Ratios Financiers Laekna, Inc.

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2105

KYG5340S1093

Recherche biotechnologique et médicale

Marché Fermé - Hong Kong S.E. 10:08:32 18/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
7,260 ^HKD	+6,14%		+20,70%	-46,50%

01/09	Laekna recrute son premier patient pour l'essai de phase I d'un traitement antitumoral	MT
01/09	Laekna, Inc. lance le recrutement des patients pour l'étude clinique de phase I du LAE118 dans les tumeurs solides avancées	CI

304bf14a2.SAJBrCBoIu_238_08auSPhkvX6X_nMtuD6hpks1kHKM.MEoq-UsFbMLCi4WsyMrCdnQWM8Cd24cJVcUi9KkMJc55QQ3GQg0PsJun9w

Données Financières Publiées: LAEKNA, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (CNY)	2022 (CNY)	2023 (CNY)	2024 (CNY)	2025 (CNY)
Chiffre d'affaires	-	-	-	-	107 M
Autres recettes, total	111 k	280 k	470 k	-	-
Total Chiffre d'affaires	111 k	280 k	470 k	-	107 M
Coût des marchandises vendues, total	-	-	-	-	20,3 M
Résultat Brut	111 k	280 k	470 k	-	86,42 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	51,88 M	80,24 M	75,88 M	74,06 M	106 M
Dépenses de R&D	173 M	313 M	230 M	215 M	250 M
Autres dépenses de fonctionnement	1 k	2 k	2,07 M	-256 k	-8,75 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	225 M	394 M	308 M	289 M	348 M
Résultat d'Exploitation	-225 M	-393 M	-308 M	-289 M	-261 M
Intérêts payés, total	-922 k	-1,39 M	-1,73 M	-3,02 M	-3,87 M
Intérêts perçus et revenus des placements	409 k	823 k	13,99 M	37,64 M	32,64 M
Charges d'intérêt nettes	-513 k	-566 k	12,26 M	34,62 M	28,76 M
Gains (pertes) de change	-989 k	-3,54 M	-4,18 M	-	3,13 M
Autres produits non opérationnels	-522 M	-387 M	-68,93 M	-	-
EBT, hors éléments non courants	-749 M	-784 M	-369 M	-254 M	-229 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-807 k	-	-	-
Autres éléments non courants	-	3,65 M	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-749 M	-782 M	-369 M	-254 M	-229 M
Résultat des activités poursuivies	-749 M	-782 M	-369 M	-254 M	-229 M
Résultat net part du groupe	-749 M	-782 M	-369 M	-254 M	-229 M
Résultat net	-749 M	-782 M	-369 M	-254 M	-229 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-749 M	-782 M	-369 M	-254 M	-229 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-749 M	-782 M	-369 M	-254 M	-229 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-10,54	-10,19	-1,68	-0,71	-0,59
BPA de base - Activités poursuivies	-10,54	-10,19	-1,68	-0,71	-0,59
Moyenne pondérée des actions en circulation	71,09 M	76,72 M	220 M	358 M	389 M
Bénéfice net par action - dilué	-10,54	-10,19	-1,68	-0,71	-0,59
BPA dilué - Activités poursuivies	-10,54	-10,19	-1,68	-0,71	-0,59
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	71,09 M	76,72 M	220 M	358 M	389 M
BPA de base normalisé	-6,58	-6,39	-1,05	-0,44	-0,37
BPA dilué normalisé	-6,58	-6,39	-1,05	-0,44	-0,37
Éléments supplémentaires
EBITDA	-222 M	-391 M	-306 M	-288 M	-260 M
EBITA	-225 M	-393 M	-308 M	-289 M	-261 M
EBIT	-225 M	-393 M	-308 M	-289 M	-261 M
EBITDAR	-221 M	-389 M	-304 M	-285 M	-258 M
Résultat net normalisé	-468 M	-490 M	-231 M	-159 M	-143 M
Intérêts sur la dette à long terme	893 k	1,22 M	368 k	292 k	206 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	51,02 M	78,39 M	75,88 M	74,06 M	106 M
Dépense en recherche et de développement	173 M	313 M	230 M	215 M	250 M
Charges locatives nettes, total	1,29 M	2,47 M	2,58 M	2,42 M	2,34 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	976 k	841 k	729 k	644 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	1,49 M	1,74 M	1,69 M	1,7 M
Rémunération à base d'actions, frais de R&D (total)	6,02 M	16,39 M	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	6 M	10,07 M	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	28,29 M	30,31 M	95,73 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	12,03 M	26,46 M	28,29 M	30,31 M	95,73 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (CNY)	2022 (CNY)	2023 (CNY)	2024 (CNY)	2025 (CNY)
Actifs
Trésorerie et équivalents	296 M	323 M	441 M	636 M	1,24 Md
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	338 M	164 M	19,16 M
Total des liquidités et VMP	296 M	323 M	779 M	800 M	1,26 Md
Autres créances	1,15 M	1,51 M	1,1 M	5,46 M	4 M
Total des créances	1,15 M	1,51 M	1,1 M	5,46 M	4 M
Autres actifs à court terme, total	11,34 M	10,05 M	8,02 M	7,91 M	6,19 M
Total de l'actif circulant	309 M	335 M	788 M	813 M	1,27 Md
Immobilisations corporelles brutes	36,11 M	22,98 M	21,3 M	18,84 M	16,97 M
Amortissements cumulés	-6,43 M	-9,46 M	-10,29 M	-11,38 M	-12,15 M
Immobilisations corporelles nettes	29,68 M	13,52 M	11,02 M	7,46 M	4,82 M
Autres immobilisations incorporelles, total	110 M	124 M	124 M	125 M	121 M
Autres actifs à long terme, total	9,95 M	8,08 M	9,01 M	14,07 M	16,3 M
Total des actifs	459 M	480 M	932 M	960 M	1,41 Md
Passifs
Charges à payer, total	35,86 M	66,3 M	57,22 M	42,5 M	67,68 M
Emprunts à court terme	2 M	19,78 M	49,4 M	99,01 M	117 M
Part à court terme des contrats de location	1,86 M	1,86 M	1,92 M	2,04 M	2,04 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	-	-	34,79 M
Autres passifs à court terme	2,27 M	9,57 M	11,23 M	4,91 M	7,66 M
Total du passif circulant	41,99 M	97,51 M	120 M	148 M	230 M
Contrats de location à long terme	23,98 M	6,66 M	5,07 M	3,27 M	1,39 M
Recettes non acquises Non courantes	3,5 M	3,5 M	3,5 M	3,5 M	3,5 M
Autres passifs non courants	1,5 Md	2,28 Md	-	-	-
Total du passif	1,57 Md	2,38 Md	128 M	155 M	234 M
Actions ordinaires, total	4 k	5 k	27 k	28 k	31 k
Primes d'émissions d'actions	-	93,21 M	3,23 Md	3,45 Md	4,02 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-	-	-2,34 Md	-2,59 Md	-2,82 Md
Actions détenues en propre	-	-	-2 k	-2 k	-2 k
Résultat global et autres	-1,11 Md	-2 Md	-92,14 M	-53,62 M	-21,67 M
Total des fonds propres ordinaires	-1,11 Md	-1,91 Md	804 M	805 M	1,18 Md
Total des capitaux propres	-1,11 Md	-1,91 Md	804 M	805 M	1,18 Md
Total du passif et des capitaux propres	459 M	480 M	932 M	960 M	1,41 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	71,09 M	79,42 M	357 M	374 M	421 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	71,09 M	79,42 M	357 M	374 M	421 M
Actif net par action	-15,63	-23,99	2,25	2,15	2,81
Actif corporel net	-1,22 Md	-2,03 Md	680 M	680 M	1,06 Md
Actif corporel net par action	-17,18	-25,54	1,91	1,82	2,52
Total de la dette	27,84 M	28,3 M	56,39 M	104 M	121 M
Dette nette	-269 M	-295 M	-723 M	-696 M	-1,14 Md
Dette relative aux contrats de location	10,34 M	19,73 M	20,63 M	19,37 M	18,73 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	3	3
Machines, total	6,19 M	8,72 M	8,88 M	8,86 M	8,73 M
Employés à temps plein	-	-	89	86	83

Période Fiscale: Décembre	2021 (CNY)	2022 (CNY)	2023 (CNY)	2024 (CNY)	2025 (CNY)
Résultat net	-749 M	-782 M	-369 M	-254 M	-229 M
Dépréciation et amortissement - CF	5,68 M	5,6 M	3,47 M	3,14 M	2,8 M
Amortissements et dépréciations, Total	5,68 M	5,6 M	3,47 M	3,14 M	2,8 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	150 k	1,07 M	1,86 M	2,13 M	2,69 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	7 k	-	13 k	4 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-42 k	-2,28 M	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	807 k	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	12,03 M	26,46 M	28,29 M	30,31 M	95,73 M
Autres activités d'exploitation, total	523 M	383 M	58,95 M	-34,62 M	-28,76 M
Variation des créances	-11,76 M	2,54 M	1,42 M	-9,13 M	4,64 M
Variation des dettes fournisseurs	21,92 M	55,85 M	-18,5 M	-15,84 M	24,59 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	-	-	-	34,79 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-198 M	-306 M	-296 M	-278 M	-92,82 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-7,32 M	-2,98 M	-864 k	-164 k	-174 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	4 k	14 k
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-1,8 M	-2,1 M	-449 k	-1,75 M	-887 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	42 k	-336 M	177 M	142 M
Autres activités d'investissement, total	409 k	823 k	13,99 M	33,14 M	30,6 M
Flux de trésorerie d'investissement	-8,71 M	-4,22 M	-323 M	208 M	172 M
Dette à court terme émise, total	2 M	19,65 M	54,4 M	99,01 M	137 M
Total de la dette émise	2 M	19,65 M	54,4 M	99,01 M	137 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-2 M	-24,96 M	-49,4 M	-119 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-1,2 M	-511 k	-1,53 M	-1,67 M	-1,88 M
Total de la dette remboursée	-1,2 M	-2,51 M	-26,49 M	-51,07 M	-121 M
Émission d'actions ordinaires	-	54 k	710 M	213 M	534 M
Émission d'actions privilégiées	413 M	301 M	-	-	-
Autres activités de financement, total	-922 k	-5,64 M	-1,73 M	-3,02 M	-3,87 M
Flux de trésorerie de financement	412 M	313 M	736 M	258 M	546 M
Ajustements des taux de change	-4,04 M	24,58 M	535 k	5,54 M	-18,86 M
Variation nette de la trésorerie	202 M	26,66 M	118 M	194 M	606 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	922 k	612 k	1,73 M	3,02 M	3,87 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-180 M	-166 M	-174 M	371 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-179 M	-165 M	-172 M	2,79 M
Variation du fonds de roulement net	-	-38,66 M	4,98 M	25,28 M	-65,88 M
Dette nette émise (remboursée)	798 k	17,14 M	27,91 M	47,94 M	16,51 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (CNY)	2022 (CNY)	2023 (CNY)	2024 (CNY)	2025 (CNY)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-52,37	-27,26	-19,08	-13,75
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	16,61	37,87	-20,41	-14,77
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	51,83	66,99	-31,61	-23,1
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	51,83	66,99	-31,61	-23,1
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	-	80,98
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	46,74 k	28,66 k	16,14 k	-	99,77
Marge d’EBITDA %	-200 k	-140 k	-65,16 k	-	-243,77
Marge EBITA %	-203 k	-140 k	-65,52 k	-	-244,77
Marge d'EBIT %	-203 k	-140 k	-65,52 k	-	-244,77
Marge des activités poursuivies %	-675 k	-279 k	-78,47 k	-	-214,88
Marge nette %	-675 k	-279 k	-78,47 k	-	-214,88
Net Avail. Pour la marge commune %	-675 k	-279 k	-78,47 k	-	-214,88
Marge nette normalisée %	-422 k	-175 k	-49,04 k	-	-134,3
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-64,28 k	-35,37 k	-	0,35
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-63,97 k	-35,14 k	-	2,62
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0	0	-	0,09
Rotation des actifs corporels	-	0,01	0,04	-	17,38
Liquidité à court terme
Current Ratio	7,36	3,43	6,58	5,48	5,54
Quick Ratio	7,09	3,33	6,51	5,43	5,52
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-4,72	-3,14	-2,47	-1,87	-0,4
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-2,51	-1,49	7,01	12,96	10,24
Dette totale / Capital total	-2,57	-1,51	6,55	11,48	9,29
Dette à long terme / Capitaux propres	-2,16	-0,35	0,63	0,41	0,12
Dette à long terme / Capital total	-2,21	-0,35	0,59	0,36	0,11
Dette totale / Total de l'actif	342,17	497,01	13,76	16,17	16,57
EBIT / Charges d'intérêt	-244,07	-283,16	-178,32	-95,54	-67,43
EBITDA / Charges d'intérêt	-237,91	-279,14	-176,32	-94,5	-66,7
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-245,85	-281,28	-176,82	-94,56	-66,75
Dette totale / EBITDA	-0,13	-0,07	-0,19	-0,37	-0,47
Dette nette / EBITDA	1,22	0,76	2,37	2,43	4,42
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,12	-0,07	-0,18	-0,36	-0,47
Dette nette / (EBITDA - Capex)	1,18	0,75	2,37	2,43	4,41
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	152,25	67,86	-	-
Résultat brut, Croissance 1 an	-	152,25	67,86	-	-
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	75,8	-21,68	-6,69	-9,52
EBITA, 1 an Croissance en %	-	74,78	-21,7	-6,76	-9,59
EBIT, 1 an Croissance %	-	74,78	-21,7	-6,76	-9,59
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	4,36	-52,81	-31,05	-9,82
Résultat net, Croissance 1 an	-	4,36	-52,81	-31,05	-9,82
Résultat net normalisé sur 1 an	-	4,74	-52,98	-31,05	-9,82
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-3,3	-83,51	-57,66	-17,09
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-54,45	-18,51	-32,28	-35,4
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	4,58	94,28	2,97	47,37
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	66,09	-133,51	-0,01	55,84
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	71,45	-142,2	0,1	46,67
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	54,68	-3,49	-5,85	-66,65
CAPEX, Croissance 1 an	-	-59,23	-71,04	-81,02	6,1
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-7,65	3,99	-100,21
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-7,8	3,52	-101,62
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	105,77	-	-
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	105,77	-	-
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	17,34	-14,25	-8,12
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	16,99	-14,29	-8,19
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	16,99	-14,29	-8,19
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	-29,83	-42,96	-21,15
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	-29,83	-42,96	-21,15
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	-29,83	-43,06	-21,15
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-60,07	-73,58	-40,75
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-39,08	-25,72	-33,86
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	42,54	41,44	23,19
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	-25,4	-42,12	24,83
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-14,94	-35	21,17
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	22,18	-4,68	-43,96
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-65,64	-76,55	-55,12
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-1,65	-95,3
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-1,95	-87,04
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	625,04
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	575,8
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	8,93	-12,7
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	8,69	-12,75
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	8,69	-12,75
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-30,24	-33,55
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-30,24	-33,55
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-30,24	-33,63
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	-59,29	-61,32
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	-36,89	-29,1
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	27,9	43,39
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-17,75	-19,48
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-10,19	-14,75
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	12,02	-32,83
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-71,81	-61,22
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-87,28
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-75,02