Flux de Trésorerie Lifeway Foods, Inc.

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Transformation des aliments

Temps réel estimé Cboe BZX 21:59:52 30/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
21,21 ^USD	+0,33%		-4,66%	-12,22%

22/08	Transcript : Lifeway Foods, Inc., Q2 2026 Pre Recorded Earnings Call, Aug 13, 2026
20/08	Lifeway Foods, Inc. : BTIG persiste à l'achat	ZM

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Données Financières Publiées: LIFEWAY FOODS, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Chiffre d'affaires	119 M	142 M	160 M	187 M	212 M
Total Chiffre d'affaires	119 M	142 M	160 M	187 M	212 M
Coût des marchandises vendues, total	87,6 M	112 M	115 M	135 M	151 M
Résultat Brut	31,46 M	29,22 M	45,06 M	51,42 M	61,65 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	22,71 M	23,9 M	24,91 M	34,18 M	41,49 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	2,75 M	2,43 M	2,62 M	2,85 M	3,44 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	122 k	540 k	540 k	540 k	540 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	25,58 M	26,87 M	28,07 M	37,57 M	45,47 M
Résultat d'Exploitation	5,88 M	2,35 M	17 M	13,85 M	16,17 M
Intérêts payés, total	-116 k	-267 k	-384 k	-105 k	-77 k
Charges d'intérêt nettes	-116 k	-267 k	-384 k	-105 k	-77 k
Autres produits non opérationnels	-62 k	-	4 k	230 k	279 k
EBT, hors éléments non courants	5,7 M	2,08 M	16,62 M	13,98 M	16,37 M
Charges de restructuration	-	-	-	-	-
Dépréciation du goodwill	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	2 k	-	-	-	3,31 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-88 k	-241 k	34 k	-8 k	-
EBT, elements non courants inclus	5,62 M	1,84 M	16,65 M	13,97 M	19,69 M
Charge d'impôt	2,3 M	917 k	5,28 M	4,94 M	5,83 M
Résultat des activités poursuivies	3,31 M	924 k	11,37 M	9,02 M	13,86 M
Résultat net part du groupe	3,31 M	924 k	11,37 M	9,02 M	13,86 M
Résultat net	3,31 M	924 k	11,37 M	9,02 M	13,86 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	3,31 M	924 k	11,37 M	9,02 M	13,86 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	3,31 M	924 k	11,37 M	9,02 M	13,86 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,21	0,06	0,78	0,61	0,91
BPA de base - Activités poursuivies	0,21	0,06	0,78	0,61	0,91
Moyenne pondérée des actions en circulation	15,54 M	15,4 M	14,67 M	14,77 M	15,2 M
Bénéfice net par action - dilué	0,21	0,06	0,75	0,6	0,89
BPA dilué - Activités poursuivies	0,21	0,06	0,75	0,6	0,89
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	15,77 M	15,72 M	15,1 M	14,96 M	15,54 M
BPA de base normalisé	0,23	0,08	0,71	0,59	0,67
BPA dilué normalisé	0,23	0,08	0,69	0,58	0,66
Éléments supplémentaires
EBITDA	8,75 M	5,32 M	20,16 M	17,24 M	20,15 M
EBITA	6 M	2,89 M	17,54 M	14,39 M	16,71 M
EBIT	5,88 M	2,35 M	17 M	13,85 M	16,17 M
EBITDAR	9,06 M	5,55 M	20,3 M	17,39 M	20,36 M
Taux d’imposition effectif (%)	41,04	49,81	31,73	35,39	29,6
Impôts intérieurs courants	2,05 M	1,09 M	5,31 M	4,88 M	6,1 M
Total des impôts courants	2,05 M	1,09 M	5,31 M	4,88 M	6,1 M
Impôts intérieurs différés	-	-	-	-	-
Total des impôts différés	257 k	-172 k	-28 k	61 k	-270 k
Résultat net normalisé	3,56 M	1,3 M	10,38 M	8,74 M	10,23 M
Intérêts sur la dette à long terme	116 k	267 k	384 k	105 k	77 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	3,27 M	3,35 M	3,73 M	5,45 M	9,84 M
Dépense de marketing	11,1 M	11,3 M	11,78 M	14,74 M	19,89 M
Dépenses générales et administratives	11,61 M	12,59 M	13,13 M	19,44 M	21,6 M
Charges locatives nettes, total	304 k	229 k	138 k	148 k	209 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	53,35 k	69,18 k	88,29 k	81,74 k	442 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	251 k	160 k	49,71 k	66,26 k	-233 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	1,14 M	1,11 M	1,5 M	2,45 M	1,95 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	1,14 M	1,11 M	1,5 M	2,45 M	1,95 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	9,23 M	4,44 M	13,2 M	16,73 M	5,57 M
Total des liquidités et VMP	9,23 M	4,44 M	13,2 M	16,73 M	5,57 M
Créances clients, total	9,93 M	11,41 M	13,88 M	15,42 M	16,64 M
Autres créances	344 k	44 k	-	631 k	325 k
Total des créances	10,27 M	11,46 M	13,88 M	16,06 M	16,97 M
Stocks	8,28 M	9,63 M	9,1 M	8,68 M	11,89 M
Dépenses payées d'avance	1,25 M	1,44 M	2,02 M	2,14 M	2,63 M
Actifs d'impôts différés Courant	-	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	29,05 M	26,98 M	38,2 M	43,6 M	37,06 M
Immobilisations corporelles brutes	53,73 M	56,66 M	60,92 M	66,78 M	90,93 M
Amortissements cumulés	-33,38 M	-35,59 M	-37,97 M	-39,8 M	-42,19 M
Immobilisations corporelles nettes	20,35 M	21,08 M	22,96 M	26,98 M	48,75 M
Investissements à long terme	1,8 M	1,8 M	1,8 M	1,8 M	-
Goodwill	11,7 M	11,7 M	11,7 M	11,7 M	11,7 M
Autres immobilisations incorporelles, total	7,98 M	7,44 M	6,9 M	6,36 M	5,82 M
Autres actifs à long terme, total	-	-	100 k	100 k	2,28 M
Total des actifs	70,87 M	69 M	81,65 M	90,55 M	106 M
Passifs
Comptes à payer, total	6,61 M	7,98 M	9,98 M	10,4 M	11,01 M
Charges à payer, total	3,59 M	3,74 M	4,84 M	5,06 M	5,31 M
Part à court terme de la dette à long terme	1 M	1,25 M	1,25 M	-	-
Part à court terme des contrats de location	131 k	70 k	74 k	47 k	106 k
Impôts sur le revenu à payer	725 k	-	474 k	-	218 k
Total du passif circulant	12,06 M	13,04 M	16,62 M	15,5 M	16,64 M
Dette à long terme	6,25 M	5,25 M	1,48 M	-	-
Contrats de location à long terme	85 k	104 k	118 k	70 k	360 k
Passif d'impôt différé Non courant	3,2 M	3,03 M	3 M	3,06 M	2,79 M
Autres passifs non courants	147 k	-	-	-	-
Total du passif	21,74 M	21,43 M	21,22 M	18,64 M	19,79 M
Actions ordinaires, total	6,51 M	6,51 M	6,51 M	6,51 M	6,51 M
Primes d'émissions d'actions	2,55 M	3,62 M	4,82 M	4,63 M	3,84 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	53,51 M	54,43 M	65,8 M	74,82 M	88,68 M
Actions détenues en propre	-13,44 M	-16,99 M	-16,7 M	-14,05 M	-13,21 M
Total des fonds propres ordinaires	49,13 M	47,57 M	60,44 M	71,91 M	85,82 M
Total des capitaux propres	49,13 M	47,57 M	60,44 M	71,91 M	85,82 M
Total du passif et des capitaux propres	70,87 M	69 M	81,65 M	90,55 M	106 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	15,47 M	14,64 M	14,69 M	15,2 M	15,15 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	15,44 M	14,64 M	14,69 M	15,1 M	15,23 M
Actif net par action	3,18	3,25	4,11	4,76	5,63
Actif corporel net	29,45 M	28,43 M	41,83 M	53,85 M	68,3 M
Actif corporel net par action	1,91	1,94	2,85	3,57	4,48
Total de la dette	7,46 M	6,68 M	2,92 M	117 k	466 k
Dette nette	-1,77 M	2,23 M	-10,27 M	-16,61 M	-5,1 M
Dette relative aux contrats de location	2,43 M	1,83 M	1,1 M	1,18 M	1,67 M
Code comptable - Valorisation des stocks	5	5	5	5	5
Stocks - matières premières, total	5 M	6,09 M	5,94 M	5,37 M	7,59 M
Stocks de produits finis, total	3,28 M	3,54 M	3,16 M	3,3 M	4,3 M
Terres possédées	1,56 M	1,56 M	1,56 M	1,56 M	1,56 M
Bâtiments, total	17,92 M	19,34 M	21,66 M	23,52 M	24,5 M
Machines, total	33,61 M	34,4 M	35,35 M	39,42 M	44,6 M
Employés à temps plein	280	289	288	291	293
Salariés à temps partiel	2	2	1	1	2
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	1,17 M	1,82 M	1,27 M	1,59 M	1,73 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Résultat net	3,31 M	924 k	11,37 M	9,02 M	13,86 M
Dépréciation et amortissement - CF	2,75 M	2,43 M	2,62 M	2,85 M	3,44 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	122 k	540 k	540 k	540 k	540 k
Amortissements et dépréciations, Total	2,87 M	2,97 M	3,16 M	3,39 M	3,98 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	88 k	241 k	-34 k	8 k	-115 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	-3,31 M
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	1,14 M	1,11 M	1,5 M	2,45 M	1,95 M
Provision et annulation de créances irrécouvrables	2 k	-	2 k	-	-
Autres activités d'exploitation, total	239 k	-194 k	-22 k	78 k	-251 k
Variation des créances	-1,93 M	-1,48 M	-2,46 M	-1,55 M	-1,22 M
Variation des stocks	-1,36 M	-1,34 M	527 k	426 k	-3,21 M
Variation des dettes fournisseurs	1,02 M	1,94 M	1,86 M	156 k	238 k
Variation de l'impôt sur le revenu	-241 k	-425 k	518 k	-1,1 M	524 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	413 k	243 k	528 k	92 k	-1,49 M
Flux de trésorerie d'exploitation	5,56 M	3,99 M	16,94 M	12,96 M	10,95 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-1,92 M	-3,45 M	-4,35 M	-6,7 M	-27,36 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	41 k	15 k	115 k
Acquisitions en espèces	-5,22 M	-580 k	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-100 k	-	5,21 M
Flux de trésorerie d'investissement	-7,14 M	-4,03 M	-4,41 M	-6,68 M	-22,04 M
Dette à long terme émise, total	5 M	-	-	-	-
Total de la dette émise	5 M	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-500 k	-750 k	-3,78 M	-2,75 M	-
Total de la dette remboursée	-500 k	-750 k	-3,78 M	-2,75 M	-
Rachat d'actions ordinaires	-1,58 M	-4 M	-	-	-
Autres activités de financement, total	-32 k	-	-	-	-65 k
Flux de trésorerie de financement	2,88 M	-4,75 M	-3,78 M	-2,75 M	-65 k
Variation nette de la trésorerie	1,31 M	-4,79 M	8,75 M	3,53 M	-11,16 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	102 k	247 k	415 k	98 k	58 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	2,29 M	1,12 M	4,79 M	5,99 M	5,59 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	4,68 M	2,25 k	11,8 M	6,01 M	-14,91 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	4,75 M	169 k	12,04 M	6,08 M	-14,86 M
Variation du fonds de roulement net	1,02 M	1,93 M	-1,11 M	1,71 M	3,53 M
Dette nette émise (remboursée)	4,5 M	-750 k	-3,78 M	-2,75 M	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	5,56	2,1	14,1	10,06	10,31
Rentabilité du capital total (ROTC)	6,9	2,65	18,06	12,79	12,77
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	6,9	1,91	21,05	13,64	17,57
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	6,9	1,91	21,05	13,64	17,57
Analyse des marges
Marge brute %	26,42	20,64	28,14	27,52	29,01
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	19,07	16,88	15,55	18,3	19,53
Marge d’EBITDA %	7,35	3,76	12,59	9,23	9,48
Marge EBITA %	5,04	2,04	10,95	7,7	7,86
Marge d'EBIT %	4,94	1,66	10,61	7,41	7,61
Marge des activités poursuivies %	2,78	0,65	7,1	4,83	6,52
Marge nette %	2,78	0,65	7,1	4,83	6,52
Net Avail. Pour la marge commune %	2,78	0,65	7,1	4,83	6,52
Marge nette normalisée %	2,99	0,92	6,49	4,68	4,82
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	3,93	0	7,37	3,22	-7,02
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	3,99	0,12	7,52	3,25	-6,99
Rotation des actifs
Rotation des actifs	1,8	2,02	2,13	2,17	2,17
Rotation des actifs corporels	5,71	6,83	7,27	7,48	5,61
Rotation des créances (moyenne des créances)	13,28	13,27	12,66	12,75	13,25
Rotation des stocks (stock moyen)	11,52	12,54	12,28	15,23	14,67
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,41	2,07	2,3	2,81	2,23
Quick Ratio	1,62	1,22	1,63	2,11	1,35
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,46	0,31	1,02	0,84	0,66
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	27,49	27,52	28,82	28,7	27,54
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	31,7	29,1	29,72	24,03	24,88
Délais de paiement des fournisseurs	25,04	23,42	28,61	27,63	25,36
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	34,14	33,19	29,93	25,11	27,06
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	15,19	14,04	4,84	0,16	0,54
Dette totale / Capital total	13,19	12,31	4,62	0,16	0,54
Dette à long terme / Capitaux propres	12,89	11,26	2,65	0,1	0,42
Dette à long terme / Capital total	11,19	9,88	2,53	0,1	0,42
Dette totale / Total de l'actif	30,68	31,06	25,99	20,58	18,74
EBIT / Charges d'intérêt	50,69	8,8	44,26	131,92	210,03
EBITDA / Charges d'intérêt	78,08	20,79	52,85	165,58	264,43
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	61,51	7,87	41,52	101,8	-90,91
Dette totale / EBITDA	0,82	1,2	0,14	0,01	0,02
Dette nette / EBITDA	-0,2	0,4	-0,51	-0,96	-0,25
Dette totale / (EBITDA - Capex)	1,05	3,18	0,18	0,01	-0,07
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0,25	1,06	-0,64	-1,55	0,73
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	16,7	18,9	13,11	16,67	13,74
Résultat brut, Croissance 1 an	4,8	-7,13	54,23	14,11	19,89
EBITDA, 1 an Croissance en %	7,24	-39,21	278,82	-14,48	16,9
EBITA, 1 an Croissance en %	18,27	-51,87	506,96	-17,92	16,12
EBIT, 1 an Croissance %	19,44	-60,05	623,5	-18,49	16,75
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	2,44	-72,09	1,13 k	-20,6	53,56
Résultat net, Croissance 1 an	2,44	-72,09	1,13 k	-20,6	53,56
Résultat net normalisé sur 1 an	17,52	-63,49	698,03	-15,88	17,15
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	1,34	-71,43	1,15 k	-20	48,33
Créances clients, Croissance sur 1 an	24,09	14,94	21,56	11,16	7,9
Stocks, Croissance 1 an	19,55	16,25	-5,47	-4,68	37,01
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-4,89	3,6	8,9	17,53	80,68
Total des actifs, 1 an Croissance en %	15,71	-2,65	18,34	10,89	16,64
Actif corporel net, Croissance 1 an	-10,35	-3,47	47,16	28,72	26,83
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	4,86	-3,18	27,05	18,99	19,34
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-12,86	-28,34	324,91	-23,49	-15,54
CAPEX, Croissance 1 an	1,42	79,45	26,15	53,92	308,56
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	55,96	-99,95	524 k	-49,03	-347,91
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	54,58	-96,44	7,02 k	-49,5	-344,44
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	12,75	17,8	15,97	14,88	15,2
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	11,52	-1,34	19,68	32,66	16,96
EBITDA, 2 ans CAGR %	149,6	-19,26	51,75	79,99	-0,01
EBITA, 2 ans CAGR %	85,67	-24,55	70,92	123,2	-2,38
EBIT, 2 ans CAGR %	74,41	-30,92	70,01	142,84	-2,45
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	170,35	-46,53	85,29	212,53	10,42
Résultat net, CAGR sur 2 ans	170,35	-46,53	85,29	212,53	10,42
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	64,86	-34,49	70,7	159,1	-0,73
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	170,2	-46,19	88,98	216,23	8,93
Créances clients, CAGR sur 2 ans	21,81	19,43	18,21	16,25	9,52
Stocks, CAGR sur 2 ans	13,85	17,89	4,83	-5,08	14,28
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-5,97	-0,74	6,22	13,13	45,72
Total des actifs, 2 ans CAGR %	11,52	6,14	7,34	14,56	13,73
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-1,37	-6,97	19,19	37,63	27,77
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	6,58	0,76	10,91	22,95	19,16
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	20,83	-20,98	74,49	80,31	-19,61
CAPEX, CAGR sur 2 ans	27,73	34,91	50,46	39,35	150,77
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	8,52	-97,26	58,75	5,07 k	12,42
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	7,28	-76,55	59,13	499,51	11,11
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	4,83	14,76	16,21	16,2	14,5
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	3,1	4,92	14,5	17,79	28,26
EBITDA, 3 ans CAGR %	75,8	55,87	35,17	25,35	55,87
EBITA, 3 ans CAGR %	69,39	18,39	51,18	33,85	79,51
EBIT, 3 ans CAGR %	46,61	6,71	51,13	33,06	90,24
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	2,37	26,82	52,08	39,69	146,62
Résultat net, CAGR sur 3 ans	2,37	26,82	52,08	39,69	146,62
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	39,05	-0,25	50,73	34,83	98,86
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	2,6	27,77	53,54	41,9	145,7
Créances clients, CAGR sur 3 ans	16,53	19,48	20,14	15,81	13,4
Stocks, CAGR sur 3 ans	12,51	14,64	9,52	1,56	7,28
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-6,1	-2,88	2,38	9,86	32,24
Total des actifs, 3 ans CAGR %	7,65	6,58	10,06	8,51	15,24
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	0,24	-2,08	8,39	22,28	33,93
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	5,03	3,22	8,86	13,54	21,74
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	32,04	1,52	38,44	32,56	40,03
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-12,04	43,06	31,92	51,6	99,44
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	52,4	-91,73	57,82	8,71	1,78 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	47,15	-65,53	57,6	8,54	344,55
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-0,79	3,55	9,15	14,81	15,81
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-3,38	-2,49	9,44	15,24	15,48
EBITDA, 5 ans CAGR %	-0,79	15,52	65,75	65,11	19,81
EBITA, 5 ans CAGR %	-2,41	81,67	70	52,57	26,92
EBIT, 5 ans CAGR %	-0,68	34,89	55,55	48,27	26,85
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-0,98	21,71	29,79	81,92	33,8
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-0,98	21,71	29,79	81,92	33,8
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-0,8	22,14	50,94	46,12	27,54
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-0,5	22,8	31	83,59	33,84
Créances clients, CAGR sur 5 ans	0,69	5,64	17,2	18,18	15,77
Stocks, CAGR sur 5 ans	0,6	4,59	9,37	6,31	11,4
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-1,4	-3,08	-1,35	3,23	17,91
Total des actifs, 5 ans CAGR %	1,68	1,35	7,53	9,7	11,51
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-2,04	-2,06	7,43	12,21	15,76
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	0,32	0,42	7,34	10,7	12,87
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	1,74	0,92	47,62	27,74	11,39
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-9,9	-8,38	9,03	41,56	70,57
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	14,69	-73,08	54,91	8,63	37,79
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	13,75	-34,85	51,83	8,04	37,03