Ratios Financiers Lockheed Martin Corporation

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LMT

US5398301094

Industrie aérospatiale et de défense

Marché Fermé - Nyse Autres places de cotation 22:00:02 06/09/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
566,63 ^USD	-0,34%		-0,26%	+25,02%

06/09	Lockheed Martin Corporation annonce des changements au niveau de la direction	CI
05/09	Lockheed Martin va livrer 2 avions de transport Super Hercules à l'armée de l'air égyptienne	MT

cd941950480dbdc22a0be86ad0.2SN45BXemBzC_CXtSpqgfpn-H0Vwx8cgA_AYL836M_w.tUsppnzswFqGvUuEDs-NPPOORjxEi5JNNZRpbfiMZbWzRwvXfLDbZIOyaA

Données Financières Publiées: LOCKHEED MARTIN CORPORATION

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Chiffre d'affaires	59,81 Md	65,4 Md	67,04 Md	65,98 Md	67,57 Md
Total Chiffre d'affaires	59,81 Md	65,4 Md	67,04 Md	65,98 Md	67,57 Md
Coût des marchandises vendues, total	51,44 Md	56,72 Md	57,95 Md	57,6 Md	59 Md
Résultat Brut	8,37 Md	8,68 Md	9,1 Md	8,39 Md	8,57 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	608 M	-241 M	1,24 Md	865 M	-499 M
Autres dépenses de fonctionnement	61 M	45 M	35 M	53 M	12 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	669 M	-196 M	1,28 Md	918 M	-487 M
Résultat d'Exploitation	7,7 Md	8,88 Md	7,82 Md	7,47 Md	9,06 Md
Intérêts payés, total	-653 M	-591 M	-569 M	-623 M	-916 M
Charges d'intérêt nettes	-653 M	-591 M	-569 M	-623 M	-916 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	154 M	163 M	97 M	114 M	40 M
Autres produits non opérationnels	-43 M	-59 M	-28 M	-66 M	72 M
EBT, hors éléments non courants	7,16 Md	8,39 Md	7,32 Md	6,89 Md	8,25 Md
Charges de restructuration	-	-27 M	-36 M	-100 M	-92 M
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-	-	-	-	-
Dépréciation du goodwill	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-128 M	265 M	-114 M	-64 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	85 M	-	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	7,24 Md	8,24 Md	7,55 Md	6,68 Md	8,1 Md
Charge d'impôt	1,01 Md	1,35 Md	1,24 Md	948 M	1,18 Md
Résultat des activités poursuivies	6,23 Md	6,89 Md	6,32 Md	5,73 Md	6,92 Md
Résultat des activités abandonnées	-	-55 M	-	-	-
Résultat net part du groupe	6,23 Md	6,83 Md	6,32 Md	5,73 Md	6,92 Md
Résultat net	6,23 Md	6,83 Md	6,32 Md	5,73 Md	6,92 Md
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	6,23 Md	6,83 Md	6,32 Md	5,73 Md	6,92 Md
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	6,23 Md	6,89 Md	6,32 Md	5,73 Md	6,92 Md
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	22,09	24,4	22,85	21,74	27,65
BPA de base - Activités poursuivies	22,09	24,6	22,85	21,74	27,65
Moyenne pondérée des actions en circulation	282 M	280 M	276 M	264 M	250 M
Bénéfice net par action - dilué	21,95	24,3	22,76	21,66	27,55
BPA dilué - Activités poursuivies	21,95	24,5	22,76	21,66	27,55
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	284 M	281 M	277 M	265 M	251 M
BPA de base normalisé	15,86	18,73	16,55	16,34	20,61
BPA dilué normalisé	15,76	18,65	16,49	16,28	20,54
Dividende par action	9	9,8	10,6	11,4	12,15
Ratio de distribution	41,03	40,45	46,56	52,62	44,16
American Depositary Receipts Ratio (ADR)	1	1	1	1	1
Éléments supplémentaires
EBITDA	8,78 Md	10 Md	9,01 Md	8,62 Md	10,22 Md
EBITA	7,98 Md	9,15 Md	8,11 Md	7,72 Md	9,3 Md
EBIT	7,7 Md	8,88 Md	7,82 Md	7,47 Md	9,06 Md
EBITDAR	9,02 Md	10,22 Md	9,28 Md	8,9 Md	10,5 Md
Total des revenus (tels que rapportés)	59,81 Md	65,4 Md	67,04 Md	65,98 Md	67,57 Md
Taux d’imposition effectif (%)	13,96	16,36	16,36	14,19	14,55
Impôts intérieurs courants	698 M	1,29 Md	1,32 Md	1,62 Md	1,57 Md
Impôts étrangers courants	91 M	50 M	93 M	87 M	102 M
Total des impôts courants	789 M	1,34 Md	1,42 Md	1,7 Md	1,68 Md
Impôts intérieurs différés	235 M	21 M	-194 M	-776 M	-503 M
Impôts étrangers différés	-13 M	-16 M	11 M	19 M	5 M
Total des impôts différés	222 M	5 M	-183 M	-757 M	-498 M
Résultat net normalisé	4,47 Md	5,24 Md	4,58 Md	4,31 Md	5,16 Md
Provisions de pension	577 M	-219 M	1,29 Md	971 M	-443 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense en recherche et de développement	1,3 Md	1,3 Md	1,5 Md	1,7 Md	1,5 Md
Charges locatives nettes, total	239 M	223 M	275 M	275 M	273 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	89,62 M	81,3 M	99,07 M	96,81 M	117 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	149 M	142 M	176 M	178 M	156 M
Rémunération à base d'actions, COGS (Total)	189 M	221 M	227 M	238 M	265 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	189 M	221 M	227 M	238 M	265 M

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,51 Md	3,16 Md	3,6 Md	2,55 Md	1,44 Md
Total des liquidités et VMP	1,51 Md	3,16 Md	3,6 Md	2,55 Md	1,44 Md
Créances clients, total	11,43 Md	11,52 Md	12,54 Md	14,82 Md	15,32 Md
Total des créances	11,43 Md	11,52 Md	12,54 Md	14,82 Md	15,32 Md
Stocks	3,62 Md	3,54 Md	2,98 Md	3,09 Md	3,13 Md
Actifs d'impôts différés Courant	-	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	531 M	1,15 Md	688 M	533 M	632 M
Total de l'actif circulant	17,1 Md	19,38 Md	19,82 Md	20,99 Md	20,52 Md
Immobilisations corporelles brutes	17,98 Md	19,15 Md	20,4 Md	21,24 Md	22,28 Md
Amortissements cumulés	-10,39 Md	-10,94 Md	-11,5 Md	-12,16 Md	-12,81 Md
Immobilisations corporelles nettes	7,59 Md	8,21 Md	8,9 Md	9,08 Md	9,47 Md
Investissements à long terme	1,2 Md	784 M	689 M	685 M	701 M
Goodwill	10,6 Md	10,81 Md	10,81 Md	10,78 Md	10,8 Md
Autres immobilisations incorporelles, total	3,72 Md	3,7 Md	3,48 Md	3,38 Md	3,61 Md
Actifs d'impôts différés à long terme	3,32 Md	3,48 Md	2,29 Md	3,74 Md	2,95 Md
Autres actifs à long terme, total	4 Md	4,36 Md	4,89 Md	4,23 Md	4,4 Md
Total des actifs	47,53 Md	50,71 Md	50,87 Md	52,88 Md	52,46 Md
Passifs
Comptes à payer, total	1,28 Md	880 M	780 M	2,12 Md	2,31 Md
Charges à payer, total	2,47 Md	3,16 Md	3,11 Md	3,08 Md	3,13 Md
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	1,25 Md	500 M	6 M	-	168 M
Part à court terme des contrats de location	250 M	274 M	325 M	327 M	315 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	7,05 Md	7,54 Md	8,11 Md	8,49 Md	9,19 Md
Autres passifs à court terme	1,67 Md	1,57 Md	1,67 Md	1,88 Md	1,82 Md
Total du passif circulant	13,97 Md	13,93 Md	14 Md	15,89 Md	16,94 Md
Dette à long terme	11,4 Md	11,67 Md	11,67 Md	15,43 Md	17,29 Md
Contrats de location à long terme	855 M	841 M	1,1 Md	890 M	862 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	13,57 Md	12,87 Md	8,32 Md	5,47 Md	6,16 Md
Autres passifs non courants	4,56 Md	5,36 Md	4,83 Md	5,94 Md	4,37 Md
Total du passif	44,36 Md	44,67 Md	39,91 Md	43,61 Md	45,62 Md
Actions ordinaires, total	280 M	279 M	271 M	254 M	240 M
Primes d'émissions d'actions	-	221 M	94 M	92 M	-
Bénéfices non distribués sur l'exercice	18,4 Md	21,64 Md	21,6 Md	16,94 Md	15,4 Md
Résultat global et autres	-15,55 Md	-16,12 Md	-11,01 Md	-8,02 Md	-8,8 Md
Total des fonds propres ordinaires	3,13 Md	6,02 Md	10,96 Md	9,27 Md	6,84 Md
Intérêts minoritaires	44 M	23 M	-	-	-
Total des capitaux propres	3,17 Md	6,04 Md	10,96 Md	9,27 Md	6,84 Md
Total du passif et des capitaux propres	47,53 Md	50,71 Md	50,87 Md	52,88 Md	52,46 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	282 M	280 M	272 M	255 M	242 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	280 M	279 M	271 M	254 M	242 M
Actif net par action	11,17	21,56	40,44	36,48	28,24
Actif corporel net	-11,2 Md	-8,49 Md	-3,34 Md	-4,89 Md	-7,58 Md
Actif corporel net par action	-40	-30,43	-12,31	-19,26	-31,31
Total de la dette	13,76 Md	13,28 Md	13,1 Md	16,65 Md	18,64 Md
Dette nette	12,24 Md	10,12 Md	9,5 Md	14,1 Md	17,19 Md
Dette relative aux PBO non financés	13,23 Md	12,87 Md	8,26 Md	5,47 Md	6,16 Md
Dette relative aux contrats de location	1,91 Md	1,78 Md	2,2 Md	2,2 Md	2,18 Md
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	44 M	23 M	-	-	-
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	1,2 Md	784 M	689 M	685 M	701 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Stocks - matières premières, total	532 M	612 M	624 M	599 M	606 M
Stocks - travaux en cours, total	2,78 Md	2,69 Md	2,16 Md	2,3 Md	2,34 Md
Stocks de produits finis, total	304 M	240 M	194 M	192 M	188 M
Stocks - Autres	-	-	-	-	-
Terres possédées	136 M	142 M	144 M	147 M	144 M
Bâtiments, total	7,01 Md	7,42 Md	8 Md	8,56 Md	9,05 Md
Machines, total	8,13 Md	8,66 Md	9,05 Md	9,4 Md	9,91 Md
Employés à temps plein	110 k	114 k	114 k	116 k	122 k
Backlog de commande	144 Md	147 Md	135 Md	150 Md	161 Md

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Résultat net	6,23 Md	6,83 Md	6,32 Md	5,73 Md	6,92 Md
Dépréciation et amortissement - CF	794 M	853 M	904 M	903 M	920 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	284 M	271 M	285 M	248 M	247 M
Amortissements et dépréciations, Total	1,08 Md	1,12 Md	1,19 Md	1,15 Md	1,17 Md
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	111 M	166 M	175 M	253 M	263 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-51 M	-	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	128 M	-	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	27 M	36 M	100 M	92 M
Rémunération à base d'actions (CF)	189 M	221 M	227 M	238 M	265 M
Trésorerie nette provenant des activités abandonnées	-	55 M	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	496 M	744 M	1,49 Md	1,32 Md	-971 M
Variation des créances	485 M	-92 M	-1,02 Md	-2,28 Md	-492 M
Variation des stocks	-622 M	74 M	564 M	-107 M	-44 M
Variation des dettes fournisseurs	-1,1 Md	-372 M	-98 M	1,27 Md	151 M
Variation des revenus collectés avant livraison	563 M	491 M	562 M	381 M	702 M
Variation de l'impôt sur le revenu	-151 M	-19 M	45 M	148 M	-133 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	81 M	-1,2 Md	-267 M	-412 M	-
Flux de trésorerie d'exploitation	7,31 Md	8,18 Md	9,22 Md	7,8 Md	7,92 Md
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-1,48 Md	-1,77 Md	-1,52 Md	-1,67 Md	-1,69 Md
Acquisitions en espèces	-	-282 M	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	243 M	38 M	361 M	-119 M	-3 M
Flux de trésorerie d'investissement	-1,24 Md	-2,01 Md	-1,16 Md	-1,79 Md	-1,69 Md
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	-	1,13 Md	-	6,21 Md	1,98 Md
Total de la dette émise	-	1,13 Md	-	6,21 Md	1,98 Md
Remboursement de la dette à court terme, total	-600 M	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-900 M	-1,65 Md	-500 M	-2,25 Md	-115 M
Total de la dette remboursée	-1,5 Md	-1,65 Md	-500 M	-2,25 Md	-115 M
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Rachat d'actions ordinaires	-1,2 Md	-1,1 Md	-4,09 Md	-7,9 Md	-6 Md
Dividendes ordinaires payés	-2,56 Md	-2,76 Md	-2,94 Md	-3,02 Md	-3,06 Md
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-2,56 Md	-2,76 Md	-2,94 Md	-3,02 Md	-3,06 Md
Autres activités de financement, total	-72 M	-144 M	-89 M	-115 M	-135 M
Flux de trésorerie de financement	-5,33 Md	-4,53 Md	-7,62 Md	-7,07 Md	-7,33 Md
Variation nette de la trésorerie	742 M	1,65 Md	444 M	-1,06 Md	-1,1 Md
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	625 M	567 M	543 M	573 M	832 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	940 M	1,4 Md	1,4 Md	1,6 Md	1,8 Md
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	3,62 Md	4,72 Md	4,84 Md	3,58 Md	5,14 Md
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	4,03 Md	5,09 Md	5,2 Md	3,97 Md	5,72 Md
Variation du fonds de roulement net	676 M	200 M	-240 M	670 M	-50 M
Dette nette émise (remboursée)	-1,5 Md	-519 M	-500 M	3,96 Md	1,86 Md

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	10,41	11,3	9,62	9	10,75
Rendement du capital total	29,62	31,57	23,13	19,23	22,52
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	269,7	149,59	74,31	56,68	85,96
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	275,6	150,69	74,41	56,68	85,96
Analyse des marges
Marge brute %	13,99	13,27	13,57	12,71	12,68
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	1,02	-0,37	1,85	1,31	-0,74
Marge d’EBITDA %	14,67	15,29	13,44	13,06	15,13
Marge EBITA %	13,35	13,99	12,09	11,7	13,77
Marge d'EBIT %	12,87	13,57	11,67	11,32	13,41
Marge des activités poursuivies %	10,42	10,53	9,42	8,69	10,24
Marge nette %	10,42	10,45	9,42	8,69	10,24
Net Avail. Pour la marge commune %