Flux de Trésorerie Lenzing AG

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AT0000644505

Chimie de spécialité

Temps réel estimé Tradegate 14:50:00 02/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
13,95 ^EUR	-2,86%		-32,43%	-40,51%

09:48	Lenzing poursuit sa chute, Berenberg dégrade
01/10	Wall Street vue en hausse, l'Europe pénalisée par la déroute obligataire	RE

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Données Financières Publiées: LENZING AG

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)
Chiffre d'affaires	2,19 Md	2,57 Md	2,52 Md	2,66 Md	2,6 Md
Total Chiffre d'affaires	2,19 Md	2,57 Md	2,52 Md	2,66 Md	2,6 Md
Coût des marchandises vendues, total	1,7 Md	2,18 Md	2,26 Md	2,19 Md	2,21 Md
Résultat Brut	500 M	386 M	257 M	476 M	395 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	352 M	424 M	416 M	443 M	405 M
Dépenses de R&D	23,99 M	29,21 M	21,24 M	29,16 M	29,14 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	-61,87 M	-68,17 M	-106 M	-46,62 M	-116 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	314 M	385 M	331 M	426 M	319 M
Résultat d'Exploitation	186 M	1,17 M	-74,44 M	49,85 M	75,6 M
Intérêts payés, total	-17,62 M	-33,16 M	-110 M	-164 M	-136 M
Intérêts perçus et revenus des placements	7,88 M	10,21 M	-	33,83 M	-
Charges d'intérêt nettes	-9,74 M	-22,95 M	-110 M	-130 M	-136 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-3,54 M	-222 k	6,73 M	-	-3,37 M
Gains (pertes) de change	7,15 M	1,58 M	-15,2 M	10,04 M	-186 k
Autres produits non opérationnels	-1 k	-	-1 k	-	2 k
EBT, hors éléments non courants	180 M	-20,42 M	-193 M	-70,45 M	-63,78 M
Charges de restructuration	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-7,5 M	-	-703 k
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-6,65 M	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	2,26 M	17,01 M	-385 M	28,45 M	-58 M
Règlements d'assurance	845 k	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-28,75 M	-28,75 M	-28,75 M	-28,75 M	-38,27 M
EBT, elements non courants inclus	154 M	-38,81 M	-614 M	-70,76 M	-161 M
Charge d'impôt	55,21 M	27,18 M	7,32 M	96,27 M	12,73 M
Résultat des activités poursuivies	98,96 M	-65,99 M	-622 M	-167 M	-173 M
Résultat net part du groupe	98,96 M	-65,99 M	-622 M	-167 M	-173 M
Intérêts minoritaires	11,38 M	-7,1 M	-27,74 M	10,43 M	-36,82 M
Résultat net	110 M	-73,09 M	-649 M	-157 M	-210 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	110 M	-73,09 M	-649 M	-157 M	-210 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	110 M	-73,09 M	-649 M	-157 M	-210 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	4,16	-2,75	-20,02	-4,06	-5,45
BPA de base - Activités poursuivies	4,16	-2,75	-20,02	-4,06	-5,45
Moyenne pondérée des actions en circulation	26,55 M	26,55 M	32,44 M	38,62 M	38,62 M
Bénéfice net par action - dilué	4,16	-2,75	-20,02	-4,06	-5,45
BPA dilué - Activités poursuivies	4,16	-2,75	-20,02	-4,06	-5,45
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	26,55 M	26,55 M	32,44 M	38,62 M	38,62 M
BPA de base normalisé	4,66	-0,75	-4,58	-0,87	-1,99
BPA dilué normalisé	4,66	-0,75	-4,58	-0,87	-1,99
Dividende par action	4,35	-	-	-	-
Ratio de distribution	26,05	-197,36	-4,43	-18,36	-0,05
American Depositary Receipts Ratio (ADR)	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
Éléments supplémentaires
EBITDA	340 M	218 M	228 M	339 M	375 M
EBITA	188 M	3,64 M	-72,07 M	51,89 M	77,24 M
EBIT	186 M	1,17 M	-74,44 M	49,85 M	75,6 M
EBITDAR	355 M	241 M	251 M	362 M	396 M
Taux d’imposition effectif (%)	35,81	-70,04	-1,19	-136,07	-7,92
Impôts intérieurs courants	15,89 M	14,85 M	34,66 M	-20,68 M	2,22 M
Impôts étrangers courants	32,48 M	17,91 M	35,56 M	37,3 M	27,1 M
Total des impôts courants	48,37 M	32,76 M	70,22 M	16,62 M	29,32 M
Total des impôts différés	6,84 M	-5,58 M	-62,9 M	79,65 M	-16,59 M
Résultat net normalisé	124 M	-19,86 M	-149 M	-33,61 M	-76,68 M
Intérêts capitalisés	21,17 M	39,56 M	21,49 M	17,24 M	15,28 M
Intérêts sur la dette à long terme	14,8 M	15,96 M	35,93 M	43,45 M	71,58 M
Provisions de pension	3,76 M	-1,03 M	3,91 M	4,13 M	1,05 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de marketing	234 M	264 M	248 M	277 M	259 M
Dépenses générales et administratives	118 M	137 M	144 M	143 M	126 M
Dépense en recherche et de développement	31,63 M	34,99 M	69,22 M	29,3 M	29,28 M
Charges locatives nettes, total	14,71 M	22,34 M	23,56 M	23,14 M	21,03 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	2,5 M	5,88 M	10,45 M	14,78 M	11,88 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	12,21 M	16,46 M	13,11 M	8,36 M	9,14 M
Dépenses d'entretien et de réparation, total	35,05 M	159 M	177 M	181 M	184 M
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	-	-	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,11 Md	447 M	726 M	442 M	675 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	32,23 M	12,4 M	18,72 M	11,3 M	6,52 M
Total des liquidités et VMP	1,15 Md	459 M	744 M	454 M	682 M
Créances clients, total	325 M	294 M	294 M	318 M	245 M
Autres créances	94,38 M	68,97 M	78,1 M	39,94 M	62,51 M
Total des créances	420 M	363 M	373 M	358 M	308 M
Stocks	477 M	713 M	553 M	646 M	532 M
Dépenses payées d'avance	7,29 M	9,2 M	8,02 M	8,24 M	6,46 M
Autres actifs à court terme, total	68,96 M	128 M	123 M	142 M	106 M
Total de l'actif circulant	2,12 Md	1,67 Md	1,8 Md	1,61 Md	1,63 Md
Immobilisations corporelles brutes	3,95 Md	5,77 Md	6,09 Md	6,43 Md	6,23 Md
Amortissements cumulés	-2,5 Md	-2,67 Md	-3,26 Md	-3,54 Md	-3,7 Md
Immobilisations corporelles nettes	1,45 Md	3,1 Md	2,83 Md	2,89 Md	2,53 Md
Investissements à long terme	51,36 M	47,05 M	37,52 M	31,55 M	44,95 M
Goodwill	14,12 M	14,45 M	14,89 M	14,86 M	15,01 M
Autres immobilisations incorporelles, total	21,92 M	29,38 M	11,84 M	8,98 M	7,43 M
Prêts à long terme	12,35 M	8,4 M	14,56 M	30,51 M	55,52 M
Actifs d'impôts différés à long terme	3,58 M	1,72 M	48,56 M	4,33 M	2,89 M
Autres actifs à long terme, total	1,65 Md	653 M	455 M	384 M	321 M
Total des actifs	5,32 Md	5,53 Md	5,21 Md	4,98 Md	4,61 Md
Passifs
Comptes à payer, total	415 M	435 M	296 M	386 M	324 M
Charges à payer, total	138 M	88,86 M	89,62 M	175 M	121 M
Emprunts à court terme	34,61 M	33,98 M	49,68 M	53,78 M	59,57 M
Part à court terme de la dette à long terme	85,51 M	216 M	479 M	226 M	432 M
Part à court terme des contrats de location	-	-	-	-	10,9 M
Impôts sur le revenu à payer	38,29 M	27,88 M	32,12 M	16,01 M	13,65 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	64,86 M	84,72 M	90,25 M	109 M	91,16 M
Autres passifs à court terme	60,72 M	93,45 M	74,09 M	120 M	147 M
Total du passif circulant	837 M	981 M	1,11 Md	1,09 Md	1,2 Md
Dette à long terme	1,92 Md	2 Md	1,76 Md	1,7 Md	1,54 Md
Contrats de location à long terme	63,48 M	69,59 M	142 M	124 M	128 M
Recettes non acquises Non courantes	13,69 M	15,03 M	14,12 M	12,11 M	10,93 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	95,28 M	70,5 M	68,69 M	68,28 M	57,14 M
Passif d'impôt différé Non courant	59,81 M	70,24 M	40,1 M	74,6 M	55,17 M
Autres passifs non courants	264 M	291 M	331 M	255 M	315 M
Total du passif	3,25 Md	3,5 Md	3,47 Md	3,32 Md	3,3 Md
Actions ordinaires, total	27,57 M	27,57 M	40,11 M	40,11 M	40,11 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	1,21 Md	992 M	360 M	217 M	70,53 M
Résultat global et autres	646 M	721 M	1,04 Md	1,05 Md	865 M
Total des fonds propres ordinaires	1,88 Md	1,74 Md	1,44 Md	1,31 Md	976 M
Intérêts minoritaires	193 M	286 M	302 M	342 M	330 M
Total des capitaux propres	2,07 Md	2,03 Md	1,74 Md	1,65 Md	1,31 Md
Total du passif et des capitaux propres	5,32 Md	5,53 Md	5,21 Md	4,98 Md	4,61 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	26,55 M	26,55 M	38,62 M	38,62 M	38,62 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	26,55 M	26,55 M	38,62 M	38,62 M	38,62 M
Actif net par action	52,09	46,83	24,44	21,06	12,68
Actif corporel net	1,84 Md	1,7 Md	1,41 Md	1,29 Md	953 M
Actif corporel net par action	50,73	45,18	23,75	20,44	12,1
Total de la dette	2,1 Md	2,32 Md	2,44 Md	2,11 Md	2,17 Md
Dette nette	956 M	1,86 Md	1,69 Md	1,65 Md	1,49 Md
Dette relative aux PBO non financés	121 M	98,28 M	93,4 M	91,38 M	79,27 M
Dette relative aux contrats de location	118 M	179 M	188 M	185 M	168 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	193 M	286 M	302 M	342 M	330 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	24,84 M	26,48 M	31,04 M	24,95 M	38,04 M
Code comptable - Valorisation des stocks	6	6	6	6	6
Stocks - matières premières, total	274 M	373 M	285 M	387 M	311 M
Stocks - travaux en cours, total	8,97 M	22,54 M	9,18 M	11,32 M	12,22 M
Stocks de produits finis, total	188 M	312 M	254 M	245 M	206 M
Stocks - Autres	6,16 M	4,22 M	4 M	3,43 M	2,14 M
Terres possédées	721 M	1,15 Md	1,2 Md	1,27 Md	1,21 Md
Machines, total	3,16 Md	4,55 Md	4,76 Md	5,02 Md	4,9 Md
Employés à temps plein	7,96 k	8,3 k	7,75 k	7,69 k	7,54 k
Salariés à temps partiel	-	-	592	538	594
Immobilisations en crédit-bail - Brut	-	-	-	-	-
Actifs loués en crédit-bail - Amortissement cumulé	-	-	-	-	-
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	10,51 M	7,93 M	5,87 M	6,88 M	1,54 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)
Résultat net	110 M	-73,09 M	-649 M	-157 M	-210 M
Dépréciation et amortissement - CF	161 M	224 M	312 M	302 M	313 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	2,41 M	2,47 M	2,37 M	2,03 M	1,65 M
Amortissements et dépréciations, Total	163 M	227 M	314 M	304 M	314 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	826 k	912 k	2,45 M	1,15 M	1,04 M
Intérêts minoritaires dans les bénéfices - (CF)	-	-	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-2,26 M	-17,01 M	385 M	-28,45 M	58 M
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	4,43 M	1,06 M	-4,05 M	3,36 M	-
Autres activités d'exploitation, total	95,21 M	106 M	40,31 M	17,11 M	207 M
Variation des créances	-75,12 M	10,58 M	34,75 M	29,82 M	39,02 M
Variation des stocks	-145 M	-296 M	178 M	-39,57 M	73,9 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	242 M	-2,66 M	-141 M	192 M	-63,18 M
Flux de trésorerie d'exploitation	394 M	-43,25 M	160 M	323 M	420 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-844 M	-699 M	-268 M	-156 M	-141 M
Vente d'immobilisations corporelles	4,81 M	1,44 M	436 k	880 k	356 k
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-1,76 M	10,06 M	-24,11 M	-29,52 M	-20,18 M
Autres activités d'investissement, total	-1 k	-1 k	-1 k	1 k	13,96 M
Flux de trésorerie d'investissement	-841 M	-687 M	-292 M	-185 M	-147 M
Dette à long terme émise, total	626 M	259 M	227 M	891 M	368 M
Total de la dette émise	626 M	259 M	227 M	891 M	368 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-144 M	-119 M	-170 M	-1,33 Md	-221 M
Total de la dette remboursée	-144 M	-119 M	-170 M	-1,33 Md	-221 M
Émission d'actions ordinaires	-	-	392 M	-	226 M
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-	-237 M
Dividendes ordinaires payés	-28,75 M	-144 M	-28,75 M	-28,75 M	-100 k
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-28,75 M	-144 M	-28,75 M	-28,75 M	-100 k
Dividende spécial versé	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	16,5 M	57,99 M	1,37 M	37,17 M	-153 M
Flux de trésorerie de financement	471 M	54,06 M	421 M	-430 M	-16,36 M
Ajustements des taux de change	19,99 M	10,17 M	-11,14 M	9,09 M	-23,73 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	1 k	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	43,28 M	-666 M	279 M	-283 M	233 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	34,32 M	74,63 M	120 M	107 M	153 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	9,09 M	48,47 M	15,77 M	79,23 M	26,72 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-484 M	-717 M	-58,5 M	202 M	229 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-473 M	-696 M	10,51 M	305 M	314 M
Variation du fonds de roulement net	-90,84 M	226 M	-8 M	-125 M	-92,57 M
Dette nette émise (remboursée)	483 M	140 M	56,41 M	-438 M	147 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	2,45	0,01	-0,87	0,61	0,99
Rentabilité du capital total (ROTC)	3,06	0,02	-1,09	0,78	1,31
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	5,01	-3,22	-33	-9,84	-11,73
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	6,11	-4,04	-40,84	-11,39	-18,4
Analyse des marges
Marge brute %	22,76	15,05	10,19	17,86	15,16
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	16,02	16,52	16,5	16,65	15,58
Marge d’EBITDA %	15,51	8,51	9,03	12,72	14,41
Marge EBITA %	8,58	0,14	-2,86	1,95	2,97
Marge d'EBIT %	8,47	0,05	-2,95	1,87	2,9
Marge des activités poursuivies %	4,51	-2,57	-24,66	-6,27	-6,67
Marge nette %	5,03	-2,85	-25,76	-5,88	-8,08
Net Avail. Pour la marge commune %	5,03	-2,85	-25,76	-5,88	-8,08
Marge nette normalisée %	5,64	-0,77	-5,89	-1,26	-2,95
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-22,05	-27,94	-2,32	7,6	8,8
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-21,55	-27,14	0,42	11,45	12,06
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,46	0,47	0,47	0,52	0,54
Rotation des actifs corporels	1,54	1,13	0,85	0,93	0,96
Rotation des créances (moyenne des créances)	7,64	8,29	8,57	8,7	9,24
Rotation des stocks (stock moyen)	4,2	3,66	3,58	3,65	3,75
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,53	1,7	1,62	1,48	1,36
Quick Ratio	1,87	0,84	1	0,75	0,83
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,47	-0,04	0,14	0,3	0,35
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	47,8	44,01	42,57	42,09	39,52
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	86,82	99,6	102	100,29	97,36
Délais de paiement des fournisseurs	60,41	64,25	63,45	54,76	61,9
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	74,2	79,37	81,12	87,62	74,99
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	101,4	114,63	139,81	127,6	166,2
Dette totale / Capital total	50,35	53,41	58,3	56,06	62,43
Dette à long terme / Capitaux propres	95,61	102,27	109,44	110,69	127,74
Dette à long terme / Capital total	47,47	47,65	45,64	48,63	47,98
Dette totale / Total de l'actif	61,07	63,33	66,59	66,81	71,68
EBIT / Charges d'intérêt	10,55	0,04	-0,67	0,3	0,56
EBITDA / Charges d'intérêt	19,83	6,87	2,17	2,15	2,87
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-28,08	-14,21	-0,25	1,2	1,83
Dette totale / EBITDA	6,01	10,19	10,15	5,96	5,57
Dette nette / EBITDA	2,74	8,18	7,05	4,68	3,82
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-4,25	-4,93	-87,45	10,68	8,72
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-1,93	-3,95	-60,72	8,38	5,98
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	34,42	16,91	-1,74	5,66	-2,31
Résultat brut, Croissance 1 an	94,76	-22,71	-33,44	85,15	-17,09
EBITDA, 1 an Croissance en %	70,46	-36,7	7,5	48,91	10,6
EBITA, 1 an Croissance en %	258,75	-98,11	2,3 k	-172	48,87
EBIT, 1 an Croissance %	272,11	-99,39	1,26 k	-166,97	51,64
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-892,66	-166,68	842,1	-73,13	3,87
Résultat net, Croissance 1 an	1,66 k	-166,23	788,6	-75,89	34,29
Résultat net normalisé sur 1 an	198,85	-115,68	518,73	-77,38	128,18
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	1,66 k	-166,23	627,37	-79,75	34,29
Créances clients, Croissance sur 1 an	30,24	-9,71	0,3	8,05	-22,9
Stocks, Croissance 1 an	44,81	49,39	-22,4	16,87	-17,73
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	4,12	113,5	-8,66	2,23	-12,65
Total des actifs, 1 an Croissance en %	27,86	3,8	-5,62	-4,56	-7,38
Actif corporel net, Croissance 1 an	8,23	-8	-16,65	-9,03	-25,86
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	8,46	-7,43	-17,22	-9,06	-25,5
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	705,03	-110,98	-470,72	101,16	6,25
CAPEX, Croissance 1 an	26,25	-17,23	-61,68	-41,63	-8,25
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	0,78	49,02	-91,89	-446,17	11,69
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	0,88	48,1	-101,5	2,8 k	2,03
Dividende par action, 1 an de croissance	-	-	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	2,1	25,36	7,18	1,9	1,6
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-21,05	22,69	-28,28	11,01	23,9
EBITDA, 2 ans CAGR %	6,2	4,57	-18,78	26,53	28,34
EBITA, 2 ans CAGR %	9,02	-73,66	-38,89	315,47	3,53
EBIT, 2 ans CAGR %	9,1	-84,69	-37,5	201,67	0,78
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-7,21	129,9	150,64	59,09	-47,17
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-5,21	241,23	142,6	46,38	-43,09
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	7,39	-30,76	8,31	18,3	-28,16
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-5,21	241,23	119,49	21,37	-47,85
Créances clients, CAGR sur 2 ans	13,72	8,45	-4,84	4,1	-8,73
Stocks, CAGR sur 2 ans	9,79	47,08	7,67	-4,77	-1,94
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	2,85	49,1	39,65	-3,37	-5,5
Total des actifs, 2 ans CAGR %	30,59	15,2	-1,02	-5,09	-5,98
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	11,43	-0,21	-12,43	-12,93	-17,88
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	11,46	0,2	-12,46	-13,24	-17,69
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	26,92	-6	-36,21	173,08	61,81
CAPEX, CAGR sur 2 ans	86,02	2,23	-43,68	-52,7	-27,42
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	1,04 k	22,18	-65,13	-47,01	97,88
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	564,08	21,86	-85,05	-34	446,48
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	0,28	6,82	15,59	6,67	0,48
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-16,33	-21,61	0,06	-1,61	0,72
EBITDA, 3 ans CAGR %	-4,23	-10,23	4,46	-0,59	20,98
EBITA, 3 ans CAGR %	-9,15	-71,57	11,13	-35,46	195,09
EBIT, 3 ans CAGR %	-9,33	-80,43	14,21	-36,04	139,86
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-16,6	-16,89	267,9	19,06	38,02
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-9,53	-15,89	369,46	12,38	42,23
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-0,37	-43,02	53,08	-35,74	47,26
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-9,53	-15,89	339,15	-0,82	25,53
Créances clients, CAGR sur 3 ans	2,76	5,3	5,66	-0,72	-5,81
Stocks, CAGR sur 3 ans	6,35	21,66	18,85	10,65	-9,3
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	4,2	31,2	26,63	25,86	-6,57
Total des actifs, 3 ans CAGR %	26,48	20,97	7,8	-2,22	-5,86
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	7,59	4,54	-6,02	-11,31	-17,47
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	7,77	4,77	-5,98	-11,34	-17,53
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	12,06	-43,88	48,51	-6,46	113,31
CAPEX, CAGR sur 3 ans	48,55	42,02	-26,29	-43	-41,34
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	189,75	475,84	-50,43	-25,06	-31,77
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	164,97	301,9	-71,8	-13,42	-23,47
Dividende par action, 3 ans CAGR %	13,19	-	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	0,56	2,58	2,99	4,82	9,77
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-10,53	-16,74	-21,33	-9,9	8,99
EBITDA, 5 ans CAGR %	-4,6	-15,83	-10,1	2,35	13,42
EBITA, 5 ans CAGR %	-8,84	-60,61	-22,1	-20,02	8,03
EBIT, 5 ans CAGR %	-9,03	-68,59	-21,49	-20,42	8,63
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-15,8	-25,52	29,51	7,76	69,27
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-13,28	-23,45	34,24	4,98	101,85
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-7,18	-38,05	3,49	-20,72	13,11
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-13,28	-23,45	28,97	-2,6	87,27
Créances clients, CAGR sur 5 ans	2,64	0,06	-0,35	4,82	-0,35
Stocks, CAGR sur 5 ans	7,68	15,94	6,88	10,31	10,05
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	3,77	21,57	17,15	16,09	12,64
Total des actifs, 5 ans CAGR %	15,18	17,21	14,66	9,78	2,06
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	6,94	3,1	-0,92	-2,83	-10,96
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	7,06	3,34	-0,83	-2,84	-10,85
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-3,6	-30,73	-10,55	5,68	53,69
CAPEX, CAGR sur 5 ans	51,09	23,96	0,78	-8,52	-26,74
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	10,45	64,79	24,07	122	-13,76
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	9,08	59,43	-16,19	95,35	-7,71
Dividende par action, 5 ans CAGR %	7,71	-	-	-	-