Flux de Trésorerie Kure Technologies, Inc.

Actions

KUR.H

CA5012821073

Communications et réseautage

Temps Différé Toronto S.E. 15:33:52 02/01/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0250 ^CAD	-.--%		-.--%	-

29/07/25	Kure Technologies, Inc. publie ses résultats financiers pour le troisième trimestre et les neuf premiers mois clos le 31 mai 2025	CI
29/04/25	Kure Technologies, Inc. publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le semestre clos le 28 février 2025	CI

f7b91eb29d0e2.TB2t8E5g1H4tfs-xb3niUuq_WvNqlmLM1hu3ePllOhs.IW33gxdUjCZVNrncJUySJYaJC7UvuyWLpnX_GbUAaUs7etW3Dxr5LBlNng

Données Financières Publiées: KURE TECHNOLOGIES, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Août	2020 (CAD)	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)
Frais de vente, généraux et administratifs, total	192 k	385 k	275 k	242 k	243 k
Provision pour créances douteuses	-68 k	-	-2 k	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	124 k	385 k	273 k	242 k	243 k
Résultat d'Exploitation	-124 k	-385 k	-273 k	-242 k	-243 k
Intérêts payés, total	-12 k	-18 k	-47 k	-31 k	-33 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	-	-
Charges d'intérêt nettes	-12 k	-18 k	-47 k	-31 k	-33 k
Autres produits non opérationnels	-	-253 k	289 k	-	-
EBT, hors éléments non courants	-136 k	-656 k	-31 k	-273 k	-276 k
Charges de restructuration	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-
Règlements d'assurance	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-136 k	-656 k	-31 k	-273 k	-276 k
Résultat des activités poursuivies	-136 k	-656 k	-31 k	-273 k	-276 k
Résultat net part du groupe	-136 k	-656 k	-31 k	-273 k	-276 k
Résultat net	-136 k	-656 k	-31 k	-273 k	-276 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-136 k	-656 k	-31 k	-273 k	-276 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-136 k	-656 k	-31 k	-273 k	-276 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,01	-0,04	-0	-0,02	-0,02
BPA de base - Activités poursuivies	-0,01	-0,04	-0	-0,02	-0,02
Moyenne pondérée des actions en circulation	15,1 M	15,1 M	15,1 M	15,86 M	16,19 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,01	-0,04	-0	-0,02	-0,02
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,01	-0,04	-0	-0,02	-0,02
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	15,1 M	15,1 M	15,1 M	15,86 M	16,19 M
BPA de base normalisé	-0,01	-0,03	-0	-0,01	-0,01
BPA dilué normalisé	-0,01	-0,03	-0	-0,01	-0,01
Éléments supplémentaires
EBITA	-124 k	-385 k	-273 k	-242 k	-243 k
EBIT	-124 k	-385 k	-273 k	-242 k	-243 k
Résultat net normalisé	-85 k	-410 k	-19,38 k	-171 k	-172 k
Intérêts sur la dette à long terme	-	3 k	29 k	7 k	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	129 k	120 k	90 k	57 k	58 k

Période Fiscale: Août	2020 (CAD)	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	14 k	117 k	2 k	1 k	1 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	-	-
Total des liquidités et VMP	14 k	117 k	2 k	1 k	1 k
Autres créances	4 k	-	3 k	-	-
Total des créances	4 k	-	3 k	-	-
Dépenses payées d'avance	8 k	13 k	6 k	6 k	6 k
Autres actifs à court terme, total	7 k	1 k	-	-	-
Total de l'actif circulant	33 k	131 k	11 k	7 k	7 k
Investissements à long terme	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	2 k	-	-	-	-
Total des actifs	35 k	131 k	11 k	7 k	7 k
Passifs
Comptes à payer, total	348 k	424 k	755 k	1,13 M	1,29 M
Charges à payer, total	183 k	391 k	225 k	-	-
Emprunts à court terme	114 k	185 k	203 k	302 k	420 k
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	124 k	-	-
Autres passifs à court terme	-	290 k	1 k	-	-
Total du passif circulant	645 k	1,29 M	1,31 M	1,43 M	1,71 M
Dette à long terme	-	107 k	-	-	-
Total du passif	645 k	1,4 M	1,31 M	1,43 M	1,71 M
Actions ordinaires, total	58,53 M	58,53 M	58,53 M	58,66 M	58,66 M
Primes d'émissions d'actions	-	-	-	21 k	-
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-59,14 M	-59,8 M	-59,83 M	-60,1 M	-60,36 M
Résultat global et autres	-	-	-	-	-
Total des fonds propres ordinaires	-610 k	-1,27 M	-1,3 M	-1,42 M	-1,7 M
Total des capitaux propres	-610 k	-1,27 M	-1,3 M	-1,42 M	-1,7 M
Total du passif et des capitaux propres	35 k	131 k	11 k	7 k	7 k
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	15,1 M	15,1 M	16,19 M	16,19 M	16,19 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	15,1 M	15,1 M	15,1 M	16,19 M	16,19 M
Actif net par action	-0,04	-0,08	-0,09	-0,09	-0,1
Actif corporel net	-610 k	-1,27 M	-1,3 M	-1,42 M	-1,7 M
Actif corporel net par action	-0,04	-0,08	-0,09	-0,09	-0,1
Total de la dette	114 k	292 k	327 k	302 k	420 k
Dette nette	100 k	175 k	325 k	301 k	419 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	-	3	3

Période Fiscale: Août	2020 (CAD)	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)
Résultat net	-136 k	-656 k	-31 k	-273 k	-276 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-56 k	271 k	-241 k	31 k	33 k
Variation des créances	206 k	12 k	-	-	-
Variation des dettes fournisseurs	-30 k	289 k	152 k	163 k	158 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	2 k	-5 k	5 k	3 k	-
Flux de trésorerie d'exploitation	-14 k	-89 k	-115 k	-76 k	-85 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-	-	-	-	-
Dette à court terme émise, total	26 k	52 k	-	75 k	85 k
Dette à long terme émise, total	-	140 k	-	-	-
Total de la dette émise	26 k	192 k	-	75 k	85 k
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-	-	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	26 k	192 k	-	75 k	85 k
Variation nette de la trésorerie	12 k	103 k	-115 k	-1 k	-
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	18 k	327 k	-319 k	-19,62 k	-14,5 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	25,5 k	338 k	-290 k	-250	6,12 k
Variation du fonds de roulement net	-103 k	-579 k	119 k	-151 k	-158 k
Dette nette émise (remboursée)	26 k	192 k	-	75 k	85 k

Période Fiscale: Août	2020 (CAD)	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-78,28	-289,91	-240,32	-1,68 k	-2,17 k
Rentabilité du capital total (ROTC)	17,34	32,74	17,55	14,46	12,65
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	25,09	69,94	2,42	20,07	17,67
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	25,09	69,94	2,42	20,07	17,67
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,05	0,1	0,01	0	0
Quick Ratio	0,03	0,09	0	0	0
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,02	-0,07	-0,09	-0,05	-0,05
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-18,69	-23,06	-25,21	-21,21	-24,71
Dette totale / Capital total	-22,98	-29,98	-33,71	-26,92	-32,81
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-8,45	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	-	-10,99	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	1,84 k	1,07 k	11,89 k	20,44 k	24,39 k
EBIT / Charges d'intérêt	-10,33	-21,39	-5,81	-7,81	-7,36
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITA, 1 an Croissance en %	-74,75	210,48	-29,09	-11,36	0,41
EBIT, 1 an Croissance %	-74,75	210,48	-29,09	-11,36	0,41
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-79,52	382,35	-95,27	780,65	1,1
Résultat net, Croissance 1 an	-79,52	382,35	-95,27	780,65	1,1
Résultat net normalisé sur 1 an	-69,71	382,35	-95,27	780,65	1,1
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-79,52	382,4	-95,28	738,19	-0,94
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-78,53	274,29	-91,6	-36,36	0
Actif corporel net, Croissance 1 an	28,69	107,54	2,45	9,79	19,38
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	28,69	107,54	2,45	9,79	19,38
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-83,13	535,71	29,21	-33,91	11,84
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-103,91	1,72 k	-197,52	-93,85	-26,11
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-105,58	1,23 k	-185,59	-99,91	-2,55 k
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITA, 2 ans CAGR %	-45,6	-11,45	48,38	-20,72	-5,65
EBIT, 2 ans CAGR %	-45,6	-11,45	48,38	-20,72	-5,65
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-60,19	-0,6	-52,26	-35,49	198,38
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-60,19	-0,6	-52,26	-35,49	198,38
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-41,4	20,87	-52,26	-35,49	198,38
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-60,19	-0,6	-52,26	-37,07	188,16
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-78,51	-10,35	-43,94	-76,88	-20,23
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	79,18	63,43	45,82	6,06	14,49
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	79,18	63,43	45,82	6,06	14,49
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-72,71	3,55	186,61	-7,59	-14,03
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-62,83	-15,73	320,98	-75,51	-78,68
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-54,99	-13,94	237,01	-97,28	-85,46
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITA, 3 ans CAGR %	-43,24	-2,78	-17,77	24,97	-14,22
EBIT, 3 ans CAGR %	-43,24	-2,78	-17,77	24,97	-14,22
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-53,04	-8,56	-63,99	26,15	-25,07
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-53,04	-8,56	-63,99	26,15	-25,07
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-40,14	18,32	-58,98	26,15	-25,07
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-52,92	-8,56	-63,99	24,08	-26,79
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-72,14	-44,3	-59,29	-41,52	-62,33
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-16,51	88,17	39,87	32,66	10,32
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-16,51	88,17	39,87	32,66	10,32
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-62,85	-22,06	11,48	75,75	-1,52
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-60,49	35,93	-11,53	2,92	-64,61
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-55,62	39,04	-14,1	-78,6	-73,74
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITA, 5 ans CAGR %	-37,57	-16,39	-16,63	-10,4	-13,12
EBIT, 5 ans CAGR %	-37,57	-16,39	-16,63	-10,4	-13,12
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-28,37	-22,56	-52,73	-20,47	-16,1
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-28,37	-22,56	-52,73	-20,47	-16,1
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-36,2	-5,29	-45,32	-7,17	-9,27
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-33,67	-25,58	-52,66	-21,25	-17,27
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-61,01	-45,34	-63,15	-60,82	-46,72
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-28,26	-11,84	4,36	49,61	29,1
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-28,26	-11,84	4,36	49,61	29,1
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-62,47	-30,68	-15,88	-16,57	0,48
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-61,28	-7,08	1,8	-31,51	-49,93
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-58,49	-6,45	-0,15	-71,19	-57,79