Flux de Trésorerie Lindian Resources Limited Deutsche Boerse AG

Actions

VP6

AU000000LIN6

Exploitations minières et métallurgie

Marché Fermé - Deutsche Boerse AG 15:25:01 06/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,2680 ^EUR	+1,52%		-24,29%	+28,85%

01/10	Lindian Resources met sous tension l’alimentation du réseau de son projet de terres rares au Malawi, l’action recule de 4 %	MT
30/09	Lindian Resources confirme que le développement de son projet au Malawi se poursuit dans le cadre réglementaire en vigueur ; l’action recule de 10 %	MT

58.ATOUl8In4KdwCGJzBvw22jEuBtY_2jhwTRRN8j65Bew.eUD31a912MxdWBQ-RJZO6GkDXqwHvn0pCW0vqFbgKLhscKLfkX6I9gU4Jw

Données Financières Publiées: LINDIAN RESOURCES LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Autres recettes, total	-	8,98 k	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	-	8,98 k	-	-	-
Résultat Brut	-	8,98 k	-	-	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	307 k	1,16 M	1,59 M	2,98 M	3,99 M
Coûts d'exploration / de forage, total	-	51,12 k	317 k	306 k	2,1 k
Rémunération à base d'actions (IS)	-	1,12 M	1,2 M	2,68 M	6,53 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	3,93 k	114 k	13,21 k	135 k	226 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	34,39 k	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	811 k	1,28 M	1,75 M	3,47 M	6,96 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,16 M	3,73 M	4,87 M	9,58 M	17,71 M
Résultat d'Exploitation	-1,16 M	-3,72 M	-4,87 M	-9,58 M	-17,71 M
Intérêts payés, total	-8,98 k	-	-	-14,1 k	-32,27 k
Intérêts perçus et revenus des placements	10	13,84 k	421 k	278 k	2,45 M
Charges d'intérêt nettes	-8,96 k	13,84 k	421 k	264 k	2,42 M
Gains (pertes) de change	-	-1,42 M	241 k	-156 k	118 k
Autres produits non opérationnels	-	-2,65 M	-682 k	-370 k	-333 k
EBT, hors éléments non courants	-1,17 M	-7,78 M	-4,89 M	-9,84 M	-15,5 M
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-16,5 M
EBT, elements non courants inclus	-1,17 M	-7,78 M	-4,89 M	-9,84 M	-32 M
Charge d'impôt	-	-	-	-548 k	-159 k
Résultat des activités poursuivies	-1,17 M	-7,78 M	-4,89 M	-9,29 M	-31,84 M
Résultat des activités abandonnées	-	-	-	-	-
Résultat net part du groupe	-1,17 M	-7,78 M	-4,89 M	-9,29 M	-31,84 M
Intérêts minoritaires	2,57 k	47,1 k	106 k	68,76 k	1,64 k
Résultat net	-1,16 M	-7,73 M	-4,78 M	-9,22 M	-31,84 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-1,16 M	-7,73 M	-4,78 M	-9,22 M	-31,84 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-1,16 M	-7,73 M	-4,78 M	-9,22 M	-31,84 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0	-0,01	-0	-0,01	-0,02
BPA de base - Activités poursuivies	-0	-0,01	-0	-0,01	-0,02
Moyenne pondérée des actions en circulation	768 M	933 M	1,14 Md	1,15 Md	1,49 Md
Bénéfice net par action - dilué	-0	-0,01	-0	-0,01	-0,02
BPA dilué - Activités poursuivies	-0	-0,01	-0	-0,01	-0,02
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	768 M	933 M	1,14 Md	1,15 Md	1,49 Md
BPA de base normalisé	-0	-0,01	-0	-0,01	-0,01
BPA dilué normalisé	-0	-0,01	-0	-0,01	-0,01
Éléments supplémentaires
EBITDA	-1,12 M	-3,61 M	-4,85 M	-9,44 M	-17,64 M
EBITA	-1,16 M	-3,72 M	-4,87 M	-9,58 M	-17,71 M
EBIT	-1,16 M	-3,72 M	-4,87 M	-9,58 M	-17,71 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-	5,57	0,5
Total des impôts courants	-	-	-	-	-159 k
Impôts intérieurs différés	-	-	-	-	-
Total des impôts différés	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-726 k	-4,82 M	-2,95 M	-6,08 M	-9,69 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	-	-	32,27 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	-	-	-	-	-
Dépense de marketing	-	-	-	-	-
Dépenses générales et administratives	307 k	884 k	1,45 M	2,56 M	2,65 M
Frais d'exploration et de forage	-	51,12 k	317 k	306 k	2,1 k
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	3,34 M	1,2 M	2,68 M	6,53 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	3,34 M	1,2 M	2,68 M	6,53 M

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	2,18 M	7,62 M	13,25 M	3,49 M	108 M
Total des liquidités et VMP	2,18 M	7,62 M	13,25 M	3,49 M	108 M
Autres créances	31,47 k	138 k	130 k	249 k	2,68 M
Total des créances	31,47 k	138 k	130 k	249 k	2,68 M
Dépenses payées d'avance	21,34 k	40,33 k	60,75 k	72,79 k	530 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	102 k	102 k
Total de l'actif circulant	2,23 M	7,8 M	13,44 M	3,91 M	111 M
Immobilisations corporelles brutes	5,3 M	56,65 M	65,71 M	72,79 M	153 M
Amortissements cumulés	-33,11 k	-147 k	-21,5 k	-157 k	-1,16 M
Immobilisations corporelles nettes	5,26 M	56,5 M	65,69 M	72,64 M	151 M
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	-	228 k
Total des actifs	7,49 M	64,3 M	79,13 M	76,55 M	263 M
Passifs
Comptes à payer, total	218 k	1,08 M	825 k	2,71 M	3,55 M
Charges à payer, total	-	-	-	18,04 k	9,81 M
Emprunts à court terme	8,98 k	-	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	-	-	-	88,85 k	168 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	-	15,11 M	-	-	728 k
Total du passif circulant	227 k	16,2 M	825 k	2,82 M	14,26 M
Contrats de location à long terme	-	-	-	109 k	210 k
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	-	-	-
Autres passifs non courants	-	15,11 M	15,1 M	15,27 M	3,26 M
Total du passif	227 k	31,31 M	15,92 M	18,19 M	17,73 M
Actions ordinaires, total	38,96 M	69,18 M	103 M	104 M	319 M
Primes d'émissions d'actions	4,11 M	4,11 M	4,11 M	4,11 M	4,11 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-42,09 M	-49,83 M	-54,61 M	-63,83 M	-95,65 M
Résultat global et autres	5,87 M	9,15 M	10,25 M	13,5 M	17,14 M
Total des fonds propres ordinaires	6,85 M	32,61 M	62,94 M	58,17 M	245 M
Intérêts minoritaires	414 k	380 k	274 k	193 k	214 k
Total des capitaux propres	7,27 M	32,99 M	63,21 M	58,36 M	245 M
Total du passif et des capitaux propres	7,49 M	64,3 M	79,13 M	76,55 M	263 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	848 M	1,15 Md	1,15 Md	1,62 Md	1,85 Md
ECS Total des actions ordinaires en circulation	829 M	1,03 Md	1,15 Md	1,16 Md	1,85 Md
Actif net par action	0,01	0,03	0,05	0,05	0,13
Actif corporel net	6,85 M	32,61 M	62,94 M	58,17 M	245 M
Actif corporel net par action	0,01	0,03	0,05	0,05	0,13
Total de la dette	8,98 k	0	0	198 k	378 k
Dette nette	-2,17 M	-7,62 M	-13,25 M	-3,29 M	-108 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	414 k	380 k	274 k	193 k	214 k
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	3	3
Machines, total	139 k	165 k	26,34 k	246 k	11,43 M

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Résultat net	-1,16 M	-7,73 M	-4,78 M	-9,22 M	-31,84 M
Dépréciation et amortissement - CF	3,93 k	114 k	13,21 k	135 k	226 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	34,39 k	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	38,33 k	114 k	13,21 k	135 k	226 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	-	3,34 M	1,2 M	2,68 M	6,53 M
Trésorerie nette provenant des activités abandonnées	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-49,92 k	1,37 M	-347 k	-1,43 M	17,19 M
Variation des créances	-20,51 k	-107 k	-11,78 k	-233 k	-3,11 M
Variation des dettes fournisseurs	-87,67 k	-59,5 k	-115 k	2,07 M	-559 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	-	-	-74,26 k	-162 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-1,28 M	-3,08 M	-4,04 M	-6,07 M	-11,73 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-563 k	-21,79 M	-24,33 M	-4,9 M	-80,52 M
Flux de trésorerie d'investissement	-563 k	-21,79 M	-24,33 M	-4,9 M	-80,52 M
Dette à court terme émise, total	300 k	-	-	-	-
Total de la dette émise	300 k	-	-	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-	-	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	3,27 M	32 M	35,91 M	1,2 M	209 M
Autres activités de financement, total	-60 k	-1,69 M	-1,9 M	-	-12,26 M
Flux de trésorerie de financement	3,51 M	30,31 M	34,01 M	1,2 M	197 M
Ajustements des taux de change	-354	-6	-	-	-
Ajustements divers des flux de trésorerie	8,98 k	-	-	-	-1
Variation nette de la trésorerie	1,68 M	5,44 M	5,64 M	-9,76 M	104 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	8,98 k	-	-	-	-
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	-	-548 k	-159 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-1,36 M	-4,81 M	-41,55 M	-6,41 M	-76,37 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-1,36 M	-4,81 M	-41,55 M	-6,4 M	-76,35 M
Variation du fonds de roulement net	108 k	-15,85 M	15,38 M	-1,67 M	-8,48 M
Dette nette émise (remboursée)	300 k	-	-	-	-

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-11,6	-6,48	-4,24	-7,69	-6,52
Rentabilité du capital total (ROTC)	-12,11	-11,55	-6,32	-9,83	-7,28
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-19,55	-38,66	-10,16	-15,29	-20,99
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-20,93	-39,2	-10,01	-15,23	-21,01
Analyse des marges
Marge brute %	-	100	-	-	-
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	12,97 k	-	-	-
Marge d’EBITDA %	-	-40,16 k	-	-	-
Marge EBITA %	-	-41,43 k	-	-	-
Marge d'EBIT %	-	-41,43 k	-	-	-
Marge des activités poursuivies %	-	-86,65 k	-	-	-
Marge nette %	-	-86,12 k	-	-	-
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-86,12 k	-	-	-
Marge nette normalisée %	-	-53,63 k	-	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-53,61 k	-	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-53,61 k	-	-	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0	-	-	-
Rotation des actifs corporels	-	0	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	9,81	0,48	16,29	1,39	7,8
Quick Ratio	9,71	0,48	16,21	1,33	7,76
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-5,64	-0,19	-4,9	-2,15	-0,82
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	0,12	-	-	0,34	0,15
Dette totale / Capital total	0,12	-	-	0,34	0,15
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-	0,19	0,09
Dette à long terme / Capital total	-	-	-	0,19	0,09
Dette totale / Total de l'actif	3,04	48,69	20,12	23,76	6,75
EBIT / Charges d'intérêt	-128,82	-	-	-679,44	-548,78
EBITDA / Charges d'intérêt	-124,55	-	-	-669,84	-541,77
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-187,33	-	-	-1,02 k	-3,04 k
Dette totale / EBITDA	-0,01	-	-	-0,02	-0,02
Dette nette / EBITDA	1,94	2,11	2,73	0,35	6,15
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,01	-	-	-0,01	-0
Dette nette / (EBITDA - Capex)	1,29	0,3	0,45	0,23	1,1
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	-	-	-
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
EBITDA, 1 an Croissance en %	-20,11	246,73	34,59	94,54	85,2
EBITA, 1 an Croissance en %	-20,7	244,95	30,83	96,8	84,9
EBIT, 1 an Croissance %	-20,7	244,95	30,83	96,8	84,9
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-20,12	567,81	-37,19	90,14	242,69
Résultat net, Croissance 1 an	-16,65	565,24	-38,18	92,91	245,23
Résultat net normalisé sur 1 an	-14,41	563,69	-38,78	106,25	59,31
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-27,68	419,01	-49,39	90,45	166,76
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	18,81	973,66	16,26	10,57	108,4
Total des actifs, 1 an Croissance en %	51	758,06	23,08	-3,26	243,36
Actif corporel net, Croissance 1 an	60,95	375,9	93,02	-7,58	321,04
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	60,95	375,9	93,02	-7,58	321,04
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	5,22	139,98	31,39	50,05	93,29
CAPEX, Croissance 1 an	-46,29	3,77 k	11,66	-79,88	1,54 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-19,25	266,66	763,02	-84,58	1,09 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-19,55	268,23	763,02	-84,6	1,09 k
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-49,34	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-49,34	-	-	-
EBITDA, 2 ans CAGR %	-8,6	60,55	116,02	61,81	90,65
EBITA, 2 ans CAGR %	-21,11	59,74	112,43	60,46	90,75
EBIT, 2 ans CAGR %	-21,11	59,74	112,43	60,46	90,75
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-20,9	130,96	104,8	9,28	155,26
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-19,56	135,47	102,79	9,21	158,07
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-18,65	138,33	101,58	12,37	81,26
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-33,91	99,17	62,07	-1,82	125,4
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	63,49	257,16	253,31	13,38	51,8
Total des actifs, 2 ans CAGR %	68,42	259,96	224,97	9,11	82,25
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	62,09	176,76	203,08	33,56	97,26
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	62,09	176,76	203,08	33,56	97,26
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	5,65	58,9	77,57	40,41	70,3
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-34,12	355,76	557,16	-52,6	81,91
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-5,46	68,98	462,53	15,35	35,58
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-5,61	69	463,73	15,27	35,56
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-46,4	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-46,4	-	-	-
EBITDA, 3 ans CAGR %	15,24	39,17	51,38	108,61	69,75
EBITA, 3 ans CAGR %	16,03	26,05	49,45	107,09	68,22
EBIT, 3 ans CAGR %	16,03	26,05	49,45	107,09	68,22
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	15,02	61,07	49,63	99,79	59,95
Résultat net, CAGR sur 3 ans	16,4	62,67	50,78	99,45	60,28
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	17,27	63,77	51,51	103,12	26,24
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-9,75	33,81	26,15	71,03	37
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	69,89	206,16	145,69	139,88	38,89
Total des actifs, 3 ans CAGR %	86,13	189,81	151,71	116,98	59,9
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	107,48	132,1	145,43	104	95,83
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	107,48	132,1	145,43	104	95,83
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	25,88	38,88	49,14	67,87	56,19
CAPEX, CAGR sur 3 ans	0,51	156,04	185,18	105,59	54,6
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	16,36	46,75	191	69,6	151,27
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	16,95	46,79	191,03	69,77	151,24
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	17,6	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	17,6	-	-	-
EBITDA, 5 ans CAGR %	2,21	31,14	46,05	47,82	66,01
EBITA, 5 ans CAGR %	2,89	2,85	45,75	38,83	64,78
EBIT, 5 ans CAGR %	2,89	2,85	45,75	38,83	64,78
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	3,08	24,31	44,88	37,92	85,27
Résultat net, CAGR sur 5 ans	5,92	24,16	45,35	38,7	86,94
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	3,01	18,74	45,64	40,87	62,77
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-21,26	-3,25	15,33	18,22	59,12
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	19,45	311,14	127,7	105,77	102,65
Total des actifs, 5 ans CAGR %	21,79	301,31	132,61	96,07	121,21
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	26,9	127,1	141,44	86,07	124,89
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	26,9	127,1	141,44	86,07	124,89
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	19,87	47,45	44,45	39,49	57,27
CAPEX, CAGR sur 5 ans	92,36	113,08	113	30,4	138,24
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	35,86	143,74	116,97	33,28	114,39
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	35,75	166,75	117,8	33,26	114,39