Flux de Trésorerie Leonteq AG

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Technologie financière (Fintech)

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16,72 ^CHF	-2,11%		-6,80%	-15,30%

11/06	Emirates Islamic Bank et Leonteq lancent des produits structurés conformes à la charia	MT
11/06	La société suisse Leonteq s'associe à Emirates Islamic pour des produits conformes à la charia	MT

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Données Financières Publiées: LEONTEQ AG

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Revenus d'intérêts et de dividendes, total	7,43 M	2,45 M	6,13 M	15,15 M	7,32 M
Intérêts payés, total	12,85 M	7,37 M	17,85 M	10,63 M	8,24 M
Revenus nets d'intérêts	-5,42 M	-4,92 M	-11,72 M	4,52 M	-921 k
Négociations et transactions pour compte propre	-98,37 M	112 M	264 M	36,59 M	21,49 M
Autres recettes, total	342 M	309 M	229 M	216 M	217 M
Revenus avant provision pour pertes sur prêts	238 M	417 M	481 M	257 M	238 M
Total Chiffre d'affaires	238 M	417 M	481 M	257 M	238 M
Salaires et autres avantages sociaux	121 M	141 M	152 M	138 M	124 M
Coût des services fournis, total	9,05 M	5,69 M	27,79 M	2,12 M	2,3 M
Dépréciation et amortissement - (IS) - (encaissé)	33,03 M	32,87 M	33,5 M	35,3 M	36,02 M
Autres dépenses de fonctionnement	39,78 M	75,44 M	61,34 M	55,94 M	56,57 M
Total des dépenses de fonctionnement	203 M	255 M	274 M	231 M	219 M
Résultat d'Exploitation	35,09 M	162 M	207 M	25,52 M	18,87 M
Autres produits non opérationnels	-	-	-1 k	-	-
EBT, hors éléments non courants	35,09 M	162 M	207 M	25,52 M	18,87 M
Charges de restructuration	-	-	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-
Règlements judiciaires	700 k	-	-16,7 M	-7,8 M	-10,96 M
Autres éléments non courants	832 k	178 k	2,86 M	646 k	-
EBT, elements non courants inclus	36,62 M	162 M	193 M	18,36 M	7,91 M
Charge d'impôt	-3,26 M	6,46 M	36,84 M	-2,24 M	2,07 M
Résultat des activités poursuivies	39,89 M	156 M	156 M	20,6 M	5,84 M
Résultat net part du groupe	39,89 M	156 M	156 M	20,6 M	5,84 M
Résultat net	39,89 M	156 M	156 M	20,6 M	5,84 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	39,89 M	156 M	156 M	20,6 M	5,84 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	39,89 M	156 M	156 M	20,6 M	5,84 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	2,15	8,47	8,58	1,15	0,33
BPA de base - Activités poursuivies	2,15	8,47	8,58	1,15	0,33
Moyenne pondérée des actions en circulation	18,55 M	18,4 M	18,24 M	17,93 M	17,57 M
Bénéfice net par action - dilué	2,12	8,33	8,28	1,11	0,32
BPA dilué - Activités poursuivies	2,12	8,33	8,28	1,11	0,32
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	18,8 M	18,7 M	18,89 M	18,6 M	18,22 M
BPA de base normalisé	1,18	5,5	7,1	0,89	0,67
BPA dilué normalisé	1,17	5,41	6,85	0,86	0,65
Dividende par action	0,75	3	2	1	0,25
Ratio de distribution	11,64	4,43	17,48	175,75	150,93
Éléments supplémentaires
Taux d’imposition effectif (%)	-8,91	3,98	19,06	-12,18	26,19
Impôts intérieurs courants	-	99 k	158 k	-1,05 M	-
Impôts étrangers courants	1,56 M	2,05 M	37,69 M	-1,44 M	2,11 M
Total des impôts courants	1,56 M	2,15 M	37,85 M	-2,48 M	2,11 M
Impôts intérieurs différés	-4,74 M	4,23 M	-956 k	198 k	-64 k
Impôts étrangers différés	-87 k	80 k	-56 k	51 k	22 k
Total des impôts différés	-4,82 M	4,31 M	-1,01 M	249 k	-42 k
Résultat net normalisé	21,93 M	101 M	129 M	15,95 M	11,79 M
Provisions de pension	81 k	87 k	92 k	-1,2 M	194 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	6,57 M	8,64 M	14,3 M	16,9 M	9,82 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	21 k	-	-	1,42 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	6,57 M	8,66 M	14,3 M	16,9 M	11,24 M

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Actifs
Trésorerie et équivalents	491 M	561 M	916 M	380 M	318 M
Créances clients, total	512 M	425 M	392 M	312 M	434 M
Autres créances	199 M	175 M	153 M	132 M	399 k
Immobilisations corporelles brutes	140 M	135 M	140 M	146 M	151 M
Amortissements cumulés	-71,45 M	-78,82 M	-90,23 M	-101 M	-114 M
Immobilisations corporelles nettes	68,54 M	55,76 M	50,01 M	44,81 M	37,1 M
Autres immobilisations incorporelles, total	49,14 M	51,72 M	54,58 M	59,07 M	59,18 M
Investissements en titres de créance et de participation	1,76 Md	2,16 Md	2,59 Md	2,61 Md	1,92 Md
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	6,35 Md	7,36 Md	5,53 Md	3,91 Md	4,38 Md
Liquidités soumises à restrictions	255 M	196 M	237 M	148 M	288 M
Autres actifs à court terme, total	2,72 Md	3,46 Md	2,43 Md	1,66 Md	3,22 Md
Actifs d'impôts différés à long terme (encaissés)	7,74 M	1,16 M	1,8 M	2,42 M	1,92 M
Autres actifs à long terme, total	114 k	31 k	416 k	1,45 M	1,16 M
Total des actifs	12,42 Md	14,44 Md	12,35 Md	9,26 Md	10,67 Md
Passifs
Comptes à payer, total	812 M	631 M	1,06 Md	484 M	476 M
Charges à payer, total	55,99 M	75,62 M	87,24 M	59,33 M	42,59 M
Emprunts à court terme	5,59 Md	6,36 Md	9,94 Md	7,72 Md	9,06 Md
Part à court terme des contrats de location	9,63 M	8,98 M	10,06 M	10,6 M	10,83 M
Dette à long terme	4,94 Md	6,25 Md	-	-	-
Contrats de location à long terme	44,88 M	35,78 M	30,16 M	26,29 M	17,97 M
Impôts sur le revenu à payer	2,24 M	2,93 M	44,59 M	13,18 M	13,67 M
Autres passifs courants - (modèles Brok / FS / Ins. / REIT)	208 M	156 M	221 M	71,82 M	155 M
Recettes non acquises Non courantes	75,11 M	71,53 M	62,72 M	57,77 M	48,96 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	13,36 M	6,66 M	6,22 M	9,67 M	7,51 M
Passif d'impôt différé Non courant	-	206 k	390 k	544 k	-
Autres passifs non courants	18,97 M	42,02 M	18,57 M	18,71 M	26,96 M
Total du passif	11,77 Md	13,64 Md	11,48 Md	8,48 Md	9,86 Md
Actions ordinaires, total	18,93 M	18,93 M	18,93 M	18,93 M	18,49 M
Primes d'émissions d'actions	284 M	277 M	250 M	213 M	196 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	442 M	558 M	691 M	681 M	666 M
Actions détenues en propre	-18,35 M	-22,57 M	-42,03 M	-65,3 M	-42,76 M
Résultat global et autres	-78,67 M	-29,15 M	-47,32 M	-67,94 M	-33,65 M
Total des fonds propres ordinaires	648 M	802 M	870 M	780 M	804 M
Total des capitaux propres	648 M	802 M	870 M	780 M	804 M
Total du passif et des capitaux propres	12,42 Md	14,44 Md	12,35 Md	9,26 Md	10,67 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	18,48 M	18,4 M	18,13 M	17,56 M	17,45 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	18,48 M	18,4 M	18,13 M	17,56 M	17,45 M
Actif net par action	35,03	43,6	47,99	44,44	46,06
Actif corporel net	598 M	750 M	815 M	721 M	745 M
Actif corporel net par action	32,37	40,79	44,98	41,07	42,67
Total de la dette	10,59 Md	12,65 Md	9,98 Md	7,76 Md	9,09 Md
Dette relative aux PBO non financés	13,36 M	6,66 M	6,22 M	9,67 M	7,51 M
Dette nette	3,74 Md	4,73 Md	3,54 Md	3,47 Md	4,39 Md
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	-	-	958 k	958 k
Employés à temps plein	519	524	556	566	583
Salariés à temps partiel	-	-	26	25	-

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Résultat net	39,89 M	156 M	156 M	20,6 M	5,84 M
Dépréciation, épuisement et amortissement	15,25 M	14,55 M	13,68 M	13,56 M	13,04 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-	240 k
Total de la dépréciation, de l'épuisement et de l'amortissement	15,25 M	14,55 M	13,68 M	13,56 M	13,28 M
Amortissement des charges différées, total	17,78 M	18,3 M	19,81 M	21,74 M	22,75 M
Total des dépréciations d'actifs	-	-	-	-	-
Provision pour pertes sur créances	1,08 M	738 k	5,12 M	-1,97 M	-459 k
Rémunération à base d'actions (CF)	6,24 M	8,66 M	14,3 M	16,9 M	11,24 M
Variation des titres de l'actif de négociation	-3,04 Md	-1,83 Md	2,03 Md	2,46 Md	-1,18 Md
Variation des créances	-55,97 M	52,46 M	42 k	60,39 M	-34,64 M
Variation des stocks	-129 M	-332 M	339 M	-139 M	-120 M
Variation des dettes fournisseurs	221 M	-185 M	431 M	-574 M	-12,17 M
Variation de l'impôt sur le revenu	-	-	35,5 M	-2,15 M	3,55 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation (perçus)	3,17 Md	2,05 Md	-2,68 Md	-2,22 Md	1,22 Md
Autres activités opérationnelles	1,54 M	124 M	74 M	28,6 M	53,5 M
Flux de trésorerie d'exploitation	250 M	75,01 M	440 M	-314 M	-16,77 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-25,51 M	-23,08 M	-3,28 M	-2,31 M	-3,34 M
Vente d'immobilisations corporelles	2 k	10 k	92 k	-	23 k
Achat / vente d'actifs incorporels	-	-	-22,68 M	-26,23 M	-23,1 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-958 k	-
Flux de trésorerie d'investissement	-25,51 M	-23,08 M	-25,86 M	-29,5 M	-26,41 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-9,9 M	-8,9 M	-9,62 M	-9,75 M	-10,55 M
Total de la dette remboursée	-9,9 M	-8,9 M	-9,62 M	-9,75 M	-10,55 M
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Rachat d'actions ordinaires	-10,77 M	-10,08 M	-28,75 M	-34,41 M	-12,39 M
Dividendes ordinaires payés	-4,64 M	-6,9 M	-27,34 M	-36,2 M	-8,81 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-4,64 M	-6,9 M	-27,34 M	-36,2 M	-8,81 M
Autres activités de financement, total	-4,64 M	-6,9 M	-27,34 M	-36,2 M	-8,81 M
Flux de trésorerie de financement	-29,95 M	-32,78 M	-93,06 M	-117 M	-40,56 M
Ajustements des taux de change	-40 k	-109 k	-319 k	-33,39 M	26,03 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-1 k	-	-1 k	-1 k
Variation nette de la trésorerie	194 M	19,04 M	321 M	-493 M	-57,72 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	4,62 M	4,35 M	17,37 M	10,15 M	7,81 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	1,11 M	778 k	6,22 M	28,52 M	2,94 M
Dette nette émise / remboursée	-9,9 M	-8,9 M	-9,62 M	-9,75 M	-10,55 M

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	0,37	1,16	1,17	0,19	0,06
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	6,09	21,48	18,71	2,5	0,74
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	6,09	21,48	18,71	2,5	0,74
Analyse des marges
Marge brute %	97,05	99,33	94,62	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	51,69	34,5	31,89	54,55	53,1
Marge des activités poursuivies %	16,77	37,35	32,5	8,02	2,46
Marge nette %	16,77	37,35	32,5	8,02	2,46
Net Avail. Pour la marge commune %	16,77	37,35	32,5	8,02	2,46
Marge nette normalisée %	9,22	24,29	26,9	6,21	4,96
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,02	0,03	0,04	0,02	0,02
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,58	1,68	0,85	0,78	0,89
Quick Ratio	1,13	1,18	0,62	0,57	0,53
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,04	0,01	0,04	-0,04	-0
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	1,63 k	1,58 k	1,15 k	994,82	1,13 k
Dette totale / Capital total	94,24	94,04	91,98	90,87	91,88
Dette à long terme / Capitaux propres	770,55	783,5	3,47	3,37	2,24
Dette à long terme / Capital total	44,42	46,72	0,28	0,31	0,18
Dette totale / Total de l'actif	94,79	94,44	92,96	91,57	92,46
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-7,63	75,28	15,44	-43,89	-7,49
Résultat brut, Croissance 1 an	-8,25	79,4	9,97	-43,89	-7,49
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-36,41	290,39	0,46	-86,83	-71,67
Résultat net, Croissance 1 an	-36,41	290,39	0,46	-86,83	-71,67
Résultat net normalisé sur 1 an	-45,93	352,61	7,68	-87,68	6,49
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-35,76	292,92	-0,6	-86,59	-71,17
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-2,26	23,87	8,47	-10,33	3,04
Total des actifs, 1 an Croissance en %	36,82	16,26	-14,44	-24,9	15,25
Actif corporel net, Croissance 1 an	-3,25	25,4	8,67	-11,58	3,27
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-17,13	-69,99	542,3	-177,71	-94,66
CAPEX, Croissance 1 an	-9,64	-9,51	48,8	-29,53	44,68
Dividende par action, 1 an de croissance	50	300	-33,33	-75	-75
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-8,52	27,24	42,25	-21,5	-27,95
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-9,31	28,3	40,46	-21,24	-27,95
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-33,97	57,56	98,04	-63,63	-80,69
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-33,97	57,56	98,04	-63,63	-80,69
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-39,48	57,99	140,56	-63,58	-69,82
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-36,93	58,88	97,63	-63,5	-80,34
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	3,23	10,03	15,92	-1,38	-3,88
Total des actifs, 2 ans CAGR %	7,78	26,12	-0,27	-19,93	-6,97
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	2,49	10,15	16,74	-1,97	-4,44
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	7,02	-50,13	32,7	114,06	-79,62
CAPEX, CAGR sur 2 ans	158,05	-9,57	-64,15	2,4	0,97
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-	144,95	63,3	-42,26	-75
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	3,24	13,62	23,18	2,6	-17,09
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	2,83	13,85	21,87	3,63	-16,9
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	20,02	19,4	35,61	-19,77	-66,54
Résultat net, CAGR sur 3 ans	20,02	19,4	35,61	-19,77	-66,54
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	14,08	19,13	47,23	-10,67	-53,88
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	13,5	16,05	35,89	-19,4	-66,26
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	15,67	9,7	9,51	6,41	0,07
Total des actifs, 3 ans CAGR %	25,07	10,54	10,82	-9,33	-9,6
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	16,01	9,62	9,65	6,41	-0,25
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	10,46	-29,95	13,43	7,9	-37,44
CAPEX, CAGR sur 3 ans	77,83	81,97	-51,21	-55,09	14,9
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-	-	58,74	10,06	-56,32
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	1,53	14,58	17,36	-2	-1,59
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	1	14,91	16,49	-1,76	-1,14
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-10,29	55,37	46,64	-25,78	-37,81
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-10,29	55,37	46,64	-25,78	-37,81
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-12,69	56,04	54,36	-23,25	-21,89
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-13,23	50,47	41,69	-26,93	-37,29
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	9,25	15,79	15,77	5,12	3,94
Total des actifs, 5 ans CAGR %	13,52	21,04	14,24	-2,84	3,28
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	9,12	16,57	16,3	4,83	3,78
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	11,13	-8,7	18,87	7,55	-43,89
CAPEX, CAGR sur 5 ans	34,47	8,97	-6,29	-9,62	-34,74
Dividende par action, 5 ans CAGR %	-15,59	-	-	-	-12,94