Ratios Financiers Kymera Therapeutics, Inc.

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Recherche biotechnologique et médicale

Marché Fermé - Nasdaq Autres places de cotation 22:00:00 19/05/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
78,14 ^USD	-1,92%		-6,48%	+0,42%

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Données Financières Publiées: KYMERA THERAPEUTICS, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	72,83 M	46,83 M	78,59 M	47,07 M	39,21 M
Total Chiffre d'affaires	72,83 M	46,83 M	78,59 M	47,07 M	39,21 M
Coût des marchandises vendues, total	137 M	164 M	189 M	240 M	317 M
Résultat Brut	-64,18 M	-117 M	-110 M	-193 M	-277 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	36,34 M	43,83 M	55,04 M	63,53 M	68,19 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	36,34 M	43,83 M	55,04 M	63,53 M	68,19 M
Résultat d'Exploitation	-101 M	-161 M	-166 M	-257 M	-346 M
Intérêts payés, total	-175 k	-176 k	-196 k	-249 k	-370 k
Intérêts perçus et revenus des placements	488 k	6,62 M	18,76 M	38,03 M	38,42 M
Charges d'intérêt nettes	313 k	6,45 M	18,57 M	37,78 M	38,05 M
EBT, hors éléments non courants	-100 M	-155 M	-147 M	-219 M	-307 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-4,92 M	-3,86 M
EBT, elements non courants inclus	-100 M	-155 M	-147 M	-224 M	-311 M
Résultat des activités poursuivies	-100 M	-155 M	-147 M	-224 M	-311 M
Résultat net part du groupe	-100 M	-155 M	-147 M	-224 M	-311 M
Résultat net	-100 M	-155 M	-147 M	-224 M	-311 M
Dividende privilégié et autres ajustements	-	-	-	-	-
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-100 M	-155 M	-147 M	-224 M	-311 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-100 M	-155 M	-147 M	-224 M	-311 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-2,09	-2,87	-2,52	-2,98	-3,69
BPA de base - Activités poursuivies	-2,09	-2,87	-2,52	-2,98	-3,69
Moyenne pondérée des actions en circulation	47,99 M	53,93 M	58,37 M	75,04 M	84,49 M
Bénéfice net par action - dilué	-2,09	-2,87	-2,52	-2,98	-3,69
BPA dilué - Activités poursuivies	-2,09	-2,87	-2,52	-2,98	-3,69
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	47,99 M	53,93 M	58,37 M	75,04 M	84,49 M
BPA de base normalisé	-1,31	-1,79	-1,57	-1,82	-2,27
BPA dilué normalisé	-1,31	-1,79	-1,57	-1,82	-2,27
Éléments supplémentaires
EBITDA	-99,03 M	-159 M	-163 M	-251 M	-339 M
EBITA	-101 M	-161 M	-166 M	-257 M	-346 M
EBIT	-101 M	-161 M	-166 M	-257 M	-346 M
EBITDAR	-95,92 M	-156 M	-153 M	-236 M	-323 M
Résultat net normalisé	-62,64 M	-96,76 M	-91,85 M	-137 M	-192 M
Intérêts sur la dette à long terme	158 k	179 k	181 k	206 k	312 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	36,34 M	43,83 M	55,04 M	63,53 M	68,19 M
Dépense en recherche et de développement	137 M	164 M	189 M	240 M	317 M
Charges locatives nettes, total	3,11 M	3,29 M	10,87 M	15,05 M	15,87 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	242 k	262 k	334 k	348 k	552 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	2,87 M	3,02 M	10,53 M	14,71 M	15,32 M
Rémunération à base d'actions, COGS (Total)	11,73 M	18,01 M	21,56 M	27,77 M	31,52 M
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	13,24 M	17,47 M	21,56 M	27,25 M	28,38 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	24,97 M	35,48 M	43,12 M	55,01 M	59,9 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	47,98 M	68,4 M	110 M	120 M	357 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	394 M	339 M	265 M	368 M	491 M
Total des liquidités et VMP	442 M	407 M	375 M	489 M	848 M
Créances clients, total	135 k	2,54 M	18,76 M	947 k	-
Autres créances	-	-	-	-	-
Total des créances	135 k	2,54 M	18,76 M	947 k	-
Dépenses payées d'avance	8,72 M	9,71 M	11,67 M	20,58 M	22,94 M
Total de l'actif circulant	451 M	419 M	405 M	510 M	871 M
Immobilisations corporelles brutes	25,22 M	29,14 M	112 M	114 M	108 M
Amortissements cumulés	-3,92 M	-6,89 M	-10,44 M	-16,07 M	-22,13 M
Immobilisations corporelles nettes	21,31 M	22,24 M	101 M	97,86 M	85,53 M
Investissements à long terme	125 M	152 M	61,43 M	362 M	771 M
Autres actifs à long terme, total	8,14 M	9,15 M	7,93 M	7,74 M	14,91 M
Total des actifs	606 M	603 M	576 M	978 M	1,74 Md
Passifs
Comptes à payer, total	4 M	4,34 M	7,08 M	5,99 M	4,02 M
Charges à payer, total	22,97 M	27,5 M	33,86 M	34,87 M	42,27 M
Part à court terme des contrats de location	3,6 M	3,94 M	6,34 M	13,11 M	13,76 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	61,74 M	35,26 M	37,88 M	13,58 M	22,92 M
Autres passifs à court terme	228 k	303 k	524 k	223 k	242 k
Total du passif circulant	92,54 M	71,34 M	85,69 M	67,77 M	83,21 M
Contrats de location à long terme	14,36 M	13,39 M	78,33 M	74,65 M	68,5 M
Recettes non acquises Non courantes	39,3 M	28 M	16,77 M	-	11,44 M
Autres passifs non courants	66 k	248 k	-	-	-
Total du passif	146 M	113 M	181 M	142 M	163 M
Actions privilégiées Convertibles	-	-	-	-	-
Total des capitaux propres privilégiés	-	-	-	-	-
Actions ordinaires, total	5 k	6 k	6 k	7 k	8 k
Primes d'émissions d'actions	689 M	879 M	926 M	1,59 Md	2,64 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-229 M	-384 M	-531 M	-755 M	-1,07 Md
Résultat global et autres	-660 k	-4,95 M	-552 k	-1,48 M	1,8 M
Total des fonds propres ordinaires	460 M	490 M	395 M	836 M	1,58 Md
Total des capitaux propres	460 M	490 M	395 M	836 M	1,58 Md
Total du passif et des capitaux propres	606 M	603 M	576 M	978 M	1,74 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	51,67 M	55,18 M	61,11 M	64,94 M	81,64 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	51,5 M	55,04 M	55,59 M	64,89 M	81,32 M
Actif net par action	8,93	8,91	7,11	12,88	19,42
Actif corporel net	460 M	490 M	395 M	836 M	1,58 Md
Actif corporel net par action	8,93	8,91	7,11	12,88	19,42
Total de la dette	17,96 M	17,34 M	84,67 M	87,76 M	82,25 M
Dette nette	-550 M	-542 M	-352 M	-763 M	-1,54 Md
Dette relative aux contrats de location	24,88 M	26,3 M	86,94 M	120 M	127 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	4,02 M	5,8 M	6,74 M	14,75 M	15,77 M
Employés à temps plein	141	167	187	188	238
Immobilisations en crédit-bail - Brut	-	-	-	-	-
Actifs loués en crédit-bail - Amortissement cumulé	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-100 M	-155 M	-147 M	-224 M	-311 M
Dépréciation et amortissement - CF	2,4 M	2,98 M	3,56 M	7,37 M	8,31 M
Amortissements et dépréciations, Total	2,4 M	2,98 M	3,56 M	7,37 M	8,31 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	18 k	-	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	5,81 M	889 k	-5,23 M	-13,98 M	-8,88 M
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	3,86 M
Rémunération à base d'actions (CF)	24,97 M	35,48 M	43,12 M	55,01 M	59,9 M
Autres activités d'exploitation, total	-	-	-	4,92 M	-
Variation des créances	1,3 M	-2,4 M	-16,23 M	17,82 M	947 k
Variation des dettes fournisseurs	54 k	253 k	2,04 M	-307 k	-1,97 M
Variation des revenus collectés avant livraison	-69,36 M	-37,77 M	-8,61 M	-41,08 M	20,79 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	6,08 M	2,3 M	25,48 M	-403 k	-4,5 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-129 M	-153 M	-103 M	-195 M	-233 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-1,6 M	-2,84 M	-34,48 M	-12,84 M	-1,45 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-98,24 M	23,36 M	174 M	-391 M	-520 M
Flux de trésorerie d'investissement	-99,84 M	20,52 M	140 M	-404 M	-521 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-849 k	-1,13 M	-76 k	-1,58 M	-1,49 M
Total de la dette remboursée	-849 k	-1,13 M	-76 k	-1,58 M	-1,49 M
Émission d'actions ordinaires	252 M	154 M	4,27 M	639 M	1,04 Md
Émission d'actions privilégiées	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-397 k	-	-	-28,36 M	-51,9 M
Flux de trésorerie de financement	250 M	153 M	4,19 M	609 M	991 M
Variation nette de la trésorerie	21,5 M	20,43 M	41,25 M	10,27 M	237 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	158 k	179 k	162 k	206 k	312 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-58,3 M	-90,21 M	-97,62 M	-127 M	-136 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-58,19 M	-90,1 M	-97,49 M	-127 M	-136 M
Variation du fonds de roulement net	21,13 M	24,94 M	6,24 M	15,78 M	-13,39 M
Dette nette émise (remboursée)	-849 k	-1,13 M	-76 k	-1,58 M	-1,49 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-11,5	-16,67	-17,55	-20,65	-15,87
Rentabilité du capital total (ROTC)	-16,12	-20,46	-20,96	-22,87	-16,71
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-26,96	-32,6	-33,21	-36,38	-25,78
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-26,96	-32,6	-33,21	-36,38	-25,78
Analyse des marges
Marge brute %	-88,13	-250,76	-140,59	-410,38	-707,34
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	49,9	93,61	70,03	134,97	173,9
Marge d’EBITDA %	-135,97	-340,58	-207,99	-532,67	-864,12
Marge EBITA %	-138,03	-344,37	-210,62	-545,36	-881,24
Marge d'EBIT %	-138,03	-344,37	-210,62	-545,36	-881,24
Marge des activités poursuivies %	-137,6	-330,6	-186,99	-475,56	-794,04
Marge nette %	-137,6	-330,6	-186,99	-475,56	-794,04
Net Avail. Pour la marge commune %	-137,6	-330,6	-186,99	-475,56	-794,04
Marge nette normalisée %	-86	-206,63	-116,87	-290,69	-490,13
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-80,05	-192,65	-124,21	-269,44	-346,95
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-79,9	-192,42	-124,05	-269,11	-346,36
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,13	0,08	0,13	0,06	0,03
Rotation des actifs corporels	3,47	2,15	1,27	0,47	0,43
Rotation des créances (moyenne des créances)	92,9	35,05	7,38	4,78	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	4,88	5,88	4,73	7,53	10,47
Quick Ratio	4,78	5,74	4,59	7,23	10,19
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-1,39	-2,15	-1,2	-2,87	-2,8
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	3,93	10,41	49,46	76,62	-
Délais de paiement des fournisseurs	11,15	9,27	11,01	9,95	5,77
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	3,91	3,54	21,44	10,5	5,21
Dette totale / Capital total	3,76	3,42	17,65	9,5	4,95
Dette à long terme / Capitaux propres	3,12	2,73	19,83	8,93	4,34
Dette à long terme / Capital total	3,01	2,64	16,33	8,08	4,12
Dette totale / Total de l'actif	24,14	18,73	31,4	14,56	9,36
EBIT / Charges d'intérêt	-574,46	-916,23	-844,54	-1,03 k	-933,9
EBITDA / Charges d'intérêt	-548,13	-887,45	-778,56	-946,52	-872,87
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-557,26	-903,57	-954,47	-998,08	-876,79
Dette totale / EBITDA	-0,19	-0,11	-0,55	-0,37	-0,25
Dette nette / EBITDA	5,73	3,47	2,3	3,24	4,76
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,18	-0,11	-0,45	-0,35	-0,25
Dette nette / (EBITDA - Capex)	5,64	3,41	1,88	3,07	4,74
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	114	-35,71	67,84	-40,11	-16,7
Résultat brut, Croissance 1 an	128,65	82,94	-5,9	74,84	43,58
EBITDA, 1 an Croissance en %	118,9	61,04	2,5	53,39	35,13
EBITA, 1 an Croissance en %	117,11	60,41	2,65	55,08	34,6
EBIT, 1 an Croissance %	117,11	60,41	2,65	55,08	34,6
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	119,81	54,47	-5,07	52,32	39,08
Résultat net, Croissance 1 an	119,81	54,47	-5,07	52,32	39,08
Résultat net normalisé sur 1 an	119,81	54,47	-5,07	48,97	40,45
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-33,69	37,45	-12,28	18,47	23,53
Créances clients, Croissance sur 1 an	-90,58	1,78 k	639,53	-94,95	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	3	4,39	354,43	-3,18	-12,61
Total des actifs, 1 an Croissance en %	24,37	-0,46	-4,54	69,87	78,2
Actif corporel net, Croissance 1 an	61,91	6,64	-19,42	111,56	89,04
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	61,91	6,64	-19,42	111,56	89,04
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-246,31	18,72	-32,83	89,16	19,74
CAPEX, Croissance 1 an	-82,44	77,58	1,12 k	-62,77	-88,71
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-246,63	54,74	8,21	29,93	7,26
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-246,09	54,84	8,2	29,93	7,21
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	398,23	17,3	3,88	0,26	-29,37
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	36,95	104,52	31,2	28,26	58,44
EBITDA, 2 ans CAGR %	53,96	87,75	28,48	25,39	43,97
EBITA, 2 ans CAGR %	54,34	86,62	28,32	26,17	44,48
EBIT, 2 ans CAGR %	54,34	86,62	28,32	26,17	44,48
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	55,88	84,27	21,1	20,25	45,55
Résultat net, CAGR sur 2 ans	55,88	84,27	21,1	20,25	45,55
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	55,88	84,27	21,1	18,92	44,65
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-70,67	-4,53	9,81	1,94	20,98
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	33,06	1,08 k	-38,9	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-1,77	3,7	117,81	109,76	-8,01
Total des actifs, 2 ans CAGR %	127,86	11,27	-2,52	27,34	73,98
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	148,54	31,4	-7,3	30,57	99,99
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	148,54	31,4	-7,3	30,57	99,99
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	168,36	31,8	-10,7	12,72	50,5
CAPEX, CAGR sur 2 ans	73,26	-44,16	364,66	112,76	-79,5
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	516,86	50,63	29,4	18,57	18,05
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	510,58	50,4	29,44	18,57	18,03
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	151,77	32,18	-13,54	-5,74
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	53,69	50,82	57,89	44,38	33,18
EBITDA, 3 ans CAGR %	67,05	56,28	53,45	36,29	28,56
EBITA, 3 ans CAGR %	67,35	56,33	52,9	36,68	28,92
EBIT, 3 ans CAGR %	67,35	56,33	52,9	36,68	28,92
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	67,13	55,41	47,72	30,72	26,23
Résultat net, CAGR sur 3 ans	67,13	55,41	47,72	30,72	26,23
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	67,13	55,41	47,72	29,75	25,7
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-51,46	-50,92	-7,19	12,62	8,68
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	135,69	91,43	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	111,82	0,24	69,69	66,23	56,66
Total des actifs, 3 ans CAGR %	139,27	72,89	5,73	17,3	42,43
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	137,21	87,46	11,64	22,05	47,71
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	137,21	87,46	11,64	22,05	47,71
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	93,26	104,48	5,28	14,68	15,01
CAPEX, CAGR sur 3 ans	5,6	74,69	55,92	100,32	-20,06
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	289,04	34,9	29,57	14,68
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	286,48	34,77	29,6	14,66
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	74,2	2,87
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	44,27	41,36	58,11
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	50,39	43,1	49,59
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	50,48	43,49	49,48
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	50,48	43,49	49,48
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	46,92	40,25	46,85
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	46,92	40,25	46,85
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	46,92	39,63	46,48
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-32,71	-34,25	3,19
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	114,19	34,68	32,83
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	67,07	52,99	29,04
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	62,9	62,21	40,96
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	62,9	62,21	40,96
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	41,92	61,13	21,45
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	91,01	89,02	-30,75
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	141,87	27,89
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	140,92	27,8