KUBOTA PHARMACEUTICAL HOLDINGS CO., LTD.

Flux de Trésorerie Kubota Pharmaceutical Holdings Co., Ltd.

Actions

4596

JP3266500002

Produits pharmaceutiques

Marché Fermé - Japan Exchange 08:30:00 25/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
66,00 ^JPY	0,00%		0,00%	+57,14%

14/08	Kubota Pharmaceutical Holdings Co., Ltd. publie ses résultats pour le premier semestre clos le 30 juin 2026	CI
04/05	Kubota Vision signe un accord d'approvisionnement et de licence avec les Laboratoires Kôl	RE

5069b3a940d8.S__xL0YSK1ybma3wvYLIaJ8OypXnGH-24Le2yKXkv18.GtKgZzJ1Z2Xuq5y46-yeJOw3pLiqaTDnt8aHkJSl-jQtuYt8MFBEatPzmQ

Données Financières Publiées: KUBOTA PHARMACEUTICAL HOLDINGS CO., LTD.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (JPY)	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)
Chiffre d'affaires	-	8 M	39 M	27 M	21 M
Total Chiffre d'affaires	-	8 M	39 M	27 M	21 M
Coût des marchandises vendues, total	-	5 M	12 M	5 M	26 M
Résultat Brut	-	3 M	27 M	22 M	-5 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	604 M	602 M	633 M	711 M	543 M
Dépenses de R&D	2,04 Md	1,51 Md	788 M	543 M	310 M
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	110 M	1 M	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	2,64 Md	2,11 Md	1,53 Md	1,26 Md	853 M
Résultat d'Exploitation	-2,64 Md	-2,11 Md	-1,5 Md	-1,23 Md	-858 M
Intérêts payés, total	-18 M	-11 M	-9 M	-7 M	-
Intérêts perçus et revenus des placements	11 M	18 M	13 M	5 M	1 M
Charges d'intérêt nettes	-7 M	7 M	4 M	-2 M	1 M
Autres produits non opérationnels	35 M	89 M	11 M	15 M	217 M
EBT, hors éléments non courants	-2,62 Md	-2,02 Md	-1,49 Md	-1,22 Md	-640 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-56 M	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-56 M	-36 M
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-2,62 Md	-2,02 Md	-1,49 Md	-1,33 Md	-676 M
Charge d'impôt	-	-	-	-	-
Résultat des activités poursuivies	-2,62 Md	-2,02 Md	-1,49 Md	-1,33 Md	-676 M
Résultat net part du groupe	-2,62 Md	-2,02 Md	-1,49 Md	-1,33 Md	-676 M
Résultat net	-2,62 Md	-2,02 Md	-1,49 Md	-1,33 Md	-676 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-2,62 Md	-2,02 Md	-1,49 Md	-1,33 Md	-676 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-2,62 Md	-2,02 Md	-1,49 Md	-1,33 Md	-676 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-57,45	-40,9	-26,78	-23,64	-10,59
BPA de base - Activités poursuivies	-57,45	-40,9	-26,78	-23,64	-10,59
Moyenne pondérée des actions en circulation	45,54 M	49,27 M	55,59 M	56,35 M	63,85 M
Bénéfice net par action - dilué	-57,46	-40,92	-26,79	-23,65	-10,59
BPA dilué - Activités poursuivies	-57,46	-40,92	-26,79	-23,65	-10,59
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	45,54 M	49,27 M	55,59 M	56,35 M	63,85 M
BPA de base normalisé	-35,91	-25,56	-16,74	-13,53	-6,26
BPA dilué normalisé	-35,91	-25,56	-16,74	-13,53	-6,26
Éléments supplémentaires
EBITDA	-2,58 Md	-2,05 Md	-1,42 Md	-1,17 Md	-793 M
EBITA	-2,64 Md	-2,11 Md	-1,5 Md	-1,23 Md	-858 M
EBIT	-2,64 Md	-2,11 Md	-1,5 Md	-1,23 Md	-858 M
EBITDAR	-	-	-	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-	-	-
Impôts étrangers courants	-	-	-	-	-
Total des impôts courants	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-1,64 Md	-1,26 Md	-931 M	-762 M	-400 M
Provisions de pension	4 M	4 M	1 M	1 M	1 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	603 M	-	-	-	-
Dépense en recherche et de développement	2,04 Md	1,51 Md	789 M	544 M	311 M
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (JPY)	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)
Actifs
Trésorerie et équivalents	3,98 Md	4,05 Md	2,77 Md	1,45 Md	1,92 Md
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	-	-
Total des liquidités et VMP	3,98 Md	4,05 Md	2,77 Md	1,45 Md	1,92 Md
Créances clients, total	-	3 M	1 M	5 M	-
Autres créances	-	1 M	-	-	-
Total des créances	-	4 M	1 M	5 M	-
Stocks	-	7 M	36 M	10 M	3 M
Dépenses payées d'avance	187 M	99 M	39 M	27 M	15 M
Autres actifs à court terme, total	461 M	23 M	26 M	35 M	32 M
Total de l'actif circulant	4,62 Md	4,18 Md	2,87 Md	1,53 Md	1,97 Md
Immobilisations corporelles brutes	-	-	-	-	-
Amortissements cumulés	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes	192 M	203 M	129 M	-	-
Investissements à long terme	14 M	34 M	17 M	10 M	10 M
Autres actifs à long terme, total	1 M	1 M	1 M	-	1 M
Total des actifs	4,83 Md	4,42 Md	3,02 Md	1,54 Md	1,98 Md
Passifs
Comptes à payer, total	75 M	42 M	34 M	28 M	22 M
Charges à payer, total	70 M	76 M	72 M	53 M	13 M
Part à court terme des contrats de location	62 M	39 M	55 M	10 M	13 M
Impôts sur le revenu à payer	323 M	194 M	110 M	52 M	105 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	11 M	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	1 M	9 M	11 M	8 M	4 M
Total du passif circulant	542 M	360 M	282 M	151 M	157 M
Contrats de location à long terme	137 M	109 M	87 M	-	8 M
Autres passifs non courants	-	1 M	0	0	-
Total du passif	679 M	470 M	369 M	151 M	165 M
Actions ordinaires, total	1,31 Md	2,07 Md	2,14 Md	33 M	577 M
Primes d'émissions d'actions	26,76 Md	27,53 Md	27,64 Md	27,87 Md	28,42 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-22,16 Md	-24,18 Md	-25,67 Md	-25,06 Md	-25,73 Md
Résultat global et autres	-1,75 Md	-1,46 Md	-1,46 Md	-1,45 Md	-1,45 Md
Total des fonds propres ordinaires	4,15 Md	3,95 Md	2,65 Md	1,39 Md	1,81 Md
Total des capitaux propres	4,15 Md	3,95 Md	2,65 Md	1,39 Md	1,81 Md
Total du passif et des capitaux propres	4,83 Md	4,42 Md	3,02 Md	1,54 Md	1,98 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	45,86 M	54,96 M	56,27 M	57,83 M	115 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	45,86 M	54,62 M	56,06 M	56,77 M	115 M
Actif net par action	90,56	72,3	47,21	24,49	15,72
Actif corporel net	4,15 Md	3,95 Md	2,65 Md	1,39 Md	1,81 Md
Actif corporel net par action	90,56	72,3	47,21	24,49	15,72
Total de la dette	199 M	148 M	142 M	10 M	21 M
Dette nette	-3,78 Md	-3,9 Md	-2,62 Md	-1,44 Md	-1,9 Md
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	-	-	-	-	-
Machines, total	-	-	-	-	-
Employés à temps plein	8	7	12	19	8
Backlog de commande	-	4,2 M	4,69 M	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (JPY)	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)
Résultat net	-2,62 Md	-2,02 Md	-1,49 Md	-1,33 Md	-676 M
Dépréciation et amortissement - CF	59 M	58 M	87 M	65 M	-
Amortissements et dépréciations, Total	59 M	58 M	87 M	65 M	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-2 M	112 M	113 M	36 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	2 M	-1 M	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-11 M	-19 M	-13 M	-6 M	216 M
Variation des créances	-	-3 M	1 M	-2 M	4 M
Variation des dettes fournisseurs	57 M	-247 M	-113 M	-104 M	9 M
Variation des revenus collectés avant livraison	-	-	-	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-4 M	143 M	80 M	71 M	-172 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-2,51 Md	-2,09 Md	-1,34 Md	-1,2 Md	-583 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-8 M	-57 M	-66 M	-49 M	-10 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	3,57 Md	562 M	21 M	6 M	7 M
Flux de trésorerie d'investissement	3,56 Md	505 M	-45 M	-43 M	-3 M
Émission d'actions ordinaires	319 M	1,51 Md	148 M	48 M	1,08 Md
Autres activités de financement, total	-148 M	-68 M	-52 M	-136 M	-16 M
Flux de trésorerie de financement	171 M	1,45 Md	96 M	-88 M	1,06 Md
Ajustements des taux de change	223 M	206 M	3 M	13 M	-15 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	1 M	-1 M
Variation nette de la trésorerie	1,44 Md	71 M	-1,28 Md	-1,31 Md	463 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	18 M	11 M	9 M	7 M	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	1,74 Md	-969 M	-988 M	-820 M	-516 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	1,75 Md	-962 M	-982 M	-816 M	-516 M
Variation du fonds de roulement net	-3,35 Md	-356 M	63 M	61 M	-30 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (JPY)	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-28,68	-28,52	-25,29	-33,82	-30,47
Rentabilité du capital total (ROTC)	-31	-31,23	-27,3	-36,79	-33,15
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-51,57	-49,74	-45,15	-65,99	-42,2
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-51,57	-49,74	-45,15	-65,99	-42,2
Analyse des marges
Marge brute %	-	37,5	69,23	81,48	-23,81
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	7,52 k	1,62 k	2,63 k	2,59 k
Marge d’EBITDA %	-	-25,66 k	-3,63 k	-4,33 k	-3,78 k
Marge EBITA %	-	-26,39 k	-3,86 k	-4,57 k	-4,09 k
Marge d'EBIT %	-	-26,39 k	-3,86 k	-4,57 k	-4,09 k
Marge des activités poursuivies %	-	-25,19 k	-3,82 k	-4,93 k	-3,22 k
Marge nette %	-	-25,19 k	-3,82 k	-4,93 k	-3,22 k
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-25,19 k	-3,82 k	-4,93 k	-3,22 k
Marge nette normalisée %	-	-15,74 k	-2,39 k	-2,82 k	-1,9 k
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-12,12 k	-2,53 k	-3,04 k	-2,46 k
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-12,03 k	-2,52 k	-3,02 k	-2,46 k
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0	0,01	0,01	0,01
Rotation des actifs corporels	-	0,04	0,23	-	-
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	19,5	9	-
Rotation des stocks (stock moyen)	-	-	0,56	0,22	4
Liquidité à court terme
Current Ratio	8,53	11,61	10,17	10,14	12,54
Quick Ratio	7,34	11,26	9,82	9,66	12,22
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-4,64	-5,79	-4,73	-7,91	-3,71
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	18,72	40,67	-
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	-	653,96	1,68 k	91,25
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	338,29	-540,29	480,26
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	-	334,38	2,26 k	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	4,79	3,75	5,36	0,72	1,16
Dette totale / Capital total	4,57	3,61	5,09	0,71	1,14
Dette à long terme / Capitaux propres	3,3	2,76	3,29	-	0,44
Dette à long terme / Capital total	3,15	2,66	3,12	-	0,44
Dette totale / Total de l'actif	14,05	10,64	12,23	9,8	8,34
EBIT / Charges d'intérêt	-146,89	-191,91	-167,11	-176,14	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-143,61	-186,64	-157,44	-166,86	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-144,06	-191,82	-164,78	-173,86	-
Dette totale / EBITDA	-0,08	-0,07	-0,1	-0,01	-0,03
Dette nette / EBITDA	1,46	1,9	1,85	1,24	2,39
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,08	-0,07	-0,1	-0,01	-0,03
Dette nette / (EBITDA - Capex)	1,46	1,85	1,77	1,19	2,36
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	387,5	-30,77	-22,22
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	800	-18,52	-122,73
EBITDA, 1 an Croissance en %	3,52	-20,58	-30,98	-17,57	-32,11
EBITA, 1 an Croissance en %	4,01	-20,16	-28,75	-18,02	-30,41
EBIT, 1 an Croissance %	4,01	-20,16	-28,75	-18,02	-30,41
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	7,34	-22,97	-26,1	-10,54	-49,25
Résultat net, Croissance 1 an	7,34	-22,97	-26,1	-10,54	-49,25
Résultat net normalisé sur 1 an	7,34	-22,97	-26,1	-18,07	-47,54
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	0,98	-28,79	-34,53	-11,72	-55,22
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	-66,67	400	-
Stocks, Croissance 1 an	-	-	414,29	-72,22	-70
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-12,73	5,73	-36,45	-	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-27,78	-8,55	-31,75	-48,91	28,42
Actif corporel net, Croissance 1 an	-30,7	-4,91	-32,97	-47,49	30,5
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-30,7	-4,91	-32,97	-47,49	30,5
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	11,79	-16,99	-36	-10,49	-51,21
CAPEX, Croissance 1 an	-38,46	612,5	15,79	-25,76	-79,59
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-217,97	-155,82	1,9	-16,97	-37,04
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-219,55	-155,07	2,04	-16,94	-36,7
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-53,5	-	83,71	-26,62
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-71,53	-	170,8	-56,97
EBITDA, 2 ans CAGR %	-10,72	-9,33	-25,96	-24,57	-25,19
EBITA, 2 ans CAGR %	-10,33	-8,87	-24,58	-23,57	-24,47
EBIT, 2 ans CAGR %	-10,33	-8,87	-24,58	-23,57	-24,47
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-7,61	-9,07	-24,56	-18,7	-32,62
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-7,61	-9,07	-24,56	-18,7	-32,62
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-8,2	-9,07	-24,56	-22,19	-34,44
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-11,32	-15,2	-31,72	-23,98	-37,13
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-	29,1	-
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	-	19,52	-71,13
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	90,33	-3,94	-18,03	-	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-25,65	-18,73	-21	-40,95	-19
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-28,29	-18,83	-20,16	-40,67	-17,22
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-28,29	-18,83	-20,16	-40,67	-17,22
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-14,25	-3,67	-27,11	-24,31	-33,92
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	109,39	187,23	-7,28	-61,08
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-13,02	-18,85	-24,58	-8,02	-27,7
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-13,02	-18,86	-25,04	-7,94	-27,49
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	1,77	-	37,95
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-9,97	-	18,56
EBITDA, 3 ans CAGR %	-7,37	-14,14	-17,21	-23,26	-27,17
EBITA, 3 ans CAGR %	-6,87	-13,73	-16,05	-22,45	-25,93
EBIT, 3 ans CAGR %	-6,87	-13,73	-16,05	-22,45	-25,93
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-4,95	-13,05	-15,14	-20,15	-30,52
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-4,95	-13,05	-15,14	-20,15	-30,52
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-4,95	-13,41	-15,14	-22,45	-31,77
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-9,85	-17,57	-22,2	-25,61	-36,27
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-24,61
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	116,2	56,46	-16,3	-	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-24,64	-20,33	-23,33	-31,68	-23,49
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-26,69	-21,22	-23,84	-30,57	-22,84
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-26,69	-21,22	-23,84	-30,57	-22,84
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-0,65	-15,18	-15,95	-21,95	-34,62
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-28,62	-	71,87	82,97	-44,02
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	106,08	-24,97	-12,45	-22,12	-18,94
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	106,53	-25,31	-12,42	-22,43	-18,75
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-10,71
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-32,99
EBITDA, 5 ans CAGR %	-7,07	-10,58	-15,31	-18,47	-20,5
EBITA, 5 ans CAGR %	-6,82	-10,22	-14,4	-17,81	-19,52
EBIT, 5 ans CAGR %	-6,82	-10,22	-14,4	-17,81	-19,52
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-8,03	-10,17	-13,34	-15,35	-22,62
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-8,03	-10,17	-13,34	-15,35	-22,62
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-6,16	-10,17	-13,34	-17,04	-23,46
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-11,57	-14,74	-19,33	-20,2	-28,56
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	16,71	35,16	46,68	-	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-22,22	-19,89	-23,2	-29,33	-21,62
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-23,95	-21,16	-24,15	-29,67	-21,26
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-23,95	-21,16	-24,15	-29,67	-21,26
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-4,53	-8,82	-12,23	-18,96	-23,66
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-13,92	22,1	24,57	-	-5,11
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	0,17	-39,92	37,85	-18,6	-18,9
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	0,3	-40,01	37,7	-18,8	-18,79