Flux de Trésorerie Landore Resources Limited

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LND

GG00BMX4VR69

Sociétés minières intégrées

Marché Fermé - London S.E. 17:35:06 14/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
1,800 ^GBX	+2,86%		0,00%	-50,00%

03/08	Landore Resources Limited confirme et définit les résultats aurifères de Lamaune	CI
22/06	Landore Resources Limited : l'auditeur exprime des doutes sur la continuité d'exploitation	CI

b.gO7lLTiY3rYhbC3ohZ6nFfZ1MjLNIhffFc1v38h08Ng.5reLGU3NjOwUPBWf6PCWIqwQS3uEeyenTL0WlL4TwY_yschBfsvr_FEoeA

Données Financières Publiées: LANDORE RESOURCES LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,6 M	1,57 M	2,09 M	2,09 M	2,15 M
Coûts d'exploration / de forage, total	2,93 M	2,17 M	679 k	527 k	1,01 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	4,53 M	3,74 M	2,77 M	2,62 M	3,17 M
Résultat d'Exploitation	-4,53 M	-3,74 M	-2,77 M	-2,62 M	-3,17 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	177	39,35 k	20,89 k
Charges d'intérêt nettes	-	-	177	39,35 k	20,89 k
Autres produits non opérationnels	484 k	2,32 M	1,55 M	292 k	89,75 k
EBT, hors éléments non courants	-4,05 M	-1,42 M	-1,22 M	-2,28 M	-3,06 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	55,52 k	-445 k	-278 k	-237 k	231 k
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-3,99 M	-1,86 M	-1,5 M	-2,52 M	-2,83 M
Résultat des activités poursuivies	-3,99 M	-1,86 M	-1,5 M	-2,52 M	-2,83 M
Résultat net part du groupe	-3,99 M	-1,86 M	-1,5 M	-2,52 M	-2,83 M
Intérêts minoritaires	573	797	1,13 k	5,57 k	-
Résultat net	-3,99 M	-1,86 M	-1,5 M	-2,52 M	-2,83 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-3,99 M	-1,86 M	-1,5 M	-2,52 M	-2,83 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-3,99 M	-1,86 M	-1,5 M	-2,52 M	-2,83 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,04	-0,02	-0,01	-0,01	-0,01
BPA de base - Activités poursuivies	-0,04	-0,02	-0,01	-0,01	-0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	104 M	112 M	118 M	239 M	337 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,04	-0,02	-0,01	-0,01	-0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,04	-0,02	-0,01	-0,01	-0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	104 M	112 M	118 M	239 M	337 M
BPA de base normalisé	-0,02	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01
BPA dilué normalisé	-0,02	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01
Éléments supplémentaires
EBITDA	-4,52 M	-3,72 M	-2,76 M	-2,61 M	-3,16 M
EBITA	-4,53 M	-3,74 M	-2,77 M	-2,62 M	-3,17 M
EBIT	-4,53 M	-3,74 M	-2,77 M	-2,62 M	-3,17 M
Résultat net normalisé	-2,53 M	-884 k	-761 k	-1,42 M	-1,91 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	1,6 M	1,57 M	2,09 M	2,09 M	2,15 M
Frais d'exploration et de forage	2,93 M	2,17 M	679 k	527 k	1,01 M
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	250 k	16,91 k	37,55 k	168 k	464 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	250 k	16,91 k	37,55 k	168 k	464 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	876 k	1,24 M	565 k	2,1 M	909 k
Total des liquidités et VMP	876 k	1,24 M	565 k	2,1 M	909 k
Créances clients, total	75,12 k	111 k	53,93 k	45,69 k	73,56 k
Notes à recevoir	-	-	-	-	-
Total des créances	75,12 k	111 k	53,93 k	45,69 k	73,56 k
Total de l'actif circulant	951 k	1,35 M	619 k	2,15 M	983 k
Immobilisations corporelles brutes	372 k	392 k	380 k	354 k	755 k
Amortissements cumulés	-291 k	-324 k	-327 k	-314 k	-321 k
Immobilisations corporelles nettes	81,06 k	68,43 k	53,09 k	39,66 k	434 k
Investissements à long terme	287 k	170 k	332 k	162 k	538 k
Total des actifs	1,32 M	1,58 M	1 M	2,35 M	1,96 M
Passifs
Comptes à payer, total	180 k	520 k	878 k	304 k	212 k
Impôts sur le revenu à payer	-	-	-	-	-
Total du passif circulant	180 k	520 k	878 k	304 k	212 k
Total du passif	180 k	520 k	878 k	304 k	212 k
Actions ordinaires, total	50,18 M	51,93 M	52,47 M	56,78 M	58,79 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-49,69 M	-51,14 M	-52,62 M	-55,05 M	-58,34 M
Résultat global et autres	657 k	283 k	282 k	332 k	1,29 M
Total des fonds propres ordinaires	1,14 M	1,07 M	133 k	2,06 M	1,74 M
Intérêts minoritaires	-4,9 k	-5,7 k	-6,83 k	-12,4 k	-
Total des capitaux propres	1,14 M	1,06 M	126 k	2,05 M	1,74 M
Total du passif et des capitaux propres	1,32 M	1,58 M	1 M	2,35 M	1,96 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	107 M	115 M	147 M	313 M	371 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	107 M	115 M	122 M	313 M	371 M
Actif net par action	0,01	0,01	0	0,01	0
Actif corporel net	1,14 M	1,07 M	133 k	2,06 M	1,74 M
Actif corporel net par action	0,01	0,01	0	0,01	0
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-876 k	-1,24 M	-565 k	-2,1 M	-909 k
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-4,9 k	-5,7 k	-6,83 k	-12,4 k	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	372 k	392 k	380 k	354 k	359 k
Employés à temps plein	2	2	2	2	2

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-3,99 M	-1,86 M	-1,5 M	-2,52 M	-2,83 M
Dépréciation et amortissement - CF	11,63 k	17,32 k	13,35 k	10,33 k	9,5 k
Amortissements et dépréciations, Total	11,63 k	17,32 k	13,35 k	10,33 k	9,5 k
Intérêts minoritaires dans les bénéfices - (CF)	-	-	-	-	6,34 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-55,52 k	445 k	66,69 k	215 k	-231 k
Rémunération à base d'actions (CF)	250 k	16,91 k	37,55 k	168 k	464 k
Autres activités d'exploitation, total	-244 k	-327 k	-306 k	23,86 k	-11,04 k
Variation des créances	65,39 k	-32,65 k	54,45 k	-14,46 k	-27,92 k
Variation des dettes fournisseurs	-233 k	338 k	368 k	-574 k	-35,03 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-4,2 M	-1,4 M	-1,26 M	-2,69 M	-2,65 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-69,09 k	-	-	-	-8,67 k
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	59,86 k	-81,91 k	-149 k
Autres activités d'investissement, total	-	-	177	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-69,09 k	-	60,04 k	-81,91 k	-158 k
Émission d'actions ordinaires	4,31 M	1,75 M	600 k	4,58 M	1,71 M
Autres activités de financement, total	-222 k	-	-41 k	-237 k	-87,9 k
Flux de trésorerie de financement	4,08 M	1,75 M	559 k	4,34 M	1,62 M
Ajustements des taux de change	4,37 k	16,02 k	-27,81 k	-33,24 k	-5,08 k
Variation nette de la trésorerie	-177 k	360 k	-671 k	1,54 M	-1,2 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-2,84 M	-2 M	-1,27 M	-2,02 M	-1,64 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-2,84 M	-2 M	-1,27 M	-2,02 M	-1,64 M
Variation du fonds de roulement net	200 k	-305 k	-414 k	566 k	120 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-223,46	-160,91	-133,86	-97,47	-91,93
Rentabilité du capital total (ROTC)	-296,37	-212,02	-291,09	-150,43	-104,42
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-417,74	-168,86	-251,67	-232,07	-149,03
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-415,67	-167,98	-248,86	-229,53	-148,55
Liquidité à court terme
Current Ratio	5,29	2,59	0,7	7,08	4,65
Quick Ratio	5,29	2,59	0,7	7,08	4,65
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-23,36	-2,7	-1,44	-8,85	-12,53
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	13,62	32,84	87,47	12,91	10,82
Dette nette / EBITDA	0,19	0,33	0,2	0,81	0,29
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,19	0,33	0,2	0,81	0,29
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	67,34	-17,68	-25,87	-5,52	21,21
EBITA, 1 an Croissance en %	67,24	-17,51	-25,86	-5,6	21,09
EBIT, 1 an Croissance %	67,24	-17,51	-25,86	-5,6	21,09
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	56,32	-53,39	-19,52	68,43	12,03
Résultat net, Croissance 1 an	56,36	-53,4	-19,54	68,19	12,28
Résultat net normalisé sur 1 an	50,26	-65,04	-13,92	86,92	34,32
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	22,61	-50	-36,79	-16,56	-5,21
Créances clients, Croissance sur 1 an	-46,16	47,61	-51,37	-15,28	61
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	246,17	-15,58	-22,42	-25,29	995,28
Total des actifs, 1 an Croissance en %	8,52	20,12	-36,68	134,39	-16,84
Actif corporel net, Croissance 1 an	47,46	-6,5	-87,61	1,45 k	-15,35
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	47,46	-6,5	-87,61	1,45 k	-15,35
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	91,58	-66,57	-10,05	112,96	-1,35
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	96,67	-29,68	-36,56	59,63	-19,13
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	96,67	-29,68	-36,56	59,63	-19,13
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	45,53	17,37	-21,88	-16,31	7,01
EBITA, 2 ans CAGR %	45,31	17,45	-21,8	-16,34	6,92
EBIT, 2 ans CAGR %	45,31	17,45	-21,8	-16,34	6,92
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	36,39	-14,64	-38,75	16,43	37,37
Résultat net, CAGR sur 2 ans	36,41	-14,64	-38,77	16,33	37,42
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	37,36	-27,52	-45,14	26,84	58,45
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	0	-21,7	-43,78	-27,37	-11,07
Créances clients, CAGR sur 2 ans	93,98	-10,85	-15,27	-35,81	16,79
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	58,36	70,95	-19,07	-23,87	186,06
Total des actifs, 2 ans CAGR %	187,17	14,17	-12,79	21,82	39,61
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	185,13	17,42	-65,96	38,77	262,68
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	185,13	17,42	-65,96	38,77	262,68
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	54,92	-19,97	-45,16	38,41	44,95
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	67,49	17,6	-33,21	0,63	13,61
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	67,49	17,6	-33,21	0,63	13,61
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	17,67	20,36	0,7	-16,77	-5,31
EBITA, 3 ans CAGR %	17,54	20,32	0,75	-16,73	-5,37
EBIT, 3 ans CAGR %	17,54	20,32	0,75	-16,73	-5,37
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	12,77	-4,64	-16,3	-14,19	14,94
Résultat net, CAGR sur 3 ans	12,77	-4,64	-16,31	-14,25	14,96
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	13,3	-12,95	-23,25	-17,45	29,29
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-12,64	-20,63	-27,09	-35,87	-20,63
Créances clients, CAGR sur 3 ans	20,49	77,1	-27,16	-15,28	-12,79
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	22,82	28,41	31,37	-21,2	85,16
Total des actifs, 3 ans CAGR %	53,58	114,77	-6,2	21,25	7,26
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	71,16	96,62	-44,51	21,65	17,69
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	71,16	96,62	-44,51	21,65	17,69
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	11,64	-7,08	-16,79	-13,8	23,63
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	12,76	25,42	-4,27	-10,7	-6,44
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	12,76	25,42	-4,27	-10,7	-6,44
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	18,84	2,5	-0,12	4,07	3,18
EBITA, 5 ans CAGR %	18,74	2,53	-0,14	4,04	3,17
EBIT, 5 ans CAGR %	18,74	2,53	-0,14	4,04	3,17
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	18,28	-10,81	-11,66	3,28	2,05
Résultat net, CAGR sur 5 ans	18,27	-10,81	-11,67	3,25	2,05
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	16,09	-15,56	-15,23	1,2	2,57
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-7,79	-24,99	-26,76	-23,4	-21,06
Créances clients, CAGR sur 5 ans	2,69	17,97	4,66	18,01	-12,02
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	21,61	2,13	3,95	4,18	79,34
Total des actifs, 5 ans CAGR %	40,05	26,99	22,47	71,19	9,98
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	94,02	66,13	-10,29	71,04	17,58
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	94,02	66,13	-10,29	71,04	17,58
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	21,54	-12,77	-15,99	8,98	3,89
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	23,13	4,26	-8,55	14,84	2,52
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	23,13	4,26	-8,55	14,84	2,52