Flux de Trésorerie Lexington Gold Ltd

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BMG5479L1072

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Marché Fermé - London S.E. 17:35:26 08/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
2,400 ^GBX	0,00%		+4,35%	-36,51%

05/10	Lexington Gold Ltd annonce la nomination du Dr Bernard Olivier au poste de directeur des opérations	CI
05/10	Lexington Gold Ltd annonce la nomination de Mark Greenwood au poste de directeur général	CI

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Données Financières Publiées: LEXINGTON GOLD LTD

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Chiffre d'affaires	-	-	-	-	-
Autres recettes, total	-	-	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	-	-	-	-	-
Coût des marchandises vendues, total	-	-	-	-	-
Résultat Brut	-	-	-	-	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,02 M	729 k	771 k	833 k	981 k
Dépenses de R&D	-	-	-	-	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	-	-	-	-
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	-	-	792 k	-
Autres dépenses de fonctionnement	-	8 k	1 k	-	2 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,02 M	737 k	772 k	1,62 M	983 k
Résultat d'Exploitation	-1,02 M	-737 k	-772 k	-1,62 M	-983 k
Intérêts payés, total	-	-67 k	-	-	-
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	2 k	2 k
Charges d'intérêt nettes	-	-67 k	-	2 k	2 k
Gains (pertes) de change	-5 k	29 k	2 k	-26 k	33 k
Autres produits non opérationnels	-	-149 k	709 k	243 k	144 k
EBT, hors éléments non courants	-1,02 M	-924 k	-61 k	-1,41 M	-804 k
Autres éléments non courants	-	-	-	-22 k	-
EBT, elements non courants inclus	-1,02 M	-924 k	-61 k	-1,43 M	-804 k
Charge d'impôt	-	-	-	-	25 k
Résultat des activités poursuivies	-1,02 M	-924 k	-61 k	-1,43 M	-829 k
Résultat des activités abandonnées	-	-	-	-	-
Résultat net part du groupe	-1,02 M	-924 k	-61 k	-1,43 M	-829 k
Intérêts minoritaires	1 k	-	111 k	861 k	292 k
Résultat net	-1,02 M	-924 k	50 k	-567 k	-537 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-1,02 M	-924 k	50 k	-567 k	-537 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-1,02 M	-924 k	50 k	-567 k	-537 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0	-0	0	-0	-0
BPA de base - Activités poursuivies	-0	-0	0	-0	-0
Moyenne pondérée des actions en circulation	261 M	266 M	319 M	390 M	423 M
Bénéfice net par action - dilué	-0	-0	0	-0	-0
BPA dilué - Activités poursuivies	-0	-0	0	-0	-0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	261 M	266 M	457 M	390 M	423 M
BPA de base normalisé	-0	-0	0	-0	-0
BPA dilué normalisé	-0	-0	0	-0	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-	-	-833 k	-191 k
EBITA	-1,02 M	-737 k	-772 k	-1,62 M	-983 k
EBIT	-1,02 M	-737 k	-772 k	-1,62 M	-983 k
EBITDAR	-	-	-	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-	-	-3,11
Total des impôts courants	-	-	-	-	25 k
Résultat net normalisé	-638 k	-578 k	72,88 k	-17,75 k	-210 k
Intérêts sur la dette à long terme	-	67 k	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de marketing	-	-	-	-	-
Dépenses générales et administratives	696 k	623 k	751 k	814 k	978 k
Dépense en recherche et de développement	-	-	-	-	-
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	-
Dépenses d'entretien et de réparation, total	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	321 k	96 k	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	321 k	96 k	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	953 k	424 k	2,62 M	855 k	280 k
Total des liquidités et VMP	953 k	424 k	2,62 M	855 k	280 k
Créances clients, total	-	-	-	-	-
Autres créances	-	-	-	-	33 k
Total des créances	-	-	-	-	33 k
Stocks	-	-	-	-	-
Dépenses payées d'avance	45 k	74 k	79 k	64 k	65 k
Liquidités soumises à restrictions	-	-	45 k	55 k	48 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	998 k	498 k	2,74 M	974 k	426 k
Immobilisations corporelles brutes	3,76 M	4,56 M	15,49 M	15,47 M	16,4 M
Amortissements cumulés	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes	3,76 M	4,56 M	15,49 M	15,47 M	16,4 M
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	-	-	-
Total des actifs	4,76 M	5,05 M	18,23 M	16,44 M	16,83 M
Passifs
Comptes à payer, total	106 k	95 k	673 k	578 k	119 k
Emprunts à court terme	-	-	-	-	479 k
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	-	-
Impôts sur le revenu à payer	-	-	-	-	28 k
Autres passifs à court terme	-	-	392 k	149 k	5 k
Total du passif circulant	106 k	95 k	1,06 M	727 k	631 k
Autres passifs non courants	-	-	-	-	-
Total du passif	106 k	95 k	1,06 M	727 k	631 k
Actions ordinaires, total	787 k	851 k	1,12 M	1,2 M	1,31 M
Primes d'émissions d'actions	59,1 M	60,16 M	65,42 M	67,29 M	69,42 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-56,75 M	-57,67 M	-57,62 M	-58,19 M	-58,73 M
Résultat global et autres	553 k	649 k	5,61 M	3,66 M	2,51 M
Total des fonds propres ordinaires	3,69 M	3,99 M	14,53 M	13,96 M	14,51 M
Intérêts minoritaires	970 k	970 k	2,63 M	1,75 M	1,68 M
Total des capitaux propres	4,66 M	4,96 M	17,17 M	15,71 M	16,2 M
Total du passif et des capitaux propres	4,76 M	5,05 M	18,23 M	16,44 M	16,83 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	261 M	283 M	373 M	399 M	435 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	261 M	283 M	373 M	399 M	435 M
Actif net par action	0,01	0,01	0,04	0,04	0,03
Actif corporel net	3,69 M	3,99 M	14,53 M	13,96 M	14,51 M
Actif corporel net par action	0,01	0,01	0,04	0,04	0,03
Total de la dette	0	0	0	0	479 k
Dette nette	-953 k	-424 k	-2,62 M	-855 k	199 k
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	-
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	970 k	970 k	2,63 M	1,75 M	1,68 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Stocks - matières premières, total	-	-	-	-	-
Stocks de produits finis, total	-	-	-	-	-
Machines, total	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Résultat net	-1,02 M	-924 k	50 k	-567 k	-537 k
Dépréciation et amortissement - CF	-	-	-	-	-
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-	-
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	-	-	792 k	-
Amortissements et dépréciations, Total	-	-	-	792 k	-
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	321 k	96 k	-	-	-
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	-	-	-	-
Trésorerie nette provenant des activités abandonnées	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-1 k	187 k	-809 k	-1,08 M	-437 k
Variation des créances	10 k	-28 k	-5 k	15 k	-34 k
Variation des stocks	-	-	-	-	-
Variation des dettes fournisseurs	13 k	-15 k	35 k	-97 k	-15 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-678 k	-684 k	-729 k	-935 k	-1,02 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-1,26 M	-792 k	-493 k	-886 k	-808 k
Acquisitions en espèces	-	-	-287 k	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-9 k	15 k
Flux de trésorerie d'investissement	-1,26 M	-792 k	-780 k	-895 k	-793 k
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	458 k
Dette à long terme émise, total	-	416 k	525 k	-	-
Total de la dette émise	-	416 k	525 k	-	458 k
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-	-	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	-	579 k	3,43 M	-	705 k
Autres activités de financement, total	-	-26 k	-163 k	-	-24 k
Flux de trésorerie de financement	-	969 k	3,79 M	-	1,14 M
Ajustements des taux de change	1 k	-22 k	-92 k	68 k	102 k
Variation nette de la trésorerie	-1,94 M	-529 k	2,19 M	-1,76 M	-575 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-1,56 M	-1,24 M	-55,5 k	-1,44 M	-2,02 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-1,56 M	-1,2 M	-55,5 k	-1,44 M	-2,02 M
Variation du fonds de roulement net	-23 k	40 k	-920 k	333 k	602 k
Dette nette émise (remboursée)	-	416 k	525 k	-	458 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-12,45	-9,39	-4,14	-5,86	-3,69
Rentabilité du capital total (ROTC)	-12,7	-9,58	-4,36	-6,18	-3,79
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-20,42	-19,22	-0,55	-8,69	-5,2
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-25,3	-24,08	0,54	-3,98	-3,77
Analyse des marges
Marge brute %	-	-	-	-	-
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	-	-	-	-
Marge d’EBITDA %	-	-	-	-	-
Marge EBITA %	-	-	-	-	-
Marge d'EBIT %	-	-	-	-	-
Marge des activités poursuivies %	-	-	-	-	-
Marge nette %	-	-	-	-	-
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-	-	-	-
Marge nette normalisée %	-	-	-	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	-	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	-	-	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	-	-	-	-
Rotation des actifs corporels	-	-	-	-	-
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	-
Rotation des stocks (stock moyen)	-	-	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	9,42	5,24	2,57	1,34	0,68
Quick Ratio	8,99	4,46	2,46	1,18	0,5
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-6,4	-7,2	-0,68	-1,29	-1,62
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	-
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	-	-	-	-
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	-	-	-
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	-	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	-	-	2,96
Dette totale / Capital total	-	-	-	-	2,87
Dette totale / Total de l'actif	2,23	1,88	5,84	4,42	3,75
EBIT / Charges d'intérêt	-	-11	-	-	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
Dette totale / EBITDA	-	-	-	-	-2,51
Dette nette / EBITDA	-	-	-	1,03	-1,04
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-	-0,48
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	-	-	0,5	-0,2
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	-	-	-
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	-	-	-77,07
EBITA, 1 an Croissance en %	47,82	-27,53	4,75	110,49	-39,51
EBIT, 1 an Croissance %	47,82	-27,53	4,75	110,49	-39,51
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	43,54	-9,59	-93,4	2,24 k	-41,95
Résultat net, Croissance 1 an	43,4	-9,5	-105,41	-1,23 k	-5,29
Résultat net normalisé sur 1 an	47,03	-9,45	-112,62	-124,36	1,09 k
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-32,35	-11,01	-102,83	-1,61 k	-12,71
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	-	-	-
Stocks, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	50,62	21,04	239,99	-0,15	6,05
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-12,62	6,13	260,72	-9,82	2,35
Actif corporel net, Croissance 1 an	-15,94	8,22	264,33	-3,92	3,94
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-15,94	8,22	264,33	-3,92	3,94
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	154,89	0,88	6,58	28,26	9,41
CAPEX, Croissance 1 an	144,21	-37,39	-37,75	79,72	-8,8
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	141,34	-20,44	-95,52	2,5 k	40,33
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	141,34	-23,13	-95,36	2,5 k	40,33
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	-
EBITA, 2 ans CAGR %	613,09	3,5	-12,87	48,49	12,84
EBIT, 2 ans CAGR %	446,92	3,5	-12,87	48,49	12,84
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	45,61	13,92	-75,57	24,32	268,65
Résultat net, CAGR sur 2 ans	125,38	13,92	-77,87	-21,67	227,72
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	45,65	15,39	-66,2	-82,47	69,96
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-24,98	-22,41	-84,08	-34,56	258,17
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	35,02	102,86	84,25	2,9
Total des actifs, 2 ans CAGR %	250,33	-3,7	95,66	80,36	-3,92
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	1,11 k	-4,62	98,56	87,1	-0,07
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	1,11 k	-4,62	98,56	87,1	-0,07
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	33,05	60,36	3,69	16,92	18,46
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	23,65	-37,57	5,77	28,02
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	1,9 k	38,57	-81,12	7,93	503,95
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	146,23	36,21	-81,12	9,8	503,95
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	-
EBITA, 3 ans CAGR %	34,07	232,77	3,91	16,91	10,08
EBIT, 3 ans CAGR %	32,42	178,82	3,91	16,91	10,08
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	130,92	24,22	-55,92	11,8	-3,55
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-0,1	66,27	-58,74	-17,8	-16,55
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	86,62	24,31	-44,82	-69,7	-28,57
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	34,77	-20,58	-74,21	-27,32	-28,67
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	83,69	60,17	53,26
Total des actifs, 3 ans CAGR %	64,75	135,29	49,56	51,14	49,32
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	230,61	442,39	49,09	55,89	53,81
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	230,61	442,39	49,09	55,89	53,81
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-6,56	21,33	39,94	11,31	14,36
CAPEX, CAGR sur 3 ans	401,99	-	-1,64	-11,19	0,67
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	19,94	583,71	-55,85	-2,5	17,8
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	20,36	67,04	-55,85	-2,5	19,15
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	110,83	-22,29
EBITA, 5 ans CAGR %	-18,03	3,58	12,84	140,97	7,4
EBIT, 5 ans CAGR %	-18,16	3,02	12	116,71	7,4
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-19,36	1,73	-5,97	24,26	3,09
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-19,38	-25,23	-45,33	23,05	-5,49
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-19,38	7,35	-5,78	-43,22	-13,46
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-50,81	-29,44	-42,64	-26,39	-26,12
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	4,98	36,43	-	-	45,69
Total des actifs, 5 ans CAGR %	3,57	18,91	76,48	111,55	25,29
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	11,43	33,35	169,62	254,33	27,05
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	11,11	31,93	169,62	254,33	27,05
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-17,01	-12,64	-2,59	19,54	30,92
CAPEX, CAGR sur 5 ans	66,12	22,94	118,06	-	9,3
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	10,67	8,87	-42,75	226,72	25,7
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	11,3	8,12	-42,63	41,23	25,7