Flux de Trésorerie LIBERO Football Finance AG

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0,1490 ^EUR	-5,70%		-3,87%	-32,27%

24/04	LIBERO Football Finance AG publie ses résultats annuels pour l'exercice clos le 31 décembre 2025	CI
17/03	Libero Football Finance lance sa nouvelle plateforme	MT

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Données Financières Publiées: LIBERO FOOTBALL FINANCE AG

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)
Chiffre d'affaires	-	100 k	-	-	9,33 k
Total Chiffre d'affaires	-	100 k	-	-	9,33 k
Coût des marchandises vendues, total	-	7,5 k	-	-	-
Résultat Brut	-	92,5 k	-	-	9,33 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	254 k	-	-	-	123 k
Provision pour créances douteuses	-	-	-	-	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	778	5,5 k	11,57 k	27,36 k
Autres dépenses de fonctionnement	51,69 k	145 k	-238 k	765 k	709 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	305 k	146 k	-233 k	777 k	860 k
Résultat d'Exploitation	-305 k	-53,32 k	233 k	-777 k	-850 k
Intérêts payés, total	-	0	-8,2 k	-8,83 k	-35,94 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	2,6 k	221
Charges d'intérêt nettes	-	0	-8,2 k	-6,23 k	-35,72 k
Gains (pertes) de change	-1,46 k	-	-	-	-
Autres produits non opérationnels	300	-	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	-307 k	-53,32 k	225 k	-783 k	-886 k
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	209 k	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-97,87 k	-53,32 k	225 k	-783 k	-886 k
Charge d'impôt	-	-	-	-	-
Résultat des activités poursuivies	-97,87 k	-53,32 k	225 k	-783 k	-886 k
Résultat des activités abandonnées	1,03 M	-	-	-	-
Résultat net part du groupe	928 k	-53,32 k	225 k	-783 k	-886 k
Résultat net	928 k	-53,32 k	225 k	-783 k	-886 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	928 k	-53,32 k	225 k	-783 k	-886 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-97,87 k	-53,32 k	225 k	-783 k	-886 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,02	-0	0,01	-0,02	-0,02
BPA de base - Activités poursuivies	-0	-0	0,01	-0,02	-0,02
Moyenne pondérée des actions en circulation	40 M	40 M	40 M	40 M	40,36 M
Bénéfice net par action - dilué	0,02	-0	0,01	-0,02	-0,02
BPA dilué - Activités poursuivies	-0	-0	0,01	-0,02	-0,02
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	40 M	40 M	40 M	40 M	40,36 M
BPA de base normalisé	-0	-0	0	-0,01	-0,01
BPA dilué normalisé	-0	-0	0	-0,01	-0,01
Éléments supplémentaires
EBITDA	-229 k	-52,54 k	238 k	-765 k	-823 k
EBITA	-305 k	-52,54 k	238 k	-765 k	-823 k
EBIT	-305 k	-53,32 k	233 k	-777 k	-850 k
EBITDAR	-	-	-	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-	-	-
Total des impôts courants	-	-	-	-	-
Total des impôts différés	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-192 k	-33,33 k	140 k	-490 k	-554 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	254 k	-	-	-	-
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)
Actifs
Trésorerie et équivalents	866	60,22 k	17,23 k	117 k	29,52 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	-	-
Total des liquidités et VMP	866	60,22 k	17,23 k	117 k	29,52 k
Créances clients, total	-	-	740 k	-	16,66 k
Autres créances	365 k	-	-	-	36,26 k
Notes à recevoir	-	-	-	-	37,64 k
Total des créances	365 k	-	740 k	-	90,56 k
Autres actifs à court terme, total	4,5 k	130 k	225 k	101 k	853
Total de l'actif circulant	370 k	191 k	982 k	218 k	121 k
Immobilisations corporelles brutes	-	-	-	-	-
Amortissements cumulés	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes	-	-	-	-	-
Autres immobilisations incorporelles, total	-	2,72 k	29,88 k	18,31 k	307 k
Autres actifs à long terme, total	-	875	86,98 k	657 k	25,04 k
Total des actifs	370 k	194 k	1,1 M	893 k	453 k
Passifs
Comptes à payer, total	247 k	4,08 k	391 k	235 k	146 k
Charges à payer, total	125 k	-	9,5 k	-	221 k
Emprunts à court terme	-	-	326 k	373 k	7,48 k
Impôts sur le revenu à payer	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	262 k	171 k	130 k	285 k	54,67 k
Total du passif circulant	634 k	175 k	856 k	893 k	429 k
Dette à long terme	-	-	-	-	10
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	-	-	-
Autres passifs non courants	-	-	-	-	-
Total du passif	634 k	175 k	856 k	893 k	429 k
Actions ordinaires, total	40 M	40 M	40 M	40 M	40,36 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-40,26 M	-40,32 M	-67,91 M	-68,35 M	-69,58 M
Résultat global et autres	116	336 k	28,15 M	28,35 M	29,24 M
Total des fonds propres ordinaires	-264 k	18,77 k	243 k	0	24,03 k
Total des capitaux propres	-264 k	18,77 k	243 k	0	24,03 k
Total du passif et des capitaux propres	370 k	194 k	1,1 M	893 k	453 k
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	40 M	40 M	40 M	40 M	40,36 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	40 M	40 M	40 M	40 M	40,36 M
Actif net par action	-0,01	0	0,01	0	0
Actif corporel net	-264 k	16,05 k	213 k	-18,31 k	-283 k
Actif corporel net par action	-0,01	0	0,01	-0	-0,01
Total de la dette	0	0	326 k	373 k	7,48 k
Dette nette	-866	-60,22 k	308 k	256 k	-22,04 k
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	-	-	-	-	-
Employés à temps plein	7	-	-	-	-
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)
Résultat net	928 k	-53,32 k	225 k	-783 k	-886 k
Dépréciation et amortissement - CF	-	-	-	-	-
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	778	5,5 k	11,57 k	27,36 k
Amortissements et dépréciations, Total	-	778	5,5 k	11,57 k	27,36 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	2,04 k	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	-
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	-	-	-	-
Trésorerie nette provenant des activités abandonnées	-1,88 M	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-23,98 k	0	-	-167 k	-221
Variation des créances	684 k	-	-740 k	740 k	-16,66 k
Variation des stocks	-	-12,1 k	-	-	-
Variation des dettes fournisseurs	-121 k	-119 k	387 k	-	-89,9 k
Variation des revenus collectés avant livraison	-	-	-	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-27,61 k	-103 k	-127 k	279 k	635
Flux de trésorerie d'exploitation	-438 k	-287 k	-248 k	79,89 k	-965 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-3,5 k	-120 k	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	250 k	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-33,23 k	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-33,23 k	246 k	-120 k	-	-
Dette à court terme émise, total	517 k	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	-	-	326 k	47,14 k	500 k
Total de la dette émise	517 k	-	326 k	47,14 k	500 k
Remboursement de la dette à court terme, total	-180 k	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-	-72,75 k
Total de la dette remboursée	-180 k	-	-	-	-72,75 k
Émission d'actions ordinaires	116	100 k	-	200 k	450 k
Autres activités de financement, total	-	-	0	2,6 k	221
Flux de trésorerie de financement	337 k	100 k	326 k	250 k	877 k
Ajustements des taux de change	5,64 k	-	-	-	-
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-230 k	-
Variation nette de la trésorerie	-128 k	59,35 k	-42,99 k	99,63 k	-87,35 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	21,98 k	0	8,2 k	2,6 k	221
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	9,92 k	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-2,35 M	-256 k	-455 k	375 k	-616 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-2,35 M	-256 k	-449 k	380 k	-594 k
Variation du fonds de roulement net	2,16 M	220 k	480 k	-854 k	89,61 k
Dette nette émise (remboursée)	337 k	-	326 k	47,14 k	427 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-12	-11,81	22,5	-48,75	-78,96
Rentabilité du capital total (ROTC)	35,61	27,2	49,51	-103,14	-262,92
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	14	43,53	171,36	-643,77	-7,38 k
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	14	43,53	171,36	-643,77	-7,38 k
Analyse des marges
Marge brute %	-	92,5	-	-	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	-	-	-	1,32 k
Marge d’EBITDA %	-	-52,54	-	-	-8,82 k
Marge EBITA %	-	-52,54	-	-	-8,82 k
Marge d'EBIT %	-	-53,32	-	-	-9,12 k
Marge des activités poursuivies %	-	-53,32	-	-	-9,5 k
Marge nette %	-	-53,32	-	-	-9,5 k
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-53,32	-	-	-9,5 k
Marge nette normalisée %	-	-33,33	-	-	-5,94 k
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-255,64	-	-	-6,61 k
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-255,64	-	-	-6,37 k
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0,35	-	-	0,01
Rotation des actifs corporels	-	-	-	-	-
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,58	1,09	1,15	0,24	0,28
Quick Ratio	0,58	0,34	0,88	0,13	0,19
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,69	-1,64	-0,29	0,09	-2,25
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	-
Délais de paiement des fournisseurs	-	6,11 k	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	133,81	-	31,15
Dette totale / Capital total	-	-	57,23	100	23,75
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-	-	0,04
Dette à long terme / Capital total	-	-	-	-	0,03
Dette totale / Total de l'actif	171,29	90,33	77,86	100	94,69
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	28,39	-87,97	-23,66
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	29,06	-86,66	-22,9
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	29,06	-86,66	-22,9
Dette totale / EBITDA	-	-	1,37	-0,49	-0,01
Dette nette / EBITDA	0	1,15	1,29	-0,33	0,03
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	1,37	-0,49	-0,01
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0	1,15	1,29	-0,33	0,03
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	-	-	-
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
EBITDA, 1 an Croissance en %	-62,16	-77,09	-553,47	-421,26	7,51
EBITA, 1 an Croissance en %	-55,23	-82,79	-553,47	-421,26	5,91
EBIT, 1 an Croissance %	-55,23	-82,54	-536,54	-433,82	9,43
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-85,71	-45,52	-521,17	-448,78	13,12
Résultat net, Croissance 1 an	-172,97	-105,74	-521,17	-448,78	13,12
Résultat net normalisé sur 1 an	-55,33	-82,61	-521,17	-448,79	13,12
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-85,71	-45,5	-521,16	-448,81	12,11
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-	-	-	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-86,84	-47,52	465,96	-18,72	-49,32
Actif corporel net, Croissance 1 an	-76,75	-106,08	1,23 k	-108,58	1,44 k
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-76,75	-107,12	1,2 k	-100	-
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-139,54	-34,4	-13,6	-132,2	-1,31 k
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-195,38	-89,14	77,81	-212,16	-525,9
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-195,38	-89,14	75,8	-215,59	-495,29
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
EBITDA, 2 ans CAGR %	166,76	-70,55	1,93	281,69	85,85
EBITA, 2 ans CAGR %	62,08	-72,24	-11,67	281,69	85,85
EBIT, 2 ans CAGR %	62,08	-72,04	-12,69	281,74	91,13
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-36,4	-72,1	51,48	283,27	98,63
Résultat net, CAGR sur 2 ans	95,9	-79,53	-50,82	283,27	98,63
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	201,59	-72,13	-14,41	283,27	98,63
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-36,41	-72,1	51,5	283,28	97,75
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-85
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-76,09	-73,72	72,34	114,48	-35,82
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	52,88	-88,11	-10,04	6,83	15,09
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	52,88	-87,14	-3,95	-	-68,58
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-36,31	-49,07	-24,72	-47,25	97,2
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-32,58	-67,82	-56,06	21,06	35,81
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-32,37	-67,82	-56,31	21,95	34,35
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-78,01	-	-	-54,65
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-74,17	-	-	-53,46
EBITDA, 3 ans CAGR %	-50,5	17,7	-26,74	49,45	150,2
EBITA, 3 ans CAGR %	-45,1	-23,26	-29,57	35,84	150,2
EBIT, 3 ans CAGR %	-45,1	-22,88	-30,12	36,52	151,7
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-59,44	-39,6	-31,04	100,03	155,18
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-14,13	-39,6	-43,91	-5,51	155,18
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-45,06	16,52	-31,09	36,71	155,18
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-74,44	-39,6	-31,04	100,05	154,42
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	2,75	-	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-68,66	-68,93	-26,88	34,15	32,6
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-8,69	-47,81	-42,7	-58,9	160,22
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-8,69	-45,01	-40,14	-	8,58
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-49,83	-35,68	-39,26	-43,28	49,78
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-25,51	-63,32	-43,11	-45,81	34,08
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-25,51	-63,25	-43,32	-45,55	32,43
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-33,91	88,43	6,31
EBITA, 5 ans CAGR %	268,4	153,69	-33,6	45,78	3,83
EBIT, 5 ans CAGR %	268,4	154,44	-33,91	46,22	4,51
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	193,42	154,44	-31,29	26,49	5,28
Résultat net, CAGR sur 5 ans	360,16	154,44	-31,29	26,49	-6,98
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	268,75	154,36	-34,4	87,61	5,24
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-22,94	-33,17	-47,92	26,49	5,1
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-15,3	-	-52,41
Total des actifs, 5 ans CAGR %	96,91	73,08	-38,03	-32,71	-30,6
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	86,79	7,46	-9,23	-30,49	-24,26
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	86,79	10,88	-6,82	-	-53,74
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-40,99	-40,59	-2,71
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	574,23	323,8	-39,69	-40,86	-24,24
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	574,23	323,8	-39,83	-40,62	-24,8