Action LABS LIFE SCIENCE REIT PLC
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Notations Life Science REIT plc

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LABS

GB00BP5X4Q29

Temps réel estimé Cboe Europe
Autres places de cotation
 09:15:00 14/05/2024 		Varia. 5j. Varia. 1 janv.
38,3 GBX +0,26% Graphique intraday de Life Science REIT plc -4,02% -39,56%
27/03 LIFE SCIENCE REIT PLC : Jefferies & Co. neutre sur le dossier ZM
27/03 Sorted renouvelle l'accord avec M&S ; Tribe achève la construction d'une foreuse AN

Synthèse

  • D'une manière générale, la société présente des fondamentaux de mauvaise qualité dans le cadre d'une stratégie d'investissement à moyen et long termes.
  • Dans une optique d'investissement de court terme, la société présente une configuration fondamentale dégradée.

Points forts

  • D'après les estimations de chiffre d'affaires issues du consensus Standard & Poor's, la société fait partie des meilleurs dossiers de croissance.
  • Les perspectives bénéficiaires de la société au cours des prochains exercices sont un atout de taille.
  • Avant intérêts, impôts, dépréciations et amortissements, les marges de la société ressortent particulièrement élevées.
  • Les marges dégagées par la société sont parmi les plus élevées de la cote. L'activité exercée par l'entreprise est particulièrement rentable.
  • Avec un PER à 12.32 pour l'exercice en cours et 9.32 pour l'exercice 2025, les niveaux de valorisation du titre sont très bon marché en termes de multiples de résultat.
  • Les investisseurs qui recherchent du rendement pourront trouver dans cette action un intérêt majeur.
  • Les analystes sont positifs sur le titre. Le consensus moyen recommande l'achat ou la surpondération de la valeur.
  • L'écart entre les cours actuels et l'objectif de cours moyen des analystes qui couvrent le dossier est relativement important et suppose un potentiel d'appréciation conséquent.

Points faibles

  • La société présente une situation financière handicapante avec un endettement net important et un EBITDA relativement faible.
  • Sur la base des cours actuels, la société présente un niveau de valorisation particulièrement élevé en termes de valeur d'entreprise.
  • Les perspectives d'évolution du chiffre d'affaires pour les années à venir ont été revues à la baisse au cours des quatre derniers mois.
  • Sur les 12 derniers mois, le momentum des révisions de bénéfices ressort largement négatif. D'une manière générale, les analystes anticipent désormais une profitabilité inférieure à leurs estimations un an plus tôt.
  • Dernièrement, le groupe n'a plus la faveur des analystes. Ces derniers ont largement revu à la baisse leurs estimations de résultats.
  • Au cours des quatre derniers mois l'objectif de cours moyen des analystes a été fortement révisé à la baisse.
  • L'opinion moyenne du consensus des analystes qui couvrent le dossier s'est détériorée au cours des quatre derniers mois.
  • Au cours des douzes derniers mois le consensus des analystes a été fortement revu à la baisse.
  • Les objectifs de cours des analystes qui couvrent la valeur diffèrent de manière importante. Cela suppose des difficultés à évaluer la société et son activité.
  • Historiquement, le groupe a souvent publié en-dessous des attentes du consensus.

Graphique notations - Surperformance

Secteur: Sociétés de placement immobilier résidentiel

Varia. 1 janv. Capi. Note Invest. ESG Refinitiv
LIFE SCIENCE REIT PLC Action Life Science REIT plc
-39,56% 168 M -
AVALONBAY COMMUNITIES, INC. Action AvalonBay Communities, Inc.
+5,22% 27,97 Md
A-
EQUITY RESIDENTIAL Action Equity Residential
+9,14% 25,3 Md
B
INVITATION HOMES INC. Action Invitation Homes Inc.
+1,88% 21,29 Md
B-
ESSEX PROPERTY TRUST, INC. Action Essex Property Trust, Inc.
+5,09% 16,73 Md
B+
MID-AMERICA APARTMENT COMMUNITY, INC. Action Mid-America Apartment Community, Inc.
+1,20% 15,9 Md
B
SUN COMMUNITIES, INC. Action Sun Communities, Inc.
-11,89% 14,68 Md
C
AMERICAN HOMES 4 RENT Action American Homes 4 Rent
-0,08% 13,16 Md
B
UDR INC. Action UDR Inc.
+2,17% 12,88 Md
B
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES, INC. Action Equity LifeStyle Properties, Inc.
-11,47% 11,65 Md
B-
Note Investissement
Note Trading
ESG Refinitiv
-

Fondamentaux

Croissance Revenus
Croissance Bénéfices
EBITDA / CA
Profitabilité
Situation Financière

Valorisation

PER
VE / CA
Price to Book
-
Price to Free Cash Flow
-
Rendement

Momentum

Révision CA 1 an
Révision CA 4 mois
Révision CA 7 jours
Révision BNA 1 an
Révision BNA 4 mois

Consensus

Opinion Analystes
Potentiel Target Price
Révision Target Price 4m
Révision Opinion 4m
Révision Opinion 12m

Visibilité

Couverture Analystes
Divergence Estimations
Divergence Opinions
Divergence Target Price
Qualité des publications

Analyse technique

Timing CT
Timing MT
Timing LT
RSI
Ecart Bollinger
Volumes anormaux
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