Flux de Trésorerie Living Platform,Ltd.

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Installations et services en soins de santé

Marché Fermé - Japan Exchange 08:30:00 20/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
1 276,00 ^JPY	+0,95%		+5,89%	+20,60%

14/08	Living Platform, Ltd. publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 30 juin 2026	CI
15/05	Living Platform, Ltd. propose un dividende pour l'exercice clos le 31 mars 2026, payable le 26 juin 2026 ; annonce ses prévisions de dividende pour l'exercice clos le 31 mars 2027	CI

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Données Financières Publiées: LIVING PLATFORM,LTD.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Chiffre d'affaires	11,62 Md	13,69 Md	16,66 Md	19,2 Md	22,06 Md
Total Chiffre d'affaires	11,62 Md	13,69 Md	16,66 Md	19,2 Md	22,06 Md
Coût des marchandises vendues, total	10,29 Md	12,42 Md	15,22 Md	17,26 Md	19,75 Md
Résultat Brut	1,33 Md	1,28 Md	1,45 Md	1,94 Md	2,31 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	840 M	1,51 Md	1,53 Md	1,6 Md	1,84 Md
Provision pour créances douteuses	22 M	3 M	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	862 M	1,52 Md	1,53 Md	1,6 Md	1,84 Md
Résultat d'Exploitation	469 M	-237 M	-82 M	341 M	468 M
Intérêts payés, total	-117 M	-114 M	-108 M	-110 M	-130 M
Intérêts perçus et revenus des placements	2 M	-	48 M	-	5 M
Charges d'intérêt nettes	-115 M	-114 M	-60 M	-110 M	-125 M
Autres produits non opérationnels	226 M	385 M	338 M	143 M	216 M
EBT, hors éléments non courants	580 M	34 M	196 M	374 M	559 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-28 M	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	44 M	180 M	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-36 M	-1 M	-	-21 M	-54 M
Autres éléments non courants	9 M	5 M	89 M	5 M	0
EBT, elements non courants inclus	597 M	218 M	257 M	358 M	505 M
Charge d'impôt	190 M	127 M	68 M	-7 M	109 M
Résultat des activités poursuivies	407 M	91 M	189 M	365 M	396 M
Résultat net part du groupe	407 M	91 M	189 M	365 M	396 M
Résultat net	407 M	91 M	189 M	365 M	396 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	407 M	91 M	189 M	365 M	396 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	407 M	91 M	189 M	365 M	396 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	90,72	20,46	42,48	82,02	88,4
BPA de base - Activités poursuivies	90,72	20,46	42,48	82,02	88,4
Moyenne pondérée des actions en circulation	4,49 M	4,45 M	4,45 M	4,45 M	4,48 M
Bénéfice net par action - dilué	90,13	20,15	42,39	81,7	88,4
BPA dilué - Activités poursuivies	90,13	20,15	42,39	81,7	88,4
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	4,53 M	4,55 M	4,47 M	4,47 M	4,48 M
BPA de base normalisé	80,8	4,78	27,53	52,53	77,99
BPA dilué normalisé	80,08	4,67	27,43	52,24	77,97
Dividende par action	-	-	-	-	5
Éléments supplémentaires
EBITDA	770 M	86 M	341 M	758 M	926 M
EBITA	525 M	-137 M	41 M	469 M	624 M
EBIT	469 M	-237 M	-82 M	341 M	468 M
Taux d’imposition effectif (%)	31,83	58,26	26,46	-1,96	21,58
Résultat net normalisé	362 M	21,25 M	122 M	234 M	349 M
Provisions de pension	66,02 M	80,86 M	109 M	100 M	62,55 M

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,75 Md	1,88 Md	1,13 Md	1,59 Md	1,48 Md
Total des liquidités et VMP	1,75 Md	1,88 Md	1,13 Md	1,59 Md	1,48 Md
Créances clients, total	1,56 Md	1,68 Md	1,34 Md	1,54 Md	2,03 Md
Total des créances	1,56 Md	1,68 Md	1,34 Md	1,54 Md	2,03 Md
Stocks	26 M	32 M	40 M	53 M	60 M
Dépenses payées d'avance	259 M	281 M	374 M	369 M	399 M
Autres actifs à court terme, total	211 M	542 M	375 M	309 M	209 M
Total de l'actif circulant	3,8 Md	4,41 Md	3,26 Md	3,87 Md	4,17 Md
Immobilisations corporelles nettes	4,79 Md	4,54 Md	5,05 Md	5,29 Md	5,52 Md
Investissements à long terme	1,03 Md	1,2 Md	1,27 Md	1,33 Md	1,35 Md
Goodwill	983 M	1,01 Md	1,28 Md	1,18 Md	1,36 Md
Autres immobilisations incorporelles, total	74 M	107 M	92 M	88 M	86 M
Prêts à long terme	29 M	29 M	34 M	47 M	62 M
Actifs d'impôts différés à long terme	150 M	100 M	203 M	305 M	516 M
Charges différées à long terme	3 M	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	3 M	2 M	2 M	1 M	1 M
Total des actifs	10,87 Md	11,4 Md	11,19 Md	12,12 Md	13,08 Md
Passifs
Comptes à payer, total	1 M	1 M	1 M	1 M	1 M
Charges à payer, total	651 M	761 M	905 M	911 M	1,07 Md
Emprunts à court terme	287 M	925 M	150 M	130 M	211 M
Part à court terme de la dette à long terme	1,05 Md	1,3 Md	753 M	680 M	646 M
Part à court terme des contrats de location	28 M	31 M	30 M	22 M	22 M
Impôts sur le revenu à payer	580 M	472 M	753 M	561 M	790 M
Autres passifs à court terme	420 M	503 M	428 M	391 M	354 M
Total du passif circulant	3,02 Md	3,99 Md	3,02 Md	2,7 Md	3,09 Md
Dette à long terme	4,82 Md	4,11 Md	4,46 Md	5,14 Md	5,1 Md
Contrats de location à long terme	643 M	611 M	582 M	562 M	539 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	198 M	258 M	329 M	386 M	448 M
Passif d'impôt différé Non courant	6 M	38 M	27 M	3 M	-
Autres passifs non courants	830 M	921 M	1,1 Md	1,28 Md	1,4 Md
Total du passif	9,52 Md	9,93 Md	9,53 Md	10,06 Md	10,58 Md
Actions ordinaires, total	357 M	358 M	358 M	368 M	375 M
Primes d'émissions d'actions	1,3 Md	905 M	905 M	834 M	842 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-221 M	263 M	452 M	818 M	1,22 Md
Actions détenues en propre	-79 M	-79 M	-79 M	-	-
Résultat global et autres	-8 M	24 M	25 M	31 M	62 M
Total des fonds propres ordinaires	1,35 Md	1,47 Md	1,66 Md	2,05 Md	2,49 Md
Intérêts minoritaires	-	-	-	-	1 M
Total des capitaux propres	1,35 Md	1,47 Md	1,66 Md	2,05 Md	2,5 Md
Total du passif et des capitaux propres	10,87 Md	11,4 Md	11,19 Md	12,12 Md	13,08 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	4,45 M	4,45 M	4,45 M	4,48 M	4,48 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	4,45 M	4,45 M	4,45 M	4,47 M	4,48 M
Actif net par action	302,72	330,63	373,34	458,92	556,11
Actif corporel net	289 M	355 M	285 M	781 M	1,04 Md
Actif corporel net par action	65	79,79	64,06	174,75	233,01
Total de la dette	6,83 Md	6,98 Md	5,98 Md	6,54 Md	6,52 Md
Dette nette	5,08 Md	5,1 Md	4,85 Md	4,94 Md	5,04 Md
Dette relative aux PBO non financés	198 M	258 M	329 M	387 M	448 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	-	-	-	1 M
Stocks - matières premières, total	22 M	28 M	34 M	44 M	50 M
Stocks de produits finis, total	3 M	4 M	5 M	9 M	10 M
Stocks - Autres	1 M	-	1 M	-	-
Employés à temps plein	927	1,02 k	1,17 k	1,21 k	1,33 k
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	8 M	6 M	11 M	13 M

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Résultat net	598 M	218 M	258 M	357 M	505 M
Dépréciation et amortissement - CF	245 M	223 M	300 M	289 M	302 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	56 M	100 M	123 M	128 M	156 M
Amortissements et dépréciations, Total	301 M	323 M	423 M	417 M	458 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-6 M	-178 M	-	21 M	54 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-19 M	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-42 M	-252 M	65 M	-139 M	-119 M
Variation des créances	-154 M	-97 M	344 M	-206 M	-467 M
Variation des stocks	-1 M	-6 M	-7 M	-13 M	-7 M
Variation des dettes fournisseurs	110 M	168 M	178 M	29 M	184 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-363 M	-84 M	267 M	146 M	263 M
Flux de trésorerie d'exploitation	443 M	92 M	1,51 Md	612 M	871 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-1,08 Md	-824 M	-629 M	-531 M	-534 M
Vente d'immobilisations corporelles	255 M	1,13 Md	-	-	-
Acquisitions en espèces	22 M	-128 M	-	-	-11 M
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-88 M	-40 M	-2 M	-13 M	-9 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-49 M	-27 M	-	-	-
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	-	-	-14 M	-14 M
Autres activités d'investissement, total	443 M	-126 M	-631 M	-164 M	-421 M
Flux de trésorerie d'investissement	-498 M	-15 M	-1,26 Md	-722 M	-989 M
Dette à court terme émise, total	420 M	638 M	-	-	80 M
Dette à long terme émise, total	1,4 Md	1,19 Md	634 M	1,63 Md	941 M
Total de la dette émise	1,82 Md	1,83 Md	634 M	1,63 Md	1,02 Md
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-779 M	-19 M	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-1,49 Md	-1,74 Md	-826 M	-1,03 Md	-1,01 Md
Total de la dette remboursée	-1,49 Md	-1,74 Md	-1,6 Md	-1,04 Md	-1,01 Md
Émission d'actions ordinaires	1 M	2 M	-	18 M	14 M
Rachat d'actions ordinaires	-79 M	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-34 M	-34 M	-30 M	-28 M	-20 M
Flux de trésorerie de financement	217 M	53 M	-1 Md	574 M	3 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	1 M	-	-	-	1 M
Variation nette de la trésorerie	163 M	130 M	-754 M	464 M	-114 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	117 M	114 M	108 M	111 M	132 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	40 M	251 M	-63 M	139 M	120 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-549 M	-1,16 Md	426 M	-354 M	58,25 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-476 M	-1,08 Md	494 M	-285 M	140 M
Variation du fonds de roulement net	-99 M	395 M	-753 M	371 M	68 M
Dette nette émise (remboursée)	329 M	85 M	-971 M	584 M	9 M

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	2,96	-1,33	-0,45	1,83	2,32
Rentabilité du capital total (ROTC)	3,93	-1,78	-0,64	2,63	3,32
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	32,92	6,46	12,07	19,67	17,42
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	32,92	6,46	12,07	19,67	17,43
Analyse des marges
Marge brute %	11,45	9,34	8,68	10,1	10,47
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	7,23	11,05	9,17	8,32	8,35
Marge d’EBITDA %	6,62	0,63	2,05	3,95	4,2
Marge EBITA %	4,52	-1	0,25	2,44	2,83
Marge d'EBIT %	4,03	-1,73	-0,49	1,78	2,12
Marge des activités poursuivies %	3,5	0,66	1,13	1,9	1,8
Marge nette %	3,5	0,66	1,13	1,9	1,8
Net Avail. Pour la marge commune %	3,5	0,66	1,13	1,9	1,8
Marge nette normalisée %	3,12	0,16	0,74	1,22	1,58
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-4,72	-8,44	2,56	-1,84	0,26
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-4,09	-7,92	2,96	-1,48	0,63
Rotation des actifs
Rotation des actifs	1,17	1,23	1,48	1,65	1,75
Rotation des actifs corporels	2,57	2,93	3,48	3,71	4,08
Rotation des créances (moyenne des créances)	8,11	8,48	11,05	13,32	12,35
Rotation des stocks (stock moyen)	447,57	428,1	422,67	371,29	349,52
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,26	1,11	1,08	1,43	1,35
Quick Ratio	1,1	0,89	0,82	1,16	1,13
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,15	0,02	0,5	0,23	0,28
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	44,99	43,06	33,11	27,41	29,55
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	0,82	0,85	0,87	0,98	1,04
Délais de paiement des fournisseurs	0,04	0,03	0,02	0,02	0,02
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	45,77	43,88	33,96	28,37	30,58
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	507,73	474,3	360,02	318,67	261,44
Dette totale / Capital total	83,55	82,59	78,26	76,12	72,33
Dette à long terme / Capitaux propres	406,24	321,21	303,85	278,11	226,21
Dette à long terme / Capital total	66,85	55,93	66,05	66,43	62,59
Dette totale / Total de l'actif	87,61	87,1	85,16	83,07	80,92
EBIT / Charges d'intérêt	4,01	-2,08	-0,76	3,1	3,6
EBITDA / Charges d'intérêt	6,58	0,75	3,16	6,89	7,12
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-2,66	-6,47	-2,67	2,06	3,02
Dette totale / EBITDA	8,88	81,13	17,54	8,62	7,04
Dette nette / EBITDA	6,6	59,24	14,23	6,52	5,45
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-21,97	-9,45	-20,76	28,79	16,64
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-16,34	-6,9	-16,85	21,78	12,87
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	27,3	17,8	21,67	15,26	14,86
Résultat brut, Croissance 1 an	37,5	-3,91	13,06	34,09	19,08
EBITDA, 1 an Croissance en %	71,11	-88,83	296,51	122,29	22,16
EBITA, 1 an Croissance en %	116,94	-126,1	-129,93	1,04 k	33,05
EBIT, 1 an Croissance %	113,18	-150,53	-65,4	-515,85	37,24
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	626,79	-77,64	107,69	93,12	8,49
Résultat net, Croissance 1 an	626,79	-77,64	107,69	93,12	8,49
Résultat net normalisé sur 1 an	139,67	-94,14	476,47	90,82	49,47
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	622,33	-77,64	110,37	92,73	8,2
Créances clients, Croissance sur 1 an	18,61	7,78	-20,11	15,38	31,2
Stocks, Croissance 1 an	30	23,08	25	32,5	13,21
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	12,91	-5,22	11,07	4,89	4,38
Total des actifs, 1 an Croissance en %	21,42	4,93	-1,87	8,28	7,95
Actif corporel net, Croissance 1 an	-71,39	22,84	-19,72	174,04	33,8
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	19,43	9,29	12,92	23,48	21,6
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	73,73	-79,23	1,54 k	-59,44	42,32
CAPEX, Croissance 1 an	-31,15	-23,77	-23,67	-15,58	0,56
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-64,54	110,45	-136,89	-182,96	-116,47
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-67,88	127,82	-145,54	-157,7	-148,97
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	22,63	22,46	19,72	18,42	15,06
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	13,79	14,95	4,23	23,13	26,37
EBITDA, 2 ans CAGR %	18,86	-56,28	-33,45	196,88	64,79
EBITA, 2 ans CAGR %	22,3	-24,76	-72,05	85,02	290,12
EBIT, 2 ans CAGR %	19,4	3,79	-58,19	19,95	138,9
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	97,82	27,48	-31,86	100,27	44,75
Résultat net, CAGR sur 2 ans	97,82	27,48	-31,86	100,27	44,75
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	57,77	-62,52	-41,87	231,66	68,88
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	87,16	27,08	-31,42	101,36	44,41
Créances clients, CAGR sur 2 ans	19,39	13,07	-7,2	-3,99	23,04
Stocks, CAGR sur 2 ans	36,28	26,49	24,03	28,7	22,47
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	29,77	3,45	2,61	7,94	4,64
Total des actifs, 2 ans CAGR %	25,64	12,88	1,48	3,08	8,11
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-44,25	-40,71	-0,69	48,32	91,49
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	12,16	14,25	11,09	18,08	22,54
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	171,72	-39,93	84,56	157,92	-24,03
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-10,12	-27,55	-23,72	-19,72	-7,86
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-30,96	-13,62	-11,89	-44,68	-63,03
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-33,91	-14,46	1,86	-48,74	-46,85
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	20,6	21	22,2	18,21	17,22
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	13,72	7,55	14,31	13,36	21,76
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-45,96	-8,83	-0,52	120,82
EBITA, 3 ans CAGR %	16,86	-26,92	-44,67	-3,69	65,76
EBIT, 3 ans CAGR %	12,54	-10,36	-28,03	-10,08	25,46
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	37,08	-4,35	50	-3,57	63,26
Résultat net, CAGR sur 3 ans	37,08	-4,35	50	-3,57	63,26
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	36,31	-47,35	-6,79	-13,61	154,28
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	31,81	-7,82	50,33	-3,22	63,7
Créances clients, CAGR sur 3 ans	22,3	15,39	0,71	-0,21	6,54
Stocks, CAGR sur 3 ans	22,92	31,73	25,99	26,79	23,31
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	22,27	16,87	5,93	3,36	6,74
Total des actifs, 3 ans CAGR %	23,13	18,32	7,73	3,69	4,68
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	14,21	-27,46	-34,41	39,29	43,32
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	48,87	11,19	13,8	15,07	19,24
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	15,31	80,88	11,37	111,55
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-14,92	-26,28	-21,1	-13,46
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	0,1	-34,95	-13,64	-63,06
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-0,16	-30,67	-15,72	-49,51
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	19,25	20,25	19,96	19,29
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	16,27	9,83	13,53	18,99
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	6,82	15,53
EBITA, 5 ans CAGR %	-	6,08	-34,06	5,97	20,86
EBIT, 5 ans CAGR %	-	18,37	-24,26	0,72	16,3
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	3,67	3,65	28,54	47,88
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	3,67	3,65	28,54	47,88
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-25,18	-3,06	9,93	18,23
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	0,05	1,5	26	47,93
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	14,62	9,51	7,21	9,11
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	39,77	23,36	30,51	24,57
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	14,09	13,99	13,21	5,41
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	14,51	13,96	11,97	7,88
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	49,21	8	-3,43	0,68
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	43,59	32,42	13,9	17,22
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	59,12	27,85
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-16,88	-19,4
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-21,04	-48,11
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-23,53	-37,66