Flux de Trésorerie Locksley Resources Limited

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LKY

AU0000154015

Sociétés minières intégrées

Marché Fermé - Australian S.E. 08:10:21 01/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0650 ^AUD	+3,17%		+4,84%	-66,67%

30/09	Locksley Resources Limited publie ses résultats pour l’exercice clos le 30 juin 2026	CI
22/07	Locksley Resources Limited annonce la démission de Kerrie Matthews de ses fonctions d'administratrice et de directrice générale, effective au 22 juillet 2026	CI

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Données Financières Publiées: LOCKSLEY RESOURCES LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Chiffre d'affaires	42 k	66,54 k	32,99 k	24,24 k	-
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	-	-	-	-	308 k
Total Chiffre d'affaires	42 k	66,54 k	32,99 k	24,24 k	308 k
Résultat Brut	42 k	66,54 k	32,99 k	24,24 k	308 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,06 M	886 k	968 k	759 k	4,74 M
Coûts d'exploration / de forage, total	1,67 M	610 k	1,01 M	824 k	6,37 M
Rémunération à base d'actions (IS)	-	-	124 k	-	2,86 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	68,18 k	69,47 k	59,59 k	18 k	59,04 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	2,79 M	1,56 M	2,17 M	1,6 M	14,02 M
Résultat d'Exploitation	-2,75 M	-1,5 M	-2,13 M	-1,58 M	-13,71 M
Intérêts payés, total	-3,72 k	-2,04 k	-357	-	-6,01 k
Charges d'intérêt nettes	-3,72 k	-2,04 k	-357	-	-6,01 k
Autres produits non opérationnels	-	-	-1	-	-
EBT, hors éléments non courants	-2,75 M	-1,5 M	-2,13 M	-1,58 M	-13,72 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-1,94 M
EBT, elements non courants inclus	-2,75 M	-1,5 M	-2,13 M	-1,58 M	-15,65 M
Résultat des activités poursuivies	-2,75 M	-1,5 M	-2,13 M	-1,58 M	-15,65 M
Résultat net part du groupe	-2,75 M	-1,5 M	-2,13 M	-1,58 M	-15,65 M
Résultat net	-2,75 M	-1,5 M	-2,13 M	-1,58 M	-15,65 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-2,75 M	-1,5 M	-2,13 M	-1,58 M	-15,65 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-2,75 M	-1,5 M	-2,13 M	-1,58 M	-15,65 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,05	-0,02	-0,02	-0,01	-0,05
BPA de base - Activités poursuivies	-0,05	-0,02	-0,02	-0,01	-0,05
Moyenne pondérée des actions en circulation	55,26 M	60,33 M	138 M	161 M	316 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,05	-0,02	-0,02	-0,01	-0,05
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,05	-0,02	-0,02	-0,01	-0,05
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	55,26 M	60,33 M	138 M	161 M	316 M
BPA de base normalisé	-0,03	-0,02	-0,01	-0,01	-0,03
BPA dilué normalisé	-0,03	-0,02	-0,01	-0,01	-0,03
American Depositary Receipts Ratio (ADR)	20	20	20	20	20
Éléments supplémentaires
EBITDA	-2,73 M	-1,48 M	-2,1 M	-1,56 M	-13,65 M
EBITA	-2,75 M	-1,5 M	-2,13 M	-1,58 M	-13,71 M
EBIT	-2,75 M	-1,5 M	-2,13 M	-1,58 M	-13,71 M
Résultat net normalisé	-1,72 M	-938 k	-1,33 M	-985 k	-8,57 M
Intérêts sur la dette à long terme	3,72 k	2,04 k	357	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	990 k	804 k	910 k	752 k	4,74 M
Frais d'exploration et de forage	1,67 M	610 k	1,01 M	824 k	6,37 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	124 k	-	2,86 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	-	124 k	-	2,86 M

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,91 M	2,27 M	2,3 M	2,26 M	8,94 M
Total des liquidités et VMP	1,91 M	2,27 M	2,3 M	2,26 M	8,94 M
Créances clients, total	580 k	125 k	146 k	120 k	506 k
Autres créances	-	-	-	-	-
Total des créances	580 k	125 k	146 k	120 k	506 k
Dépenses payées d'avance	851	25,81 k	37,35 k	88,18 k	-
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	6,11 M
Total de l'actif circulant	2,49 M	2,42 M	2,49 M	2,47 M	15,55 M
Immobilisations corporelles brutes	4,85 M	4,8 M	6,22 M	6,67 M	4,72 M
Amortissements cumulés	-20,45 k	-39,01 k	-72,99 k	-30,24 k	-
Immobilisations corporelles nettes	4,83 M	4,76 M	6,14 M	6,64 M	5,09 M
Total des actifs	7,32 M	7,18 M	8,63 M	9,11 M	20,64 M
Passifs
Comptes à payer, total	465 k	230 k	77,91 k	221 k	351 k
Charges à payer, total	188 k	73,5 k	85,72 k	112 k	19,44 k
Emprunts à court terme	1,8 k	1,8 k	1,8 k	1,8 k	-
Part à court terme des contrats de location	49,49 k	29,7 k	-	-	47,34 k
Autres passifs à court terme	-	-	8,79 k	6,53 k	102 k
Total du passif circulant	704 k	335 k	174 k	341 k	520 k
Contrats de location à long terme	29,7 k	-	-	-	61,53 k
Total du passif	734 k	335 k	174 k	341 k	581 k
Actions ordinaires, total	9,3 M	11,06 M	14,04 M	15,38 M	36,75 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-3,29 M	-4,79 M	-6,92 M	-7,93 M	-23,49 M
Résultat global et autres	574 k	574 k	1,34 M	1,32 M	6,8 M
Total des fonds propres ordinaires	6,58 M	6,85 M	8,46 M	8,77 M	20,06 M
Total des capitaux propres	6,58 M	6,85 M	8,46 M	8,77 M	20,06 M
Total du passif et des capitaux propres	7,32 M	7,18 M	8,63 M	9,11 M	20,64 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	56 M	147 M	147 M	255 M	371 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	56 M	87,5 M	147 M	183 M	371 M
Actif net par action	0,12	0,08	0,06	0,05	0,05
Actif corporel net	6,58 M	6,85 M	8,46 M	8,77 M	20,06 M
Actif corporel net par action	0,12	0,08	0,06	0,05	0,05
Total de la dette	80,99 k	31,5 k	1,8 k	1,8 k	109 k
Dette nette	-1,82 M	-2,24 M	-2,3 M	-2,26 M	-8,83 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	-
Terres possédées	75,61 k	75,61 k	75,61 k	83,61 k	-
Machines, total	119 k	119 k	110 k	37,72 k	-

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Résultat net	-2,75 M	-1,5 M	-2,13 M	-1,58 M	-15,65 M
Dépréciation et amortissement - CF	68,18 k	69,47 k	59,59 k	18 k	59,04 k
Amortissements et dépréciations, Total	68,18 k	69,47 k	59,59 k	18 k	59,04 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	27,13 k	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	1,94 M
Rémunération à base d'actions (CF)	-	-	124 k	-	2,86 M
Autres activités d'exploitation, total	-	-	-	-	3,11 M
Variation des créances	-213 k	390 k	49,05 k	8,02 k	-366 k
Variation des dettes fournisseurs	214 k	-350 k	-119 k	166 k	181 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	20,55 k	-24,96 k	-11,54 k	-50,84 k	-17,6 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-2,67 M	-1,41 M	-2,03 M	-1,41 M	-7,89 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-147 k	-	-32,02 k	-2,41 k	-310 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	15 k	-
Acquisitions en espèces	-	-	-497 k	-	-6 M
Autres activités d'investissement, total	-	-	-45,59 k	10,1 k	-21,55 k
Flux de trésorerie d'investissement	-147 k	-	-575 k	22,69 k	-6,33 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-46,92 k	-49,48 k	-29,7 k	-	-77,74 k
Total de la dette remboursée	-46,92 k	-49,48 k	-29,7 k	-	-77,74 k
Émission d'actions ordinaires	782 k	1,89 M	2,95 M	1,47 M	22,7 M
Autres activités de financement, total	-305 k	-58,7 k	-284 k	-126 k	-1,72 M
Flux de trésorerie de financement	430 k	1,78 M	2,64 M	1,34 M	20,9 M
Variation nette de la trésorerie	-2,38 M	367 k	29,95 k	-44,54 k	6,68 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	3,72 k	2,23 k	357	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-1,78 M	-788 k	-1,34 M	-828 k	-12,24 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-1,78 M	-787 k	-1,34 M	-828 k	-12,23 M
Variation du fonds de roulement net	-20,87 k	-80,07 k	163 k	-142 k	6,27 M
Dette nette émise (remboursée)	-46,92 k	-49,48 k	-29,7 k	-	-77,74 k

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-28,97	-12,92	-16,86	-11,11	-57,6
Rentabilité du capital total (ROTC)	-31,06	-13,83	-17,39	-11,44	-59,22
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-50,7	-22,34	-27,88	-18,3	-108,59
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-50,7	-22,34	-27,88	-18,3	-108,59
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	2,52 k	1,33 k	2,94 k	3,13 k	1,54 k
Marge d’EBITDA %	-6,5 k	-2,22 k	-6,38 k	-6,43 k	-4,43 k
Marge EBITA %	-6,55 k	-2,25 k	-6,47 k	-6,5 k	-4,45 k
Marge d'EBIT %	-6,55 k	-2,25 k	-6,47 k	-6,5 k	-4,45 k
Marge des activités poursuivies %	-6,56 k	-2,25 k	-6,47 k	-6,5 k	-5,08 k
Marge nette %	-6,56 k	-2,25 k	-6,47 k	-6,5 k	-5,08 k
Net Avail. Pour la marge commune %	-6,56 k	-2,25 k	-6,47 k	-6,5 k	-5,08 k
Marge nette normalisée %	-4,1 k	-1,41 k	-4,04 k	-4,06 k	-2,78 k
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-4,24 k	-1,18 k	-4,08 k	-3,42 k	-3,97 k
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-4,23 k	-1,18 k	-4,08 k	-3,42 k	-3,97 k
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,01	0,01	0	0	0,02
Rotation des actifs corporels	0,02	0,01	0,01	0	0,05
Rotation des créances (moyenne des créances)	0,13	0,19	0,24	0,18	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	3,53	7,24	14,27	7,24	29,91
Quick Ratio	3,53	7,16	14,05	6,98	18,16
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-3,78	-4,22	-11,66	-4,13	-15,18
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	2,82 k	1,93 k	1,51 k	2 k	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	1,23	0,46	0,02	0,02	0,54
Dette totale / Capital total	1,22	0,46	0,02	0,02	0,54
Dette à long terme / Capitaux propres	0,45	-	-	-	0,31
Dette à long terme / Capital total	0,45	-	-	-	0,31
Dette totale / Total de l'actif	10,03	4,66	2,02	3,74	2,82
EBIT / Charges d'intérêt	-740,58	-734,79	-5,98 k	-	-2,28 k
EBITDA / Charges d'intérêt	-722,23	-700,72	-5,81 k	-	-2,27 k
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-761,76	-700,72	-5,9 k	-	-2,32 k
Dette totale / EBITDA	-0,03	-0,02	-0	-0	-0,01
Dette nette / EBITDA	0,68	1,57	1,11	1,45	0,65
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,03	-0,02	-0	-0	-0,01
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,64	1,57	1,09	1,45	0,63
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	58,41	-50,43	-26,51	1,17 k
Résultat brut, Croissance 1 an	-	58,41	-50,43	-26,51	1,17 k
EBITDA, 1 an Croissance en %	415,95	-45,84	42,17	-24,85	775,86
EBITA, 1 an Croissance en %	418,44	-45,54	42,4	-26,11	769,6
EBIT, 1 an Croissance %	418,44	-45,54	42,4	-26,11	769,6
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	417,58	-45,54	42,23	-26,12	892,84
Résultat net, Croissance 1 an	417,58	-45,54	42,23	-26,12	892,84
Résultat net normalisé sur 1 an	417,58	-45,54	42,23	-26,12	769,98
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-45,32	-50,12	-37,91	-36,47	405,71
Créances clients, Croissance sur 1 an	730,79	-78,38	16,38	-17,9	322,28
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	2,69 k	-1,44	29,08	8,14	-23,37
Total des actifs, 1 an Croissance en %	60,67	-1,81	20,13	5,57	126,54
Actif corporel net, Croissance 1 an	53,57	4,05	23,47	3,71	128,71
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	53,57	4,05	23,47	3,71	128,71
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	474,62	-46,93	43,54	-30,68	460,54
CAPEX, Croissance 1 an	206,13	-	-	-92,46	12,73 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	469,83	-55,71	70,65	-38,43	1,38 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	470,9	-55,73	70,9	-38,42	1,38 k
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-11,38	-39,64	205,58
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-11,38	-39,64	205,58
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	67,17	-12,25	2,63	156,55
EBITA, 2 ans CAGR %	3,94 k	68,02	-11,94	2,58	153,49
EBIT, 2 ans CAGR %	3,94 k	68,02	-11,94	2,58	153,49
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	3,95 k	67,89	-11,99	2,51	170,84
Résultat net, CAGR sur 2 ans	3,95 k	67,89	-11,99	2,51	170,84
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	3,95 k	67,89	-11,99	2,51	153,53
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-47,77	-44,35	-37,2	79,24
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	34,01	-49,84	-2,25	86,2
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	423,96	12,79	18,15	-8,97
Total des actifs, 2 ans CAGR %	270 k	25,6	8,61	12,62	54,65
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	5,03 k	26,41	13,34	13,16	54,02
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	5,03 k	26,41	13,34	13,16	54,02
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	74,64	-12,72	-0,25	97,12
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-53,31	-	210,98
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	4,01 k	58,86	-13,07	2,5	201,65
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	4,01 k	58,98	-13,02	2,58	201,63
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-16,74	66,66
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-16,74	66,66
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	58,38	-17,06	109,73
EBITA, 3 ans CAGR %	1,21 k	861,98	59,01	-16,94	109,16
EBIT, 3 ans CAGR %	1,21 k	861,98	59,01	-16,94	109,16
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	1,21 k	862,42	58,86	-16,98	118,51
Résultat net, CAGR sur 3 ans	1,21 k	862,42	58,86	-16,98	118,51
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	1,21 k	862,38	58,86	-16,98	109,1
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-44,67	-41,84	25,88
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	27,86	-40,89	59,2
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	228,46	11,22	2,27
Total des actifs, 3 ans CAGR %	19,31 k	19,2 k	23,75	7,59	42,16
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	1,9 k	1,3 k	25,42	10,04	43,07
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	1,9 k	1,3 k	25,42	10,04	43,07
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	63,59	-19,17	77,34
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-12,61	-74,57	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	808,23	62,69	-22,51	149,48
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	807,74	62,86	-22,48	149,59
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	91,54
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	344,25	292,94	91,62
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	344,25	292,94	91,62
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	344,26	292,94	96,65
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	344,26	292,94	96,65
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	344,22	292,93	91,52
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-11,46
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	48,6
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	96,59
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	2,34 k	2,37 k	35,29
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	534,69	411,53	36,16
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	534,69	411,53	36,16
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	76,25
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	45,2
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	279,5	108,27
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	279,5	108,39