Flux de Trésorerie Locasystem International

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Services d'assistance aux entreprises

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03/11	Locasystem International SA annonce un dividende annuel, payable le 7 novembre 2025	CI
08/09/22	Devine qui passe prendre le café ?

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Données Financières Publiées: LOCASYSTEM INTERNATIONAL

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2020	2021	2022	2024	2025
Chiffre d'affaires	272 k	261 k	265 k	244 k	233 k
Autres recettes, total	729	-	9	369	208
Total Chiffre d'affaires	272 k	261 k	265 k	244 k	233 k
Coût des marchandises vendues, total	540 k	624 k	537 k	458 k	484 k
Résultat Brut	-268 k	-364 k	-272 k	-214 k	-251 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	-	-	-	-
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	21,83 k	24,87 k	27,3 k	20,84 k	39,21 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	21,83 k	24,87 k	27,3 k	20,84 k	39,21 k
Résultat d'Exploitation	-290 k	-388 k	-300 k	-235 k	-290 k
Intérêts payés, total	-20,04 k	-45,34 k	-61,6 k	-158 k	-13,73 k
Intérêts perçus et revenus des placements	342 k	362 k	109 k	185 k	317 k
Charges d'intérêt nettes	322 k	316 k	47,5 k	27,18 k	303 k
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-	-	-	-	-
Gains (pertes) de change	-	-	-	-	-
Autres produits non opérationnels	995 k	64,37 k	33,44 k	65,52 k	42,08 k
EBT, hors éléments non courants	1,03 M	-7,74 k	-219 k	-142 k	55,18 k
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-11 k	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-929 k	2,21 M	-1,5 k	-7,13 k	-321
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-11,24 k	-50,61 k	-6,25 k	-143 k	-1,37 M
Règlements judiciaires	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-176 k	-25,39 k	-6,24 k	1,08 k	-28,73 k
EBT, elements non courants inclus	-88,51 k	2,13 M	-244 k	-291 k	-1,35 M
Charge d'impôt	-16,14 k	-16,4 k	-	-	-14,15 k
Résultat des activités poursuivies	-72,37 k	2,14 M	-244 k	-291 k	-1,33 M
Résultat net part du groupe	-72,37 k	2,14 M	-244 k	-291 k	-1,33 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	-	-
Résultat net	-72,37 k	2,14 M	-244 k	-291 k	-1,33 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-72,37 k	2,14 M	-244 k	-291 k	-1,33 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-72,37 k	2,14 M	-244 k	-291 k	-1,33 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,13	3,97	-0,64	-	-3,52
BPA de base - Activités poursuivies	-0,13	3,97	-0,64	-	-3,52
Moyenne pondérée des actions en circulation	540 k	540 k	378 k	-	378 k
Bénéfice net par action - dilué	-0,13	3,97	-0,64	-	-3,52
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,13	3,97	-0,64	-	-3,52
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	540 k	540 k	378 k	-	378 k
BPA de base normalisé	1,19	-0,01	-0,36	-	0,09
BPA dilué normalisé	1,19	-0,01	-0,36	-	0,09
Dividende par action	0,25	1,48	1,2	0,5	0,5
Ratio de distribution	-	-	-	-	-
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-	-	-	-
EBITA	-290 k	-388 k	-300 k	-235 k	-290 k
EBIT	-290 k	-388 k	-300 k	-235 k	-290 k
Total des revenus (tels que rapportés)	339 k	320 k	311 k	294 k	275 k
Taux d’imposition effectif (%)	18,24	-0,77	-	-	1,05
Total des impôts courants	-	-	-	-	-
Total des impôts différés	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	642 k	-4,84 k	-137 k	-88,95 k	34,49 k
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	-	-	49	-	-

Période Fiscale: Mars	2020	2021	2022	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	419 k	2,01 M	544 k	53,87 k	740 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	7,99 k	137 k	137 k	837 k	137 k
Total des liquidités et VMP	427 k	2,14 M	681 k	890 k	877 k
Créances clients, total	68,96 k	66,49 k	104 k	210 k	262 k
Autres créances	2,7 M	2,99 M	2,7 M	2,33 M	1,5 M
Total des créances	2,77 M	3,06 M	2,81 M	2,54 M	1,76 M
Stocks	-	-	-	-	-
Dépenses payées d'avance	25,05 k	21,17 k	16,74 k	17,3 k	21,24 k
Autres actifs à court terme, total	-	1	-	-1	-
Total de l'actif circulant	3,22 M	5,22 M	3,5 M	3,45 M	2,66 M
Immobilisations corporelles brutes	250 k	251 k	252 k	-	240 k
Amortissements cumulés	-141 k	-150 k	-151 k	-	-149 k
Immobilisations corporelles nettes	110 k	102 k	101 k	93,65 k	90,98 k
Investissements à long terme	3,56 M	3,28 M	3,26 M	3,04 M	2,05 M
Goodwill	45,74 k	45,74 k	45,74 k	45,74 k	45,74 k
Autres immobilisations incorporelles, total	0	-	-	-	-
Prêts à long terme	90,34 k	90,34 k	90,34 k	90,34 k	90,34 k
Actifs d'impôts différés à long terme	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	-	-2	-1	-1	-1
Total des actifs	7,03 M	8,74 M	7 M	6,72 M	4,94 M
Passifs
Comptes à payer, total	313 k	153 k	149 k	130 k	117 k
Charges à payer, total	32,92 k	35,34 k	40,59 k	-	24,52 k
Emprunts à court terme	227	733	596	321	246
Part à court terme de la dette à long terme	20,67 k	20,67 k	21,67 k	-	10,06 k
Part à court terme des contrats de location	-	-	-	-	-
Impôts sur le revenu à payer	8,1 k	16,2 k	64,95 k	156 k	12,95 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	200	200	-	-	-
Autres passifs à court terme	12,05 k	2,56 k	7,17 k	133	-
Total du passif circulant	388 k	228 k	284 k	287 k	164 k
Dette à long terme	770 k	639 k	536 k	544 k	409 k
Contrats de location à long terme	-	-	-	-	-
Recettes non acquises Non courantes	-	-	-	-	-
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	-	-	-
Autres passifs non courants	1	-1	-1	-	-1
Total du passif	1,16 M	867 k	821 k	831 k	574 k
Actions ordinaires, total	1,08 M	1,08 M	756 k	756 k	756 k
Bénéfices non distribués sur l'exercice	4,79 M	6,8 M	5,43 M	5,13 M	3,61 M
Actions détenues en propre	-	-	-	-	-
Résultat global et autres	-	-	-	-	1
Total des fonds propres ordinaires	5,87 M	7,88 M	6,18 M	5,89 M	4,37 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	-	-
Total des capitaux propres	5,87 M	7,88 M	6,18 M	5,89 M	4,37 M
Total du passif et des capitaux propres	7,03 M	8,74 M	7 M	6,72 M	4,94 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	540 k	540 k	378 k	-	378 k
ECS Total des actions ordinaires en circulation	540 k	540 k	378 k	-	378 k
Actif net par action	10,87	14,58	16,36	-	11,56
Actif corporel net	5,82 M	7,83 M	6,14 M	5,84 M	4,32 M
Actif corporel net par action	10,78	14,5	16,24	-	11,43
Total de la dette	791 k	660 k	559 k	545 k	419 k
Dette nette	363 k	-1,48 M	-122 k	-346 k	-457 k
Dette relative aux PBO non financés	-	-	-	-	18,65 k
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	-	-	-	-
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	-	3
Stocks - matières premières, total	-	-	-	-	-
Stocks - travaux en cours, total	-	-	-	-	-
Stocks de produits finis, total	-	-	-	-	-
Stocks - Autres	-	-	-	-	-
Bâtiments, total	-	-	-	-	-
Machines, total	-	-	-	-	-
Employés à temps plein	3	3	3	-	3
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Mars	2020	2021	2022	2024	2025
Résultat net	-	-	-	-	-
Dépréciation et amortissement - CF	-	-	-	-	-
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	-	-	-	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	-
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-	-	-	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'exploitation	-	-	-	-	-
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-	-	-
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	-
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-	-	-	-	-
Dividendes ordinaires payés	-	-	-	-	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	-	-	-	-	-
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	-	-	-	-	-
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-	-	-	-
Variation du fonds de roulement net	132 k	434 k	-312 k	-603 k	-642 k
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Mars	2020	2021	2022	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-2,43	-3,08	-2,38	-2,03	-3,11
Rentabilité du capital total (ROTC)	-2,63	-3,19	-2,45	-2,11	-3,23
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-1,21	31,16	-3,47	-4,54	-25,97
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-1,21	31,16	-3,47	-4,54	-25,97
Analyse des marges
Marge brute %	-98,52	-139,36	-102,78	-87,78	-107,82
Marge d’EBITDA %	-	-	-	-	-
Marge EBITA %	-106,54	-148,9	-113,09	-96,32	-124,66
Marge d'EBIT %	-106,54	-148,9	-113,09	-96,32	-124,66
Marge des activités poursuivies %	-26,58	821,03	-91,96	-119,23	-571,94
Marge nette %	-26,58	821,03	-91,96	-119,23	-571,94
Net Avail. Pour la marge commune %	-26,58	821,03	-91,96	-119,23	-571,94
Marge nette normalisée %	235,94	-1,86	-51,58	-36,46	14,81
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	-	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	-	-	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,04	0,03	0,03	0,03	0,04
Rotation des actifs corporels	2,42	2,47	2,62	2,47	2,52
Rotation des créances (moyenne des créances)	4,13	3,85	3,1	1,42	0,99
Rotation des stocks (stock moyen)	-	-	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	8,31	22,89	12,33	12,03	16,17
Quick Ratio	8,24	22,8	12,27	11,97	16,04
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-	-	-	-	-
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	88,65	94,77	117,8	257,38	370,44
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	-	-	-	-
Délais de paiement des fournisseurs	157,55	136,21	102,5	99,09	92,92
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	-	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	13,47	8,38	9,04	9,25	9,6
Dette totale / Capital total	11,87	7,73	8,29	8,47	8,76
Dette à long terme / Capitaux propres	13,11	8,11	8,68	9,25	9,37
Dette à long terme / Capital total	11,56	7,48	7,96	8,46	8,55
Dette totale / Total de l'actif	16,47	9,92	11,72	12,37	11,61
EBIT / Charges d'intérêt	-14,47	-8,57	-4,86	-1,49	-21,13
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
Dette totale / EBITDA	-	-	-	-	-
Dette nette / EBITDA	-	-	-	-	-
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-	-
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-44,67	-4,18	1,54	-3,93	-4,58
Résultat brut, Croissance 1 an	-38,66	35,54	-25,11	-34,43	17,2
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	-	-	-
EBITA, 1 an Croissance en %	-39,58	33,91	-22,88	-32,82	23,49
EBIT, 1 an Croissance %	-39,58	33,91	-22,88	-32,82	23,49
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-82,19	-3,06 k	-111,37	-124,13	357,72
Résultat net, Croissance 1 an	-82,19	-3,06 k	-111,37	-124,13	357,72
Résultat net normalisé sur 1 an	324,54	-100,75	2,72 k	-35,07	-138,77
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-82,19	-3,06 k	-116,25	-	-
Créances clients, Croissance sur 1 an	10,23	-3,58	57,13	58,27	24,86
Stocks, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-4,84	-7,23	-0,95	-9,68	-2,85
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-10,85	24,43	-19,91	-13,42	-26,46
Actif corporel net, Croissance 1 an	-3,43	34,46	-21,63	-15,2	-26,03
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-3,41	34,19	-21,51	-15,1	-25,83
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
Dividende par action, 1 an de croissance	0	492	-18,92	-75	0
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-90,57	-27,19	-1,36	-4,02	-4,26
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-73,6	-8,82	0,75	-11,3	-12,34
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	-
EBITA, 2 ans CAGR %	-49,95	-10,05	1,62	-11,42	-8,92
EBIT, 2 ans CAGR %	-47,67	-10,05	1,62	-11,42	-8,92
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-63,43	129,57	83,46	9,29	5,09
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-54,65	129,57	83,46	9,29	5,09
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	51,07	-82,12	-53,88	-19,31	-49,83
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-54,65	129,57	119,3	-	-
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-88,21	3,09	23,08	41,77	40,57
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-85,99	-6,04	-4,14	-3,57	-6,33
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-35,75	5,32	-0,17	-2,05	-20,21
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	41,22	13,95	2,65	-2,43	-20,8
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	25,6	13,85	2,63	-2,41	-20,64
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-	143,31	119,09	-35,45	-50
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-78,53	-79,58	-18,65	-2,2	-4,21
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-58,93	-54,46	-14,61	-16,17	-2,67
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	-
EBITA, 3 ans CAGR %	-43,69	-30,52	-14,55	-15,42	-1,05
EBIT, 3 ans CAGR %	-42,5	-28,43	-14,55	-15,42	-1,05
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-52,85	58,18	-15,68	-48,59	76,16
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-45,21	82,58	-15,68	-48,59	76,16
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	8,6	-74,19	-3,35	163,92	-36,8
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-45,21	82,58	-5,03	-	76,16
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-74,37	-76,24	18,64	46,72	35,89
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-70,46	-73,7	-4,37	-2,7	-3,33
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-21	-19,91	-3,87	-8,41	-10,98
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	30,27	38,93	0,58	-9,3	-11,03
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	17,56	28,4	0,57	-9,24	-10,94
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-	-	68,69	-30,35	-25,31
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-60,15	-60,08	-60,49	-13,09	-3,08
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-41,82	-37,19	-41,2	-13,3	-1,32
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-
EBITA, 5 ans CAGR %	-25,92	-25,15	-28,69	-13,31	0,01
EBIT, 5 ans CAGR %	-24,74	-24,23	-27,79	-13,31	0,01
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-32,89	25,69	-18,81	-6,47	79,05
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-29,16	36,69	-11,16	-6,47	79,05
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-5,99	-61,01	-22,9	-10,08	-44,28
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-29,16	36,69	-4,58	-	92,29
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-52,64	-56,45	-51,99	27,4	30,62
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-50,61	-51,09	-52,7	-4,05	-3,66
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-11,65	-8,65	-13,25	-3,14	-6,8
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	26,64	29,81	18,42	-0,63	-5,79
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	13,1	18,68	11,35	-0,63	-5,74
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Dividende par action, 5 ans CAGR %	-	-	-	14,87	14,87