Ratios Financiers Kura Oncology, Inc.

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KURA

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Recherche biotechnologique et médicale

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12:03	Kura Oncology, Inc. : JPMorgan Chase toujours à l'achat	ZM
29/09	Caspian Therapeutics, Inc. et Kura Oncology, Inc. dévoilent KO-7246 à l’EASD, un inhibiteur de la ménine potentiellement parmi les meilleurs de sa catégorie contre le diabète	CI

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Données Financières Publiées: KURA ONCOLOGY, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Chiffre d'affaires	-	-	-	53,88 M	67,48 M
Total Chiffre d'affaires	-	-	-	53,88 M	67,48 M
Coût des marchandises vendues, total	-	-	-	170 M	251 M
Résultat Brut	-	-	-	-116 M	-184 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	46,54 M	47,05 M	50,57 M	77,11 M	120 M
Dépenses de R&D	84,72 M	92,81 M	115 M	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	131 M	140 M	166 M	77,11 M	120 M
Résultat d'Exploitation	-131 M	-140 M	-166 M	-193 M	-304 M
Intérêts payés, total	-414 k	-229 k	-1,55 M	-1,62 M	-1,51 M
Intérêts perçus et revenus des placements	5,6 M	5,86 M	5,3 M	9,71 M	18,29 M
Charges d'intérêt nettes	5,18 M	5,64 M	3,75 M	8,09 M	16,77 M
Autres produits non opérationnels	-	-	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	-126 M	-134 M	-162 M	-185 M	-287 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-4,39 M	-1,61 M	9,42 M	13,14 M	8,49 M
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-130 M	-136 M	-153 M	-172 M	-278 M
Charge d'impôt	-	-	-	2,02 M	297 k
Résultat des activités poursuivies	-130 M	-136 M	-153 M	-174 M	-279 M
Résultat net part du groupe	-130 M	-136 M	-153 M	-174 M	-279 M
Résultat net	-130 M	-136 M	-153 M	-174 M	-279 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-130 M	-136 M	-153 M	-174 M	-279 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-130 M	-136 M	-153 M	-174 M	-279 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-1,97	-2,03	-2,08	-2,02	-3,18
BPA de base - Activités poursuivies	-1,97	-2,03	-2,08	-2,02	-3,18
Moyenne pondérée des actions en circulation	66,35 M	66,99 M	73,23 M	86,16 M	87,68 M
Bénéfice net par action - dilué	-1,97	-2,03	-2,08	-2,02	-3,18
BPA dilué - Activités poursuivies	-1,97	-2,03	-2,08	-2,02	-3,18
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	66,35 M	66,99 M	73,23 M	86,16 M	87,68 M
BPA de base normalisé	-1,19	-1,25	-1,38	-1,34	-2,04
BPA dilué normalisé	-1,19	-1,25	-1,38	-1,34	-2,04
Éléments supplémentaires
EBITDA	-131 M	-139 M	-165 M	-192 M	-303 M
EBITA	-131 M	-140 M	-166 M	-193 M	-304 M
EBIT	-131 M	-140 M	-166 M	-193 M	-304 M
EBITDAR	-129 M	-137 M	-163 M	-190 M	-299 M
Total des revenus (tels que rapportés)	-	-	-	53,88 M	67,48 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-	-1,17	-0,11
Résultat net normalisé	-78,8 M	-83,89 M	-101 M	-116 M	-179 M
Intérêts sur la dette à long terme	414 k	229 k	1,55 M	1,62 M	1,51 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	-	-	-	-	2,8 M
Dépenses générales et administratives	46,54 M	47,05 M	50,57 M	77,11 M	-
Dépense en recherche et de développement	84,72 M	92,81 M	115 M	170 M	251 M
Charges locatives nettes, total	2 M	2 M	2 M	1,9 M	3,1 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	606 k	351 k	1,59 M	1,46 M	2,02 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	1,39 M	1,65 M	413 k	444 k	1,08 M
Rémunération à base d'actions, COGS (Total)	-	-	-	14,62 M	12,59 M
Rémunération à base d'actions, frais de R&D (total)	7,45 M	10,37 M	12,66 M	-	-
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	16,12 M	15,94 M	15,42 M	19,28 M	-
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	-	-	-	-	24,52 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	23,58 M	26,32 M	28,08 M	33,9 M	37,11 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	90,67 M	51,8 M	37,32 M	224 M	149 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	427 M	386 M	387 M	503 M	518 M
Total des liquidités et VMP	518 M	438 M	424 M	727 M	667 M
Créances clients, total	-	-	-	-	8,8 M
Autres créances	-	900 k	3,9 M	6,1 M	3,8 M
Total des créances	-	900 k	3,9 M	6,1 M	12,6 M
Stocks	-	-	-	-	413 k
Dépenses payées d'avance	4,33 M	7,54 M	4,62 M	11,33 M	28,41 M
Total de l'actif circulant	522 M	446 M	432 M	745 M	709 M
Immobilisations corporelles brutes	9,09 M	7,98 M	11,3 M	10,76 M	18,06 M
Amortissements cumulés	-844 k	-1,6 M	-2,45 M	-3,28 M	-2,9 M
Immobilisations corporelles nettes	8,25 M	6,38 M	8,85 M	7,48 M	15,16 M
Autres actifs à long terme, total	3,52 M	3,5 M	7,6 M	7,84 M	14,54 M
Total des actifs	534 M	456 M	449 M	760 M	738 M
Passifs
Comptes à payer, total	3,24 M	1,53 M	2,3 M	1,47 M	5,02 M
Charges à payer, total	16,96 M	20,21 M	31,46 M	46,42 M	61,08 M
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	2,61 M	-
Part à court terme des contrats de location	2,26 M	2,32 M	1,51 M	1,88 M	1,28 M
Impôts sur le revenu à payer	-	-	-	2,06 M	239 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	-	24,27 M	48,98 M
Autres passifs à court terme	-	-	-	-	377 k
Total du passif circulant	22,46 M	24,06 M	35,26 M	78,71 M	117 M
Dette à long terme	-	9,16 M	9,33 M	6,92 M	9,71 M
Contrats de location à long terme	4,61 M	2,55 M	6,36 M	5,19 M	9,47 M
Recettes non acquises Non courantes	-	-	-	254 M	425 M
Autres passifs non courants	375 k	265 k	705 k	1,8 M	3,16 M
Total du passif	27,44 M	36,03 M	51,66 M	347 M	564 M
Actions ordinaires, total	7 k	7 k	7 k	8 k	9 k
Primes d'émissions d'actions	941 M	997 M	1,12 Md	1,31 Md	1,35 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-433 M	-569 M	-721 M	-895 M	-1,17 Md
Résultat global et autres	-1,79 M	-8,03 M	-1,27 M	764 k	1,02 M
Total des fonds propres ordinaires	507 M	420 M	397 M	414 M	174 M
Total des capitaux propres	507 M	420 M	397 M	414 M	174 M
Total du passif et des capitaux propres	534 M	456 M	449 M	760 M	738 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	66,61 M	68,44 M	76,14 M	80,75 M	88,33 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	66,57 M	68,31 M	74,35 M	78,23 M	87,86 M
Actif net par action	7,61	6,15	5,34	5,29	1,98
Actif corporel net	507 M	420 M	397 M	414 M	174 M
Actif corporel net par action	7,61	6,15	5,34	5,29	1,98
Total de la dette	6,88 M	14,02 M	17,2 M	16,59 M	20,46 M
Dette nette	-511 M	-424 M	-407 M	-711 M	-647 M
Dette relative aux contrats de location	16 M	16 M	16 M	15,2 M	24,8 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	1,98 M	2,6 M	2,77 M	3,21 M	3,84 M
Employés à temps plein	121	133	142	192	260
Salariés à temps partiel	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Résultat net	-130 M	-136 M	-153 M	-174 M	-279 M
Dépréciation et amortissement - CF	558 k	759 k	849 k	848 k	1,03 M
Amortissements et dépréciations, Total	558 k	759 k	849 k	848 k	1,03 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	4,39 M	1,61 M	-9,42 M	-13,14 M	-8,49 M
Rémunération à base d'actions (CF)	23,58 M	26,32 M	28,08 M	33,9 M	37,11 M
Autres activités d'exploitation, total	611 k	73 k	477 k	523 k	515 k
Variation des créances	-	-	-	-	-6,74 M
Variation des stocks	-	-	-	-	-413 k
Variation des dettes fournisseurs	-2,52 M	-802 k	10,33 M	15,2 M	4,5 M
Variation des revenus collectés avant livraison	-	-	-	278 M	196 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-706 k	-2,18 M	-2,51 M	-7,2 M	-8,62 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-105 M	-110 M	-125 M	134 M	-64,06 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-1,15 M	-626 k	-168 k	-472 k	-6,64 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-126 M	33,25 M	15,72 M	-101 M	-6,46 M
Flux de trésorerie d'investissement	-127 M	32,63 M	15,56 M	-102 M	-13,1 M
Dette à long terme émise, total	-	10 M	-	-	-
Total de la dette émise	-	10 M	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-7,25 M	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-7,25 M	-	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	4,43 M	29,14 M	94,78 M	154 M	1,79 M
Autres activités de financement, total	-611 k	-575 k	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	-3,44 M	38,56 M	94,78 M	154 M	1,79 M
Variation nette de la trésorerie	-235 M	-38,87 M	-14,48 M	187 M	-75,36 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	784 k	73 k	1,06 M	1,1 M	998 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-60,4 M	-63,67 M	-63,9 M	-55,93 M	-142 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-60,15 M	-63,53 M	-62,93 M	-54,92 M	-141 M
Variation du fonds de roulement net	1,1 M	2,56 M	-11,94 M	-31,56 M	-17,48 M
Dette nette émise (remboursée)	-7,25 M	10 M	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-13,89	-17,65	-22,9	-19,97	-25,33
Rentabilité du capital total (ROTC)	-14,4	-18,45	-24,42	-28,59	-60,74
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-23,35	-29,31	-37,34	-42,91	-94,82
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-23,35	-29,31	-37,34	-42,91	-94,82
Analyse des marges
Marge brute %	-	-	-	-215,44	-272,15
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	-	-	143,11	177,8
Marge d’EBITDA %	-	-	-	-356,97	-448,41
Marge EBITA %	-	-	-	-358,55	-449,94
Marge d'EBIT %	-	-	-	-358,55	-449,94
Marge des activités poursuivies %	-	-	-	-322,89	-412,95
Marge nette %	-	-	-	-322,89	-412,95
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-	-	-322,89	-412,95
Marge nette normalisée %	-	-	-	-214,71	-265,68
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	-	-103,8	-210,02
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	-	-101,92	-208,62
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	-	-	0,09	0,09
Rotation des actifs corporels	-	-	-	6,6	5,96
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	12,42
Liquidité à court terme
Current Ratio	23,26	18,56	12,26	9,46	6,06
Quick Ratio	23,07	18,24	12,13	9,32	5,81
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-4,66	-4,58	-3,54	1,71	-0,55
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	29,38
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	-	4,06	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	1,36	3,34	4,33	4,01	11,75
Dette totale / Capital total	1,34	3,23	4,15	3,86	10,51
Dette à long terme / Capitaux propres	0,91	2,79	3,95	2,93	11,01
Dette à long terme / Capital total	0,9	2,7	3,79	2,81	9,86
Dette totale / Total de l'actif	5,14	7,9	11,51	45,58	76,42
EBIT / Charges d'intérêt	-317,05	-610,76	-107,04	-119,33	-200,81
EBITDA / Charges d'intérêt	-310,87	-598,72	-105,2	-117,63	-198,08
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-313,64	-601,45	-105,31	-117,92	-202,47
Dette totale / EBITDA	-0,05	-0,1	-0,11	-0,09	-0,07
Dette nette / EBITDA	3,97	3,09	2,5	3,73	2,16
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,05	-0,1	-0,11	-0,09	-0,07
Dette nette / (EBITDA - Capex)	3,94	3,08	2,49	3,72	2,11
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	-	-	25,24
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	-	0,74	58,2
EBITDA, 1 an Croissance en %	42,52	6,43	18,58	16,61	57,32
EBITA, 1 an Croissance en %	42,83	6,56	18,55	16,52	57,16
EBIT, 1 an Croissance %	42,83	6,56	18,55	16,52	57,16
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	45,57	4,12	12,36	13,99	60,17
Résultat net, Croissance 1 an	45,57	4,12	12,36	13,99	60,17
Résultat net normalisé sur 1 an	41,32	6,47	20,73	14,23	54,97
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	16,44	3,05	2,79	-3,12	57,4
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	-	-	327,38
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-1,3	-22,6	38,7	-15,44	102,5
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-17,48	-14,56	-1,62	69,32	-2,87
Actif corporel net, Croissance 1 an	-17,07	-17,04	-5,47	4,12	-57,9
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-17,07	-17,04	-5,47	4,12	-57,9
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	49,72	5,27	13,41	-207,61	-147,69
CAPEX, Croissance 1 an	-47,17	-45,42	-73,16	180,95	1,31 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	42,62	5,41	0,35	-12,47	153,41
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	43,23	5,63	-0,94	-12,73	156,36
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-	11,84	26,24
EBITDA, 2 ans CAGR %	39,18	23,16	12,34	17,59	35,44
EBITA, 2 ans CAGR %	39,47	23,37	12,39	17,53	35,32
EBIT, 2 ans CAGR %	39,47	23,37	12,39	17,53	35,32
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	43,75	23,11	8,16	13,17	35,12
Résultat net, CAGR sur 2 ans	43,75	23,11	8,16	13,17	35,12
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	40,09	22,66	13,37	17,43	33,05
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	14,29	9,6	2,96	-0,21	23,49
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	444,63	-12,6	3,61	8,3	30,85
Total des actifs, 2 ans CAGR %	48,56	-16,03	-8,31	29,07	28,25
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	52,17	-17,06	-11,45	-0,79	-33,79
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	52,17	-17,06	-11,45	-0,79	-33,79
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	38,18	25,54	9,27	10,47	-28,36
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-46,3	-61,73	-13,17	528,58
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	37,01	22,61	2,85	-6,28	48,93
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	37,49	23	2,29	-7,03	49,57
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	25,54
EBITDA, 3 ans CAGR %	27,63	27,28	21,62	13,75	29,57
EBITA, 3 ans CAGR %	27,8	27,5	21,74	13,75	29,48
EBIT, 3 ans CAGR %	27,8	27,5	21,74	13,75	29,48
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	29,23	29,09	19,42	10,07	27,06
Résultat net, CAGR sur 3 ans	29,23	29,09	19,42	10,07	27,06
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	26,77	27,84	22,01	13,66	28,81
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	4,61	10,48	7,24	0,89	16,16
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	184,21	1,94	-3,18	33,42
Total des actifs, 3 ans CAGR %	43,07	23,55	-11,48	12,49	17,4
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	46,54	24,31	-13,36	-6,53	-25,45
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	46,54	24,31	-13,36	-6,53	-25,45
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	29,04	26,2	21,36	8,71	-16,51
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-57,39	-25,62	119,7
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	31,04	25,54	14,69	-2,53	30,57
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	31,85	25,92	14,43	-2,99	30,37
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	35,76	31,01	21,28	23,31	26,97
EBITA, 5 ans CAGR %	35,85	31,13	21,4	23,41	27
EBIT, 5 ans CAGR %	35,85	31,13	21,4	23,41	27
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	36,47	30,83	20,35	22,47	25,47
Résultat net, CAGR sur 5 ans	36,47	30,83	20,35	22,47	25,47
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	35,54	30,52	21,23	23,57	26,31
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	5,94	5,89	3,94	6,05	13,47
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	190,29	263,91	-	93,21	12,65
Total des actifs, 5 ans CAGR %	50,22	36,63	19,74	25,73	2,67
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	54,86	39,39	19,8	13,59	-22,2
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	54,86	39,39	19,8	13,59	-22,2
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	32,76	31,08	20,74	19,66	-1,71
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	25,05
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	31,31	31,89	18,94	11,69	27,32
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	31,82	32,77	19,12	11,53	27,37