Flux de Trésorerie Li-FT Power Ltd.

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LIFT

CA53000A1066

Exploitations minières et métallurgie

Marché Fermé - Toronto S.E. Autres places de cotation 21:59:11 17/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
3,360 ^CAD	+6,67%		-11,35%	-22,40%

17/07	Li-FT Power lance ses activités d'exploration sur ses projets de lithium au Québec	MT
17/07	Li-FT Power Ltd. annonce le lancement des forages sur le projet de lithium Adina-Galinée au Québec	CI

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Données Financières Publiées: LI-FT POWER LTD.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Frais de vente, généraux et administratifs, total	87,4 k	705 k	2,06 M	1,92 M	2,42 M
Coûts d'exploration / de forage, total	-	49,35 k	19 k	24 k	-
Rémunération à base d'actions (IS)	67,9 k	-	758 k	1,68 M	1,13 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	52 k	174 k	163 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	155 k	754 k	2,89 M	3,8 M	3,71 M
Résultat d'Exploitation	-155 k	-754 k	-2,89 M	-3,8 M	-3,71 M
Intérêts payés, total	-	-740	-266 k	-80 k	-288 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	15,6 k	1,06 M	348 k	408 k
Charges d'intérêt nettes	-	14,86 k	793 k	268 k	120 k
Gains (pertes) de change	696	732	-15 k	46 k	-48,92 k
Autres produits non opérationnels	-	-	-1,16 M	-5,16 M	-1,07 M
EBT, hors éléments non courants	-155 k	-738 k	-3,27 M	-8,64 M	-4,71 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-280 k
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	4,61 M
Autres éléments non courants	-	-	-	-1,41 M	-
EBT, elements non courants inclus	-155 k	-738 k	-3,27 M	-10,05 M	-381 k
Charge d'impôt	-	-	-6,82 M	-997 k	-2,53 M
Résultat des activités poursuivies	-155 k	-738 k	3,55 M	-9,06 M	2,15 M
Résultat net part du groupe	-155 k	-738 k	3,55 M	-9,06 M	2,15 M
Résultat net	-155 k	-738 k	3,55 M	-9,06 M	2,15 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-155 k	-738 k	3,55 M	-9,06 M	2,15 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-155 k	-738 k	3,55 M	-9,06 M	2,15 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,02	-0,04	0,1	-0,21	0,05
BPA de base - Activités poursuivies	-0,02	-0,04	0,1	-0,21	0,05
Moyenne pondérée des actions en circulation	6,62 M	17,35 M	36,23 M	42,32 M	47,31 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,02	-0,04	0,1	-0,21	0,05
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,02	-0,04	0,1	-0,21	0,05
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	6,62 M	17,35 M	36,23 M	42,32 M	48,25 M
BPA de base normalisé	-0,01	-0,03	-0,06	-0,13	-0,06
BPA dilué normalisé	-0,01	-0,03	-0,06	-0,13	-0,06
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-	-2,84 M	-3,62 M	-3,55 M
EBITA	-155 k	-754 k	-2,84 M	-3,62 M	-3,55 M
EBIT	-155 k	-754 k	-2,89 M	-3,8 M	-3,71 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	208,53	9,92	662,71
Impôts intérieurs différés	-	-	-6,82 M	-997 k	-2,53 M
Total des impôts différés	-	-	-6,82 M	-997 k	-2,53 M
Résultat net normalisé	-96,63 k	-462 k	-2,04 M	-5,4 M	-2,95 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	87,4 k	705 k	1,7 M	1,61 M	2,06 M
Frais d'exploration et de forage	-	49,35 k	19 k	24 k	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	67,9 k	-	758 k	1,68 M	1,13 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	67,9 k	-	758 k	1,68 M	1,13 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,16 M	5,44 M	17,74 M	21,01 M	1,82 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	-	3,75 M
Total des liquidités et VMP	1,16 M	5,44 M	17,74 M	21,01 M	5,57 M
Autres créances	-	26,64 k	2,58 M	65 k	590 k
Total des créances	-	26,64 k	2,58 M	65 k	590 k
Dépenses payées d'avance	-	15,75 k	686 k	127 k	516 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	3,94 M	687 k	345 k
Total de l'actif circulant	1,16 M	5,48 M	24,95 M	21,89 M	7,02 M
Immobilisations corporelles brutes	1,23 M	10 M	237 M	262 M	280 M
Immobilisations corporelles nettes	1,23 M	10 M	237 M	262 M	280 M
Total des actifs	2,39 M	15,49 M	262 M	284 M	287 M
Passifs
Comptes à payer, total	32,67 k	185 k	1,23 M	260 k	1,33 M
Charges à payer, total	-	45,63 k	1,01 M	1,8 M	1,89 M
Emprunts à court terme	-	550 k	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	-	-	183 k	71 k	54 k
Autres passifs à court terme	-	3,29 M	5,88 M	7,6 M	-
Total du passif circulant	32,67 k	4,07 M	8,31 M	9,73 M	3,28 M
Contrats de location à long terme	-	-	131 k	60 k	-
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	8,08 M	14,62 M	19,41 M
Total du passif	32,67 k	4,07 M	16,52 M	24,42 M	22,69 M
Actions ordinaires, total	2,42 M	12,22 M	240 M	261 M	262 M
Primes d'émissions d'actions	11,32 k	5,09 k	-	-	-
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-77,3 k	-816 k	2,73 M	-6,32 M	-4 M
Résultat global et autres	-	-	2,55 M	4,94 M	6,78 M
Total des fonds propres ordinaires	2,36 M	11,41 M	245 M	260 M	264 M
Total des capitaux propres	2,36 M	11,41 M	245 M	260 M	264 M
Total du passif et des capitaux propres	2,39 M	15,49 M	262 M	284 M	287 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	17,54 M	39,24 M	42,73 M	47,34 M	49,77 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	15,16 M	18,47 M	40,86 M	47,09 M	47,35 M
Actif net par action	0,16	0,62	6	5,51	5,58
Actif corporel net	2,36 M	11,41 M	245 M	260 M	264 M
Actif corporel net par action	0,16	0,62	6	5,51	5,58
Total de la dette	0	550 k	314 k	131 k	54 k
Dette nette	-1,16 M	-4,89 M	-17,42 M	-20,88 M	-5,51 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Employés à temps plein	-	-	2	3	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-155 k	-738 k	3,55 M	-9,06 M	2,15 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	52 k	174 k	163 k
Amortissements et dépréciations, Total	-	-	52 k	174 k	163 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-4,61 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	280 k
Rémunération à base d'actions (CF)	67,9 k	-	758 k	1,68 M	1,13 M
Autres activités d'exploitation, total	-	-	-6,82 M	-320 k	-2,6 M
Variation des créances	-	-26,64 k	-2,55 M	2,66 M	-485 k
Variation des dettes fournisseurs	65,35 k	198 k	378 k	377 k	-58,15 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	-15,75 k	-844 k	578 k	-359 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-21,36 k	-583 k	-5,48 M	-3,9 M	-4,4 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-2,46 M	-3,38 M	-36,8 M	-23,76 M	-16,43 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	646 k
Acquisitions en espèces	-	-	10,38 M	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	2,68 M
Flux de trésorerie d'investissement	-2,46 M	-3,38 M	-26,42 M	-23,76 M	-13,1 M
Dette à court terme émise, total	-	550 k	505 k	-	-
Total de la dette émise	-	550 k	505 k	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-300 k	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-187 k	-80 k	-66 k
Total de la dette remboursée	-	-	-487 k	-80 k	-60,92 k
Émission d'actions ordinaires	4,8 M	7,7 M	47,44 M	31,39 M	-
Autres activités de financement, total	-	-	-3,26 M	-369 k	-162 k
Flux de trésorerie de financement	4,8 M	8,25 M	44,2 M	30,94 M	-222 k
Variation nette de la trésorerie	2,31 M	4,29 M	12,3 M	3,27 M	-17,72 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	-	10,15 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-407 k	-40,53 M	-16,46 M	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-406 k	-40,36 M	-16,41 M	-
Variation du fonds de roulement net	-	-3,45 M	2,57 M	-7,87 M	-
Dette nette émise (remboursée)	-	550 k	18 k	-80 k	-60,92 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-5,27	-1,3	-0,87	-
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-6,58	-1,4	-0,94	-
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-10,73	2,77	-3,59	-
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	-10,73	2,77	-3,59	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	35,39	1,35	3	2,25	2,14
Quick Ratio	35,39	1,34	2,45	2,17	1,88
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,65	-0,14	-0,66	-0,4	-1,34
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	4,82	0,13	0,05	0,02
Dette totale / Capital total	-	4,6	0,13	0,05	0,02
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	0,05	0,02	-
Dette à long terme / Capital total	-	-	0,05	0,02	-
Dette totale / Total de l'actif	1,37	26,31	6,31	8,6	7,91
EBIT / Charges d'intérêt	-	-1,02 k	-10,86	-47,48	-12,88
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-10,67	-45,3	-12,31
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-149	-342,31	-69,35
Dette totale / EBITDA	-	-	-0,11	-0,04	-0,02
Dette nette / EBITDA	-	-	6,14	5,76	1,55
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-0,01	-0	-0
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	-	0,44	0,76	0,28
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	-	27,74	-
EBITA, 1 an Croissance en %	-	385,57	276,76	27,74	-
EBIT, 1 an Croissance %	-	385,57	283,67	31,46	-
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	377,67	-580,89	-355,17	-
Résultat net, Croissance 1 an	-	377,67	-580,89	-355,17	-
Résultat net normalisé sur 1 an	-	377,67	343,09	164,37	-
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	82,23	-330,34	-318,44	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	711,77	2,27 k	10,72	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	548,37	1,59 k	8,53	-
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	384,42	2,05 k	5,88	-
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	384,42	2,05 k	5,88	-
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	2,63 k	839,97	-28,78	-
CAPEX, Croissance 1 an	-	37,32	987,09	-35,43	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	9,86 k	-59,39	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	9,83 k	-59,35	-
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	327,41	119,38	-
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	331,31	124,58	-
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	379,12	250,3	-
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	379,12	250,3	-
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	359,9	242,26	-
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	104,81	124,31	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	1,29 k	411,89	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	946,7	328,23	-
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	920,12	376,91	-
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	920,12	376,91	-
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	1,5 k	158,74	-
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	286,39	164,94	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	535,96	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	535,48	-
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	185,76	-
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	190,26	-
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	288,36	-
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	288,36	-
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	282,4	-
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	109,26	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	496,93	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	391,73	-
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	379,41	-
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	379,41	-
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	467,44	-
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	112,83	-