Bilan Le Lavoir Limited

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RADHEY6

INE204S01012

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Marché Fermé - Bombay S.E. 12:02:27 05/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
71,44 ^INR	+0,86%		-11,97%	-58,05%

01/10	Le Lavoir Limited annonce des changements au sein de son conseil d’administration	CI
30/08	Le Lavoir Limited annonce la démission de Sachin Kapse de son poste de directeur général, effective au 28 août 2026	CI

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Données Financières Publiées: LE LAVOIR LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Chiffre d'affaires	9,29 M	17,62 M	19,91 M	26,52 M	66,45 M
Autres recettes, total	2,94 M	3,87 M	6,79 M	6,25 M	23,05 M
Total Chiffre d'affaires	12,24 M	21,48 M	26,7 M	32,77 M	89,5 M
Coût des marchandises vendues, total	1,41 M	1,8 M	2,13 M	5,49 M	44,8 M
Résultat Brut	10,83 M	19,68 M	24,57 M	27,29 M	44,7 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	3,35 M	4,51 M	4,59 M	2,42 M	4,98 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	400 k	1,97 M	4,27 M	3,76 M	3,83 M
Autres dépenses de fonctionnement	3,02 M	5,95 M	1,3 M	3,24 M	6,04 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	6,78 M	12,43 M	10,16 M	9,41 M	14,84 M
Résultat d'Exploitation	4,05 M	7,25 M	14,41 M	17,88 M	29,86 M
Intérêts payés, total	-	-	-	-	-11 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	-	-
Charges d'intérêt nettes	-	-	-	-	-11 k
Autres produits non opérationnels	-	-	1 k	-3 k	-
EBT, hors éléments non courants	4,05 M	7,25 M	14,41 M	17,87 M	29,85 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	4,05 M	7,25 M	14,41 M	17,87 M	29,85 M
Charge d'impôt	1,04 M	1,62 M	4,05 M	4,43 M	7,48 M
Résultat des activités poursuivies	3,01 M	5,63 M	10,36 M	13,45 M	22,37 M
Résultat net part du groupe	3,01 M	5,63 M	10,36 M	13,45 M	22,37 M
Résultat net	3,01 M	5,63 M	10,36 M	13,45 M	22,37 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	3,01 M	5,63 M	10,36 M	13,45 M	22,37 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	3,01 M	5,63 M	10,36 M	13,45 M	22,37 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,93	1,74	3,19	4,15	6,88
BPA de base - Activités poursuivies	0,93	1,74	3,19	4,15	6,88
Moyenne pondérée des actions en circulation	3,24 M	3,24 M	3,25 M	3,24 M	3,25 M
Bénéfice net par action - dilué	0,93	1,74	3,19	4,15	6,88
BPA dilué - Activités poursuivies	0,93	1,74	3,19	4,15	6,88
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	3,24 M	3,24 M	3,25 M	3,24 M	3,25 M
BPA de base normalisé	0,78	1,4	2,77	3,45	5,74
BPA dilué normalisé	0,78	1,4	2,77	3,45	5,74
Dividende par action	-	-	-	-	-
Éléments supplémentaires
EBITDA	4,45 M	9,22 M	18,68 M	21,63 M	33,69 M
EBITA	4,05 M	7,25 M	14,41 M	17,88 M	29,86 M
EBIT	4,05 M	7,25 M	14,41 M	17,88 M	29,86 M
EBITDAR	-	-	22,61 M	23,94 M	38,62 M
Total des revenus (tels que rapportés)	12,24 M	21,48 M	26,7 M	32,77 M	89,5 M
Taux d’imposition effectif (%)	25,64	22,32	28,08	24,77	25,06
Total des impôts courants	1,04 M	1,62 M	4,05 M	4,52 M	7,46 M
Total des impôts différés	-	-	-	-95 k	20 k
Résultat net normalisé	2,53 M	4,53 M	9,01 M	11,17 M	18,66 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	150 k	150 k	53 k	107 k	45 k
Dépense de marketing	150 k	150 k	53 k	107 k	45 k
Charges locatives nettes, total	-	-	3,93 M	2,31 M	4,93 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	-	19,8 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	-	4,91 M
Dépenses d'entretien et de réparation, total	-	-	-	71 k	120 k

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,31 M	3,5 M	5,55 M	23,69 M	25,92 M
Total des liquidités et VMP	1,31 M	3,5 M	5,55 M	23,69 M	25,92 M
Créances clients, total	1,96 M	4,56 M	10,28 M	8,1 M	45,5 M
Autres créances	35,65 M	28,58 M	31,64 M	38,61 M	34,19 M
Notes à recevoir	-	-	-	-	27,6 M
Total des créances	37,62 M	33,15 M	41,93 M	46,72 M	107 M
Stocks	-	-	-	-	11,6 M
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	27,84 M
Total de l'actif circulant	38,93 M	36,64 M	47,48 M	70,41 M	173 M
Immobilisations corporelles brutes	-	-	-	59,11 M	87,51 M
Amortissements cumulés	-	-	-	-8,03 M	-11,86 M
Immobilisations corporelles nettes	9,61 M	23,32 M	30,84 M	51,08 M	75,65 M
Investissements à long terme	-	-	-	-	59,84 M
Créances à long terme	-	-	-	7,22 M	9,26 M
Prêts à long terme	3,93 M	-	-	-	-
Actifs d'impôts différés à long terme	-	-	200 k	295 k	275 k
Charges différées à long terme	-	-	-	-	798 k
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	-	3,25 M
Total des actifs	52,47 M	59,96 M	78,52 M	129 M	322 M
Passifs
Comptes à payer, total	701 k	557 k	557 k	1,8 M	15,96 M
Charges à payer, total	70 k	-	-	-	5 k
Emprunts à court terme	-	-	-	3,6 M	39,57 M
Impôts sur le revenu à payer	1,82 M	2,18 M	4,5 M	4,52 M	7,46 M
Autres passifs à court terme	901 k	2,54 M	14,24 M	42,43 M	6,32 M
Total du passif circulant	3,49 M	5,28 M	19,3 M	52,36 M	69,32 M
Dette à long terme	5,82 M	5,82 M	-	-	604 k
Autres passifs non courants	-	-	-1 k	752 k	1,17 M
Total du passif	9,31 M	11,1 M	19,3 M	53,11 M	71,09 M
Actions ordinaires, total	32,4 M	32,4 M	32,4 M	32,4 M	34,68 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	10,76 M	16,46 M	26,82 M	-	-
Résultat global et autres	-	-	-	43,5 M	213 M
Total des fonds propres ordinaires	43,16 M	48,86 M	59,22 M	75,9 M	248 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	-	2,82 M
Total des capitaux propres	43,16 M	48,86 M	59,22 M	75,9 M	251 M
Total du passif et des capitaux propres	52,47 M	59,96 M	78,52 M	129 M	322 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	3,24 M	3,24 M	3,24 M	3,24 M	3,47 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	3,24 M	3,24 M	3,24 M	3,24 M	3,47 M
Actif net par action	13,32	15,08	18,28	23,43	71,46
Actif corporel net	43,16 M	48,86 M	59,22 M	75,9 M	248 M
Actif corporel net par action	13,32	15,08	18,28	23,43	71,46
Total de la dette	5,82 M	5,82 M	0	3,6 M	40,18 M
Dette nette	4,51 M	2,33 M	-5,55 M	-20,09 M	14,26 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	31,41 M	18,46 M	39,45 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	-	-	-	2,82 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Stocks de produits finis, total	-	-	-	-	11,6 M
Machines, total	-	-	-	27,87 M	36,18 M
Employés à temps plein	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Résultat net	3,01 M	5,63 M	10,36 M	13,45 M	22,37 M
Dépréciation et amortissement - CF	400 k	1,97 M	4,27 M	3,76 M	3,83 M
Amortissements et dépréciations, Total	400 k	1,97 M	4,27 M	3,76 M	3,83 M
Autres activités d'exploitation, total	0	0	3,85 M	3,14 M	2,97 M
Variation des créances	-529 k	-2,6 M	-5,72 M	-	-
Variation des stocks	-	-	-	-	-11,6 M
Variation des dettes fournisseurs	-5,1 M	-144 k	-	1,8 M	14,16 M
Variation de l'impôt sur le revenu	-	689 k	-	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-2,62 M	8,38 M	-	17,55 M	-124 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-4,84 M	13,93 M	12,77 M	39,7 M	-92,38 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-15,68 M	-11,8 M	-24 M	-28,4 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-59,84 M
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	5,54 M	3,93 M	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-3,06 M	-1,16 M	-6,09 M
Flux de trésorerie d'investissement	5,54 M	-11,75 M	-14,86 M	-25,15 M	-94,33 M
Dette à court terme émise, total	-	-	9,97 M	3,6 M	36,58 M
Dette à long terme émise, total	114 k	-	-	-	-
Total de la dette émise	114 k	-	9,97 M	3,6 M	36,58 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-5,82 M	-	-
Total de la dette remboursée	-	-	-5,82 M	-	-
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	152 M
Autres activités de financement, total	-	-	-4 k	-3 k	-12 k
Flux de trésorerie de financement	114 k	-	4,15 M	3,6 M	189 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-	1 k
Variation nette de la trésorerie	813 k	2,18 M	2,06 M	18,14 M	2,22 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	4 k	3 k	11 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	1,04 M	1,62 M	200 k	1,29 M	4,52 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-5,32 M	-2,85 M	6,72 M	10,09 M	-125 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-5,32 M	-2,85 M	6,72 M	10,09 M	-125 M
Variation du fonds de roulement net	8,25 M	-6,33 M	-5,24 M	-19,16 M	119 M
Dette nette émise (remboursée)	114 k	-	4,15 M	3,6 M	36,58 M

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	4,72	8,06	13,01	10,77	8,28
Rentabilité du capital total (ROTC)	5,34	8,74	15,81	16,11	10,08
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	7,24	12,23	19,18	19,9	13,7
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	7,24	12,23	19,18	19,9	13,82
Analyse des marges
Marge brute %	88,49	91,6	92,02	83,26	49,95
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	27,39	20,98	17,18	7,37	5,56
Marge d’EBITDA %	36,39	42,91	69,96	66,01	37,64
Marge EBITA %	33,12	33,74	53,96	54,54	33,36
Marge d'EBIT %	33,12	33,74	53,96	54,54	33,36
Marge des activités poursuivies %	24,63	26,21	38,81	41,03	24,99
Marge nette %	24,63	26,21	38,81	41,03	24,99
Net Avail. Pour la marge commune %	24,63	26,21	38,81	41,03	24,99
Marge nette normalisée %	20,7	21,09	33,73	34,08	20,84
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-43,47	-13,27	25,17	30,8	-139,61
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-43,47	-13,27	25,17	30,8	-139,6
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,23	0,38	0,39	0,32	0,4
Rotation des actifs corporels	1,25	1,31	0,99	0,8	1,41
Rotation des créances (moyenne des créances)	5,47	5,4	2,68	4,31	2,48
Liquidité à court terme
Current Ratio	11,16	6,95	2,46	1,34	2,49
Quick Ratio	11,16	6,95	2,46	1,34	1,52
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-1,39	2,64	0,66	0,76	-1,33
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	66,71	67,63	136,46	84,78	147,23
Délais de paiement des fournisseurs	842,9	127,19	95,62	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	13,49	11,92	-	4,74	16,03
Dette totale / Capital total	11,89	10,65	-	4,53	13,81
Dette à long terme / Capitaux propres	13,49	11,92	-	-	0,24
Dette à long terme / Capital total	11,89	10,65	-	-	0,21
Dette totale / Total de l'actif	17,74	18,51	24,57	41,17	22,1
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-	-	2,71 k
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-	-	3,06 k
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-	-	480,64
Dette totale / EBITDA	1,31	0,63	-	0,17	1,19
Dette nette / EBITDA	1,01	0,25	-0,3	-0,93	0,42
Dette totale / (EBITDA - Capex)	1,31	-0,9	-	-1,52	7,6
Dette nette / (EBITDA - Capex)	1,01	-0,36	-0,81	8,5	2,7
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-16,05	75,57	24,29	22,74	173,08
Résultat brut, Croissance 1 an	-13,03	81,73	24,86	13,88	63,83
EBITDA, 1 an Croissance en %	-28,17	103,8	102,65	15,78	55,73
EBITA, 1 an Croissance en %	-30,11	75,82	98,76	24,03	67,03
EBIT, 1 an Croissance %	-30,11	75,82	98,76	24,03	67,03
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-31,56	82,59	84,03	29,75	66,36
Résultat net, Croissance 1 an	-31,56	82,59	84,03	29,75	66,36
Résultat net normalisé sur 1 an	-30,11	75,82	98,77	24,04	67
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-31,62	83,16	83,33	29,75	65,72
Créances clients, Croissance sur 1 an	36,89	132,55	125,24	92,15	461,56
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-4	142,69	32,28	65,62	48,1
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-4,17	14,28	30,96	64,3	149,39
Actif corporel net, Croissance 1 an	7,51	13,03	21,21	28,16	226,51
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	7,51	13,03	21,21	28,16	226,51
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	165,24	-362,62	-8,33	99,25	-332,71
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-24,74	103,37	18,37
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	18,36	-46,67	-335,76	-17,47	-1,34 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	18,36	-46,67	-335,76	-17,47	-1,34 k
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-36,37	21,41	47,72	23,51	83,08
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	64,72	25,72	50,63	17,76	36,59
EBITDA, 2 ans CAGR %	150,61	21,94	103,22	53,19	34,28
EBITA, 2 ans CAGR %	144,68	11,81	86,94	57,03	43,93
EBIT, 2 ans CAGR %	144,68	11,81	86,94	57,03	43,93
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	45,79	13,08	83,31	54,53	46,92
Résultat net, CAGR sur 2 ans	45,79	13,08	83,31	54,53	46,92
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	46,44	11,81	86,94	57,02	43,93
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	45,38	13,11	83,25	54,44	46,64
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-47,15	78,42	128,86	33,23	228,49
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	30,93	52,64	79,18	48,02	56,62
Total des actifs, 2 ans CAGR %	4,49	4,65	22,33	46,68	102,42
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	9,89	10,32	17,05	24,64	104,56
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	9,89	10,32	17,05	24,64	104,56
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-2,17	176,32	55,16	68,83	115,33
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	110,65	-	23,72	55,15
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	368,94	-20,36	12,13	88,19	219,61
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	368,94	-20,36	12,13	88,19	219,61
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-49,19	-10,75	22,36	38,88	60,91
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	45,63	70,2	25,43	36,08	31,46
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	135,14	44,44	68,49	54,04
EBITA, 3 ans CAGR %	11,32	120,41	35,44	63,06	60,3
EBIT, 3 ans CAGR %	11,32	120,41	35,44	63,06	60,3
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	9,08	58,36	33,01	63,37	58,38
Résultat net, CAGR sur 3 ans	9,08	58,36	33,01	63,37	58,38
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	7,89	56,53	35,44	63,05	60,28
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	9,07	58,14	32,87	63,47	58,11
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-29,15	-13,4	92,83	60,41	115,21
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	327,46	60,83	45,53	74,54	48,05
Total des actifs, 3 ans CAGR %	11,07	7,65	12,77	34,97	75,07
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	7,93	10,98	13,84	20,64	71,81
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	7,93	10,98	13,84	20,64	71,81
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-5,34	40,19	91,29	95,62	87,89
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	41,67	49,47	-	21,91
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-0,22	127,56	14,36	23,61	252,59
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-0,22	127,56	14,36	23,61	252,59
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	11,87	-22,13	1,63	43,76
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	139,5	47,61	46,88	29,13
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	98,1	40,29
EBITA, 5 ans CAGR %	64,29	50,88	37,44	92,46	38,79
EBIT, 5 ans CAGR %	64,29	50,88	37,44	92,46	38,79
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	98,06	61,92	34,87	56,81	38,41
Résultat net, CAGR sur 5 ans	98,06	61,92	34,87	56,81	38,41
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	110,15	60,19	34,89	56,73	38,78
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	98,05	61,96	34,8	56,65	38,29
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-12,63	13,25	2,89	99,66
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	201,89	55,58	49,87
Total des actifs, 5 ans CAGR %	10,74	8,09	15,45	21,83	42,5
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	6,5	8,83	11,53	16,26	43,91
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	6,5	8,83	11,53	16,26	43,91
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	82,55	-13,72	17,48	51,01	119,24
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	34,2	51,72
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	20,56	-37,47	4,65	110,91	94,46
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	20,56	-37,47	4,65	110,91	94,46