364 k	23,16 k	19,21 k
Dette nette	-1,98 M	-3,59 M	-149 k	-2,66 k	-3,52 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	-
Machines, total	142 k	259 k	310 k	206 k	-

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Résultat net	-1,97 M	-308 k	-4,61 M	-3,18 M	-11,89 M
Dépréciation et amortissement - CF	23,73 k	43,48 k	56,87 k	20,65 k	26,02 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	19,34 k	-
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	23,73 k	43,48 k	56,87 k	39,99 k	26,02 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	1,37 k	-	-	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	104	-	-5,08 k	814
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	21,72 k	-3 M	1,6 M	156 k	-
Rémunération à base d'actions (CF)	-	302 k	386 k	419 k	3,79 M
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	797 k	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	938	-300 k	-	-8,8 k	1,05 M
Variation des créances	-614 k	-188 k	-5,22 k	20,48 k	-105 k
Variation des dettes fournisseurs	10,54 k	416 k	-138 k	-48,54 k	524 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-112 k	106 k	98,76 k	18,47 k	-499 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-2,64 M	-2,13 M	-2,61 M	-2,59 M	-7,1 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-5,32 k	-117 k	-45,34 k	-5,71 k	-45,83 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	515 k	-	65,27 k	545
Acquisitions en espèces	-	1	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-8,18 k	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	124 k	-	1,59 M	165 k	-
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	111 k	398 k	1,54 M	225 k	-45,28 k
Dette à court terme émise, total	75 k	550 k	260 k	-	-
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	75 k	550 k	260 k	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-75 k	-65,12 k	-550 k	-169 k	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-15,26 k	-15,19 k	-15,39 k	-14,56 k	-3,94 k
Total de la dette remboursée	-90,26 k	-80,32 k	-565 k	-184 k	-3,94 k
Émission d'actions ordinaires	3,78 M	-	1,02 M	2,55 M	10,78 M
Autres activités de financement, total	-240 k	-29,03 k	-89,75 k	-172 k	-119 k
Flux de trésorerie de financement	3,52 M	441 k	622 k	2,2 M	10,66 M
Variation nette de la trésorerie	995 k	-1,29 M	-445 k	-166 k	3,52 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	2,1 k	413	34,82 k	13,39 k	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-1,92 M	-1,03 M	-1,69 M	-1,56 M	-7,11 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-1,92 M	-1,02 M	-1,67 M	-1,55 M	-7,03 M
Variation du fonds de roulement net	666 k	-1,07 M	89,7 k	47,76 k	-423 k
Dette nette émise (remboursée)	-15,26 k	470 k	-305 k	-184 k	-3,94 k

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-49,49	-60,11	-72,1	-380,21	-296,09
Rentabilité du capital total (ROTC)	-57,49	-69,96	-97,36	1,9 k	-857,13
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-90,54	-10,2	-317,27	1,08 k	-1,4 k
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-90,54	-10,2	-317,27	1,08 k	-1,4 k
Analyse des marges
Marge brute %	-	-	-	-	-
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	-	-	-	-
Marge d’EBITDA %	-	-	-	-	-
Marge EBITA %	-	-	-	-	-
Marge d'EBIT %	-	-	-	-	-
Marge des activités poursuivies %	-	-	-	-	-
Marge nette %	-	-	-	-	-
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-	-	-	-
Marge nette normalisée %	-	-	-	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	-	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	-	-	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	-	-	-	-
Rotation des actifs corporels	-	-	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	7,18	3,32	0,66	0,16	2,41
Quick Ratio	6,7	3,27	0,58	0,05	1,98
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-6,76	-1,67	-2,83	-4,56	-3,83
Délais de paiement des fournisseurs	-	15,07 k	-29,03 k	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	0,51	18,38	-217,81	-5,52	0,91
Dette totale / Capital total	0,51	15,53	184,88	-5,84	0,9
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-47,2	-3,34	0,45
Dette à long terme / Capital total	-	-	40,07	-3,54	0,45
Dette totale / Total de l'actif	11,66	29,29	120,07	358,98	56,55
EBIT / Charges d'intérêt	-966,21	-232,05	-104,81	-162,79	-100,98
EBITDA / Charges d'intérêt	-954,88	-229,33	-102,81	-160,64	-100,76
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-957,42	-236,67	-104,4	-160,95	-101,15
Dette totale / EBITDA	-0,01	-0,15	-0,12	-0,01	-0
Dette nette / EBITDA	0,99	0,98	0,05	0	0,3
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,01	-0,15	-0,12	-0,01	-0
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,99	0,95	0,05	0	0,3
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	-	-	-
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	-178,33	-	-
EBITDA, 1 an Croissance en %	-53,6	81,55	-19,88	1,82	297,63
EBITA, 1 an Croissance en %	-53,51	83,01	-19,29	1,38	295,77
EBIT, 1 an Croissance %	-53,51	83,01	-19,29	1,22	293,24
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-54,73	-84,38	1,4 k	-31,11	273,85
Résultat net, Croissance 1 an	-54,73	-84,38	1,4 k	-31,11	273,85
Résultat net normalisé sur 1 an	-54,55	69,46	-8,92	0,45	293,15
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-70,39	-85,02	1,06 k	-67,03	-20,95
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-33,07	202,26	93,93	-69,98	29,24
Total des actifs, 1 an Croissance en %	90,48	29,76	-80,85	-80,56	2,9 k
Actif corporel net, Croissance 1 an	112,04	3,93	-105,57	146,91	-599,77
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	112,53	3,86	-105,44	150,85	-603,71
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	319,47	-19,43	22,77	-0,91	174,33
CAPEX, Croissance 1 an	-	2,11 k	-61,33	-87,4	702,07
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	8,58	-46,38	34,45	3,44	354,48
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	8,83	-46,86	45,56	3,9	353,14
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
EBITDA, 2 ans CAGR %	69,54	-8,22	20,6	-9,68	101,21
EBITA, 2 ans CAGR %	68,59	-7,76	21,54	-9,9	100,31
EBIT, 2 ans CAGR %	68,59	-7,76	21,54	-9,61	99,51
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	64,37	-73,41	52,99	221,32	60,48
Résultat net, CAGR sur 2 ans	64,37	-73,41	52,99	221,32	60,48
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	100	-12,24	24,24	-4,35	98,72
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	21,37	-78,94	31,76	95,62	-48,95
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-10,36	42,23	142,11	-23,7	-37,72
Total des actifs, 2 ans CAGR %	222,04	57,22	-50,15	-80,71	141,59
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	2,83 k	48,45	-75,94	-62,92	251,28
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	2,84 k	48,57	-76,24	-63,07	255,46
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	103,09	83,84	-0,54	10,29	64,87
CAPEX, CAGR sur 2 ans	411,73	-	192,06	-77,92	0,53
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	124,44	-23,7	-6,16	11,5	116,82
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	126,51	-23,95	-6,62	16,2	116,98
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
EBITDA, 3 ans CAGR %	-1,88	73,45	-12,29	13,99	48,03
EBITA, 3 ans CAGR %	-1,97	73,26	-11,78	14,1	47,56
EBIT, 3 ans CAGR %	-1,97	73,26	-11,78	14,35	47,56
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	1,31	-25	1,94	17,26	237,95
Résultat net, CAGR sur 3 ans	1,31	-25	1,94	17,26	237,95
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	0,95	89,25	-11,15	15,74	53,22
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-19,26	-39,57	-19,9	-16,93	44,62
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-6,06	34,42	57,72	20,72	-9,05
Total des actifs, 3 ans CAGR %	150,96	137,86	-22,07	-63,58	3,78
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	291,67	863,27	-50,3	-47,72	-11,75
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	291,97	863,8	-50,68	-47,88	-11,77
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	10,87	49,23	60,69	-0,67	49,44
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	732,8	-	2,44	-26,88
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	17,45	39,27	-1,48	-6,62	78,11
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	17,48	39,7	-1,73	-6,83	82,9
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-39,09	-12,71	-	-
EBITDA, 5 ans CAGR %	9,07	12,1	6,56	33,6	22,27
EBITA, 5 ans CAGR %	8,93	12,17	6,83	33,39	22,28
EBIT, 5 ans CAGR %	8,93	12,17	6,83	33,56	22,28
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	8,2	-31,84	19,47	34,22	22,23
Résultat net, CAGR sur 5 ans	8,2	-31,84	19,47	34,22	22,23
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	7,97	9,57	9,69	44,05	22,6
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-15,51	-43,16	-1,79	-3,32	-33,08
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-12,4	13,6	37,19	7,17	8,76
Total des actifs, 5 ans CAGR %	75,1	29,28	31,47	-12,91	22,54
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	48,43	25,69	28,31	161,77	8,66
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	48,5	25,73	27,73	161,41	8,68
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	18,84	-0,31	6,16	32,23	62,35
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-28,14	81,58	-	94,93	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	27,64	-6,06	7,37	32,62	21,84
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	27,9	-6,15	7,17	32,93	21,63