Flux de Trésorerie Kunststoffe Industries Limited

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KUNSTOFF6

INE638D01021

Produits chimiques de base

Marché Fermé - Bombay S.E. 12:02:29 30/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
27,49 ^INR	-0,22%		+0,84%	+19,06%

14/08	Kunststoffe Industries Limited publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 30 juin 2026	CI
14/05	Kunststoffe Industries Limited publie ses résultats pour le quatrième trimestre clos le 31 mars 2026	CI

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Données Financières Publiées: KUNSTSTOFFE INDUSTRIES LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Chiffre d'affaires	128 M	125 M	134 M	121 M	121 M
Autres recettes, total	-	-	-	1 k	-
Total Chiffre d'affaires	128 M	125 M	134 M	121 M	121 M
Coût des marchandises vendues, total	84,2 M	76,65 M	85,82 M	75,18 M	67,72 M
Résultat Brut	43,36 M	48,72 M	47,93 M	45,83 M	52,92 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	13,41 M	13,42 M	17,23 M	17,06 M	18,78 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	715 k	1,17 M	1,32 M	1,37 M	1,42 M
Autres dépenses de fonctionnement	13,09 M	18,63 M	15,74 M	13,45 M	17,31 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	27,22 M	33,22 M	34,29 M	31,88 M	37,52 M
Résultat d'Exploitation	16,14 M	15,5 M	13,64 M	13,96 M	15,4 M
Intérêts payés, total	-	-	-	-	-
Intérêts perçus et revenus des placements	1,59 M	2,34 M	3,93 M	4,69 M	5,6 M
Charges d'intérêt nettes	1,59 M	2,34 M	3,93 M	4,69 M	5,6 M
Gains (pertes) de change	371 k	82 k	-	-	-
Autres produits non opérationnels	-	0	2 k	234 k	-
EBT, hors éléments non courants	18,1 M	17,92 M	17,57 M	18,88 M	21,01 M
Autres éléments non courants	-	115 k	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	18,1 M	18,03 M	17,57 M	18,88 M	21,01 M
Charge d'impôt	3,73 M	4,3 M	6,66 M	11,11 M	3,88 M
Résultat des activités poursuivies	14,37 M	13,74 M	10,92 M	7,77 M	17,13 M
Résultat net part du groupe	14,37 M	13,74 M	10,92 M	7,77 M	17,13 M
Résultat net	14,37 M	13,74 M	10,92 M	7,77 M	17,13 M
Dividende privilégié et autres ajustements	-	-	-	-	-
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	14,37 M	13,74 M	10,92 M	7,77 M	17,13 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	14,37 M	13,74 M	10,92 M	7,77 M	17,13 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	2,09	1,99	1,58	1,13	2,49
BPA de base - Activités poursuivies	2,09	1,99	1,58	1,13	2,49
Moyenne pondérée des actions en circulation	6,89 M	6,89 M	6,89 M	6,89 M	6,89 M
Bénéfice net par action - dilué	2,09	1,99	1,58	1,13	2,49
BPA dilué - Activités poursuivies	2,09	1,99	1,58	1,13	2,49
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	6,89 M	6,89 M	6,89 M	6,89 M	6,89 M
BPA de base normalisé	1,64	1,63	1,59	1,71	1,91
BPA dilué normalisé	1,64	1,63	1,59	1,71	1,91
Éléments supplémentaires
EBITDA	16,86 M	16,67 M	14,96 M	15,32 M	16,82 M
EBITA	16,14 M	15,5 M	13,64 M	13,96 M	15,4 M
EBIT	16,14 M	15,5 M	13,64 M	13,96 M	15,4 M
EBITDAR	-	-	-	-	-
Total des revenus (tels que rapportés)	131 M	129 M	139 M	127 M	127 M
Taux d’imposition effectif (%)	20,62	23,83	37,89	58,84	18,44
Total des impôts courants	4,14 M	4,25 M	4,25 M	5 M	5,04 M
Total des impôts différés	-377 k	167 k	2,44 M	6,11 M	-1,17 M
Résultat net normalisé	11,31 M	11,2 M	10,98 M	11,8 M	13,13 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	-	-	-	-	-
Dépense de marketing	-	-	-	-	-
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	-
Dépenses d'entretien et de réparation, total	80,8 k	43 k	233 k	705 k	80 k

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Actifs
Trésorerie et équivalents	61,19 M	58,08 M	68,68 M	80,3 M	78,53 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	131 k	104 k	104 k	104 k	104 k
Total des liquidités et VMP	61,32 M	58,18 M	68,78 M	80,4 M	78,63 M
Créances clients, total	3,3 M	12,58 M	5,87 M	12,44 M	7,79 M
Autres créances	1,79 M	1,79 M	1,79 M	1,79 M	1,79 M
Notes à recevoir	-	-	-	-	-
Total des créances	5,1 M	14,37 M	7,66 M	14,23 M	9,58 M
Stocks	15,3 M	16,34 M	16,36 M	10,6 M	11,61 M
Actifs d'impôts différés Courant	974 k	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	10,23 M	665 k	856 k	1,3 M	8,08 M
Total de l'actif circulant	92,91 M	89,56 M	93,66 M	107 M	108 M
Immobilisations corporelles brutes	192 M	196 M	200 M	201 M	216 M
Amortissements cumulés	-154 M	-155 M	-157 M	-158 M	-159 M
Immobilisations corporelles nettes	38,4 M	40,84 M	43,2 M	42,94 M	56,81 M
Investissements à long terme	-	-	-	13 M	17,76 M
Prêts à long terme	-	-	-	-	-
Actifs d'impôts différés à long terme	-	807 k	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	-1 k	-
Total des actifs	131 M	131 M	137 M	162 M	182 M
Passifs
Comptes à payer, total	38,84 M	35,14 M	27,8 M	37,46 M	43,14 M
Charges à payer, total	2,38 M	269 k	570 k	1,87 M	1,14 M
Impôts sur le revenu à payer	8,14 M	-	-	766 k	-5 k
Autres passifs à court terme	222 k	330 k	467 k	486 k	338 k
Total du passif circulant	49,58 M	35,74 M	28,84 M	40,58 M	44,61 M
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	1,64 M	7,74 M	6,58 M
Autres passifs non courants	-	-	-	-1 k	-
Total du passif	49,58 M	35,74 M	30,48 M	48,32 M	51,19 M
Actions ordinaires, total	68,9 M	68,9 M	68,9 M	68,9 M	68,9 M
Primes d'émissions d'actions	19,75 M	19,75 M	19,75 M	19,75 M	19,75 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-82,55 M	-68,81 M	-57,9 M	-50,13 M	-32,99 M
Résultat global et autres	75,63 M	75,63 M	75,63 M	75,63 M	75,63 M
Total des fonds propres ordinaires	81,73 M	95,47 M	106 M	114 M	131 M
Total des capitaux propres	81,73 M	95,47 M	106 M	114 M	131 M
Total du passif et des capitaux propres	131 M	131 M	137 M	162 M	182 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	6,89 M	6,89 M	6,89 M	6,89 M	6,89 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	6,89 M	6,89 M	6,89 M	6,89 M	6,89 M
Actif net par action	11,86	13,86	15,44	16,57	19,06
Actif corporel net	81,73 M	95,47 M	106 M	114 M	131 M
Actif corporel net par action	11,86	13,86	15,44	16,57	19,06
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-61,32 M	-58,18 M	-68,78 M	-80,4 M	-78,63 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	6	6	6	6	6
Stocks - matières premières, total	13,85 M	14,45 M	12,33 M	8,44 M	8,82 M
Stocks de produits finis, total	1,45 M	1,89 M	4,03 M	2,16 M	2,79 M
Terres possédées	24 M	20,56 M	20,56 M	20,56 M	20,56 M
Bâtiments, total	9,36 M	9,36 M	9,36 M	10,92 M	10,92 M
Machines, total	159 M	166 M	170 M	169 M	171 M
Employés à temps plein	26	23	25	26	28

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Résultat net	14,37 M	13,74 M	10,92 M	7,77 M	17,13 M
Dépréciation et amortissement - CF	715 k	1,17 M	1,32 M	1,37 M	1,42 M
Amortissements et dépréciations, Total	715 k	1,17 M	1,32 M	1,37 M	1,42 M
Autres activités d'exploitation, total	-2,17 M	-1,98 M	-1,64 M	1,56 M	-6,01 M
Variation des créances	8,75 M	-9,27 M	6,71 M	-6,56 M	4,64 M
Variation des stocks	4,36 M	-1,05 M	-19 k	5,76 M	-1,01 M
Variation des dettes fournisseurs	1,5 M	-3,7 M	-7,33 M	9,65 M	5,68 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	2,52 M	-736 k	406 k	1,5 M	-9,19 M
Flux de trésorerie d'exploitation	30,05 M	-1,83 M	10,35 M	21,04 M	12,67 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-6,01 M	-3,61 M	-3,68 M	-1,11 M	-15,28 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-13 M	-4,76 M
Autres activités d'investissement, total	1,59 M	2,34 M	3,93 M	4,69 M	5,6 M
Flux de trésorerie d'investissement	-4,42 M	-1,28 M	251 k	-9,42 M	-14,44 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-1 k	-
Variation nette de la trésorerie	25,63 M	-3,11 M	10,6 M	11,62 M	-1,77 M
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	4,34 M	4,06 M	4,41 M	4,86 M	4,28 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	21,37 M	-7,35 M	5,77 M	19,46 M	-3,35 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	21,37 M	-7,35 M	5,77 M	19,46 M	-3,35 M
Variation du fonds de roulement net	-16,58 M	14,6 M	399 k	-10,48 M	-888 k

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	7,68	7,62	6,36	5,83	5,58
Rentabilité du capital total (ROTC)	11,76	10,93	8,45	7,91	7,84
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	16,75	15,5	10,82	7,05	13,96
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	16,75	15,5	10,82	7,05	13,96
Analyse des marges
Marge brute %	33,99	38,86	35,84	37,87	43,87
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	10,51	10,7	12,88	14,09	15,57
Marge d’EBITDA %	13,22	13,3	11,18	12,66	13,94
Marge EBITA %	12,66	12,36	10,2	11,53	12,77
Marge d'EBIT %	12,66	12,36	10,2	11,53	12,77
Marge des activités poursuivies %	11,27	10,96	8,16	6,42	14,2
Marge nette %	11,27	10,96	8,16	6,42	14,2
Net Avail. Pour la marge commune %	11,27	10,96	8,16	6,42	14,2
Marge nette normalisée %	8,87	8,93	8,21	9,75	10,88
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	16,75	-5,86	4,31	16,08	-2,78
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	16,75	-5,86	4,31	16,08	-2,78
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,97	0,99	1	0,81	0,7
Rotation des actifs corporels	2,71	3,16	3,18	2,81	2,42
Rotation des créances (moyenne des créances)	16,62	15,79	14,5	13,22	11,93
Rotation des stocks (stock moyen)	4,82	4,85	5,25	5,58	6,1
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,87	2,51	3,25	2,63	2,42
Quick Ratio	1,34	2,03	2,65	2,33	1,98
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,61	-0,05	0,36	0,52	0,28
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	21,97	23,12	25,25	27,61	30,6
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	75,76	75,32	69,74	65,45	59,86
Délais de paiement des fournisseurs	174,14	173,76	134,19	171,56	214,01
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-76,41	-75,32	-39,21	-78,49	-123,55
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	37,76	27,24	22,27	29,74	28,05
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
Dette nette / EBITDA	-3,64	-3,49	-4,6	-5,25	-4,67
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-5,65	-4,45	-6,1	-5,66	-51,09
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	32,1	-1,72	6,68	-9,52	-0,31
Résultat brut, Croissance 1 an	32,12	12,35	-1,61	-4,38	15,46
EBITDA, 1 an Croissance en %	88,02	-1,1	-10,29	2,45	9,77
EBITA, 1 an Croissance en %	87,33	-3,99	-11,99	2,29	10,39
EBIT, 1 an Croissance %	87,33	-3,99	-11,99	2,29	10,39
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	68,11	-4,42	-20,53	-28,81	120,49
Résultat net, Croissance 1 an	68,11	-4,42	-20,53	-28,81	120,49
Résultat net normalisé sur 1 an	81,91	-1,02	-1,92	7,43	11,28
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	68,2	-4,42	-20,53	-28,81	120,49
Créances clients, Croissance sur 1 an	-72,58	280,72	-53,31	111,78	-37,35
Stocks, Croissance 1 an	-22,19	6,85	0,12	-35,19	9,49
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-30,9	6,35	5,79	-0,6	32,29
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-0,03	6,52	4,31	18,71	12,31
Actif corporel net, Croissance 1 an	-9,01	16,8	11,43	7,3	15,01
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-9,01	16,8	11,43	7,3	15,01
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	113,51	-106,1	-664,23	103,33	-39,8
CAPEX, Croissance 1 an	55,64	-39,88	1,85	-69,77	1,27 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	160,94	-132,9	-178,42	237,59	-117,21
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	158,87	-132,9	-178,42	237,59	-117,21
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	16,23	13,94	2,4	-1,75	-5,03
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	10,67	21,84	5,14	-3,01	5,07
EBITDA, 2 ans CAGR %	45,27	36,36	-5,8	-4,13	6,04
EBITA, 2 ans CAGR %	70,93	34,11	-8,08	-5,11	6,26
EBIT, 2 ans CAGR %	70,93	34,11	-8,08	-5,11	6,26
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	76,84	26,76	-12,85	-24,78	25,28
Résultat net, CAGR sur 2 ans	76,84	26,76	-12,85	-24,78	25,28
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	65,68	34,18	-1,47	2,65	9,34
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	76,84	26,8	-12,85	-24,78	25,28
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-50,81	2,17	33,32	-0,56	15,19
Stocks, CAGR sur 2 ans	13,02	-8,82	3,43	-19,45	-15,76
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-14,12	-14,27	6,07	2,54	14,67
Total des actifs, 2 ans CAGR %	10,09	-0,06	5,41	11,28	15,47
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	0,28	3,09	14,09	9,35	11,09
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	0,28	3,09	14,09	9,35	11,09
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	86,97	-63,9	-41,32	238,71	10,64
CAPEX, CAGR sur 2 ans	45,31	-3,27	-21,75	-44,51	103,81
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	155,51	-5,26	-49,21	62,71	-23,78
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	155,51	-5,64	-49,21	62,71	-23,78
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	2,12	9,91	11,47	-1,74	-1,27
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	5,61	11,23	13,46	1,87	2,8
EBITDA, 3 ans CAGR %	32,17	27,79	18,6	-3,13	0,29
EBITA, 3 ans CAGR %	42,37	41,03	16,54	-4,74	-0,21
EBIT, 3 ans CAGR %	42,37	41,03	16,54	-4,74	-0,21
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	41,06	44,05	8,49	-18,53	7,65
Résultat net, CAGR sur 3 ans	41,06	44,05	8,49	-18,53	7,65
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	47,25	39,54	20,87	1,41	5,45
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	41,26	44,05	8,51	-18,53	7,65
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-35,6	-2,7	-21,3	55,56	-14,75
Stocks, CAGR sur 3 ans	4,53	10,92	-5,94	-11,5	-10,77
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-9,43	-7,77	-8,05	3,8	11,63
Total des actifs, 3 ans CAGR %	8,73	6,59	1,38	9,67	11,62
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	2,15	5,51	5,8	11,78	11,2
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	2,15	5,51	5,8	11,78	11,2
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	27,06	-40,24	-9,74	-11,2	90,44
CAPEX, CAGR sur 3 ans	55,76	8,28	-1,59	-43,01	61,74
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	17,91	30,95	-11,05	-4,5	-23,05
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	17,91	30,95	-11,28	-4,5	-23,05
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	32,75	3,54	2,23	5,09	4,55
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	7,45	26,14	5,42	5,3	10,03
EBITDA, 5 ans CAGR %	3,48	53,85	15,42	13,91	13,41
EBITA, 5 ans CAGR %	24,79	55,4	19,52	20,36	12,32
EBIT, 5 ans CAGR %	24,79	55,4	19,52	20,36	12,32
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	37,42	50,62	16,35	11,08	14,92
Résultat net, CAGR sur 5 ans	37,42	50,62	16,35	11,08	14,92
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	27,6	58,85	25,39	23,41	16,12
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	37,42	50,62	16,45	11,08	14,93
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-25,47	0,52	-13,84	-1,85	-8,35
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	5,65	4,08	-2,4	-10
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-17,24	-4,64	-3,52	-3,78	0,44
Total des actifs, 5 ans CAGR %	1,68	6,19	6,02	8,44	6,8
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-7,22	5,93	6,77	7,03	7,89
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-7,22	5,93	6,77	7,03	7,89
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	84,38	-11,58	-6,71	19,61	-2,08
CAPEX, CAGR sur 5 ans	49,82	-11,02	18,27	-17,13	31,68
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	44,38	13,25	-15,06	42,83	-16,38
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	44,38	13,25	-15,06	42,83	-16,51