Flux de Trésorerie Lavras Gold Corp.

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LGC

CA51949L2093

Or

Marché Fermé - Toronto S.E. 21:56:26 06/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
3,000 ^CAD	-2,28%		-2,28%	-12,54%

14/09	Lavras Gold approuve un programme de forage au diamant accéléré sur la cible élargie de Caneleira et annonce la fin des études de terrain EIA avant la demande de permis de licence préliminaire	CI
24/08	Lavras Gold Corp. publie les derniers résultats de forage de sa campagne d'exploration 2026 sur la concession minière de Caneleira	CI

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Données Financières Publiées: LAVRAS GOLD CORP.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Frais de vente, généraux et administratifs, total	259 k	1,38 M	1,81 M	2,52 M	2,89 M
Rémunération à base d'actions (IS)	-	493 k	275 k	1,45 M	853 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	24,12 k	32,18 k	33,02 k	32,17 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	259 k	1,9 M	2,12 M	4,01 M	3,77 M
Résultat d'Exploitation	-259 k	-1,9 M	-2,12 M	-4,01 M	-3,77 M
Intérêts payés, total	-1,18 k	-44,47 k	-88,16 k	-46,92 k	-44,46 k
Intérêts perçus et revenus des placements	15,21 k	42,5 k	150 k	356 k	249 k
Charges d'intérêt nettes	14,03 k	-1,97 k	61,85 k	309 k	204 k
Gains (pertes) de change	43,78 k	-34,65 k	17,08 k	31,06 k	-109 k
EBT, hors éléments non courants	-201 k	-1,93 M	-2,04 M	-3,67 M	-3,68 M
EBT, elements non courants inclus	-201 k	-1,93 M	-2,04 M	-3,67 M	-3,68 M
Résultat des activités poursuivies	-201 k	-1,93 M	-2,04 M	-3,67 M	-3,68 M
Résultat net part du groupe	-201 k	-1,93 M	-2,04 M	-3,67 M	-3,68 M
Résultat net	-201 k	-1,93 M	-2,04 M	-3,67 M	-3,68 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-201 k	-1,93 M	-2,04 M	-3,67 M	-3,68 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-201 k	-1,93 M	-2,04 M	-3,67 M	-3,68 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0	-0,06	-0,05	-0,07	-0,06
BPA de base - Activités poursuivies	-0	-0,06	-0,05	-0,07	-0,06
Moyenne pondérée des actions en circulation	41,13 M	30,97 M	43,76 M	51,36 M	57,64 M
Bénéfice net par action - dilué	-0	-0,06	-0,05	-0,07	-0,06
BPA dilué - Activités poursuivies	-0	-0,06	-0,05	-0,07	-0,06
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	41,13 M	30,97 M	43,76 M	51,36 M	57,64 M
BPA de base normalisé	-0	-0,04	-0,03	-0,04	-0,04
BPA dilué normalisé	-0	-0,04	-0,03	-0,04	-0,04
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-1,87 M	-2,08 M	-3,97 M	-3,74 M
EBITA	-259 k	-1,9 M	-2,12 M	-4,01 M	-3,77 M
EBIT	-259 k	-1,9 M	-2,12 M	-4,01 M	-3,77 M
Résultat net normalisé	-126 k	-1,21 M	-1,27 M	-2,29 M	-2,3 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	44,47 k	88,16 k	46,92 k	44,46 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	-	172 k	324 k	318 k	631 k
Dépense de marketing	-	172 k	324 k	318 k	631 k
Dépenses générales et administratives	151 k	1,21 M	1,48 M	2,21 M	2,25 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	493 k	275 k	1,45 M	853 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	493 k	275 k	1,45 M	853 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	996 k	4,79 M	11,05 M	1,65 M	4,2 M
Total des liquidités et VMP	996 k	4,79 M	11,05 M	1,65 M	4,2 M
Autres créances	-	25,82 k	30,92 k	27,78 k	40,85 k
Total des créances	-	25,82 k	30,92 k	27,78 k	40,85 k
Dépenses payées d'avance	27,15 k	48,93 k	69,01 k	90,9 k	347 k
Total de l'actif circulant	1,02 M	4,87 M	11,15 M	1,77 M	4,59 M
Immobilisations corporelles brutes	19,94 M	11,05 M	16,39 M	24,38 M	33,2 M
Amortissements cumulés	-	-60,92 k	-136 k	-226 k	-323 k
Immobilisations corporelles nettes	19,94 M	10,98 M	16,25 M	24,15 M	32,88 M
Autres immobilisations incorporelles, total	-	39,29 k	121 k	18,73 k	0
Autres actifs à long terme, total	12,3 k	-	-	-	-
Total des actifs	20,98 M	15,89 M	27,53 M	25,94 M	37,47 M
Passifs
Comptes à payer, total	89,56 k	580 k	570 k	1,1 M	1,32 M
Charges à payer, total	-	-	-	6 k	-
Part à court terme des contrats de location	-	58,48 k	49,37 k	60,44 k	72,04 k
Total du passif circulant	89,56 k	638 k	619 k	1,17 M	1,4 M
Contrats de location à long terme	-	252 k	154 k	103 k	43,34 k
Total du passif	89,56 k	890 k	774 k	1,27 M	1,44 M
Actions ordinaires, total	21,7 M	16,44 M	29,88 M	29,89 M	44,17 M
Primes d'émissions d'actions	-	493 k	839 k	2,42 M	3,17 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-808 k	-1,93 M	-3,97 M	-7,64 M	-11,31 M
Total des fonds propres ordinaires	20,89 M	15 M	26,75 M	24,67 M	36,03 M
Total des capitaux propres	20,89 M	15 M	26,75 M	24,67 M	36,03 M
Total du passif et des capitaux propres	20,98 M	15,89 M	27,53 M	25,94 M	37,47 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	41,13 M	41,1 M	51,35 M	51,36 M	62,2 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	41,13 M	41,1 M	51,35 M	51,36 M	58,56 M
Actif net par action	0,51	0,36	0,52	0,48	0,62
Actif corporel net	20,89 M	14,96 M	26,63 M	24,65 M	36,03 M
Actif corporel net par action	0,51	0,36	0,52	0,48	0,62
Total de la dette	0	311 k	204 k	163 k	115 k
Dette nette	-996 k	-4,48 M	-10,85 M	-1,49 M	-4,09 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	-	41,48 k	86,18 k	127 k	138 k
Employés à temps plein	8	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Résultat net	-201 k	-1,93 M	-2,04 M	-3,67 M	-3,68 M
Dépréciation et amortissement - CF	-	24,12 k	32,18 k	33,02 k	32,17 k
Amortissements et dépréciations, Total	-	24,12 k	32,18 k	33,02 k	32,17 k
Rémunération à base d'actions (CF)	-	493 k	275 k	1,45 M	853 k
Autres activités d'exploitation, total	-	32,44 k	27,39 k	-12,3 k	34,68 k
Variation des créances	-	-25,82 k	-5,1 k	3,13 k	-13,07 k
Variation des dettes fournisseurs	-18,64 k	161 k	-1,53 k	72,06 k	-28,49 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-15,69 k	-48,93 k	-20,08 k	-21,89 k	-256 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-235 k	-1,3 M	-1,73 M	-2,14 M	-3,05 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-2,72 M	-3,94 M	-5,35 M	-7,19 M	-8,35 M
Autres activités d'investissement, total	-2,51 k	10,1 M	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-2,73 M	6,16 M	-5,35 M	-7,19 M	-8,35 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-71,6 k	-75,06 k	-72,99 k	-82,38 k
Total de la dette remboursée	-	-71,6 k	-75,06 k	-72,99 k	-82,38 k
Émission d'actions ordinaires	3,62 M	-	13,73 M	3,34 k	15,11 M
Autres activités de financement, total	-	-	-317 k	-	-1,07 M
Flux de trésorerie de financement	3,62 M	-71,6 k	13,34 M	-69,66 k	13,96 M
Variation nette de la trésorerie	661 k	4,79 M	6,26 M	-9,4 M	2,55 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-2,92 M	-4,19 M	-6,46 M	-7,72 M	-9,91 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-2,92 M	-4,16 M	-6,4 M	-7,69 M	-9,88 M
Variation du fonds de roulement net	34,33 k	-443 k	34,83 k	-521 k	55,03 k
Dette nette émise (remboursée)	-	-71,6 k	-75,06 k	-72,99 k	-82,38 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-0,84	-6,42	-6,09	-9,37	-7,43
Rentabilité du capital total (ROTC)	-0,84	-6,54	-6,26	-9,67	-7,73
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-1,05	-10,76	-9,76	-14,27	-12,11
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-1,05	-10,76	-9,76	-14,27	-12,11
Liquidité à court terme
Current Ratio	11,42	7,63	18	1,51	3,29
Quick Ratio	11,12	7,55	17,89	1,43	3,04
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-2,63	-2,03	-2,79	-1,83	-2,19
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	2,07	0,76	0,66	0,32
Dette totale / Capital total	-	2,03	0,76	0,66	0,32
Dette à long terme / Capitaux propres	-	1,68	0,58	0,42	0,12
Dette à long terme / Capital total	-	1,65	0,57	0,41	0,12
Dette totale / Total de l'actif	0,43	5,6	2,81	4,91	3,84
EBIT / Charges d'intérêt	-220,2	-42,61	-24	-85,42	-84,82
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-42,07	-23,64	-84,72	-84,09
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-130,62	-84,35	-237,95	-271,93
Dette totale / EBITDA	-	-0,17	-0,1	-0,04	-0,03
Dette nette / EBITDA	-	2,4	5,21	0,37	1,09
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-0,05	-0,03	-0,01	-0,01
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	0,77	1,46	0,13	0,34
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	11,39	90,74	-5,94
EBITA, 1 an Croissance en %	224,25	631,79	11,67	89,4	-5,91
EBIT, 1 an Croissance %	224,25	631,79	11,67	89,4	-5,91
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	257,74	860,32	5,46	80,05	0,21
Résultat net, Croissance 1 an	257,74	860,32	5,46	80,05	0,21
Résultat net normalisé sur 1 an	257,74	860,33	5,46	80,05	0,21
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	1,18 k	-25,36	53,41	-10,71
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	15,82	-44,92	47,96	48,61	36,13
Total des actifs, 1 an Croissance en %	19,36	-24,24	73,2	-5,76	44,45
Actif corporel net, Croissance 1 an	19,59	-28,37	77,98	-7,45	46,18
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	19,59	-28,18	78,32	-7,79	46,07
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	537,49	450,64	33,34	23,98	42,43
CAPEX, Croissance 1 an	150,52	44,61	35,91	34,34	16,15
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	161,24	43,51	54,08	19,56	28,31
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	161,2	42,6	53,78	20,13	28,44
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-	45,76	33,94
EBITA, 2 ans CAGR %	154,23	387,12	185,86	45,43	33,49
EBIT, 2 ans CAGR %	154,23	387,12	185,86	45,43	33,49
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	86,2	486,13	218,24	37,8	34,33
Résultat net, CAGR sur 2 ans	86,2	486,13	218,24	37,8	34,33
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	86,2	486,13	218,24	37,8	34,33
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	208,56	7,01	17,04
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	11,19	-20,13	-9,73	48,28	42,24
Total des actifs, 2 ans CAGR %	13,59	-4,91	14,55	27,76	16,67
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	13,63	-7,45	12,91	28,35	16,32
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	13,63	-7,33	13,17	28,23	16,06
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	95,79	492,48	170,97	28,58	32,88
CAPEX, CAGR sur 2 ans	151,16	90,33	40,19	35,13	24,91
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	93,63	48,7	35,73	23,86
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	93	48,09	35,92	24,21
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	25,96
EBITA, 3 ans CAGR %	-	261,65	198,13	149,21	25,78
EBIT, 3 ans CAGR %	-	261,65	198,13	149,21	25,78
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	221,7	230,9	163,21	23,92
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	221,7	230,9	163,21	23,92
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	221,7	230,9	163,21	23,92
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	144,44	0,74
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-12,03	-1,91	6,59	44,12
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-0,76	16,13	7,33	33,1
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-2,57	15,09	5,67	34,04
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-2,49	15,27	5,7	33,92
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	176,36	260,39	108,8	33,04
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	108,94	70,12	38,22	28,48
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	79,43	38,27	33,21
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	78,92	38,11	33,38
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	151,21	116,18
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	151,21	116,18
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	129,18	130,72
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	129,18	130,72
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	129,18	130,72
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	8,41	13,81
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	9,79	16,35
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	8,78	15,58
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	8,8	15,58
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	103,49	141,8
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	75,51	50,35
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	54,7
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	54,62