Flux de Trésorerie Ladder Capital Corp

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Sociétés de placement immobilier spécialisé

Marché Fermé - NYSE 22:00:03 09/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
8,770 ^USD	-0,90%		+1,74%	-20,20%

15/09	Ladder Capital Corp annonce le versement d'un dividende au titre du troisième trimestre 2026 aux détenteurs d'actions ordinaires de classe A, payable le 15 octobre 2026	CI
23/07	Transcript : Ladder Capital Corp, Q2 2026 Earnings Call, Jul 23, 2026

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Données Financières Publiées: LADDER CAPITAL CORP

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Revenus d'intérêts et de dividendes, total	176 M	294 M	407 M	359 M	267 M
Intérêts payés, total	183 M	196 M	245 M	222 M	175 M
Revenus nets d'intérêts	-6,85 M	97,92 M	162 M	137 M	91,98 M
Commission et honoraires	11,19 M	15,02 M	9,18 M	18,7 M	15 M
Gain (perte) sur la vente de prêts et créances	8,4 M	-2,51 M	-523 k	30 k	4,72 M
Gain (perte) sur la vente d'actifs, total (Rev)	55,77 M	116 M	8,81 M	25,28 M	3,81 M
Gain (perte) sur la vente de placements, total (Rev)	1,5 M	-159 k	-247 k	-	-
Autres recettes, total	105 M	122 M	99,19 M	104 M	99,73 M
Revenus avant provision pour pertes sur prêts	175 M	348 M	279 M	285 M	215 M
Provision pour pertes sur prêts	-8,71 M	3,71 M	25,1 M	13,93 M	-157 k
Total Chiffre d'affaires	184 M	345 M	253 M	271 M	215 M
Salaires et autres avantages sociaux	38,15 M	75,84 M	63,62 M	60,67 M	52,74 M
Coût des services fournis, total	47,54 M	66,56 M	65,94 M	67,48 M	63,61 M
Dépréciation et amortissement - (IS) - (encaissé)	37,8 M	32,67 M	29,91 M	32,33 M	32 M
Total des dépenses de fonctionnement	123 M	175 M	159 M	160 M	148 M
Résultat d'Exploitation	60,12 M	170 M	94,03 M	111 M	67,04 M
EBT, hors éléments non courants	60,12 M	170 M	94,03 M	111 M	67,04 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-2,3 M	685 k	10,72 M	188 k	151 k
EBT, elements non courants inclus	57,82 M	170 M	105 M	111 M	67,19 M
Charge d'impôt	928 k	4,91 M	4,24 M	3,45 M	3,49 M
Résultat des activités poursuivies	56,89 M	165 M	101 M	107 M	63,7 M
Résultat net part du groupe	56,89 M	165 M	101 M	107 M	63,7 M
Intérêts minoritaires	-371 k	-23,09 M	624 k	808 k	487 k
Résultat net	56,52 M	142 M	101 M	108 M	64,18 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	56,52 M	142 M	101 M	108 M	64,18 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	56,52 M	142 M	101 M	108 M	64,18 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,46	1,14	0,81	0,86	0,51
BPA de base - Activités poursuivies	0,46	1,14	0,81	0,86	0,51
Moyenne pondérée des actions en circulation	124 M	124 M	125 M	126 M	125 M
Bénéfice net par action - dilué	0,45	1,13	0,81	0,86	0,51
BPA dilué - Activités poursuivies	0,45	1,13	0,81	0,86	0,51
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	125 M	126 M	125 M	126 M	126 M
BPA de base normalisé	0,3	0,67	0,48	0,56	0,34
BPA dilué normalisé	0,3	0,66	0,48	0,56	0,34
Dividende par action	0,8	0,88	0,92	0,92	0,92
Ratio de distribution	177,9	75,24	115,12	108,73	182,94
Éléments supplémentaires
Taux d’imposition effectif (%)	1,6	2,88	4,05	3,11	5,2
Impôts intérieurs courants	656 k	5,41 M	3,06 M	1,76 M	1,47 M
Total des impôts courants	656 k	5,41 M	3,06 M	1,76 M	1,47 M
Impôts intérieurs différés	272 k	-505 k	1,18 M	1,68 M	2,03 M
Total des impôts différés	272 k	-505 k	1,18 M	1,68 M	2,03 M
Résultat net normalisé	37,2 M	82,87 M	59,39 M	70 M	42,39 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	15,32 M	31,58 M	18,58 M	18,83 M	20,33 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	15,32 M	31,58 M	18,58 M	18,83 M	20,33 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	549 M	609 M	1,02 Md	1,32 Md	37,95 M
Investissements à long terme - (Modèle FS)	726 M	594 M	537 M	1,11 Md	2,13 Md
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	402 k	2,04 M	1,45 M	437 k	264 k
Prêts et créances de location - (FS Template)	3,52 Md	3,86 Md	3,11 Md	1,54 Md	2,17 Md
Autres créances	14,04 M	26,24 M	25,33 M	15,54 M	19,29 M
Immobilisations corporelles brutes	954 M	800 M	845 M	813 M	863 M
Amortissements cumulés	-162 M	-149 M	-165 M	-176 M	-198 M
Immobilisations corporelles nettes	792 M	651 M	680 M	636 M	665 M
Autres immobilisations incorporelles, total	74,84 M	64,96 M	61,05 M	50,62 M	51,87 M
Prêts détenus en vue de la vente	-	27,39 M	26,87 M	26,9 M	27,99 M
Liquidités soumises à restrictions	72,8 M	50,52 M	15,45 M	12,61 M	14,89 M
Autres actifs à court terme, total	25,18 M	-	-	-	-
Actifs d'impôts différés à long terme (encaissés)	-	-	-	-	-
Charges différées à long terme	2,9 M	5 M	4 M	9,2 M	10,2 M
Autres actifs à long terme, total	71,97 M	56,24 M	33,6 M	120 M	22,14 M
Total des actifs	5,85 Md	5,95 Md	5,51 Md	4,85 Md	5,15 Md
Passifs
Charges à payer, total	40,25 M	65,83 M	65,14 M	74,82 M	76,45 M
Emprunts à court terme	-	-	-	-	627 M
Part à court terme de la dette à long terme	374 M	481 M	375 M	62,74 M	-
Part à court terme des contrats de location	-	788 k	2,17 M	4,42 M	2,6 M
Dette à long terme	3,85 Md	3,76 Md	3,41 Md	3,07 Md	2,88 Md
Contrats de location à long terme	1 M	15,18 M	14,25 M	13,44 M	11,67 M
Autres passifs courants - (modèles Brok / FS / Ins. / REIT)	27,59 M	34,4 M	32,29 M	31,84 M	31,82 M
Passif d'impôt différé Non courant	2,3 M	1,8 M	3 M	4,6 M	6,7 M
Autres passifs non courants	46,79 M	53,92 M	79,68 M	47,39 M	31,56 M
Total du passif	4,34 Md	4,42 Md	3,98 Md	3,31 Md	3,67 Md
Actions ordinaires, total	126 k	127 k	127 k	127 k	127 k
Primes d'émissions d'actions	1,8 Md	1,83 Md	1,76 Md	1,78 Md	1,79 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-208 M	-177 M	-198 M	-207 M	-260 M
Actions détenues en propre	-76,32 M	-95,6 M	-12 M	-30,48 M	-39,06 M
Résultat global et autres	-4,11 M	-21,01 M	-13,85 M	-4,87 M	-4,14 M
Total des fonds propres ordinaires	1,51 Md	1,53 Md	1,53 Md	1,54 Md	1,48 Md
Intérêts minoritaires	6,48 M	215 k	-950 k	-2,09 M	-2,57 M
Total des capitaux propres	1,51 Md	1,53 Md	1,53 Md	1,53 Md	1,48 Md
Total du passif et des capitaux propres	5,85 Md	5,95 Md	5,51 Md	4,85 Md	5,15 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	127 M	127 M	127 M	127 M	127 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	125 M	127 M	127 M	127 M	127 M
Actif net par action	12,01	12,12	12,08	12,08	11,66
Actif corporel net	1,43 Md	1,47 Md	1,47 Md	1,48 Md	1,43 Md
Actif corporel net par action	11,42	11,61	11,6	11,68	11,26
Total de la dette	4,22 Md	4,26 Md	3,8 Md	3,15 Md	3,52 Md
Dette nette	3,67 Md	3,65 Md	2,78 Md	1,83 Md	3,49 Md
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	23,15 M	6,22 M	6,88 M	19,92 M	44,47 M
Employés à temps plein	65	63	59	54	60

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Résultat net	56,52 M	142 M	101 M	108 M	64,18 M
Dépréciation, épuisement et amortissement	30,66 M	25,77 M	24,17 M	25,2 M	25,03 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	5,25 M	5,14 M	3,95 M	5,42 M	5,67 M
Total de la dépréciation, de l'épuisement et de l'amortissement	35,91 M	30,91 M	28,12 M	30,63 M	30,7 M
Amortissement des charges différées, total	21,53 M	15,56 M	12,43 M	10,56 M	9,64 M
Gain (perte) sur la vente de prêts et créances - (CF)	-22,2 M	-18,25 M	-18,52 M	-14,65 M	-14,9 M
(Gain) Perte sur la vente d'actifs - (CF)	-55,77 M	-116 M	-8,81 M	-25,28 M	-3,81 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-1,31 M	-1,38 M	-424 k	1,22 M	-5,37 M
Total des dépréciations d'actifs	-	-	-	-	-
Provision pour pertes sur créances	-8,71 M	3,71 M	25,1 M	13,93 M	-157 k
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-1,46 M	-785 k	-658 k	79 k	1,42 M
Rémunération à base d'actions (CF)	15,3 M	31,58 M	18,58 M	18,83 M	20,33 M
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - exploitation	38,92 M	-32,1 M	-	-	3,63 M
Variation des intérêts courus à recevoir	649 k	-11,29 M	706 k	11,3 M	-2,96 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation (perçus)	743 k	41,38 M	32,2 M	-21,2 M	-16,42 M
Autres activités opérationnelles	-380 k	21,14 M	-9,23 M	252 k	735 k
Flux de trésorerie d'exploitation	79,74 M	107 M	181 M	134 M	87,02 M
Vente (achat) de biens immobiliers (perçus)	166 M	304 M	9,02 M	95,79 M	4,74 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	387 M	102 M	110 M	-599 M	-1,03 Md
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-1,22 Md	-325 M	670 M	1,43 Md	-584 M
Autres activités d'investissement, total	19,1 M	1,32 M	4,31 M	4,63 M	-76 k
Flux de trésorerie d'investissement	-651 M	81,59 M	794 M	933 M	-1,61 Md
Dette à long terme émise, total	4,52 Md	2,43 Md	921 M	668 M	4,57 Md
Total de la dette émise	4,52 Md	2,43 Md	921 M	668 M	4,57 Md
Remboursement de la dette à long terme, total	-4,49 Md	-2,41 Md	-1,35 Md	-1,31 Md	-4,2 Md
Total de la dette remboursée	-4,49 Md	-2,41 Md	-1,35 Md	-1,31 Md	-4,2 Md
Émission d'actions ordinaires	1 k	-	-	-	-
Rachat d'actions ordinaires	-13,46 M	-19,27 M	-10,34 M	-15,43 M	-20,47 M
Dividendes ordinaires payés	-101 M	-107 M	-116 M	-118 M	-117 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-101 M	-107 M	-116 M	-118 M	-117 M
Autres activités de financement, total	-2,5 M	-37,67 M	-3,92 M	-18,65 M	-11,96 M
Flux de trésorerie de financement	-91,02 M	-150 M	-558 M	-797 M	227 M
Variation nette de la trésorerie	-663 M	38,06 M	416 M	270 M	-1,29 Md
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	173 M	178 M	234 M	199 M	158 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-2,53 M	-1,17 M	-2,4 M	1,86 M	3,52 M
Dette nette émise / remboursée	25,5 M	13,7 M	-427 M	-645 M	377 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	0,97	2,8	1,75	2,07	1,27
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	3,72	10,85	6,56	7,01	4,23
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	3,71	9,35	6,6	7,06	4,25
Analyse des marges
Marge brute %	74,11	81	74,86	75,93	72,18
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	20,78	22,33	25,96	23,18	26,2
Marge des activités poursuivies %	30,99	47,97	39,65	39,62	29,57
Marge nette %	30,78	41,27	39,89	39,92	29,8
Net Avail. Pour la marge commune %	30,78	41,27	39,89	39,92	29,8
Marge nette normalisée %	20,26	24,05	23,43	25,81	19,68
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,03	0,06	0,04	0,05	0,04
Liquidité à court terme
Current Ratio	9,46	7,86	8,85	16,79	3,08
Quick Ratio	9,24	7,73	8,76	16,56	3,02
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,18	0,18	0,38	0,77	0,12
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	278,85	277,89	248,03	205,71	237,93
Dette totale / Capital total	73,6	73,54	71,27	67,29	70,41
Dette à long terme / Capitaux propres	254,12	246,45	223,44	201,33	195,43
Dette à long terme / Capital total	67,08	65,22	64,2	65,86	57,83
Dette totale / Total de l'actif	74,13	74,23	72,21	68,36	71,25
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	64,23	87,68	-26,44	6,98	-20,58
Résultat brut, Croissance 1 an	144,36	106,66	-32,02	8,51	-24,5
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-701,53	190,55	-39,2	6,91	-40,72
Résultat net, Croissance 1 an	-491,29	151,61	-28,89	7,05	-40,71
Résultat net normalisé sur 1 an	-220,32	131,69	-28,33	17,86	-39,45
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-446,15	151,11	-28,32	6,17	-40,7
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-2,33	1,74	-0,01	0,12	-3,33
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-0,51	1,71	-7,37	-12,11	6,35
Actif corporel net, Croissance 1 an	-1,36	2,52	0,25	0,84	-3,53
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-28,77	33,82	69,25	-25,85	-35,02
Dividende par action, 1 an de croissance	-14,89	10	4,55	0	0
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-21,81	75,56	17,5	-11,29	-7,82
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-25,98	123,9	19,01	-13,94	-8,96
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-35,56	318,06	32,91	-19,38	-20,39
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-32,11	213,77	33,76	-12,75	-20,33
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-29,3	63,7	28,86	-8,09	-15,52
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-37,45	194,83	34,16	-12,76	-20,65
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	1,66	-0,32	0,86	0,05	-1,62
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-6,33	0,59	-2,94	-9,77	-3,32
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	2,63	0,56	1,38	0,54	-1,37
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-34,03	-2,37	50,5	12,03	-30,59
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-23,3	-3,24	7,24	2,25	0
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-22,29	4,69	31,37	13,88	-14,5
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-25,93	3,97	50,48	15,4	-17,62
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-36,45	6,46	119,85	23,61	-27,23
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-32,03	5,06	91,3	24,19	-23,3
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-28,96	3,64	24,3	25,08	-20,03
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-37,46	-0,58	84,01	24,1	-23,29
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	1,41	1,69	-0,22	0,61	-1,09
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-2,29	-3,73	-2,13	-6,1	-4,69
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	2,22	2,59	0,46	1,2	-0,83
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-26,45	-16,49	17,29	18,87	-6,57
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-15,05	-13,51	-0,71	4,77	1,49
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-7,64	2,53	-8,32	-2,02	14,01
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-9,03	2,69	-10,73	-3,68	22,8
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-12,93	5,6	-14,63	-4,74	46,44
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-3,27	8,34	-10,89	-2,47	34,75
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	8,57	9,38	-10,56	-1,22	6,51
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-15,76	-0,01	-15,13	-5,65	31,44
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	9,18	4,42	1,19	1,03	-0,78
Total des actifs, 5 ans CAGR %	0,96	-0,25	-2,55	-6,19	-2,61
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	10,62	5,82	1,89	1,77	-0,28
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-25,11	54,85	-2,06	-6,08	-4,91
Dividende par action, 5 ans CAGR %	-6,59	-6,25	-6,75	-7,52	-0,43