Flux de Trésorerie Litium AB

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LITI

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Marché Fermé - Nasdaq Stockholm 18:00:00 15/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
10,60 ^SEK	0,00%		-6,19%	-31,61%

03/09	Litium AB annonce la nomination de Daniel Hultgren au poste de Chief Technology Officer, à compter du 1er octobre 2026	CI
17/07	Affärsvärlden recommande l'achat de Litium	FW

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Données Financières Publiées: LITIUM AB

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (SEK)	2022 (SEK)	2023 (SEK)	2024 (SEK)	2025 (SEK)
Chiffre d'affaires	57,94 M	64,89 M	68,87 M	72,34 M	81,77 M
Total Chiffre d'affaires	57,94 M	64,89 M	68,87 M	72,34 M	81,77 M
Coût des marchandises vendues, total	35,83 M	35,73 M	32,11 M	30,3 M	36,94 M
Résultat Brut	22,11 M	29,16 M	36,76 M	42,04 M	44,82 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	34,76 M	37,5 M	34,83 M	34,56 M	40,1 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	10,3 M	12,65 M	14,87 M	16,81 M	19,35 M
Autres dépenses de fonctionnement	-10,16 M	-8,56 M	-9,58 M	-9,94 M	-11,73 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	34,9 M	41,6 M	40,11 M	41,42 M	47,72 M
Résultat d'Exploitation	-12,79 M	-12,44 M	-3,36 M	616 k	-2,9 M
Intérêts payés, total	-60,83 k	-15,32 k	-89,36 k	-32,32 k	-14 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	307	18,55 k	125 k	52 k
Charges d'intérêt nettes	-60,83 k	-15,01 k	-70,8 k	92,66 k	38 k
Autres produits non opérationnels	-	-	-	1	0
EBT, hors éléments non courants	-12,85 M	-12,45 M	-3,43 M	709 k	-2,86 M
EBT, elements non courants inclus	-12,85 M	-12,45 M	-3,43 M	709 k	-2,86 M
Charge d'impôt	-	-	-	-	480 k
Résultat des activités poursuivies	-12,85 M	-12,45 M	-3,43 M	709 k	-3,34 M
Résultat net part du groupe	-12,85 M	-12,45 M	-3,43 M	709 k	-3,34 M
Résultat net	-12,85 M	-12,45 M	-3,43 M	709 k	-3,34 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-12,85 M	-12,45 M	-3,43 M	709 k	-3,34 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-12,85 M	-12,45 M	-3,43 M	709 k	-3,34 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,94	-0,81	-0,21	0,04	-0,18
BPA de base - Activités poursuivies	-0,94	-0,81	-0,21	0,04	-0,18
Moyenne pondérée des actions en circulation	13,68 M	15,37 M	16,32 M	17,71 M	-
Bénéfice net par action - dilué	-0,94	-0,81	-0,21	0,04	-0,18
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,94	-0,81	-0,21	0,04	-0,18
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	13,68 M	15,37 M	16,32 M	17,71 M	-
BPA de base normalisé	-0,59	-0,51	-0,13	0,02	-0,09
BPA dilué normalisé	-0,59	-0,51	-0,13	0,02	-0,09
Éléments supplémentaires
EBITDA	-12,19 M	-11,9 M	-2,92 M	816 k	-2,75 M
EBITA	-12,79 M	-12,44 M	-3,36 M	616 k	-2,9 M
EBIT	-12,79 M	-12,44 M	-3,36 M	616 k	-2,9 M
Total des revenus (tels que rapportés)	68,25 M	73,78 M	78,7 M	82,56 M	93,68 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-	-	-16,75
Total des impôts courants	-	-	-	-	510 k
Total des impôts différés	-	-	-	-	-31 k
Résultat net normalisé	-8,03 M	-7,78 M	-2,14 M	443 k	-1,79 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense en recherche et de développement	9,55 M	11,87 M	14,2 M	16,38 M	18,61 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (SEK)	2022 (SEK)	2023 (SEK)	2024 (SEK)	2025 (SEK)
Actifs
Trésorerie et équivalents	11,16 M	22,88 M	11,02 M	7,1 M	16,41 M
Total des liquidités et VMP	11,16 M	22,88 M	11,02 M	7,1 M	16,41 M
Créances clients, total	9,81 M	10,37 M	9,56 M	10,81 M	12,52 M
Autres créances	49,97 k	8,43 k	205 k	429 k	777 k
Total des créances	9,86 M	10,38 M	9,77 M	11,23 M	13,3 M
Dépenses payées d'avance	2,83 M	3,5 M	3,06 M	2,84 M	3,49 M
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	1 k
Total de l'actif circulant	23,85 M	36,76 M	23,84 M	21,17 M	33,21 M
Immobilisations corporelles brutes	2,67 M	2,79 M	2,86 M	2,96 M	3,3 M
Amortissements cumulés	-1,72 M	-2,18 M	-2,61 M	-2,81 M	-2,96 M
Immobilisations corporelles nettes	951 k	619 k	246 k	148 k	337 k
Investissements à long terme	118 k	118 k	118 k	118 k	-
Goodwill	-	-	-	-	9,53 M
Autres immobilisations incorporelles, total	60,34 M	69,68 M	76,72 M	79,83 M	93,81 M
Autres actifs à long terme, total	-	-1	-	-1	-
Total des actifs	85,26 M	107 M	101 M	101 M	137 M
Passifs
Comptes à payer, total	6,33 M	9,06 M	5,17 M	5,76 M	6,31 M
Charges à payer, total	9,21 M	6,68 M	7,16 M	6,62 M	10,28 M
Part à court terme de la dette à long terme	417 k	-	-	-	-
Impôts sur le revenu à payer	561 k	239 k	-391 k	-	202 k
Autres passifs à court terme	2,64 M	3,17 M	4,44 M	3,51 M	4,21 M
Total du passif circulant	19,15 M	19,15 M	16,38 M	15,89 M	21 M
Dette à long terme	-	-	-	-	-
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	-	-	834 k
Total du passif	19,15 M	19,15 M	16,38 M	15,89 M	21,83 M
Actions ordinaires, total	14,25 M	16,59 M	16,59 M	16,59 M	19,35 M
Primes d'émissions d'actions	120 M	152 M	152 M	152 M	181 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-68 M	-80,17 M	-83,65 M	-82,81 M	-
Résultat global et autres	1	-	-1	-1	-85,03 M
Total des fonds propres ordinaires	66,11 M	88,02 M	84,54 M	85,38 M	115 M
Total des capitaux propres	66,11 M	88,02 M	84,54 M	85,38 M	115 M
Total du passif et des capitaux propres	85,26 M	107 M	101 M	101 M	137 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	14,25 M	16,59 M	16,59 M	16,59 M	19,35 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	14,25 M	16,59 M	16,59 M	16,59 M	19,35 M
Actif net par action	4,64	5,31	5,1	5,15	5,95
Actif corporel net	5,76 M	18,35 M	7,83 M	5,55 M	11,71 M
Actif corporel net par action	0,4	1,11	0,47	0,33	0,61
Total de la dette	417 k	0	0	0	0
Dette nette	-10,75 M	-22,88 M	-11,02 M	-7,1 M	-16,41 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	2,59 M	2,79 M	2,86 M	2,96 M	3,3 M
Employés à temps plein	600	1 k	27	22	36

Période Fiscale: Décembre	2021 (SEK)	2022 (SEK)	2023 (SEK)	2024 (SEK)	2025 (SEK)
Résultat net	-12,85 M	-12,45 M	-3,43 M	709 k	-3,34 M
Dépréciation et amortissement - CF	608 k	534 k	435 k	200 k	153 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	608 k	534 k	435 k	200 k	153 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	9,69 M	12,12 M	14,43 M	16,61 M	18,84 M
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	353 k
Autres activités d'exploitation, total	1	-	5,5 k	-1	679 k
Variation des créances	-189 k	-1,19 M	1,05 M	-1,02 M	-2,95 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-1,61 M	411 k	-2,77 M	-715 k	4,91 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-4,35 M	-575 k	9,72 M	15,78 M	18,64 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-310 k	-202 k	-67,64 k	-102 k	-342 k
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-9,85 M
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-22,63 M	-21,45 M	-21,47 M	-19,72 M	-22,54 M
Flux de trésorerie d'investissement	-22,94 M	-21,65 M	-21,54 M	-19,82 M	-32,73 M
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-1 M	-417 k	-	-	-
Total de la dette remboursée	-1 M	-417 k	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	26,2 M	35,01 M	-	-	24,88 M
Autres activités de financement, total	-1,42 M	-644 k	-49,95 k	125 k	-1,48 M
Flux de trésorerie de financement	23,78 M	33,95 M	-49,95 k	125 k	23,4 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	1	-	-	1	-1 k
Variation nette de la trésorerie	-3,52 M	11,72 M	-11,86 M	-3,92 M	9,31 M
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	-	-	-199 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-21,99 M	-17,56 M	-10,54 M	-4,39 M	-3,2 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-21,95 M	-17,55 M	-10,49 M	-4,37 M	-3,19 M
Variation du fonds de roulement net	1,31 M	777 k	1,72 M	1,74 M	-2,5 M
Dette nette émise (remboursée)	-1 M	-417 k	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (SEK)	2022 (SEK)	2023 (SEK)	2024 (SEK)	2025 (SEK)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-9,92	-8,08	-2,02	0,38	-1,52
Rentabilité du capital total (ROTC)	-13,04	-10,06	-2,43	0,45	-1,81
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-21,38	-16,16	-3,97	0,83	-3,34
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-21,38	-16,16	-3,97	0,83	-3,34
Analyse des marges
Marge brute %	38,16	44,94	53,37	58,11	54,82
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	60	57,8	50,57	47,77	49,05
Marge d’EBITDA %	-21,03	-18,34	-4,24	1,13	-3,36
Marge EBITA %	-22,08	-19,17	-4,88	0,85	-3,55
Marge d'EBIT %	-22,08	-19,17	-4,88	0,85	-3,55
Marge des activités poursuivies %	-22,19	-19,19	-4,98	0,98	-4,09
Marge nette %	-22,19	-19,19	-4,98	0,98	-4,09
Net Avail. Pour la marge commune %	-22,19	-19,19	-4,98	0,98	-4,09
Marge nette normalisée %	-13,87	-11,99	-3,11	0,61	-2,19
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-37,95	-27,06	-15,31	-6,07	-3,92
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-37,89	-27,05	-15,23	-6,04	-3,91
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,72	0,67	0,66	0,71	0,69
Rotation des actifs corporels	52,67	82,7	159,29	366,83	337,18
Rotation des créances (moyenne des créances)	5,44	6,43	6,91	7,1	7,01
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,25	1,92	1,46	1,33	1,58
Quick Ratio	1,1	1,74	1,27	1,15	1,42
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,23	-0,03	0,59	0,99	0,89
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	67,13	56,76	52,82	51,52	52,07
Délais de paiement des fournisseurs	67,81	78,64	80,87	66,03	59,65
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	0,63	-	-	-	-
Dette totale / Capital total	0,63	-	-	-	-
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	-	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	22,46	17,87	16,23	15,69	15,95
EBIT / Charges d'intérêt	-210,33	-811,73	-37,57	19,06	-207,36
EBITDA / Charges d'intérêt	-200,33	-776,85	-32,71	25,25	-196,43
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-205,42	-790,05	-33,47	22,08	-220,86
Dette totale / EBITDA	-0,03	-	-	-	-
Dette nette / EBITDA	0,88	1,92	3,77	-8,7	5,97
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,03	-	-	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,86	1,89	3,68	-9,95	5,31
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	20,06	11,99	6,13	5,04	13,03
Résultat brut, Croissance 1 an	34,62	31,9	26,04	14,37	6,62
EBITDA, 1 an Croissance en %	-29,96	-2,33	-75,44	-127,92	-436,6
EBITA, 1 an Croissance en %	-28,48	-2,8	-73	-118,34	-570,5
EBIT, 1 an Croissance %	-28,48	-2,8	-73	-118,34	-570,5
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-32,28	-3,14	-72,47	-120,67	-571,79
Résultat net, Croissance 1 an	-32,28	-3,14	-72,47	-120,67	-571,79
Résultat net normalisé sur 1 an	-32,28	-3,14	-72,47	-120,67	-504,09
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-43,03	-13,83	-74,07	-119,05	-539,09
Créances clients, Croissance sur 1 an	-14,73	5,73	-7,8	13	15,92
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-23,92	-34,94	-60,21	-39,77	127,7
Total des actifs, 1 an Croissance en %	12,29	25,7	-5,83	-0,05	35,17
Actif corporel net, Croissance 1 an	-14,8	218,25	-57,33	-29,14	111,16
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	22,04	33,15	-3,95	0,99	34,76
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-44,83	-86,79	-1,79 k	62,28	18,15
CAPEX, Croissance 1 an	-15,47	-34,68	-66,55	51,07	235,29
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	13,97	-20,15	-39,95	-58,39	-28,89
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	15,66	-20,05	-40,23	-58,36	-28,77
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	19,03	15,95	9,02	5,59	8,96
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	29,2	33,25	28,94	20,07	10,43
EBITDA, 2 ans CAGR %	-13,01	-17,29	-51,02	-73,82	-3
EBITA, 2 ans CAGR %	-11,75	-16,62	-48,77	-77,75	-7,01
EBIT, 2 ans CAGR %	-11,75	-16,62	-48,77	-77,75	-7,01
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-11,89	-19,01	-48,36	-76,14	-1,22
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-11,89	-19,01	-48,36	-76,14	-1,22
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-11,89	-19,01	-48,36	-76,14	-8,58
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-25,2	-29,94	-52,73	-77,78	-8,52
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-0,53	-5,05	-1,27	2,07	14,45
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-16,88	-29,64	-49,12	-51,04	17,01
Total des actifs, 2 ans CAGR %	29,45	18,8	8,8	-2,79	16,24
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	22,82	64,66	16,53	-45,01	22,31
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	40,88	27,48	13,09	-1,51	16,66
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-21,22	-73,01	49,47	423,94	38,47
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-50,42	-25,69	-53,26	-28,91	124,86
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	23,67	-4,6	-30,75	-50,01	-44,89
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	23,92	-3,84	-30,88	-50,11	-44,81
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	22,14	16,63	12,58	7,68	8,01
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	18,08	30,09	30,8	23,89	15,4
EBITDA, 3 ans CAGR %	32,65	-9,59	-44,82	-59,39	-38,64
EBITA, 3 ans CAGR %	34,26	-8,86	-42,75	-63,62	-38,43
EBIT, 3 ans CAGR %	34,26	-8,86	-42,75	-63,62	-38,43
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	32,36	-9,07	-43,47	-61,94	-35,47
Résultat net, CAGR sur 3 ans	32,36	-9,07	-43,47	-61,94	-35,47
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	32,36	-9,07	-43,47	-61,94	-38,72
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	18,84	-21,59	-49,7	-65,09	-39,91
Créances clients, CAGR sur 3 ans	6,65	1,52	-5,97	3,28	6,49
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	25,78	-23,39	-41,82	-46,17	-18,33
Total des actifs, 3 ans CAGR %	10,17	28,19	9,95	5,9	8,5
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-30,98	68,7	4,98	-1,28	-13,9
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	10,11	38,25	16	8,9	9,34
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	111,52	-56,56	7,22	53,63	218,91
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-1,27	-45,65	-43,05	-30,89	19,14
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	33,38	6,89	-18,24	-41,56	-43,29
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	33,8	7,08	-17,94	-41,62	-43,33
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	25,4	22,22	16,71	12,08	11,12
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	26,53	24,4	22,31	25,98	22,24
EBITDA, 5 ans CAGR %	22,54	24,73	-10,95	-44,92	-30,85
EBITA, 5 ans CAGR %	23,59	25,72	-8,68	-48,15	-30,49
EBIT, 5 ans CAGR %	22,99	25,72	-8,68	-48,15	-30,49
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	21,16	24,63	-9,17	-46,76	-29,33
Résultat net, CAGR sur 5 ans	21,16	24,63	-9,17	-46,76	-29,33
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	21,16	24,63	-9,17	-46,76	-31,49
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	4,62	5,15	-17,81	-52,65	-36,1
Créances clients, CAGR sur 5 ans	14,54	13,25	3,41	1,74	1,72
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	74,79	22,02	-12,42	-35,95	-23,06
Total des actifs, 5 ans CAGR %	15,32	22,41	9,62	14,76	12,51
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-0,39	89,62	-14,9	7,74	11,6
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	17,05	27,68	11,29	20,71	16,26
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	109,66	-32,54	84,09	17,61	18,77
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	1,41	-26,79	-39,49	-1,36
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	20,45	46,43	2,62	-21,13	-30,17
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	21,08	47,73	2,74	-21,11	-29,98