Flux de Trésorerie Leonteq AG

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Technologie financière (Fintech)

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15,20 ^CHF	+4,11%		+5,85%	+10,95%

26/05	Chiffre d'affaires en hausse pour les produits structurés en début de 2026	AW
01/04	Bourse Zurich: le SMI porté par l'espoir d'accalmie au Moyen-Orient	AW

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Données Financières Publiées: LEONTEQ AG

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Revenus d'intérêts et de dividendes, total	2,45 M	6,13 M	15,15 M	7,32 M	3,17 M
Intérêts payés, total	7,37 M	17,85 M	10,63 M	8,24 M	11,06 M
Revenus nets d'intérêts	-4,92 M	-11,72 M	4,52 M	-921 k	-7,89 M
Négociations et transactions pour compte propre	112 M	264 M	36,59 M	21,49 M	-3,14 M
Autres recettes, total	309 M	229 M	216 M	217 M	181 M
Revenus avant provision pour pertes sur prêts	417 M	481 M	257 M	238 M	170 M
Total Chiffre d'affaires	417 M	481 M	257 M	238 M	170 M
Salaires et autres avantages sociaux	141 M	152 M	138 M	124 M	104 M
Coût des services fournis, total	5,69 M	27,79 M	2,12 M	2,3 M	2,03 M
Dépréciation et amortissement - (IS) - (encaissé)	32,87 M	33,5 M	35,3 M	36,02 M	36,58 M
Autres dépenses de fonctionnement	75,44 M	61,34 M	55,94 M	56,57 M	58,32 M
Total des dépenses de fonctionnement	255 M	274 M	231 M	219 M	201 M
Résultat d'Exploitation	162 M	207 M	25,52 M	18,87 M	-30,34 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-	-	-	-	-579 k
Autres produits non opérationnels	-	-1 k	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	162 M	207 M	25,52 M	18,87 M	-30,92 M
Charges de restructuration	-	-	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-
Règlements judiciaires	-	-16,7 M	-7,8 M	-10,96 M	-2,4 M
Autres éléments non courants	178 k	2,86 M	646 k	-	49 k
EBT, elements non courants inclus	162 M	193 M	18,36 M	7,91 M	-33,27 M
Charge d'impôt	6,46 M	36,84 M	-2,24 M	2,07 M	421 k
Résultat des activités poursuivies	156 M	156 M	20,6 M	5,84 M	-33,7 M
Résultat net part du groupe	156 M	156 M	20,6 M	5,84 M	-33,7 M
Résultat net	156 M	156 M	20,6 M	5,84 M	-33,7 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	156 M	156 M	20,6 M	5,84 M	-33,7 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	156 M	156 M	20,6 M	5,84 M	-33,7 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	8,47	8,58	1,15	0,33	-1,91
BPA de base - Activités poursuivies	8,47	8,58	1,15	0,33	-1,91
Moyenne pondérée des actions en circulation	18,4 M	18,24 M	17,93 M	17,57 M	17,63 M
Bénéfice net par action - dilué	8,33	8,28	1,11	0,32	-1,91
BPA dilué - Activités poursuivies	8,33	8,28	1,11	0,32	-1,91
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	18,7 M	18,89 M	18,6 M	18,22 M	17,63 M
BPA de base normalisé	5,5	7,1	0,89	0,67	-1,1
BPA dilué normalisé	5,41	6,85	0,86	0,65	-1,1
Dividende par action	3	2	1	3	-
Ratio de distribution	4,43	17,48	175,75	150,93	-78,54
Éléments supplémentaires
Taux d’imposition effectif (%)	3,98	19,06	-12,18	26,19	-1,27
Impôts intérieurs courants	99 k	158 k	-1,05 M	-	-
Impôts étrangers courants	2,05 M	37,69 M	-1,44 M	2,11 M	755 k
Total des impôts courants	2,15 M	37,85 M	-2,48 M	2,11 M	755 k
Impôts intérieurs différés	4,23 M	-956 k	198 k	-64 k	-112 k
Impôts étrangers différés	80 k	-56 k	51 k	22 k	-222 k
Total des impôts différés	4,31 M	-1,01 M	249 k	-42 k	-334 k
Résultat net normalisé	101 M	129 M	15,95 M	11,79 M	-19,32 M
Provisions de pension	87 k	92 k	-1,2 M	194 k	126 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	8,64 M	14,3 M	16,9 M	9,82 M	5,78 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	21 k	-	-	1,42 M	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	8,66 M	14,3 M	16,9 M	11,24 M	5,78 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	561 M	916 M	380 M	318 M	239 M
Créances clients, total	425 M	392 M	312 M	434 M	254 M
Autres créances	175 M	153 M	132 M	399 k	1,5 M
Immobilisations corporelles brutes	135 M	140 M	146 M	151 M	151 M
Amortissements cumulés	-78,82 M	-90,23 M	-101 M	-114 M	-123 M
Immobilisations corporelles nettes	55,76 M	50,01 M	44,81 M	37,1 M	27,21 M
Autres immobilisations incorporelles, total	51,72 M	54,58 M	59,07 M	59,18 M	51,56 M
Investissements en titres de créance et de participation	2,16 Md	2,59 Md	2,61 Md	1,92 Md	2,09 Md
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	7,36 Md	5,53 Md	3,91 Md	4,38 Md	3,94 Md
Liquidités soumises à restrictions	196 M	237 M	148 M	288 M	255 M
Autres actifs à court terme, total	3,46 Md	2,43 Md	1,66 Md	3,22 Md	4,3 Md
Actifs d'impôts différés à long terme (encaissés)	1,16 M	1,8 M	2,42 M	1,92 M	839 k
Autres actifs à long terme, total	31 k	416 k	1,45 M	1,16 M	3,49 M
Total des actifs	14,44 Md	12,35 Md	9,26 Md	10,67 Md	11,16 Md
Passifs
Comptes à payer, total	631 M	1,06 Md	484 M	476 M	378 M
Charges à payer, total	75,62 M	87,24 M	59,33 M	42,59 M	27,9 M
Emprunts à court terme	6,36 Md	9,94 Md	7,72 Md	9,06 Md	9,89 Md
Part à court terme des contrats de location	8,98 M	10,06 M	10,6 M	10,83 M	10,1 M
Dette à long terme	6,25 Md	-	-	-	-
Contrats de location à long terme	35,78 M	30,16 M	26,29 M	17,97 M	10,21 M
Impôts sur le revenu à payer	2,93 M	44,59 M	13,18 M	13,67 M	13,34 M
Autres passifs courants - (modèles Brok / FS / Ins. / REIT)	156 M	221 M	71,82 M	155 M	81,22 M
Recettes non acquises Non courantes	71,53 M	62,72 M	57,77 M	48,96 M	40,92 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	6,66 M	6,22 M	9,67 M	7,51 M	1,97 M
Passif d'impôt différé Non courant	206 k	390 k	544 k	-	116 k
Autres passifs non courants	42,02 M	18,57 M	18,71 M	26,96 M	13,39 M
Total du passif	13,64 Md	11,48 Md	8,48 Md	9,86 Md	10,47 Md
Actions ordinaires, total	18,93 M	18,93 M	18,93 M	18,49 M	18,49 M
Primes d'émissions d'actions	277 M	250 M	213 M	196 M	169 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	558 M	691 M	681 M	666 M	600 M
Actions détenues en propre	-22,57 M	-42,03 M	-65,3 M	-42,76 M	-32,28 M
Résultat global et autres	-29,15 M	-47,32 M	-67,94 M	-33,65 M	-63,65 M
Total des fonds propres ordinaires	802 M	870 M	780 M	804 M	692 M
Total des capitaux propres	802 M	870 M	780 M	804 M	692 M
Total du passif et des capitaux propres	14,44 Md	12,35 Md	9,26 Md	10,67 Md	11,16 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	18,4 M	18,13 M	17,56 M	17,45 M	17,7 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	18,4 M	18,13 M	17,56 M	17,45 M	17,7 M
Actif net par action	43,6	47,99	44,44	46,06	39,09
Actif corporel net	750 M	815 M	721 M	745 M	641 M
Actif corporel net par action	40,79	44,98	41,07	42,67	36,18
Valeur comptable tangible par action (telle que rapportée)	-	-	-	42,7	36,2
Total de la dette	12,65 Md	9,98 Md	7,76 Md	9,09 Md	9,91 Md
Dette relative aux PBO non financés	6,66 M	6,22 M	9,67 M	7,51 M	1,97 M
Dette nette	4,73 Md	3,54 Md	3,47 Md	4,39 Md	5,74 Md
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	-	958 k	958 k	378 k
Employés à temps plein	524	556	566	583	545
Salariés à temps partiel	-	26	25	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	156 M	156 M	20,6 M	5,84 M	-33,7 M
Dépréciation, épuisement et amortissement	14,55 M	13,68 M	13,56 M	13,04 M	12,85 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	240 k	320 k
Total de la dépréciation, de l'épuisement et de l'amortissement	14,55 M	13,68 M	13,56 M	13,28 M	13,17 M
Amortissement des charges différées, total	18,3 M	19,81 M	21,74 M	22,75 M	23,41 M
Total des dépréciations d'actifs	-	-	-	-	-
Provision pour pertes sur créances	738 k	5,12 M	-1,97 M	-459 k	-1,49 M
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-	-	-	-	580 k
Rémunération à base d'actions (CF)	8,66 M	14,3 M	16,9 M	11,24 M	4,37 M
Variation des titres de l'actif de négociation	-1,83 Md	2,03 Md	2,46 Md	-1,18 Md	-1,06 Md
Variation des créances	52,46 M	42 k	60,39 M	-34,64 M	106 M
Variation des stocks	-332 M	339 M	-139 M	-120 M	187 M
Variation des dettes fournisseurs	-185 M	431 M	-574 M	-12,17 M	-103 M
Variation de l'impôt sur le revenu	-	35,5 M	-2,15 M	3,55 M	591 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation (perçus)	2,05 Md	-2,68 Md	-2,22 Md	1,22 Md	841 M
Autres activités opérationnelles	124 M	74 M	28,6 M	53,5 M	66,04 M
Flux de trésorerie d'exploitation	75,01 M	440 M	-314 M	-16,77 M	45,93 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-23,08 M	-3,28 M	-2,31 M	-3,34 M	-1,25 M
Vente d'immobilisations corporelles	10 k	92 k	-	23 k	10 k
Achat / vente d'actifs incorporels	-	-22,68 M	-26,23 M	-23,1 M	-16,12 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-958 k	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-23,08 M	-25,86 M	-29,5 M	-26,41 M	-17,35 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-8,9 M	-9,62 M	-9,75 M	-10,55 M	-10,44 M
Total de la dette remboursée	-8,9 M	-9,62 M	-9,75 M	-10,55 M	-10,44 M
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Rachat d'actions ordinaires	-10,08 M	-28,75 M	-34,41 M	-12,39 M	-170 k
Dividendes ordinaires payés	-6,9 M	-27,34 M	-36,2 M	-8,81 M	-26,46 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-6,9 M	-27,34 M	-36,2 M	-8,81 M	-26,46 M
Autres activités de financement, total	-6,9 M	-27,34 M	-36,2 M	-8,81 M	-26,46 M
Flux de trésorerie de financement	-32,78 M	-93,06 M	-117 M	-40,56 M	-63,54 M
Ajustements des taux de change	-109 k	-319 k	-33,39 M	26,03 M	-46,88 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-1 k	-	-1 k	-1 k	-
Variation nette de la trésorerie	19,04 M	321 M	-493 M	-57,72 M	-81,85 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	4,35 M	17,37 M	10,15 M	7,81 M	10,74 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	778 k	6,22 M	28,52 M	2,94 M	1,86 M
Dette nette émise / remboursée	-8,9 M	-9,62 M	-9,75 M	-10,55 M	-10,44 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	1,16	1,17	0,19	0,06	-0,31
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	21,48	18,71	2,5	0,74	-4,5
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	21,48	18,71	2,5	0,74	-4,5
Analyse des marges
Marge brute %	99,33	94,62	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	34,5	31,89	54,55	53,1	62,1
Marge des activités poursuivies %	37,35	32,5	8,02	2,46	-19,78
Marge nette %	37,35	32,5	8,02	2,46	-19,78
Net Avail. Pour la marge commune %	37,35	32,5	8,02	2,46	-19,78
Marge nette normalisée %	24,29	26,9	6,21	4,96	-11,34
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,03	0,04	0,02	0,02	0,02
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,68	0,85	0,78	0,89	0,86
Quick Ratio	1,18	0,62	0,57	0,53	0,43
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,01	0,04	-0,04	-0	0
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	1,58 k	1,15 k	994,82	1,13 k	1,43 k
Dette totale / Capital total	94,04	91,98	90,87	91,88	93,47
Dette à long terme / Capitaux propres	783,5	3,47	3,37	2,24	1,48
Dette à long terme / Capital total	46,72	0,28	0,31	0,18	0,1
Dette totale / Total de l'actif	94,44	92,96	91,57	92,46	93,8
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	75,28	15,44	-43,89	-7,49	-28,32
Résultat brut, Croissance 1 an	79,4	9,97	-43,89	-7,49	-28,32
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	290,39	0,46	-86,83	-71,67	-677,36
Résultat net, Croissance 1 an	290,39	0,46	-86,83	-71,67	-677,36
Résultat net normalisé sur 1 an	352,61	7,68	-87,68	6,49	-491,05
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	292,92	-0,6	-86,59	-71,17	-697,26
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	23,87	8,47	-10,33	3,04	-13,9
Total des actifs, 1 an Croissance en %	16,26	-14,44	-24,9	15,25	4,61
Actif corporel net, Croissance 1 an	25,4	8,67	-11,58	3,27	-13,98
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-69,99	542,3	-177,71	-94,66	-373,8
CAPEX, Croissance 1 an	-9,51	48,8	-29,53	44,68	-62,72
Dividende par action, 1 an de croissance	300	-33,33	-75	200	-
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	27,24	42,25	-21,5	-27,95	-18,57
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	28,3	40,46	-21,24	-27,95	-18,57
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	57,56	98,04	-63,63	-80,69	27,9
Résultat net, CAGR sur 2 ans	57,56	98,04	-63,63	-80,69	27,9
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	57,99	140,56	-63,58	-69,82	32,11
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	58,88	97,63	-63,5	-80,34	31,22
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	10,03	15,92	-1,38	-3,88	-5,81
Total des actifs, 2 ans CAGR %	26,12	-0,27	-19,93	-6,97	9,8
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	10,15	16,74	-1,97	-4,44	-5,75
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-50,13	32,7	114,06	-79,62	-61,75
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-9,57	-64,15	2,4	0,97	-26,56
Dividende par action, 2 ans CAGR %	144,95	63,3	-42,26	-13,4	-
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	13,62	23,18	2,6	-17,09	-28,07
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	13,85	21,87	3,63	-16,9	-28,07
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	19,4	35,61	-19,77	-66,54	-40,06
Résultat net, CAGR sur 3 ans	19,4	35,61	-19,77	-66,54	-40,06
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	19,13	47,23	-10,67	-53,88	-46,95
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	16,05	35,89	-19,4	-66,26	-38,66
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	9,7	9,51	6,41	0,07	-7,34
Total des actifs, 3 ans CAGR %	10,54	10,82	-9,33	-9,6	-3,26
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	9,62	9,65	6,41	-0,25	-7,73
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-29,95	13,43	7,9	-37,44	-51,56
CAPEX, CAGR sur 3 ans	81,97	-51,21	-55,09	14,9	-27,56
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-	58,74	10,06	0	-
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	14,58	17,36	-2	-1,59	-6,46
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	14,91	16,49	-1,76	-1,14	-5,9
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	55,37	46,64	-25,78	-37,81	-3,32
Résultat net, CAGR sur 5 ans	55,37	46,64	-25,78	-37,81	-3,32
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	56,04	54,36	-23,25	-21,89	-2,88
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	50,47	41,69	-26,93	-37,29	-2,05
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	15,79	15,77	5,12	3,94	1,34
Total des actifs, 5 ans CAGR %	21,04	14,24	-2,84	3,28	-2,12
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	16,57	16,3	4,83	3,78	1,37
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-8,7	18,87	7,55	-43,89	-28,74
CAPEX, CAGR sur 5 ans	8,97	-6,29	-9,62	-34,74	-45,33
Dividende par action, 5 ans CAGR %	-	-	-	43,1	-