Flux de Trésorerie Locksley Resources Limited

Actions

LKY

AU0000154015

Sociétés minières intégrées

Marché Fermé - Australian S.E. 08:10:25 04/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0550 ^AUD	+5,77%		-3,51%	-71,79%

22/07	Locksley Resources Limited annonce la démission de Kerrie Matthews de ses fonctions d'administratrice et de directrice générale, effective au 22 juillet 2026	CI
22/07	Locksley Resources Limited annonce le départ de Kerrie Matthews de son poste de Directrice générale, effectif au 22 juillet 2026	CI

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Données Financières Publiées: LOCKSLEY RESOURCES LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Chiffre d'affaires	-	42 k	66,54 k	32,99 k	24,24 k
Total Chiffre d'affaires	-	42 k	66,54 k	32,99 k	24,24 k
Résultat Brut	-	42 k	66,54 k	32,99 k	24,24 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	464 k	1,06 M	886 k	968 k	759 k
Coûts d'exploration / de forage, total	50,09 k	1,67 M	610 k	1,01 M	824 k
Rémunération à base d'actions (IS)	-	-	-	124 k	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	17 k	68,18 k	69,47 k	59,59 k	18 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	531 k	2,79 M	1,56 M	2,17 M	1,6 M
Résultat d'Exploitation	-531 k	-2,75 M	-1,5 M	-2,13 M	-1,58 M
Intérêts payés, total	-1,59 k	-3,72 k	-2,04 k	-357	-
Charges d'intérêt nettes	-1,59 k	-3,72 k	-2,04 k	-357	-
Autres produits non opérationnels	-	-	-	-1	-
EBT, hors éléments non courants	-532 k	-2,75 M	-1,5 M	-2,13 M	-1,58 M
EBT, elements non courants inclus	-532 k	-2,75 M	-1,5 M	-2,13 M	-1,58 M
Résultat des activités poursuivies	-532 k	-2,75 M	-1,5 M	-2,13 M	-1,58 M
Résultat net part du groupe	-532 k	-2,75 M	-1,5 M	-2,13 M	-1,58 M
Résultat net	-532 k	-2,75 M	-1,5 M	-2,13 M	-1,58 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-532 k	-2,75 M	-1,5 M	-2,13 M	-1,58 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-532 k	-2,75 M	-1,5 M	-2,13 M	-1,58 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,09	-0,05	-0,02	-0,02	-0,01
BPA de base - Activités poursuivies	-0,09	-0,05	-0,02	-0,02	-0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	5,84 M	55,26 M	60,33 M	138 M	161 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,09	-0,05	-0,02	-0,02	-0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,09	-0,05	-0,02	-0,02	-0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	5,84 M	55,26 M	60,33 M	138 M	161 M
BPA de base normalisé	-0,06	-0,03	-0,02	-0,01	-0,01
BPA dilué normalisé	-0,06	-0,03	-0,02	-0,01	-0,01
American Depositary Receipts Ratio (ADR)	20	20	20	20	20
Éléments supplémentaires
EBITDA	-530 k	-2,73 M	-1,48 M	-2,1 M	-1,56 M
EBITA	-531 k	-2,75 M	-1,5 M	-2,13 M	-1,58 M
EBIT	-531 k	-2,75 M	-1,5 M	-2,13 M	-1,58 M
Résultat net normalisé	-333 k	-1,72 M	-938 k	-1,33 M	-985 k
Intérêts sur la dette à long terme	1,59 k	3,72 k	2,04 k	357	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	448 k	990 k	804 k	910 k	752 k
Frais d'exploration et de forage	50,09 k	1,67 M	610 k	1,01 M	824 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	124 k	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	-	-	124 k	-

Période Fiscale: Juin	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	4,29 M	1,91 M	2,27 M	2,3 M	2,26 M
Total des liquidités et VMP	4,29 M	1,91 M	2,27 M	2,3 M	2,26 M
Créances clients, total	-	580 k	125 k	146 k	120 k
Autres créances	69,81 k	-	-	-	-
Total des créances	69,81 k	580 k	125 k	146 k	120 k
Dépenses payées d'avance	21,4 k	851	25,81 k	37,35 k	88,18 k
Total de l'actif circulant	4,38 M	2,49 M	2,42 M	2,49 M	2,47 M
Immobilisations corporelles brutes	-	4,85 M	4,8 M	6,22 M	6,67 M
Amortissements cumulés	-	-20,45 k	-39,01 k	-72,99 k	-30,24 k
Immobilisations corporelles nettes	173 k	4,83 M	4,76 M	6,14 M	6,64 M
Total des actifs	4,55 M	7,32 M	7,18 M	8,63 M	9,11 M
Passifs
Comptes à payer, total	119 k	465 k	230 k	77,91 k	221 k
Charges à payer, total	23,65 k	188 k	73,5 k	85,72 k	112 k
Emprunts à court terme	1,8 k	1,8 k	1,8 k	1,8 k	1,8 k
Part à court terme des contrats de location	46,32 k	49,49 k	29,7 k	-	-
Autres passifs à court terme	-	-	-	8,79 k	6,53 k
Total du passif circulant	191 k	704 k	335 k	174 k	341 k
Contrats de location à long terme	76,84 k	29,7 k	-	-	-
Total du passif	268 k	734 k	335 k	174 k	341 k
Actions ordinaires, total	602 k	9,3 M	11,06 M	14,04 M	15,38 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-535 k	-3,29 M	-4,79 M	-6,92 M	-7,93 M
Résultat global et autres	4,22 M	574 k	574 k	1,34 M	1,32 M
Total des fonds propres ordinaires	4,29 M	6,58 M	6,85 M	8,46 M	8,77 M
Total des capitaux propres	4,29 M	6,58 M	6,85 M	8,46 M	8,77 M
Total du passif et des capitaux propres	4,55 M	7,32 M	7,18 M	8,63 M	9,11 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	56 M	56 M	147 M	147 M	255 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	11 M	56 M	87,5 M	147 M	183 M
Actif net par action	0,39	0,12	0,08	0,06	0,05
Actif corporel net	4,29 M	6,58 M	6,85 M	8,46 M	8,77 M
Actif corporel net par action	0,39	0,12	0,08	0,06	0,05
Total de la dette	125 k	80,99 k	31,5 k	1,8 k	1,8 k
Dette nette	-4,16 M	-1,82 M	-2,24 M	-2,3 M	-2,26 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Terres possédées	-	75,61 k	75,61 k	75,61 k	83,61 k
Machines, total	-	119 k	119 k	110 k	37,72 k

Période Fiscale: Juin	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Résultat net	-532 k	-2,75 M	-1,5 M	-2,13 M	-1,58 M
Dépréciation et amortissement - CF	17 k	68,18 k	69,47 k	59,59 k	18 k
Amortissements et dépréciations, Total	17 k	68,18 k	69,47 k	59,59 k	18 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	27,13 k
Rémunération à base d'actions (CF)	-	-	-	124 k	-
Variation des créances	-69,81 k	-213 k	390 k	49,05 k	8,02 k
Variation des dettes fournisseurs	143 k	214 k	-350 k	-119 k	166 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-21,4 k	20,55 k	-24,96 k	-11,54 k	-50,84 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-464 k	-2,67 M	-1,41 M	-2,03 M	-1,41 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-47,98 k	-147 k	-	-32,02 k	-2,41 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	15 k
Acquisitions en espèces	-	-	-	-497 k	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-45,59 k	10,1 k
Flux de trésorerie d'investissement	-47,98 k	-147 k	-	-575 k	22,69 k
Remboursement de la dette à long terme, total	-19,24 k	-46,92 k	-49,48 k	-29,7 k	-
Total de la dette remboursée	-19,24 k	-46,92 k	-49,48 k	-29,7 k	-
Émission d'actions ordinaires	4,86 M	782 k	1,89 M	2,95 M	1,47 M
Autres activités de financement, total	-38,4 k	-305 k	-58,7 k	-284 k	-126 k
Flux de trésorerie de financement	4,8 M	430 k	1,78 M	2,64 M	1,34 M
Variation nette de la trésorerie	4,29 M	-2,38 M	367 k	29,95 k	-44,54 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	1,59 k	3,72 k	2,23 k	357	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-312 k	-1,78 M	-788 k	-1,34 M	-828 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-311 k	-1,78 M	-787 k	-1,34 M	-828 k
Variation du fonds de roulement net	-51,33 k	-20,87 k	-80,07 k	163 k	-142 k
Dette nette émise (remboursée)	-19,24 k	-46,92 k	-49,48 k	-29,7 k	-

Période Fiscale: Juin	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-14,57	-28,97	-12,92	-16,86	-11,11
Rentabilité du capital total (ROTC)	-15,04	-31,06	-13,83	-17,39	-11,44
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-24,85	-50,7	-22,34	-27,88	-18,3
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-24,85	-50,7	-22,34	-27,88	-18,3
Analyse des marges
Marge brute %	-	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	2,52 k	1,33 k	2,94 k	3,13 k
Marge d’EBITDA %	-	-6,5 k	-2,22 k	-6,38 k	-6,43 k
Marge EBITA %	-	-6,55 k	-2,25 k	-6,47 k	-6,5 k
Marge d'EBIT %	-	-6,55 k	-2,25 k	-6,47 k	-6,5 k
Marge des activités poursuivies %	-	-6,56 k	-2,25 k	-6,47 k	-6,5 k
Marge nette %	-	-6,56 k	-2,25 k	-6,47 k	-6,5 k
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-6,56 k	-2,25 k	-6,47 k	-6,5 k
Marge nette normalisée %	-	-4,1 k	-1,41 k	-4,04 k	-4,06 k
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-4,24 k	-1,18 k	-4,08 k	-3,42 k
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-4,23 k	-1,18 k	-4,08 k	-3,42 k
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0,01	0,01	0	0
Rotation des actifs corporels	-	0,02	0,01	0,01	0
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	0,13	0,19	0,24	0,18
Liquidité à court terme
Current Ratio	22,97	3,53	7,24	14,27	7,24
Quick Ratio	22,86	3,53	7,16	14,05	6,98
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-2,43	-3,78	-4,22	-11,66	-4,13
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	2,82 k	1,93 k	1,51 k	2 k
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	2,92	1,23	0,46	0,02	0,02
Dette totale / Capital total	2,83	1,22	0,46	0,02	0,02
Dette à long terme / Capitaux propres	1,79	0,45	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	1,74	0,45	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	5,87	10,03	4,66	2,02	3,74
EBIT / Charges d'intérêt	-333,55	-740,58	-734,79	-5,98 k	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-322,87	-722,23	-700,72	-5,81 k	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-353,02	-761,76	-700,72	-5,9 k	-
Dette totale / EBITDA	-0,24	-0,03	-0,02	-0	-0
Dette nette / EBITDA	8,11	0,68	1,57	1,11	1,45
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,22	-0,03	-0,02	-0	-0
Dette nette / (EBITDA - Capex)	7,41	0,64	1,57	1,09	1,45
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	58,41	-50,43	-26,51
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	58,41	-50,43	-26,51
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	415,95	-45,84	42,17	-24,85
EBITA, 1 an Croissance en %	31,43 k	418,44	-45,54	42,4	-26,11
EBIT, 1 an Croissance %	31,43 k	418,44	-45,54	42,4	-26,11
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	31,53 k	417,58	-45,54	42,23	-26,12
Résultat net, Croissance 1 an	31,53 k	417,58	-45,54	42,23	-26,12
Résultat net normalisé sur 1 an	31,52 k	417,58	-45,54	42,23	-26,12
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-45,32	-50,12	-37,91	-36,47
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	730,79	-78,38	16,38	-17,9
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	2,69 k	-1,44	29,08	8,14
Total des actifs, 1 an Croissance en %	455 M	60,67	-1,81	20,13	5,57
Actif corporel net, Croissance 1 an	-171 k	53,57	4,05	23,47	3,71
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-171 k	53,57	4,05	23,47	3,71
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	474,62	-46,93	43,54	-30,68
CAPEX, Croissance 1 an	-	206,13	-	-	-92,46
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	29,59 k	469,83	-55,71	70,65	-38,43
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	29,49 k	470,9	-55,73	70,9	-38,42
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-11,38	-39,64
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-11,38	-39,64
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	67,17	-12,25	2,63
EBITA, 2 ans CAGR %	1,97 k	3,94 k	68,02	-11,94	2,58
EBIT, 2 ans CAGR %	1,97 k	3,94 k	68,02	-11,94	2,58
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	1,98 k	3,95 k	67,89	-11,99	2,51
Résultat net, CAGR sur 2 ans	1,98 k	3,95 k	67,89	-11,99	2,51
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	1,98 k	3,95 k	67,89	-11,99	2,51
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-47,77	-44,35	-37,2
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	34,01	-49,84	-2,25
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	423,96	12,79	18,15
Total des actifs, 2 ans CAGR %	213 k	270 k	25,6	8,61	12,62
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	7,13 k	5,03 k	26,41	13,34	13,16
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	7,13 k	5,03 k	26,41	13,34	13,16
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	74,64	-12,72	-0,25
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-53,31	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	4,01 k	58,86	-13,07	2,5
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	4,01 k	58,98	-13,02	2,58
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-16,74
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-16,74
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	58,38	-17,06
EBITA, 3 ans CAGR %	-	1,21 k	861,98	59,01	-16,94
EBIT, 3 ans CAGR %	-	1,21 k	861,98	59,01	-16,94
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	1,21 k	862,42	58,86	-16,98
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	1,21 k	862,42	58,86	-16,98
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	1,21 k	862,38	58,86	-16,98
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	-44,67	-41,84
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	27,86	-40,89
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	228,46	11,22
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	19,31 k	19,2 k	23,75	7,59
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	1,9 k	1,3 k	25,42	10,04
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	1,9 k	1,3 k	25,42	10,04
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	63,59	-19,17
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-12,61	-74,57
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	808,23	62,69	-22,51
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	807,74	62,86	-22,48
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	344,25	292,94
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	344,25	292,94
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	344,26	292,94
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	344,26	292,94
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	344,22	292,93
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	2,34 k	2,37 k
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	534,69	411,53
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	534,69	411,53
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	279,5
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	279,5