Flux de Trésorerie L1 Group Limited

Actions

L1G

AU0000423501

Gestion des placements et exploitants de fonds

Marché Fermé - Australian S.E. 07:10:28 09/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
1,185 ^AUD	+1,72%		+3,95%	+11,27%

24/09	L1 Group nomme un nouveau gérant pour le Platinum International Health Sciences Fund	MT
14/09	L1 Gold Fund finalise son offre de souscription pour les particuliers de près de 79 millions de dollars australiens	MT

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Données Financières Publiées: L1 GROUP LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Chiffre d'affaires	171 M	889 M
Total Chiffre d'affaires	171 M	889 M
Coût des marchandises vendues, total	34,14 M	100 M
Résultat Brut	137 M	789 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	4,07 M	31,87 M
Rémunération à base d'actions (IS)	-	10,82 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	1,13 M	3,32 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	3,58 M
Autres dépenses de fonctionnement	13,21 M	38,62 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	18,42 M	88,21 M
Résultat d'Exploitation	118 M	701 M
Intérêts payés, total	-1,29 M	-4,55 M
Intérêts perçus et revenus des placements	861 k	13,48 M
Charges d'intérêt nettes	-429 k	8,92 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-	16,56 M
EBT, hors éléments non courants	118 M	726 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	44,06 M
EBT, elements non courants inclus	118 M	770 M
Charge d'impôt	35,47 M	228 M
Résultat des activités poursuivies	82,41 M	542 M
Résultat net part du groupe	82,41 M	542 M
Intérêts minoritaires	-1,3 M	-1,78 M
Résultat net	81,11 M	540 M
Dividende privilégié et autres ajustements	-	395 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	81,11 M	145 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	81,11 M	145 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,05	0,06
BPA de base - Activités poursuivies	0,05	0,06
Moyenne pondérée des actions en circulation	1,66 Md	2,28 Md
Bénéfice net par action - dilué	0,05	0,06
BPA dilué - Activités poursuivies	0,05	0,06
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	1,66 Md	2,29 Md
BPA de base normalisé	0,04	0,2
BPA dilué normalisé	0,04	0,2
Dividende par action	-	0,03
Ratio de distribution	114,11	55,13
Éléments supplémentaires
EBITDA	119 M	705 M
EBITA	118 M	704 M
EBIT	118 M	701 M
EBITDAR	120 M	707 M
Total des revenus (tels que rapportés)	172 M	963 M
Taux d’imposition effectif (%)	30,09	29,6
Total des impôts courants	40,54 M	230 M
Total des impôts différés	-5,07 M	-65 k
Résultat net normalisé	72,37 M	452 M
Intérêts sur la dette à long terme	588 k	928 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	3,01 M	30,28 M
Dépense de marketing	3,01 M	30,28 M
Dépense en recherche et de développement	2,11 M	6,07 M
Charges locatives nettes, total	1,06 M	1,59 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	1,09 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	506 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	10,82 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	10,82 M

Période Fiscale: Juin	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	8,46 M	176 M
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	25,83 M	-
Total des liquidités et VMP	34,29 M	176 M
Créances clients, total	107 M	329 M
Autres créances	176 k	-
Notes à recevoir	1,26 M	10 M
Total des créances	109 M	339 M
Dépenses payées d'avance	912 k	3,95 M
Autres actifs à court terme, total	3,77 M	5,57 M
Total de l'actif circulant	148 M	525 M
Immobilisations corporelles brutes	10,87 M	40,21 M
Amortissements cumulés	-3,57 M	-22,53 M
Immobilisations corporelles nettes	7,3 M	17,68 M
Investissements à long terme	47,99 M	316 M
Goodwill	1,7 M	143 M
Autres immobilisations incorporelles, total	-	30,02 M
Actifs d'impôts différés à long terme	2,89 M	-
Autres actifs à long terme, total	9,07 M	137 M
Total des actifs	217 M	1,17 Md
Passifs
Comptes à payer, total	3,08 M	3,15 M
Charges à payer, total	17,08 M	56,42 M
Emprunts à court terme	81,53 M	-
Part à court terme des contrats de location	769 k	3,05 M
Impôts sur le revenu à payer	23,34 M	77,74 M
Autres passifs à court terme	2,12 M	32,88 M
Total du passif circulant	128 M	173 M
Contrats de location à long terme	7,66 M	13,68 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	335 k	607 k
Passif d'impôt différé Non courant	-	3,76 M
Autres passifs non courants	-	2,92 M
Total du passif	136 M	194 M
Actions ordinaires, total	2,29 M	701 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	77,17 M	143 M
Actions détenues en propre	-	-32,06 M
Résultat global et autres	-83 k	-13,17 M
Total des fonds propres ordinaires	79,37 M	798 M
Intérêts minoritaires	1,55 M	177 M
Total des capitaux propres	80,92 M	975 M
Total du passif et des capitaux propres	217 M	1,17 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	1,66 Md	2,51 Md
ECS Total des actions ordinaires en circulation	1,66 Md	2,51 Md
Actif net par action	0,05	0,32
Actif corporel net	77,67 M	625 M
Actif corporel net par action	0,05	0,25
Valeur comptable tangible par action (telle que rapportée)	0,11	0,31
Total de la dette	89,96 M	16,73 M
Dette nette	55,66 M	-159 M
Dette relative aux contrats de location	8,44 M	12,75 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	1,55 M	177 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	941 k	316 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3

Période Fiscale: Juin	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Résultat net	81,11 M	540 M
Dépréciation et amortissement - CF	1,36 M	3,32 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	3,58 M
Amortissements et dépréciations, Total	1,36 M	6,91 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	6,36 M	-39,62 M
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-489 k	-16,56 M
Rémunération à base d'actions (CF)	-	10,82 M
Autres activités d'exploitation, total	1,3 M	-21,16 M
Variation des créances	-8,14 M	-233 M
Variation des dettes fournisseurs	2,98 M	56,64 M
Variation de l'impôt sur le revenu	1,19 M	54,39 M
Variation des impôts différés	5,07 M	6,65 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	155 k	17,64 M
Flux de trésorerie d'exploitation	90,89 M	383 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-140 k	-3,68 M
cession totale ou partielle d'une activité	-	119 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-82,37 M	-256 M
Flux de trésorerie d'investissement	-82,51 M	-141 M
Dette à court terme émise, total	81,24 M	-
Total de la dette émise	81,24 M	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-497 k	-81,53 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-743 k	-2,65 M
Total de la dette remboursée	-1,24 M	-84,18 M
Émission d'actions ordinaires	-	341 M
Dividendes ordinaires payés	-92,55 M	-298 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-92,55 M	-298 M
Autres activités de financement, total	-2,1 M	-32,76 M
Flux de trésorerie de financement	-14,65 M	-74,24 M
Ajustements des taux de change	165 k	117 k
Variation nette de la trésorerie	-6,1 M	168 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	1,16 M	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	339 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	342 M
Variation du fonds de roulement net	-	110 M
Dette nette émise (remboursée)	80 M	-84,18 M

Période Fiscale: Juin	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	63,2
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	75,35
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	102,73
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	33,11
Analyse des marges
Marge brute %	80,02	88,74
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	2,38	3,58
Marge d’EBITDA %	69,52	79,34
Marge EBITA %	69,24	79,22
Marge d'EBIT %	69,24	78,81
Marge des activités poursuivies %	48,23	61
Marge nette %	47,47	60,79
Net Avail. Pour la marge commune %	47,47	16,34
Marge nette normalisée %	42,36	50,85
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	38,11
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	38,43
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	1,28
Rotation des actifs corporels	-	71,18
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	4,07
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,16	3,03
Quick Ratio	1,11	2,92
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,71	2,21
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	89,6
Délais de paiement des fournisseurs	-	11,37
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	111,16	1,72
Dette totale / Capital total	52,64	1,69
Dette à long terme / Capitaux propres	9,46	1,4
Dette à long terme / Capital total	4,48	1,38
Dette totale / Total de l'actif	62,68	16,61
EBIT / Charges d'intérêt	91,71	153,89
EBITDA / Charges d'intérêt	92,77	155,4
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	92,66	154,6
Dette totale / EBITDA	0,75	0,02
Dette nette / EBITDA	0,47	-0,23
Dette totale / (EBITDA - Capex)	0,75	0,02
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,47	-0,23
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	420,28
Résultat brut, Croissance 1 an	-	476,97
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	493,81
EBITA, 1 an Croissance en %	-	495,25
EBIT, 1 an Croissance %	-	492,22
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	557,99
Résultat net, Croissance 1 an	-	566,35
Résultat net normalisé sur 1 an	-	524,6
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	29,86
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	206,08
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	142,19
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	439,08
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	704,43
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	905,47
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	321,49
CAPEX, Croissance 1 an	-	2,53 k