Bilan Lion Group Holding Ltd.

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Services de banque d'investissement et de courtage

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09/07	Lion Group va procéder à un regroupement d'actions ADS à raison de 1 pour 9	MT
09/07	Les plus fortes hausses en avant-Bourse	MT

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Données Financières Publiées: LION GROUP HOLDING LTD.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Revenus d'intérêts et de dividendes, total	1,35 M	3,23 M	2,42 M	693 k	173 k
Intérêts payés, total	1,61 M	2,33 M	2,41 M	822 k	2,13 M
Revenus nets d'intérêts	-257 k	895 k	11,57 k	-129 k	-1,96 M
Commission de courtage	8,06 M	4,65 M	7,02 M	1,24 M	2,58 k
Négociations et transactions pour compte propre	15,44 M	-11,47 M	10,48 M	-32,53 M	785 k
Autres recettes, total	2,21 M	1,11 M	1,16 M	25,73 M	8,43 M
Revenus avant provision pour pertes sur prêts	25,45 M	-4,82 M	18,68 M	-5,69 M	7,26 M
Total Chiffre d'affaires	25,45 M	-4,82 M	18,68 M	-5,69 M	7,26 M
Salaires et autres avantages sociaux	4,07 M	3,62 M	4,1 M	3,26 M	1,66 M
Coût des services fournis, total	18,74 M	22,76 M	18,74 M	15,91 M	4,96 M
Dépréciation et amortissement - (IS) - (encaissé)	917 k	2,03 M	1,8 M	2,44 M	2,39 M
Autres dépenses de fonctionnement	-37,07 k	20 k	430 k	240 k	-85,99 k
Total des dépenses de fonctionnement	23,69 M	28,43 M	25,07 M	21,85 M	8,92 M
Résultat d'Exploitation	1,76 M	-33,25 M	-6,39 M	-27,54 M	-1,66 M
Autres produits non opérationnels	-621 k	967 k	565 k	-13,5 k	-3,31 M
EBT, hors éléments non courants	1,14 M	-32,28 M	-5,83 M	-27,55 M	-4,97 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-1,92 M	-	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-1,69 M	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-772 k	-33,97 M	-5,83 M	-27,55 M	-4,97 M
Charge d'impôt	54,37 k	3,42 k	1,06 k	1,24 k	1 k
Résultat des activités poursuivies	-827 k	-33,97 M	-5,83 M	-27,55 M	-4,97 M
Résultat net part du groupe	-827 k	-33,97 M	-5,83 M	-27,55 M	-4,97 M
Intérêts minoritaires	849 k	2,41 M	568 k	105 k	11,54 k
Résultat net	22,78 k	-31,56 M	-5,26 M	-27,45 M	-4,96 M
Dividende privilégié et autres ajustements	8,16 M	595 k	9,2 M	429 k	3,53 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-8,14 M	-32,16 M	-14,46 M	-27,88 M	-8,48 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-8,14 M	-32,16 M	-14,46 M	-27,88 M	-8,48 M
Éléments par action
Ratio de distribution	-	-	-	-	-
American Depositary Receipts Ratio (ADR)	5,85 M	5,85 M	5,85 M	5,85 M	5,85 M
Éléments supplémentaires
Total des revenus (tels que rapportés)	27,06 M	-2,48 M	21,09 M	-4,87 M	9,39 M
Taux d’imposition effectif (%)	-7,04	-0,01	-0,02	-0	-0,02
Total des impôts courants	53,24 k	3,42 k	1,06 k	1,24 k	1 k
Total des impôts différés	1,13 k	-	-	-	-
Résultat net normalisé	1,56 M	-17,76 M	-3,07 M	-17,12 M	-3,09 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Rémunération à base d'actions, COGS (Total)	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais de S&M (total)	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	382 k	1,3 M	1,67 M	1,34 M	215 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	382 k	1,3 M	1,67 M	1,34 M	215 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	15,1 M	11,16 M	28,95 M	16,93 M	20,12 M
Titres détenus	15,9 M	11,1 M	4,52 M	2,42 k	8,64 k
Créances clients, total	87,94 M	33,38 M	13,86 M	1,05 M	1,27 M
Autres créances	67,35 k	7,66 M	60,41 k	24,19 k	-
Immobilisations corporelles brutes	18,93 M	19,06 M	24,79 M	24,34 M	24,12 M
Amortissements cumulés	-1,42 M	-4,12 M	-4,36 M	-6,73 M	-8,98 M
Immobilisations corporelles nettes	17,51 M	14,95 M	20,44 M	17,61 M	15,13 M
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	-	-	-
Investissements en titres de créance et de participation	2,7 M	1,44 M	-	-	1,87 M
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	-	-	1,8 M	-	-
Liquidités soumises à restrictions	653 k	3,24 M	2,14 M	491 k	233 k
Autres actifs à court terme, total	8,74 M	2,5 M	2,09 M	148 k	2,72 M
Actifs d'impôts différés à long terme (encaissés)	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	314 k	1,21 M	677 k	111 k	13,28 M
Total des actifs	149 M	86,63 M	74,54 M	36,37 M	54,65 M
Passifs
Comptes à payer, total	89,06 M	48,79 M	37,61 M	19,74 M	2,14 M
Charges à payer, total	1,62 M	1,92 M	2,2 M	4,68 M	4,07 M
Emprunts à court terme	665 k	2,4 M	4 M	3,26 M	110 k
Part à court terme des contrats de location	-	602 k	537 k	152 k	60,07 k
Dette à long terme	1,94 M	4,74 M	1,71 M	1,28 M	18,03 M
Contrats de location à long terme	-	619 k	83,48 k	55,58 k	51,21 k
Impôts sur le revenu à payer	-	-	-	-	-
Autres passifs courants - (modèles Brok / FS / Ins. / REIT)	161 k	147 k	-	-	-
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	-	-	-
Autres passifs non courants	-	-	-	-	7,85 M
Total du passif	93,45 M	59,22 M	46,13 M	29,17 M	32,32 M
Actions privilégiées Convertibles	5,15 M	-	-	-	-
Total des capitaux propres privilégiés	5,15 M	-	-	-	-
Actions ordinaires, total	3,95 k	5,86 k	20,31 k	184 k	15,17 M
Primes d'émissions d'actions	54,06 M	63,66 M	71,53 M	77,92 M	82,76 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-2,93 M	-34,49 M	-39,75 M	-67,2 M	-72,16 M
Résultat global et autres	-57,53 k	-303 k	-269 k	-362 k	-130 k
Total des fonds propres ordinaires	51,07 M	28,87 M	31,53 M	10,54 M	25,63 M
Intérêts minoritaires	-761 k	-1,46 M	-3,12 M	-3,34 M	-3,31 M
Total des capitaux propres	55,47 M	27,41 M	28,41 M	7,2 M	22,33 M
Total du passif et des capitaux propres	149 M	86,63 M	74,54 M	36,37 M	54,65 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	-	-	-	-	25,92 k
ECS Total des actions ordinaires en circulation	-	-	-	-	25,92 k
Actif net par action	-	-	-	-	988,8
Actif corporel net	51,07 M	28,87 M	31,53 M	10,54 M	25,63 M
Actif corporel net par action	-	-	-	-	988,8
Total de la dette	2,61 M	8,36 M	6,33 M	4,75 M	18,25 M
Dette nette	-28,39 M	-13,9 M	-28,95 M	-12,19 M	-1,88 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	-	-	-	16,28 k
Employés à temps plein	38	38	46	25	10

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Résultat net	22,78 k	-31,56 M	-5,26 M	-27,45 M	-4,96 M
Dépréciation, épuisement et amortissement	1,3 M	2,69 M	2,36 M	2,94 M	2,49 M
Total de la dépréciation, de l'épuisement et de l'amortissement	1,3 M	2,69 M	2,36 M	2,94 M	2,49 M
Amortissement des charges différées, total	784 k	659 k	522 k	-	2,08 M
(Gain) Perte sur la vente d'actifs - (CF)	-	-	-	-95,76 k	64,68 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-122 k	-	-
Total des dépréciations d'actifs	-	1,69 M	-	-	7,43 k
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-	-	-	-	-16,28 k
Rémunération à base d'actions (CF)	382 k	1,3 M	1,67 M	1,34 M	215 k
Variation des titres de l'actif de négociation	-	-	-1,8 M	1,8 M	-
Variation des créances	-79,85 M	54,6 M	19,49 M	12,81 M	-229 k
Variation des dettes fournisseurs	79,99 M	-40,27 M	-11,18 M	8,2 M	-7,54 k
Variation de l'impôt sur le revenu	-	-	-	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation (perçus)	-22,76 M	10,88 M	7,7 M	5,24 M	1,49 M
Autres activités opérationnelles	-350 k	-3,93 M	33,01 k	-23,89 M	-4,66 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-20,48 M	-3,94 M	13,41 M	-19,11 M	-3,52 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-10,23 M	-	-7,85 M	-	-11,48 k
Acquisitions en espèces	-40 k	-	-	-	-
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	-	-114 k	77
Achat / vente d'actifs incorporels	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-1,55 M	-	1,5 M	-	-
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-280 k	-7,09 M	7,77 M	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-21,62 M
Flux de trésorerie d'investissement	-12,1 M	-7,09 M	1,42 M	-114 k	-21,63 M
Dette à court terme émise, total	110 k	-	-	3,79 M	385 k
Dette à long terme émise, total	-	8,1 M	2,36 M	2,34 M	25,24 M
Total de la dette émise	110 k	8,1 M	2,36 M	6,13 M	25,63 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-292 k	-	-128 k	-639 k	-3,52 M
Total de la dette remboursée	-292 k	-	-128 k	-639 k	-3,52 M
Émission d'actions ordinaires	33,72 M	-	699 k	-	5,92 M
Émission d'actions privilégiées	10,04 M	-	-	-	-
Dividendes ordinaires payés	-	-	-	-	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-	1,71 M	-1,28 M	-	-
Flux de trésorerie de financement	43,58 M	9,81 M	1,66 M	5,49 M	28,03 M
Ajustements des taux de change	-33,83 k	-124 k	206 k	63,95 k	59,86 k
Variation nette de la trésorerie	10,96 M	-1,35 M	16,69 M	-13,67 M	2,93 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	842 k	1,61 M	2,03 M	244 k	44,29 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	54,67 k	3,42 k	1,06 k	1,24 k	1 k
Dette nette émise / remboursée	-182 k	8,1 M	2,24 M	5,49 M	22,11 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-0,96	-28,85	-7,23	-49,69	-10,92
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-2,55	-81,99	-20,88	-154,77	-33,66
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-26,97	-80,45	-47,87	-132,53	-46,91
Analyse des marges
Marge brute %	60,76	277,46	52,72	209,62	70,68
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	50,37	-370,13	75,03	-227,51	61,79
Marge des activités poursuivies %	-3,25	705,29	-31,2	484,44	-68,44
Marge nette %	0,09	655,23	-28,16	482,58	-68,28
Net Avail. Pour la marge commune %	-31,99	667,59	-77,4	490,13	-116,87
Marge nette normalisée %	6,15	368,78	-16,45	300,91	-42,6
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,3	-0,04	0,23	-0,1	0,16
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,4	1,28	1,2	0,67	3,82
Quick Ratio	1,3	1,18	1,11	0,65	3,35
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,22	-0,07	0,3	-0,69	-0,55
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	4,7	30,49	22,26	65,97	81,74
Dette totale / Capital total	4,49	23,37	18,21	39,75	44,98
Dette à long terme / Capitaux propres	3,5	19,54	6,3	18,56	80,98
Dette à long terme / Capital total	3,34	14,97	5,15	11,18	44,56
Dette totale / Total de l'actif	62,75	68,36	61,89	80,21	59,14
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	153,31	-120,6	-488,75	-130,45	-227,63
Résultat brut, Croissance 1 an	161,53	-199,75	-173,75	-221,08	-143,04
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-67,9	4,01 k	-82,85	372,88	-81,97
Résultat net, Croissance 1 an	-100,88	-139 k	-83,34	421,95	-81,94
Résultat net normalisé sur 1 an	-197,23	-4,94 k	-82,7	456,93	-81,93
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	449,07	-43,47	9,22	-66,58	143,24
Total des actifs, 1 an Croissance en %	550,12	-41,82	-13,96	-51,21	50,26
Actif corporel net, Croissance 1 an	449,07	-43,47	9,22	-66,58	143,24
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-19,48 k	-80,76	-440,38	-242,48	-81,56
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	19,59	-30,76	-10,97	8,8	-37,66
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	8,11	50,34	-14,84	-5,51	-27,82
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-68,28	263,2	165,49	-9,94	-7,66
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-94,74	250,08	1,42 k	-6,74	-2,92
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-45,02	232,29	189,47	-1,84	0,32
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	166,51	76,17	-21,43	-39,58	-9,84
Total des actifs, 2 ans CAGR %	233,14	94,48	-29,25	-35,21	-14,38
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	167,78	76,17	-21,43	-39,58	-9,84
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	60,24	510,65	-19,08	120,22	-48,74
CAPEX, CAGR sur 2 ans	2,13 k	-	-12,42	-	-96,18
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	57,07	-35,31	22,96	-37,74	14,75
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	224,02	0,34	18,53	-4,24	-27,3
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-33,18	60,51	31,28	221,82	-47,32
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-79,82	56,62	26,87	964,1	-46,05
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-3,03	50,85	24,08	260,02	-44,16
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	106,87	58,94	50,22	-40,91	-3,89
Total des actifs, 3 ans CAGR %	111,8	86,21	48,19	-37,49	-14,24
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	107,64	59,44	50,22	-40,91	-3,89
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	159,15	-20,95	402,55	-2,28	-3,66
CAPEX, CAGR sur 3 ans	446,84	-	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-13,34	23,25	-20,4	-6,29
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	55,09	84,99	-2,06	-2,8
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	115,28	16,03	27,38	14,04
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	112,14	13,67	27,28	13,99
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	114,11	12,37	27,02	13,97
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	55,75	40,45	7,94	22,48
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	74,08	36,6	22,07	18,99
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	56,39	40,77	8,15	22,48
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	54,41	62,69	19,09	101,65
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	162,83	-	-