Compte de Résultat Lanebury Growth Capital Ltd.

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LLL

CA5155041083

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Marché Fermé - Canadian Securities Exchange 16:12:36 24/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0500 ^CAD	-68,75%		-.--%	-50,00%

01/06	Lanebury Growth Capital Ltd. publie ses résultats pour le troisième trimestre et les neuf mois clos le 31 mars 2026	CI
27/02	Lanebury Growth Capital Ltd. publie ses résultats financiers pour le deuxième trimestre et les six mois clos le 31 décembre 2025	CI

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Données Financières Publiées: LANEBURY GROWTH CAPITAL LTD.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Coût des marchandises vendues, total	-	-	-	-	548 k
Résultat Brut	-	-	-	-	-548 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	53,99 k	94,49 k	97,02 k	119 k	131 k
Provision pour créances douteuses	-	-	145 k	307 k	-
Rémunération à base d'actions (IS)	-	-	-	-	-
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	12,98 k	9,46 k	12,82 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	53,99 k	94,49 k	255 k	435 k	144 k
Résultat d'Exploitation	-53,99 k	-94,49 k	-255 k	-435 k	-693 k
Intérêts payés, total	-39,9 k	-69,3 k	-389 k	-650 k	-757 k
Intérêts perçus et revenus des placements	213 k	250 k	409 k	665 k	946 k
Charges d'intérêt nettes	173 k	181 k	20,11 k	15,47 k	189 k
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-341 k	-61,65 k	-69,94 k	-68,22 k	-
Gains (pertes) de change	-150 k	59,94 k	103 k	11,32 k	-6,96 k
Autres produits non opérationnels	-64,35 k	-73,31 k	-248 k	-276 k	-444 k
EBT, hors éléments non courants	-436 k	11,6 k	-450 k	-752 k	-955 k
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	349 k	26,13 k	-1,8 M	-231 k	-990 k
Autres éléments non courants	-	-	-	-	5,03 k
EBT, elements non courants inclus	-87,52 k	37,73 k	-2,25 M	-983 k	-1,94 M
Résultat des activités poursuivies	-87,52 k	37,73 k	-2,25 M	-983 k	-1,94 M
Résultat net part du groupe	-87,52 k	37,73 k	-2,25 M	-983 k	-1,94 M
Résultat net	-87,52 k	37,73 k	-2,25 M	-983 k	-1,94 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-87,52 k	37,73 k	-2,25 M	-983 k	-1,94 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-87,52 k	37,73 k	-2,25 M	-983 k	-1,94 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,01	0	-0,22	-0,1	-0,19
BPA de base - Activités poursuivies	-0,01	0	-0,22	-0,1	-0,19
Moyenne pondérée des actions en circulation	10,32 M	10,32 M	10,32 M	10,32 M	10,32 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,01	0	-0,22	-0,1	-0,19
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,01	0	-0,22	-0,1	-0,19
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	10,32 M	10,32 M	10,32 M	10,32 M	10,32 M
BPA de base normalisé	-0,03	0	-0,03	-0,05	-0,06
BPA dilué normalisé	-0,03	0	-0,03	-0,05	-0,06
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-	-242 k	-426 k	-680 k
EBITA	-53,99 k	-94,49 k	-255 k	-435 k	-693 k
EBIT	-53,99 k	-94,49 k	-255 k	-435 k	-693 k
Résultat net normalisé	-273 k	7,25 k	-281 k	-470 k	-597 k
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	2,17 k	14,14 k	6,63 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	53,99 k	94,49 k	97,02 k	119 k	131 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	607 k	27,73 k	152 k	26,54 k	1,69 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	-	-
Total des liquidités et VMP	607 k	27,73 k	152 k	26,54 k	1,69 k
Autres créances	-	-	-	-	-
Notes à recevoir	-	-	-	-	-
Total des créances	-	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	607 k	27,73 k	152 k	26,54 k	1,69 k
Immobilisations corporelles nettes	-	-	67,78 k	37,4 k	24,58 k
Investissements à long terme	2,8 M	3,5 M	2,73 M	2,78 M	2,03 M
Prêts à long terme	1,24 M	1,52 M	4,26 M	4,25 M	4,11 M
Total des actifs	4,65 M	5,04 M	7,21 M	7,1 M	6,17 M
Passifs
Comptes à payer, total	30,5 k	39,04 k	40,17 k	50,38 k	56,11 k
Charges à payer, total	1,47 k	1,71 k	875	595	789
Emprunts à court terme	526 k	792 k	4,85 M	5,67 M	6,61 M
Part à court terme des contrats de location	-	-	18,9 k	18,9 k	18,9 k
Autres passifs à court terme	-	-	-	-	-
Total du passif circulant	558 k	833 k	4,91 M	5,74 M	6,69 M
Contrats de location à long terme	-	-	49,85 k	24,18 k	11,91 k
Total du passif	558 k	833 k	4,96 M	5,76 M	6,7 M
Actions ordinaires, total	5,01 M	5,01 M	5,01 M	5,01 M	5,01 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-1,17 M	-1,13 M	-3,38 M	-4,36 M	-6,3 M
Résultat global et autres	249 k	329 k	621 k	686 k	764 k
Total des fonds propres ordinaires	4,09 M	4,21 M	2,25 M	1,33 M	-528 k
Total des capitaux propres	4,09 M	4,21 M	2,25 M	1,33 M	-528 k
Total du passif et des capitaux propres	4,65 M	5,04 M	7,21 M	7,1 M	6,17 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	10,32 M	10,32 M	10,32 M	10,32 M	10,32 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	10,32 M	10,32 M	10,32 M	10,32 M	10,32 M
Actif net par action	0,4	0,41	0,22	0,13	-0,05
Actif corporel net	4,09 M	4,21 M	2,25 M	1,33 M	-528 k
Actif corporel net par action	0,4	0,41	0,22	0,13	-0,05
Total de la dette	526 k	792 k	4,92 M	5,71 M	6,64 M
Dette nette	-80,64 k	765 k	4,77 M	5,68 M	6,64 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	200 k	138 k	68,22 k	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	3	3

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-87,52 k	37,73 k	-2,25 M	-983 k	-1,94 M
Dépréciation et amortissement - CF	-	-	12,98 k	9,46 k	12,82 k
Amortissements et dépréciations, Total	-	-	12,98 k	9,46 k	12,82 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-349 k	-26,13 k	1,8 M	231 k	990 k
Provision pour pertes sur créances	-	-	145 k	307 k	548 k
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	341 k	61,65 k	69,94 k	68,22 k	-
Rémunération à base d'actions (CF)	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	17,02 k	-186 k	110 k	228 k	236 k
Variation des créances	6,53 k	-	-	-	-
Variation des dettes fournisseurs	11,56 k	8,78 k	290	9,93 k	5,92 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'exploitation	-60,29 k	-104 k	-112 k	-130 k	-146 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-325 k	-675 k	-1 M	-330 k	-
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-527 k	-	-2,45 M	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-852 k	-675 k	-3,45 M	-330 k	-
Dette à court terme émise, total	527 k	200 k	3,7 M	353 k	140 k
Total de la dette émise	527 k	200 k	3,7 M	353 k	140 k
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-14,18 k	-18,9 k	-18,9 k
Total de la dette remboursée	-	-	-14,18 k	-18,9 k	-18,9 k
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	527 k	200 k	3,69 M	334 k	121 k
Variation nette de la trésorerie	-385 k	-579 k	124 k	-125 k	-24,85 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-40,6 k	-93,59 k	-389 k	-659 k	-887 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-15,66 k	-50,28 k	-146 k	-253 k	-414 k
Variation du fonds de roulement net	-18,08 k	-8,78 k	-290	-9,93 k	-5,92 k
Dette nette émise (remboursée)	527 k	200 k	3,69 M	334 k	121 k

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-0,77	-1,22	-2,6	-3,8	-6,53
Rentabilité du capital total (ROTC)	-0,77	-1,23	-2,62	-3,83	-6,58
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-2,13	0,91	-69,59	-54,85	-481,43
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-2,13	0,91	-69,59	-54,85	-481,43
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,09	0,03	0,03	0	0
Quick Ratio	1,09	0,03	0,03	0	0
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,11	-0,12	-0,02	-0,02	-0,02
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	-	-	35,44
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	12,86	18,83	218,51	428,19	-1,26 k
Dette totale / Capital total	11,39	15,85	68,6	81,07	108,64
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	2,21	1,81	-2,26
Dette à long terme / Capital total	-	-	0,7	0,34	0,19
Dette totale / Total de l'actif	12	16,53	68,78	81,2	108,56
EBIT / Charges d'intérêt	-1,35	-1,36	-0,66	-0,67	-0,91
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-0,59	-0,64	-0,88
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-0,59	-0,64	-0,88
Dette totale / EBITDA	-	-	-21,48	-13,72	-9,96
Dette nette / EBITDA	-	-	-20,82	-13,66	-9,96
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-21,48	-13,72	-9,96
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	-	-20,82	-13,66	-9,96
Croissance par rapport à l'année précédente
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	-	-	78,89
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	-	690,98	59,27
EBITA, 1 an Croissance en %	-70,46	75,03	167,04	70,65	59,16
EBIT, 1 an Croissance %	-70,46	75,03	167,04	70,65	59,16
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-33,86	-143,1	-6,06 k	-56,25	97,23
Résultat net, Croissance 1 an	-33,86	-143,1	-6,06 k	-56,25	97,23
Résultat net normalisé sur 1 an	229,55	-102,66	-3,98 k	67,08	26,9
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-33,86	-143,1	-6,06 k	-56,25	97,23
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-	-	-44,82	-34,29
Total des actifs, 1 an Croissance en %	11,89	8,45	43,1	-1,63	-13,03
Actif corporel net, Croissance 1 an	-1,06	2,87	-46,48	-40,77	-139,59
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-1,06	2,87	-46,48	-40,77	-139,59
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-38,02	72,22	7,69	15,96	12,57
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	166,98	130,51	312,99	69,33	34,67
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	2,98	221,05	187,04	72,87	63,96
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	255,4
EBITA, 2 ans CAGR %	-42,65	-28,1	117,33	113,47	64,81
EBIT, 2 ans CAGR %	-42,65	-28,1	117,33	113,47	64,81
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-53,32	-46,61	406,73	410,54	-7,1
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-53,32	-46,61	406,73	410,54	-7,1
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	29,36	-70,4	1,6	705,4	45,61
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-53,32	-46,61	406,74	410,56	-7,1
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	-39,78
Total des actifs, 2 ans CAGR %	5,31	10,15	24,57	18,65	-7,51
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-0,96	0,89	-25,8	-43,7	-51,58
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-0,96	0,89	-25,8	-43,7	-51,58
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	79,42	3,32	36,18	11,75	14,25
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-69,64	148,08	209,57	164,45	51,01
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-81,15	81,83	205,45	122,76	68,36
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITA, 3 ans CAGR %	-49,82	-16,82	11,74	100,5	93,57
EBIT, 3 ans CAGR %	-49,82	-16,82	11,74	100,5	93,57
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-40,14	-54,54	157,04	123,97	271,83
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-40,14	-54,54	157,04	123,97	271,83
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	2,23	-64,57	50,4	19,93	335,01
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-62,86	-54,54	157,04	123,97	271,84
Total des actifs, 3 ans CAGR %	1,23	6,34	20,19	15,14	6,98
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-2,86	0,3	-18,33	-31,17	-49,94
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-2,86	0,3	-18,33	-31,17	-49,94
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-18,9	76,99	4,75	29,08	12,02
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-54	-40,33	194,67	153,17	111,18
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-65,37	-51,5	112,59	152,66	101,13
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITA, 5 ans CAGR %	13,66	12,87	-9,8	21,53	30,53
EBIT, 5 ans CAGR %	13,66	12,87	-9,8	21,53	30,53
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	23,2	-21,19	40,66	19,61	71,08
Résultat net, CAGR sur 5 ans	23,2	-21,19	40,66	19,61	71,08
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	69,87	-37,75	1,98	23,61	48,47
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-11,38	-43,31	5,64	19,61	71,08
Total des actifs, 5 ans CAGR %	62,33	57,73	9,99	11,1	8,24
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	109,55	80,45	-12,79	-20,39	-33,74
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	109,55	80,45	-12,79	-20,39	-33,74
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	17,24	-5,06	-0,22	47,25	8,46
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	6,03	-1,38	8,38	125,53
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	17,53	-17,28	-10,53	93,65