Flux de Trésorerie Lexaria Bioscience Corp.

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US52886N6040

Produits pharmaceutiques

Marché Fermé - Nasdaq 22:00:00 08/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
9,370 ^USD	-33,78%		-16,93%	+1,24%

24/08	Lexaria Bioscience Corp. achève les tests de bioanalyse pharmacocinétique du plasma sanguin pour l'amycrétine et le rétatrutide optimisés par DehydraTECH dans le cadre de son étude animale de 2026	CI
13/08	Lexaria Bioscience Corp. conclut un accord de transfert de matériel avec Pegbio Co., Ltd	CI

1e26ade09ff13a876717854d78210e9.XpMAzFetRi--am8UbTr2kcOUZR_8BRhtlwxstsDxDSQ.GqEwig3ff3rrEi1YA3m_2_DWL1mYVVUX8lVfwvenWkZs6UqcB4AsdvMzWw

Données Financières Publiées: LEXARIA BIOSCIENCE CORP.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Août	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Chiffre d'affaires	723 k	255 k	226 k	464 k	706 k
Total Chiffre d'affaires	723 k	255 k	226 k	464 k	706 k
Coût des marchandises vendues, total	175 k	71,84 k	31,5 k	4,82 k	2,72 k
Résultat Brut	547 k	184 k	195 k	459 k	703 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	4,97 M	5,72 M	3,06 M	3,79 M	4,1 M
Provision pour créances douteuses	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (IS)	-	-	-	-	-
Dépenses de R&D	1,26 M	1,84 M	3,67 M	2,36 M	8,24 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	6,23 M	7,57 M	6,73 M	6,15 M	12,34 M
Résultat d'Exploitation	-5,69 M	-7,38 M	-6,53 M	-5,7 M	-11,63 M
Intérêts payés, total	-	-	-	-	-
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	43,19 k	14,31 k	3,02 k
Charges d'intérêt nettes	-	-	43,19 k	14,31 k	3,02 k
Autres produits non opérationnels	-	-	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	-5,69 M	-7,38 M	-6,49 M	-5,68 M	-11,63 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-222 k	-69,84 k	-33,71 k
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-57,84 k	-247 k
EBT, elements non courants inclus	-5,69 M	-7,38 M	-6,71 M	-5,81 M	-11,91 M
Résultat des activités poursuivies	-5,69 M	-7,38 M	-6,71 M	-5,81 M	-11,91 M
Résultat des activités abandonnées	1,5 M	-	-	-	-
Résultat net part du groupe	-4,19 M	-7,38 M	-6,71 M	-5,81 M	-11,91 M
Intérêts minoritaires	159 k	114 k	47,63 k	13,31 k	9,59 k
Résultat net	-4,03 M	-7,27 M	-6,66 M	-5,8 M	-11,9 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-4,03 M	-7,27 M	-6,66 M	-5,8 M	-11,9 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-5,53 M	-7,27 M	-6,66 M	-5,8 M	-11,9 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-13,76	-18,53	-15,12	-7,02	-9,92
BPA de base - Activités poursuivies	-18,88	-18,53	-15,12	-7,02	-9,92
Moyenne pondérée des actions en circulation	293 k	392 k	441 k	826 k	1,2 M
Bénéfice net par action - dilué	-13,76	-18,53	-15,12	-7,02	-9,92
BPA dilué - Activités poursuivies	-18,88	-18,53	-15,12	-7,02	-9,92
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	293 k	392 k	441 k	826 k	1,2 M
BPA de base normalisé	-11,6	-11,47	-9,09	-4,28	-6,05
BPA dilué normalisé	-11,6	-11,47	-9,09	-4,28	-6,05
Éléments supplémentaires
EBITDA	-5,58 M	-7,28 M	-6,39 M	-5,62 M	-11,55 M
EBITA	-5,68 M	-7,38 M	-6,48 M	-5,66 M	-11,6 M
EBIT	-5,69 M	-7,38 M	-6,53 M	-5,7 M	-11,63 M
EBITDAR	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-3,4 M	-4,5 M	-4,01 M	-3,54 M	-7,26 M
Intérêts sur la dette à long terme	7,91 k	5,2 k	2,23 k	6,67 k	9,05 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	-	-	-	-	-
Dépense de marketing	-	-	-	-	-
Dépenses générales et administratives	4,97 M	5,72 M	3,06 M	3,79 M	4,1 M
Dépense en recherche et de développement	1,26 M	1,84 M	3,67 M	2,36 M	8,24 M
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	1,28 M	1,95 M	170 k	492 k	859 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	1,28 M	1,95 M	170 k	492 k	859 k

Période Fiscale: Août	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	10,92 M	5,81 M	1,35 M	6,5 M	1,8 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	834 k	347 k	126 k	55,81 k	165 k
Total des liquidités et VMP	11,75 M	6,16 M	1,48 M	6,56 M	1,97 M
Créances clients, total	16,55 k	118 k	73,19 k	84 k	174 k
Autres créances	326 k	84,16 k	102 k	70,48 k	194 k
Total des créances	342 k	202 k	175 k	154 k	368 k
Stocks	29,65 k	38,42 k	-	-	-
Dépenses payées d'avance	319 k	577 k	547 k	1,19 M	1,13 M
Total de l'actif circulant	12,44 M	6,98 M	2,2 M	7,9 M	3,47 M
Immobilisations corporelles brutes	737 k	748 k	897 k	907 k	904 k
Amortissements cumulés	-278 k	-380 k	-475 k	-518 k	-569 k
Immobilisations corporelles nettes	459 k	368 k	422 k	390 k	335 k
Autres immobilisations incorporelles, total	365 k	488 k	463 k	517 k	308 k
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	63,58 k	64,01 k
Total des actifs	13,27 M	7,83 M	3,08 M	8,87 M	4,18 M
Passifs
Comptes à payer, total	54,67 k	57,15 k	225 k	380 k	570 k
Charges à payer, total	50,22 k	94,3 k	14,9 k	687 k	893 k
Part à court terme de la dette à long terme	7,93 k	-	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	39,4 k	42,59 k	27,79 k	28,05 k	30,42 k
Impôts sur le revenu à payer	1,06 k	-	-	-	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	-	4,96 k	-
Autres passifs à court terme	-	-	-	-	-
Total du passif circulant	153 k	194 k	268 k	1,1 M	1,49 M
Dette à long terme	-	-	-	-	-
Contrats de location à long terme	49,99 k	7,4 k	136 k	109 k	78,9 k
Total du passif	203 k	201 k	404 k	1,21 M	1,57 M
Actions ordinaires, total	5,73 k	5,95 k	8,09 k	15,81 k	19,56 k
Primes d'émissions d'actions	45,09 M	47,04 M	48,8 M	59,6 M	66,5 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-31,83 M	-39,1 M	-45,76 M	-51,56 M	-63,46 M
Résultat global et autres	-	-	-	-19,82 k	-70,34 k
Total des fonds propres ordinaires	13,27 M	7,95 M	3,04 M	8,04 M	2,99 M
Intérêts minoritaires	-202 k	-316 k	-364 k	-377 k	-387 k
Total des capitaux propres	13,06 M	7,63 M	2,68 M	7,66 M	2,6 M
Total du passif et des capitaux propres	13,27 M	7,83 M	3,08 M	8,87 M	4,18 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	382 k	397 k	685 k	1,16 M	1,48 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	382 k	397 k	539 k	1,05 M	1,3 M
Actif net par action	34,75	20,04	5,64	7,62	2,29
Actif corporel net	12,9 M	7,46 M	2,58 M	7,52 M	2,68 M
Actif corporel net par action	33,79	18,8	4,79	7,13	2,06
Total de la dette	97,32 k	49,99 k	164 k	137 k	109 k
Dette nette	-11,65 M	-6,11 M	-1,31 M	-6,42 M	-1,86 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	-
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-202 k	-316 k	-364 k	-377 k	-387 k
Code comptable - Valorisation des stocks	5	-	3	3	3
Stocks - matières premières, total	29,65 k	38,42 k	-	-	-
Stocks - travaux en cours, total	-	-	-	-	-
Stocks de produits finis, total	-	-	-	-	-
Machines, total	386 k	436 k	469 k	512 k	537 k
Employés à temps plein	6	7	5	7	7

Période Fiscale: Août	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Résultat net	-4,03 M	-7,27 M	-6,66 M	-5,8 M	-11,9 M
Dépréciation et amortissement - CF	141 k	134 k	132 k	75,05 k	79,25 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	6,87 k	7,61 k	54,94 k	33,7 k	36,6 k
Amortissements et dépréciations, Total	148 k	141 k	187 k	109 k	116 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	166 k	765 k	222 k	69,84 k	33,71 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	107 k	57,84 k	247 k
Rémunération à base d'actions (CF)	1,28 M	1,95 M	170 k	492 k	859 k
Provision et annulation de créances irrécouvrables	50,5 k	-	-	7,76 k	-
Trésorerie nette provenant des activités abandonnées	-1,52 M	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-149 k	-117 k	-45,4 k	-6,64 k	-546
Variation des créances	190 k	-137 k	26,54 k	-35,55 k	-214 k
Variation des stocks	95,04 k	-1,98 k	43,07 k	-	-
Variation des dettes fournisseurs	13,8 k	50,73 k	88,49 k	826 k	397 k
Variation des revenus collectés avant livraison	-44,26 k	-	-	4,96 k	-4,96 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-191 k	-263 k	-14,84 k	-689 k	17,78 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-3,99 M	-4,88 M	-5,88 M	-4,96 M	-10,45 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-49,19 k	-33,75 k	-43,01 k	-24,65 k
Vente d'immobilisations corporelles	273 k	-	-	-	-
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-79,49 k	-131 k	-136 k	-146 k	-75,11 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-143 k
Flux de trésorerie d'investissement	194 k	-181 k	-170 k	-189 k	-243 k
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-66,69 k	-44,6 k	-	-	-
Total de la dette remboursée	-66,69 k	-44,6 k	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	13,49 M	-	1,59 M	10,32 M	6,05 M
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	13,42 M	-44,6 k	1,59 M	10,32 M	6,05 M
Ajustements des taux de change	-	-	-	-19,82 k	-50,52 k
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	9,62 M	-5,1 M	-4,46 M	5,15 M	-4,7 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	-	-
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-16,3 k	-4,78 k	8,21 k	10,04 k	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-2,37 M	-2,78 M	-3,71 M	-2,98 M	-6,16 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-2,37 M	-2,78 M	-3,71 M	-2,98 M	-6,16 M
Variation du fonds de roulement net	162 k	80,16 k	-183 k	-163 k	-233 k
Dette nette émise (remboursée)	-66,69 k	-44,6 k	-	-	-

Période Fiscale: Août	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-44,17	-43,74	-74,81	-59,57	-111,49
Rentabilité du capital total (ROTC)	-44,99	-44,28	-77,59	-66,91	-138,38
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-73,16	-71,35	-130,18	-112,36	-232,15
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-70,01	-68,53	-121,26	-104,6	-215,88
Analyse des marges
Marge brute %	75,74	71,87	86,07	98,96	99,61
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	687,85	2,24 k	1,35 k	817,22	580,49
Marge d’EBITDA %	-771,39	-2,85 k	-2,82 k	-1,21 k	-1,64 k
Marge EBITA %	-785,9	-2,89 k	-2,86 k	-1,22 k	-1,64 k
Marge d'EBIT %	-786,85	-2,89 k	-2,89 k	-1,23 k	-1,65 k
Marge des activités poursuivies %	-786,85	-2,89 k	-2,97 k	-1,25 k	-1,69 k
Marge nette %	-557,19	-2,85 k	-2,95 k	-1,25 k	-1,69 k
Net Avail. Pour la marge commune %	-764,83	-2,85 k	-2,95 k	-1,25 k	-1,69 k
Marge nette normalisée %	-469,76	-1,76 k	-1,77 k	-761,89	-1,03 k
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-327,59	-1,09 k	-1,64 k	-642,84	-872,92
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-327,59	-1,09 k	-1,64 k	-642,84	-872,92
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,09	0,02	0,04	0,08	0,11
Rotation des actifs corporels	1,35	0,62	0,57	1,14	1,95
Rotation des créances (moyenne des créances)	5,96	3,81	2,37	8,55	5,47
Rotation des stocks (stock moyen)	2,39	2,11	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	81,18	35,96	8,22	7,18	2,32
Quick Ratio	78,9	32,79	6,17	6,1	1,56
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-26,03	-25,15	-21,97	-4,51	-7
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	61,25	95,88	153,95	42,82	66,7
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	152,5	172,91	-	-	-
Délais de paiement des fournisseurs	206,57	264,97	-	22,96 k	63,72 k
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	7,17	3,81	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	0,74	0,65	6,12	1,79	4,2
Dette totale / Capital total	0,74	0,65	5,77	1,76	4,03
Dette à long terme / Capitaux propres	0,38	0,1	5,08	1,43	3,03
Dette à long terme / Capital total	0,38	0,1	4,79	1,4	2,91
Dette totale / Total de l'actif	1,53	2,57	13,1	13,63	37,66
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
Dette totale / EBITDA	-0,02	-0,01	-0,03	-0,02	-0,01
Dette nette / EBITDA	2,09	0,84	0,21	1,14	0,16
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,02	-0,01	-0,03	-0,02	-0,01
Dette nette / (EBITDA - Capex)	2,09	0,83	0,2	1,13	0,16
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	129,59	-64,66	-11,43	105,24	52,05
Résultat brut, Croissance 1 an	154,11	-66,47	6,08	135,97	53,05
EBITDA, 1 an Croissance en %	38,13	30,6	-1,96	-10,55	105,47
EBITA, 1 an Croissance en %	37,13	29,86	-2	-11,15	104,83
EBIT, 1 an Croissance %	37,07	29,84	-1,28	-11,39	104,26
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	37,07	29,84	-9,09	-13,47	105,06
Résultat net, Croissance 1 an	2,36	80,51	-8,31	-13,05	105,37
Résultat net normalisé sur 1 an	39,01	32,56	-0,33	-10,28	105,22
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-12,69	-1,87	-18,42	-53,56	41,3
Créances clients, Croissance sur 1 an	-92,68	610,58	-37,77	240,98	107,14
Stocks, Croissance 1 an	-74,63	29,58	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-24,75	-19,88	14,58	-7,6	-14,02
Total des actifs, 1 an Croissance en %	369,08	-40,95	-60,63	187,54	-52,92
Actif corporel net, Croissance 1 an	477,69	-42,17	-65,4	191,29	-64,34
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	425,33	-40,08	-61,7	164	-62,8
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	52,35	22,3	20,53	-15,68	110,74
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-31,4	27,46	-42,7
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	95,59	17,49	61,15	-17,03	106,47
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	95,59	17,49	61,15	-17,03	106,47
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	80,18	-9,93	-44,05	34,83	76,65
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	68,61	-7,69	-40,36	58,21	90,04
EBITDA, 2 ans CAGR %	19,1	34,31	7,05	-7,14	35,57
EBITA, 2 ans CAGR %	19,36	33,45	6,8	-7,46	34,9
EBIT, 2 ans CAGR %	19,37	33,41	7,19	-7,24	34,54
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	16,94	33,41	8,64	-11,3	33,21
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-0,89	35,93	28,65	-10,71	33,63
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	15,85	35,74	8,67	-6,23	35,7
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-10,77	-7,44	-10,53	-38,45	-18,99
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-61,51	-27,86	110,28	-15,49	165,77
Stocks, CAGR sur 2 ans	-51,76	-42,67	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-11,87	-22,35	-4,19	2,89	-10,87
Total des actifs, 2 ans CAGR %	122,69	66,43	-51,79	6,39	16,35
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	146,81	82,78	-55,27	0,4	1,93
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	135,94	77,42	-52,1	0,55	-0,9
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	15,21	36,5	21,41	0,81	33,3
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-6,49	-14,54
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	6,93	51,59	25,22	13,82	30,88
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	6,93	51,59	25,22	13,82	30,88
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	18,6	4,69	-10,43	-13,72	40,34
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	11,48	-1,58	-3,31	-5,67	56,47
EBITDA, 3 ans CAGR %	-5,52	22,82	16,54	0,26	21,01
EBITA, 3 ans CAGR %	-4,94	22,77	16,08	-0,11	20,6
EBIT, 3 ans CAGR %	-4,9	22,76	16,35	0,05	20,68
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-4,89	21,09	17,4	0,71	17,28
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-15,18	21,04	19,21	12,9	17,86
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-6,27	21,17	17,96	1,38	21,75
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-23,3	-7,9	-11,25	-28,09	-18,8
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-56,75	1,73	-31,33	71,84	13,94
Stocks, CAGR sur 3 ans	-30,21	-32,94	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	618,72	-14,62	-11,6	-5,34	-3,08
Total des actifs, 3 ans CAGR %	76,04	43,07	2,93	-12,57	-18,92
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	79,21	52,15	4,95	-16,47	-28,9
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	77,1	49,41	6,43	-15,39	-27,82
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	16,58	17,53	30,96	7,52	28,9
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-57,62	-	-	-20,58
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	184,41	10,34	45,29	8,02	38,81
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	184,41	10,34	45,29	8,02	38,81
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	77,76	32,04	-12,19	15,84	17,53
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	62,08	39,52	-13,2	19	26,7
EBITDA, 5 ans CAGR %	35,02	31,81	-0,68	7,41	23,39
EBITA, 5 ans CAGR %	35,51	32,14	-0,4	7,27	22,86
EBIT, 5 ans CAGR %	35,54	32,15	-0,24	7,37	22,9
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	34,81	30,79	0,31	6,91	23,48
Résultat net, CAGR sur 5 ans	27,09	31,21	0,2	7,17	24,78
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	35,77	31,47	-0,56	6,93	24,34
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	8,65	5,3	-18,43	-21,61	-14,43
Créances clients, CAGR sur 5 ans	10,61	131,27	-18,58	-5,55	-5,09
Stocks, CAGR sur 5 ans	-26,12	-10,57	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	184,25	188,03	221	-8,01	-11,31
Total des actifs, 5 ans CAGR %	87,88	22,33	4,87	27,08	8,1
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	127,42	20,44	2,86	28,84	3,73
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	118,55	21,47	4,97	27,52	3,43
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	43,27	25,84	18,49	10,53	31,89
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-41,84	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	66,07	30,67	104,85	7,58	38,47
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	66,32	30,8	104,85	7,58	38,47