Bilan Larq S.A.

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PLCAMMD00032

Publicité et marketing

Temps Différé Warsaw S.E. 15:50:50 28/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
2,920 ^PLN	+0,34%		+10,61%	+70,26%

28/04	Larq S.A. publie ses résultats annuels pour l'exercice clos le 31 décembre 2025	CI
26/11	Larq S.A. publie ses résultats financiers pour les neuf premiers mois clos le 30 septembre 2025	CI

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Données Financières Publiées: LARQ S.A.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (PLN)	2022 (PLN)	2023 (PLN)	2024 (PLN)	2025 (PLN)
Chiffre d'affaires	325 k	310 k	381 k	418 k	442 k
Gain (perte) sur la vente d'investissements, total (Rev)	14,46 k	-36	-24,11 k	-1,29 M	-155 k
Total Chiffre d'affaires	340 k	310 k	357 k	-876 k	286 k
Coût des marchandises vendues, total	-	-	-	-	-
Résultat Brut	340 k	310 k	357 k	-876 k	286 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,33 M	962 k	1,08 M	1,58 M	874 k
Provision pour créances douteuses	1,94 M	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	-1,89 M	3,44 M	-343 k	3,01 M	92,2 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,39 M	4,41 M	734 k	4,6 M	966 k
Résultat d'Exploitation	-1,05 M	-4,1 M	-377 k	-5,47 M	-680 k
Intérêts payés, total	-277 k	-246 k	-232 k	-631 k	-610 k
Intérêts perçus et revenus des placements	137 k	457 k	376 k	10,46 k	-
Charges d'intérêt nettes	-140 k	211 k	144 k	-621 k	-610 k
Autres produits non opérationnels	51,91 k	-394 k	-336 k	-1,02 M	24,22 k
EBT, hors éléments non courants	-1,13 M	-4,28 M	-569 k	-7,11 M	-1,27 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-9,08 M	-1,07 M	16,89 M	4,5 M	15,03 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	951	-	-	-	-
Autres éléments non courants	38,42 k	59,73 k	12,05 k	279 k	-
EBT, elements non courants inclus	-10,17 M	-5,29 M	16,34 M	-2,34 M	13,77 M
Charge d'impôt	-1,66 M	-203 k	3,68 M	3,74 M	2,38 M
Résultat des activités poursuivies	-8,51 M	-5,08 M	12,66 M	-6,07 M	11,39 M
Résultat des activités abandonnées	-	-	-	-	-
Résultat net part du groupe	-8,51 M	-5,08 M	12,66 M	-6,07 M	11,39 M
Résultat net	-8,51 M	-5,08 M	12,66 M	-6,07 M	11,39 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-8,51 M	-5,08 M	12,66 M	-6,07 M	11,39 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-8,51 M	-5,08 M	12,66 M	-6,07 M	11,39 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,86	-0,39	0,97	-0,46	0,85
BPA de base - Activités poursuivies	-0,86	-0,39	0,97	-0,46	0,85
Moyenne pondérée des actions en circulation	9,88 M	12,88 M	12,99 M	13,23 M	13,45 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,86	-0,39	0,97	-0,46	0,85
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,86	-0,39	0,97	-0,46	0,85
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	9,88 M	13,07 M	12,99 M	13,23 M	13,45 M
BPA de base normalisé	-0,07	-0,21	-0,03	-0,34	-0,06
BPA dilué normalisé	-0,07	-0,2	-0,03	-0,34	-0,06
Éléments supplémentaires
EBITDA	-794 k	-3,96 M	-244 k	-5,34 M	-547 k
EBITA	-1,05 M	-4,1 M	-377 k	-5,47 M	-680 k
EBIT	-1,05 M	-4,1 M	-377 k	-5,47 M	-680 k
Total des revenus (tels que rapportés)	-	-	-	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	16,28	3,84	22,52	-159,89	17,28
Impôts intérieurs courants	-	-	-	-	-
Total des impôts courants	-	-	-	-	-
Impôts intérieurs différés	-	-	-	-	-
Total des impôts différés	-1,66 M	-203 k	3,68 M	3,74 M	2,38 M
Résultat net normalisé	-709 k	-2,67 M	-356 k	-4,45 M	-791 k
Intérêts sur la dette à long terme	15,96 k	-	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de marketing	-	-	-	-	-
Dépenses générales et administratives	1,33 M	962 k	1,08 M	1,58 M	874 k
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	198 k	118 k	698 k	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	198 k	118 k	698 k	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (PLN)	2022 (PLN)	2023 (PLN)	2024 (PLN)	2025 (PLN)
Actifs
Trésorerie et équivalents	84,5 k	1,98 M	266 k	437 k	103 k
Total des liquidités et VMP	84,5 k	1,98 M	266 k	437 k	103 k
Créances clients, total	-	265 k	199 k	211 k	140 k
Autres créances	-	611 k	731 k	256 k	46,69 k
Notes à recevoir	-	-	-	-	-
Total des créances	-	876 k	930 k	467 k	186 k
Stocks	903 k	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	987 k	2,86 M	1,2 M	904 k	289 k
Immobilisations corporelles brutes	2,23 M	453 k	358 k	308 k	308 k
Amortissements cumulés	-884 k	-318 k	-288 k	-241 k	-244 k
Immobilisations corporelles nettes	1,34 M	135 k	69,5 k	66,74 k	63,98 k
Investissements à long terme	35,34 M	34,27 M	52,12 M	56,62 M	71 M
Goodwill	0	0	0	0	0
Autres immobilisations incorporelles, total	1,2 k	0	0	0	0
Actifs d'impôts différés à long terme	10,73 M	10,93 M	7,25 M	3,51 M	1,13 M
Autres actifs à long terme, total	2,2 M	3,27 M	3,2 M	3,07 M	2,94 M
Total des actifs	50,6 M	51,47 M	63,84 M	64,18 M	75,44 M
Passifs
Comptes à payer, total	306 k	60,83 k	62,53 k	488 k	54,93 k
Charges à payer, total	885 k	955 k	801 k	-	176 k
Part à court terme de la dette à long terme	6,25 M	5,78 M	5,54 M	5,67 M	12,37 M
Part à court terme des contrats de location	-	-	-	-	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	275 k	3,67 M	3,43 M	60,9 k	160 k
Total du passif circulant	7,72 M	10,47 M	9,84 M	6,22 M	12,76 M
Dette à long terme	-	-	-	6,89 M	229 k
Contrats de location à long terme	-	-	-	-	-
Recettes non acquises Non courantes	-	-	-	-	-
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	-	6,26 k	663	-	-
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	-	-	-
Autres passifs non courants	-	0	-	-	-
Total du passif	7,72 M	10,47 M	9,84 M	13,12 M	12,99 M
Actions ordinaires, total	988 k	1,29 M	1,32 M	1,33 M	1,35 M
Primes d'émissions d'actions	-	2,7 M	2,68 M	2,68 M	2,68 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	39,67 M	34,59 M	47,25 M	41,17 M	52,56 M
Résultat global et autres	2,22 M	2,41 M	2,76 M	5,87 M	5,86 M
Total des fonds propres ordinaires	42,88 M	40,99 M	54,01 M	51,06 M	62,45 M
Total des capitaux propres	42,88 M	40,99 M	54,01 M	51,06 M	62,45 M
Total du passif et des capitaux propres	50,6 M	51,47 M	63,84 M	64,18 M	75,44 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	9,88 M	12,88 M	13,15 M	16,48 M	13,48 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	9,88 M	12,88 M	13,15 M	16,48 M	13,48 M
Actif net par action	4,34	3,18	4,11	3,1	4,63
Actif corporel net	42,88 M	40,99 M	54,01 M	51,06 M	62,45 M
Actif corporel net par action	4,34	3,18	4,11	3,1	4,63
Total de la dette	6,25 M	5,78 M	5,54 M	12,57 M	12,59 M
Dette nette	6,17 M	3,8 M	5,27 M	12,13 M	12,49 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Bâtiments, total	1,98 M	206 k	110 k	110 k	110 k
Machines, total	74,73 k	74,73 k	74,73 k	74,73 k	74,73 k
Employés à temps plein	5,54	5	3,75	2,5	1
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (PLN)	2022 (PLN)	2023 (PLN)	2024 (PLN)	2025 (PLN)
Résultat net	-8,51 M	-5,08 M	12,66 M	-6,07 M	11,39 M
Dépréciation et amortissement - CF	253 k	135 k	133 k	132 k	132 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	253 k	135 k	133 k	132 k	132 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	2,2 k	1,2 k	-	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-568 k	-	-62,61 k	2,34 M	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	9,08 M	1,07 M	-16,9 M	-4,5 M	-14,88 M
Provision pour pertes sur créances	192 k	394 k	427 k	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	-	198 k	118 k	698 k	-
Trésorerie nette provenant des activités abandonnées	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-1,52 M	-421 k	3,73 M	4,21 M	2,99 M
Variation des créances	47,31 k	27,35 k	-78,95 k	522 k	215 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	191 k	3,23 M	-414 k	-3,75 M	-158 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-845 k	-455 k	-386 k	-6,42 M	-314 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-	-	-
Vente d'immobilisations corporelles	3,54 k	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	198 k	-30	-958 k	-5	-
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-550	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	6 k	63,4 k	39,35 k	6,93 k	-
Flux de trésorerie d'investissement	207 k	63,37 k	-919 k	6,93 k	-
Dette à long terme émise, total	-	-	-	6,6 M	-
Total de la dette émise	-	-	-	6,6 M	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-276 k	-710 k	-425 k	-55 k	-20 k
Total de la dette remboursée	-276 k	-710 k	-425 k	-55 k	-20 k
Émission d'actions ordinaires	-	3 M	27,1 k	32,83 k	-
Autres activités de financement, total	-	-	-15 k	-	-
Flux de trésorerie de financement	-276 k	2,29 M	-413 k	6,58 M	-20 k
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	50	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	-914 k	1,9 M	-1,72 M	171 k	-334 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	-	-
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-325 k	868 k	-574 k	-6,27 M	-551 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-152 k	1,02 M	-429 k	-5,87 M	-170 k
Variation du fonds de roulement net	-247 k	-3,25 M	444 k	3,29 M	-122 k
Dette nette émise (remboursée)	-276 k	-710 k	-425 k	6,55 M	-20 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (PLN)	2022 (PLN)	2023 (PLN)	2024 (PLN)	2025 (PLN)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-1,19	-5,02	-0,41	-5,34	-0,61
Rentabilité du capital total (ROTC)	-1,22	-5,34	-0,44	-5,55	-0,61
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-18,06	-12,12	26,65	-11,56	20,07
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-18,06	-12,12	26,65	-11,56	20,07
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	391,11	310,59	301,87	-180,82	305,33
Marge d’EBITDA %	-233,69	-1,28 k	-68,57	609,43	-191,26
Marge EBITA %	-308,09	-1,32 k	-105,77	624,55	-237,54
Marge d'EBIT %	-308,09	-1,32 k	-105,77	624,55	-237,54
Marge des activités poursuivies %	-2,51 k	-1,64 k	3,55 k	693,36	3,98 k
Marge nette %	-2,51 k	-1,64 k	3,55 k	693,36	3,98 k
Net Avail. Pour la marge commune %	-2,51 k	-1,64 k	3,55 k	693,36	3,98 k
Marge nette normalisée %	-208,85	-863,64	-99,82	507,53	-276,42
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-95,64	280,46	-160,95	715,59	-192,64
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-44,66	330,14	-120,34	670,54	-59,4
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,01	0,01	0,01	-0,01	0
Rotation des actifs corporels	0,23	0,42	3,48	-12,86	4,38
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	0,99	1,64	2,04	2,52
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,13	0,27	0,12	0,15	0,02
Quick Ratio	0,01	0,27	0,12	0,15	0,02
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,11	-0,04	-0,04	-1,03	-0,02
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	368,03	222,63	179,49	144,9
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	14,58	14,1	10,25	24,61	20,17
Dette totale / Capital total	12,73	12,36	9,3	19,75	16,78
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-	13,5	0,37
Dette à long terme / Capital total	-	-	-	10,84	0,31
Dette totale / Total de l'actif	15,26	20,35	15,41	20,44	17,21
EBIT / Charges d'intérêt	-3,78	-16,64	-1,63	-8,67	-1,11
EBITDA / Charges d'intérêt	-2,86	-16,09	-1,06	-8,46	-0,9
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-2,86	-16,09	-1,06	-8,46	-0,9
Dette totale / EBITDA	-7,88	-1,46	-22,66	-2,35	-23,01
Dette nette / EBITDA	-7,77	-0,96	-21,57	-2,27	-22,82
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-7,88	-1,46	-22,66	-2,35	-23,01
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-7,77	-0,96	-21,57	-2,27	-22,82
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-20,84	-8,84	15,15	-345,73	-132,67
Résultat brut, Croissance 1 an	-20,84	-8,84	15,15	-345,73	-132,67
EBITDA, 1 an Croissance en %	-44,59	399,03	-93,83	2,08 k	-89,75
EBITA, 1 an Croissance en %	-40,6	291,4	-90,79	1,35 k	-87,57
EBIT, 1 an Croissance %	-40,6	291,4	-90,79	1,35 k	-87,57
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-80,91	-40,3	-348,98	-147,99	-287,5
Résultat net, Croissance 1 an	-80,91	-40,3	-348,98	-147,99	-287,5
Résultat net normalisé sur 1 an	-49,08	276,95	-86,69	1,15 k	-82,21
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-83,51	-54,2	-345,83	-147,42	-284,1
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-26,35	-24,69	5,72	-33,72
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-15,45	-89,93	-48,58	-3,97	-4,13
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-14,68	1,72	24,05	0,53	17,54
Actif corporel net, Croissance 1 an	-16,57	-4,39	31,75	-5,45	22,3
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-16,57	-4,4	31,75	-5,45	22,3
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-61,63	-46,11	-15,3	1,56 k	-95,11
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-34,28	-367,31	-166,08	992,5	-91,2
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-42,03	-773,93	-141,97	1,27 k	-97,11
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	29,64	-15,05	2,45	68,21	-10,4
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	29,64	-15,05	2,45	68,21	-10,4
EBITDA, 2 ans CAGR %	-54,08	66,29	-44,5	16,1	49,65
EBITA, 2 ans CAGR %	-48,36	52,47	-39,97	15,58	34,28
EBIT, 2 ans CAGR %	-48,36	52,47	-39,97	15,58	34,28
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-45,56	-66,24	21,92	9,31	-5,14
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-45,49	-66,24	21,92	9,31	-5,14
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-49,46	38,55	-29,17	28,95	49,1
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-51,01	-72,52	6,11	7,97	-6,56
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-9,68	-25,52	-10,77	-16,29
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-16,3	-70,82	-77,24	-29,73	-4,05
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-30,18	-6,84	12,33	11,67	8,7
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-31,74	-10,69	12,23	11,61	7,53
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-31,74	-10,69	12,23	11,61	7,53
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-52,28	-54,53	-32,44	275,53	-9,73
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-67,05	32,54	32,91	168,69	-1,97
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-76,7	97,66	68,19	139,73	-37,05
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-53,42	15,28	-5,99	37,14	-2,58
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-53,42	15,28	-5,99	37,14	-2,58
EBITDA, 3 ans CAGR %	3,06	1,71	-44,53	88,77	-48,3
EBITA, 3 ans CAGR %	4,62	1,43	-40,18	73,57	-45,04
EBIT, 3 ans CAGR %	4,62	1,43	-40,18	73,57	-45,04
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-13,89	-43,86	-34,29	-10,65	30,85
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-13,54	-43,81	-34,29	-10,65	30,85
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-21,58	-1,25	-36,55	84,38	-33,36
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-20,33	-52,1	-42,95	-18,87	28,99
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-14,43	-14,99	-16,3	-19,19
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-7,8	-58,68	-64,75	-63,22	-22,06
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-27,83	-20,85	2,49	8,25	13,59
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-29,17	-23,62	1,67	6	15,07
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-29,17	-23,63	1,67	6	15,07
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-32,22	-50,31	-44,05	96,6	-11,63
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-46,65	-33,79	5,1	168,23	-14,05
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-59,29	-28,47	17,93	238,34	-45
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-42,05	-19,77	-36,16	34,09	-7,78
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-12,97	-19,77	-36,16	34,09	-7,78
EBITDA, 5 ans CAGR %	-18,64	-1,87	-19,54	7,24	-17,5
EBITA, 5 ans CAGR %	-18,87	-3,05	-16,23	6,87	-17,34
EBIT, 5 ans CAGR %	-18,89	-3,06	-16,23	6,87	-17,34
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-23,33	-32,13	-1,04	-26,71	-23,9
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-23,33	-32,23	-0,8	-26,67	-23,9
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-17,4	-4,56	-24,71	9,87	-10,7
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-27,76	-38,8	-10,66	-33,7	-30,5
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-25,89	-14,61	-12,99	-15,51
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-29,31	-40,6	-47,31	-48,9	-47,39
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-13,12	-19,5	-13,86	-9,16	4,93
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-14,42	-21,37	-14,85	-11,11	3,98
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-14,48	-21,38	-14,85	-11,11	3,97
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-26,26	-29,75	-32,31	11,59	-32,26
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	24,14	-19,34	-23,14	15,95	2,21
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	0,24	-15,68	-28,2	16,04	-8,26