Flux de Trésorerie Lapco Holdings Limited

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8472

KYG5380R1103

Services d'assistance aux entreprises

Marché Fermé - Hong Kong S.E. 10:08:05 05/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,3600 ^HKD	-7,69%		+18,03%	-48,57%

31/08	Lapco Holdings Limited publie ses résultats pour le semestre clos le 30 juin 2026	CI
24/08	Lapco Holdings Limited publie ses prévisions de résultats consolidés non audités pour le semestre clos le 30 juin 2026	CI

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Données Financières Publiées: LAPCO HOLDINGS LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (HKD)	2022 (HKD)	2023 (HKD)	2024 (HKD)	2025 (HKD)
Chiffre d'affaires	766 M	966 M	949 M	573 M	254 M
Total Chiffre d'affaires	766 M	966 M	949 M	573 M	254 M
Coût des marchandises vendues, total	721 M	918 M	891 M	538 M	242 M
Résultat Brut	44,58 M	47,83 M	58,02 M	35,85 M	11,17 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	35,8 M	34,58 M	37,34 M	35,76 M	29,26 M
Provision pour créances douteuses	-	-	-	305 k	1,37 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	35,8 M	34,58 M	37,34 M	36,07 M	30,62 M
Résultat d'Exploitation	8,79 M	13,26 M	20,68 M	-212 k	-19,45 M
Intérêts payés, total	-4,43 M	-4,51 M	-5,86 M	-3,85 M	-1,73 M
Intérêts perçus et revenus des placements	51 k	98 k	2,23 M	2,18 M	701 k
Charges d'intérêt nettes	-4,38 M	-4,41 M	-3,64 M	-1,67 M	-1,03 M
Gains (pertes) de change	-33 k	-5 k	-1 k	-4 k	267 k
Autres produits non opérationnels	293 k	8,95 M	1,58 M	9,74 M	11,15 M
EBT, hors éléments non courants	4,67 M	17,79 M	18,62 M	7,85 M	-9,06 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	2,35 M	3,55 M	-28 k	-2,56 M	77 k
Règlements judiciaires	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-620 k	1,44 M	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	6,4 M	22,79 M	18,59 M	5,29 M	-8,98 M
Charge d'impôt	1,04 M	2,46 M	4,53 M	1,9 M	-135 k
Résultat des activités poursuivies	5,36 M	20,33 M	14,06 M	3,38 M	-8,85 M
Résultat net part du groupe	5,36 M	20,33 M	14,06 M	3,38 M	-8,85 M
Résultat net	5,36 M	20,33 M	14,06 M	3,38 M	-8,85 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	5,36 M	20,33 M	14,06 M	3,38 M	-8,85 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	5,36 M	20,33 M	14,06 M	3,38 M	-8,85 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,27	1,02	0,38	0,04	-0,08
BPA de base - Activités poursuivies	0,27	1,02	0,38	0,04	-0,08
Moyenne pondérée des actions en circulation	20 M	20 M	37,41 M	87,1 M	108 M
Bénéfice net par action - dilué	0,27	1,02	0,38	0,04	-0,08
BPA dilué - Activités poursuivies	0,27	1,02	0,38	0,04	-0,08
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	20 M	20 M	37,41 M	87,1 M	108 M
BPA de base normalisé	0,15	0,56	0,31	0,06	-0,05
BPA dilué normalisé	0,15	0,56	0,31	0,06	-0,05
American Depositary Receipts Ratio (ADR)	100	100	100	100	100
Éléments supplémentaires
EBITDA	13,03 M	26,26 M	32,34 M	11,67 M	-8,4 M
EBITA	8,79 M	13,26 M	20,68 M	-188 k	-19,1 M
EBIT	8,79 M	13,26 M	20,68 M	-212 k	-19,45 M
EBITDAR	13,24 M	27,09 M	32,88 M	11,96 M	-8,18 M
Taux d’imposition effectif (%)	16,25	10,8	24,37	35,96	1,5
Impôts intérieurs courants	410 k	2,46 M	691 k	4,48 M	957 k
Total des impôts courants	410 k	2,46 M	691 k	4,48 M	957 k
Impôts intérieurs différés	630 k	-	3,84 M	-2,58 M	-1,09 M
Total des impôts différés	630 k	-	3,84 M	-2,58 M	-1,09 M
Résultat net normalisé	2,92 M	11,12 M	11,64 M	4,91 M	-5,66 M
Intérêts sur la dette à long terme	1,64 M	1,5 M	1,52 M	1,44 M	724 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	-	-	-	-	-
Dépense de marketing	-	-	-	-	-
Dépenses générales et administratives	35,8 M	34,58 M	37,34 M	35,76 M	29,26 M
Charges locatives nettes, total	212 k	829 k	540 k	289 k	219 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	64,59 k	257 k	252 k	153 k	153 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	147 k	572 k	288 k	136 k	65,97 k
Dépenses d'entretien et de réparation, total	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (HKD)	2022 (HKD)	2023 (HKD)	2024 (HKD)	2025 (HKD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	40,48 M	21,08 M	72,28 M	58,99 M	35,82 M
Total des liquidités et VMP	40,48 M	21,08 M	72,28 M	58,99 M	35,82 M
Créances clients, total	120 M	164 M	127 M	46,33 M	80,94 M
Autres créances	5,96 M	4,11 M	3,84 M	8,46 M	12,98 M
Total des créances	126 M	168 M	130 M	54,79 M	93,93 M
Dépenses payées d'avance	4,88 M	5,93 M	-	-	-
Liquidités soumises à restrictions	21,7 M	29,7 M	29,7 M	17,7 M	17,7 M
Autres actifs à court terme, total	2,7 M	3,97 M	9,23 M	29,38 M	15,42 M
Total de l'actif circulant	196 M	229 M	242 M	161 M	163 M
Immobilisations corporelles brutes	179 M	251 M	248 M	156 M	138 M
Amortissements cumulés	-127 M	-172 M	-176 M	-113 M	-113 M
Immobilisations corporelles nettes	51,41 M	78,15 M	71,7 M	43,22 M	25,41 M
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	-	160 k	2,45 M
Actifs d'impôts différés à long terme	-	-	481 k	763 k	502 k
Autres actifs à long terme, total	3,87 M	15,23 M	16,59 M	2,18 M	5,5 M
Total des actifs	251 M	322 M	330 M	207 M	197 M
Passifs
Comptes à payer, total	5,68 M	14,19 M	12,26 M	4,25 M	11,11 M
Charges à payer, total	37,44 M	64,73 M	64,88 M	14,09 M	14,18 M
Emprunts à court terme	91,9 M	78,51 M	54,67 M	9,24 M	16 k
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	14,87 M	12,12 M	11,38 M	7,04 M	6,96 M
Impôts sur le revenu à payer	-	1,76 M	321 k	2,15 M	308 k
Autres passifs à court terme	21,88 M	29,42 M	36,18 M	6,85 M	12,92 M
Total du passif circulant	172 M	201 M	180 M	43,63 M	45,5 M
Dette à long terme	-	-	-	-	-
Contrats de location à long terme	12,72 M	22,26 M	22,3 M	11,65 M	4,69 M
Passif d'impôt différé Non courant	718 k	718 k	5,04 M	2,72 M	1,37 M
Autres passifs non courants	6,61 M	18,97 M	22 M	2,81 M	2,57 M
Total du passif	192 M	243 M	229 M	60,8 M	54,13 M
Actions ordinaires, total	4 M	4 M	4,8 M	19,2 M	23,04 M
Primes d'émissions d'actions	31,36 M	31,36 M	38,47 M	65,78 M	67,02 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	12,57 M	32,9 M	46,96 M	50,34 M	41,49 M
Résultat global et autres	11,05 M	11,05 M	11,05 M	11,05 M	11,05 M
Total des fonds propres ordinaires	58,98 M	79,31 M	101 M	146 M	143 M
Total des capitaux propres	58,98 M	79,31 M	101 M	146 M	143 M
Total du passif et des capitaux propres	251 M	322 M	330 M	207 M	197 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	20 M	20 M	24 M	96 M	115 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	20 M	20 M	24 M	96 M	115 M
Actif net par action	2,95	3,97	4,22	1,52	1,24
Actif corporel net	58,98 M	79,31 M	101 M	146 M	140 M
Actif corporel net par action	2,95	3,97	4,22	1,52	1,22
Total de la dette	119 M	113 M	88,36 M	27,93 M	11,66 M
Dette nette	79,02 M	91,81 M	16,08 M	-31,07 M	-24,15 M
Dette relative aux contrats de location	1,7 M	6,63 M	4,32 M	2,31 M	1,75 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	145 M	208 M	206 M	134 M	123 M
Employés à temps plein	2,23 k	3,85 k	3,28 k	645	727
Salariés à temps partiel	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (HKD)	2022 (HKD)	2023 (HKD)	2024 (HKD)	2025 (HKD)
Résultat net	5,36 M	20,33 M	14,06 M	3,38 M	-8,85 M
Dépréciation et amortissement - CF	28,21 M	25,9 M	23,69 M	22,18 M	17,9 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	24 k	358 k
Amortissements et dépréciations, Total	28,21 M	25,9 M	23,69 M	22,2 M	18,26 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-2,35 M	-3,55 M	-4,09 M	-6,54 M	-1,36 M
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	-	-	305 k	1,37 M
Autres activités d'exploitation, total	4,49 M	7,52 M	5,85 M	1,58 M	-1,91 M
Variation des créances	-14,19 M	-43,99 M	37,3 M	-36,32 M	-35,98 M
Variation des dettes fournisseurs	757 k	8,5 M	-1,92 M	34 k	6,86 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-13,83 M	32,68 M	9,62 M	-15,64 M	9,38 M
Flux de trésorerie d'exploitation	8,44 M	47,39 M	84,5 M	-30,99 M	-12,23 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-13,93 M	-23,25 M	-3,78 M	-795 k	-324 k
Vente d'immobilisations corporelles	3,07 M	4,1 M	4,55 M	19,32 M	1,59 M
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	-	-23,51 M	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-	-184 k	-
Autres activités d'investissement, total	26,95 M	-7,9 M	2,25 M	3,91 M	701 k
Flux de trésorerie d'investissement	16,09 M	-27,05 M	3,02 M	-1,26 M	1,97 M
Dette à court terme émise, total	1,09 Md	949 M	748 M	416 M	118 M
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	1,09 Md	949 M	748 M	416 M	118 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-1,08 Md	-962 M	-772 M	-417 M	-127 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-25,44 M	-21,83 M	-14,54 M	-17,62 M	-7,04 M
Total de la dette remboursée	-1,11 Md	-984 M	-786 M	-435 M	-134 M
Émission d'actions ordinaires	-	-	8 M	41,71 M	5,18 M
Autres activités de financement, total	-4,43 M	-4,51 M	-5,95 M	-3,85 M	-1,83 M
Flux de trésorerie de financement	-19,63 M	-39,74 M	-36,33 M	18,97 M	-12,92 M
Variation nette de la trésorerie	4,9 M	-19,4 M	51,19 M	-13,28 M	-23,18 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	4,43 M	4,51 M	5,86 M	3,85 M	1,73 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	1,72 M	-654 k	2,32 M	1,99 M	2,8 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	7,97 M	748 k	70,96 M	-208 k	-9,3 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	10,74 M	3,56 M	74,62 M	2,2 M	-8,22 M
Variation du fonds de roulement net	9,03 M	7,37 M	-41,79 M	18,89 M	14 M
Dette nette émise (remboursée)	-15,2 M	-35,23 M	-38,38 M	-18,89 M	-16,27 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (HKD)	2022 (HKD)	2023 (HKD)	2024 (HKD)	2025 (HKD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	2,17	2,89	3,96	-0,05	-6,02
Rentabilité du capital total (ROTC)	3,18	4,47	6,77	-0,07	-7,4
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	9,52	29,4	15,57	2,73	-6,12
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	9,52	29,4	15,57	2,73	-6,12
Analyse des marges
Marge brute %	5,82	4,95	6,12	6,25	4,41
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	4,67	3,58	3,94	6,24	11,54
Marge d’EBITDA %	1,7	2,72	3,41	2,04	-3,31
Marge EBITA %	1,15	1,37	2,18	-0,03	-7,53
Marge d'EBIT %	1,15	1,37	2,18	-0,04	-7,67
Marge des activités poursuivies %	0,7	2,1	1,48	0,59	-3,49
Marge nette %	0,7	2,1	1,48	0,59	-3,49
Net Avail. Pour la marge commune %	0,7	2,1	1,48	0,59	-3,49
Marge nette normalisée %	0,38	1,15	1,23	0,86	-2,23
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	1,04	0,08	7,48	-0,04	-3,67
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	1,4	0,37	7,87	0,38	-3,24
Rotation des actifs
Rotation des actifs	3,03	3,37	2,91	2,13	1,26
Rotation des actifs corporels	15,52	14,92	12,66	9,98	7,39
Rotation des créances (moyenne des créances)	6,79	6,81	6,54	6,64	3,98
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,14	1,14	1,34	3,69	3,58
Quick Ratio	0,97	0,94	1,13	2,61	2,85
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,05	0,24	0,47	-0,71	-0,27
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	53,72	53,57	55,85	55,16	91,61
Délais de paiement des fournisseurs	2,68	3,95	5,42	5,62	11,57
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	202,6	142,34	87,24	19,08	8,18
Dette totale / Capital total	66,95	58,74	46,59	16,02	7,56
Dette à long terme / Capitaux propres	21,57	28,07	22,02	7,96	3,29
Dette à long terme / Capital total	7,13	11,58	11,76	6,68	3,04
Dette totale / Total de l'actif	76,48	75,37	69,34	29,35	27,51
EBIT / Charges d'intérêt	1,98	2,94	3,53	-0,06	-11,25
EBITDA / Charges d'intérêt	8,35	8,69	7,57	5,71	-0,69
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	5,21	3,53	6,92	5,51	-0,88
Dette totale / EBITDA	3,23	2,88	1,99	1,27	-9,79
Dette nette / EBITDA	2,14	2,34	0,36	-1,41	20,28
Dette totale / (EBITDA - Capex)	5,18	7,1	2,18	1,32	-7,7
Dette nette / (EBITDA - Capex)	3,43	5,77	0,4	-1,47	15,94
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	15,04	26,16	-1,82	-39,56	-55,78
Résultat brut, Croissance 1 an	7,91	7,29	21,3	-38,21	-68,84
EBITDA, 1 an Croissance en %	-19,49	101,5	23,14	-63,9	-171,97
EBITA, 1 an Croissance en %	-13,71	50,82	55,98	-100,91	10,06 k
EBIT, 1 an Croissance %	-13,71	50,82	55,98	-101,03	9,08 k
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-70,84	279,15	-30,83	-75,92	-361,42
Résultat net, Croissance 1 an	-70,84	279,15	-30,83	-75,92	-361,42
Résultat net normalisé sur 1 an	-11,82	267,49	37,12	-55,1	-215,41
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-70,84	279,15	-63,02	-89,66	-310,95
Créances clients, Croissance sur 1 an	13,43	36,72	-22,77	-63,38	74,71
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	8,69	52,02	-8,25	-39,72	-41,21
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-1,42	28,37	2,59	-37,28	-5,04
Actif corporel net, Croissance 1 an	10	34,46	27,7	44,37	-4,15
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	10	34,46	27,7	44,53	-2,57
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-92,29	461,38	78,33	-136,67	-60,52
CAPEX, Croissance 1 an	198,63	66,87	-83,75	-78,95	-59,25
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-87,94	-90,61	9,39 k	-100,29	4,36 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-84,66	-66,8	1,99 k	-97,06	-474,28
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	14,93	20,47	11,29	-22,97	-48,3
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	38,74	7,6	14,08	-13,42	-56,12
EBITDA, 2 ans CAGR %	67,6	27,37	57,52	-33,32	-49,03
EBITA, 2 ans CAGR %	-2,87	14,08	53,38	-88,09	-3,9
EBIT, 2 ans CAGR %	-2,87	14,08	53,38	-87,35	-3,01
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-42,32	5,14	61,95	-59,19	-20,67
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-42,32	5,14	61,95	-59,19	-20,67
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-44,95	83,3	96,09	-23,96	-28,01
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-42,32	5,14	18,41	-80,45	-53,3
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-6,93	24,53	2,75	-46,82	-20,01
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-14,92	28,54	18,1	-25,63	-40,47
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-4,78	12,5	14,76	-19,78	-22,83
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	29,38	21,62	31,04	35,78	17,64
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	29,38	21,62	31,04	35,85	18,66
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-35,09	-34,22	216,41	-19,13	-61,95
CAPEX, CAGR sur 2 ans	118,46	123,23	-47,93	-81,51	-70,71
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-41,77	-89,36	198,43	-47,2	-63,79
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-37,96	-77,43	163,64	-21,5	-66,81
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	13,07	18,56	12,53	-9,2	-35,98
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	20,89	27,35	11,98	-7,01	-38,42
EBITDA, 3 ans CAGR %	-17,45	78,22	25,94	-3,6	-31,6
EBITA, 3 ans CAGR %	8,12	12,47	26,62	-72,24	12,93
EBIT, 3 ans CAGR %	8,12	12,47	26,62	-71,11	13,64
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-22,88	8,05	-8,56	-14,21	-24,21
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-22,88	8,05	-8,56	-14,21	-24,21
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-32,05	4,91	52,05	17,48	-12,61
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-22,88	8,05	-25,78	-47,47	-56,79
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-2,63	5,8	6,2	-27,15	-20,94
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-15,09	3,24	14,88	-5,62	-31,23
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-3,62	5,19	9,09	-6,17	-15,14
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	5,31	31,05	23,61	35,34	20,9
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	5,31	31,05	23,61	35,39	21,6
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-38,58	33,24	-8,28	54,27	-36,32
CAPEX, CAGR sur 3 ans	367,89	99,7	-6,8	-61,5	-75,93
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	58,42	-68,31	2,4	-70,31	131,71
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	67,45	-49,63	2,15	-41,08	32,12
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	13,64	16,62	12,36	-0,22	-17,56
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	2,1	10,39	18,12	9,13	-23,02
EBITDA, 5 ans CAGR %	-18,5	-1,64	6,9	20,27	-12,29
EBITA, 5 ans CAGR %	-17,16	21,35	24,35	-54,19	13,39
EBIT, 5 ans CAGR %	-17,16	21,35	24,35	-53,08	13,81
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-9,41	19,79	3,77	-26,81	-13,61
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-9,41	19,79	3,77	-26,81	-13,61
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-24,51	15,36	4,58	-12,62	11,34
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-13,37	17,07	-8,45	-45,47	-38,33
Créances clients, CAGR sur 5 ans	10,56	6,44	-0,51	-19,65	-5,18
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	2,77	-4,26	-3,11	-9,45	-11,68
Total des actifs, 5 ans CAGR %	10,56	1,87	3,35	-5,62	-5,01
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	10,96	4,98	14,93	32,92	21,19
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	10,96	4,98	14,93	32,95	21,61
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	39,39	16,06	18,32	9,12	-35,49
CAPEX, CAGR sur 5 ans	19,23	34,49	94,41	-22,9	-41,34
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-22,72	-50,6	104,09	-61,13	-32,44
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-19,18	-30,65	100,79	-39,85	-34,84