Ratios Financiers Kuber Resources Corporation

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KUBR

US91530X3035

Transformation des aliments

Marché Fermé - OTC Markets 17:59:29 01/06/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,8500 ^USD	+164,80%		+283 233,33%	-89,09%

19/11	Résultats financiers de Kuber Resources Corporation pour le troisième trimestre et les neuf premiers mois clos le 30 septembre 2025	CI
19/08/25	Kuber Resources Corporation publie ses résultats financiers du deuxième trimestre et du premier semestre 2025	CI

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Données Financières Publiées: KUBER RESOURCES CORPORATION

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2020 (USD)	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)
Chiffre d'affaires	-	-	1,56 M	2,25 M	3,92 M
Total Chiffre d'affaires	-	-	1,56 M	2,25 M	3,92 M
Coût des marchandises vendues, total	-	-	736 k	199 k	427 k
Résultat Brut	-	-	826 k	2,05 M	3,49 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	374 k	81,81 k	67,86 k	359 k	2,52 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	-	428	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	374 k	81,81 k	68,29 k	359 k	2,52 M
Résultat d'Exploitation	-374 k	-81,81 k	758 k	1,69 M	971 k
Intérêts perçus et revenus des placements	1	-	2	247	1,03 k
Charges d'intérêt nettes	1	-	2	247	1,03 k
Gains (pertes) de change	969	-	-	-	-
Autres produits non opérationnels	-	-	-1	-	-
EBT, hors éléments non courants	-373 k	-81,81 k	758 k	1,69 M	972 k
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-417 k
Autres éléments non courants	-	-	-	-	3,5 k
EBT, elements non courants inclus	-373 k	-81,81 k	758 k	1,69 M	559 k
Charge d'impôt	-	-	-	473 k	172 k
Résultat des activités poursuivies	-373 k	-81,81 k	758 k	1,22 M	386 k
Résultat net part du groupe	-373 k	-81,81 k	758 k	1,22 M	386 k
Résultat net	-373 k	-81,81 k	758 k	1,22 M	386 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-373 k	-81,81 k	758 k	1,22 M	386 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-373 k	-81,81 k	758 k	1,22 M	386 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,02	-0	0,01	0,01	0
BPA de base - Activités poursuivies	-0,02	-0	0,01	0,01	0
Moyenne pondérée des actions en circulation	18,54 M	32,61 M	85,76 M	133 M	133 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,02	-0	0,01	0	0
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,02	-0	0,01	0	0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	18,54 M	32,61 M	85,76 M	283 M	206 M
BPA de base normalisé	-0,01	-0	0,01	0,01	0
BPA dilué normalisé	-0,01	-0	0,01	0	0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-81,59 k	759 k	1,78 M	1,41 M
EBITA	-374 k	-81,81 k	758 k	1,69 M	1,4 M
EBIT	-374 k	-81,81 k	758 k	1,69 M	971 k
EBITDAR	-	-	-	-	1,51 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-	27,97	30,85
Résultat net normalisé	-233 k	-51,13 k	474 k	1,06 M	608 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de marketing	-	-	-	9,64 k	6,2 k
Dépenses générales et administratives	374 k	81,81 k	67,86 k	350 k	2,52 M
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	100 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	346 k	-	-	30,18 k	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	346 k	-	-	30,18 k	-

Période Fiscale: Décembre	2020 (USD)	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	2,76 k	52,28 k	109 k	144 k	104 k
Total des liquidités et VMP	2,76 k	52,28 k	109 k	144 k	104 k
Créances clients, total	-	-	-	1,1 M	1,31 M
Autres créances	-	-	-	1,14 M	4,25 M
Notes à recevoir	-	-	55,17 k	-	-
Total des créances	-	-	55,17 k	2,24 M	5,56 M
Stocks	-	-	-	-	226 k
Dépenses payées d'avance	2,31 k	3,81 k	4 k	-	-
Autres actifs à court terme, total	-	-	1,09 M	1,09 M	-
Total de l'actif circulant	5,06 k	56,08 k	1,26 M	3,47 M	5,89 M
Immobilisations corporelles brutes	-	1,29 k	-	171 k	374 k
Amortissements cumulés	-	-224	-	-2,28 k	-9,44 k
Immobilisations corporelles nettes	-	1,06 k	637	168 k	365 k
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	-	2,07 M	1,59 M
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	-	3,62 k
Total des actifs	5,06 k	57,15 k	1,26 M	5,71 M	7,85 M
Passifs
Comptes à payer, total	1,91 k	14,41 k	130 k	358 k	2,55 M
Charges à payer, total	-	-	-	570 k	-
Emprunts à court terme	267 k	338 k	77,78 k	261 k	-
Part à court terme des contrats de location	-	-	-	132 k	48,37 k
Impôts sur le revenu à payer	-	-	-	-	675 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	50 k	276 k	184 k	91,9 k
Autres passifs à court terme	-	-	-	3,52 k	-
Total du passif circulant	269 k	403 k	484 k	1,51 M	3,37 M
Dette à long terme	-	-	-	-	-
Contrats de location à long terme	-	-	-	28,21 k	32,1 k
Total du passif	269 k	403 k	484 k	1,54 M	3,4 M
Actions privilégiées Convertibles	1,17 k	1,17 k	1,17 k	1,17 k	1,02 k
Total des capitaux propres privilégiés	1,17 k	1,17 k	1,17 k	1,17 k	1,02 k
Actions ordinaires, total	652 k	32,61 k	133 k	133 k	133 k
Primes d'émissions d'actions	3,05 M	3,66 M	3,92 M	6,13 M	6,13 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-3,96 M	-4,04 M	-3,29 M	-2,07 M	-1,68 M
Résultat global et autres	-	-	-	-17,4 k	-124 k
Total des fonds propres ordinaires	-265 k	-347 k	771 k	4,17 M	4,45 M
Total des capitaux propres	-264 k	-346 k	773 k	4,17 M	4,45 M
Total du passif et des capitaux propres	5,06 k	57,15 k	1,26 M	5,71 M	7,85 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	32,6 M	32,61 M	133 M	133 M	133 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	32,6 M	32,61 M	133 M	133 M	133 M
Actif net par action	-0,01	-0,01	0,01	0,03	0,03
Actif corporel net	-265 k	-347 k	771 k	2,1 M	2,86 M
Actif corporel net par action	-0,01	-0,01	0,01	0,02	0,02
Total de la dette	267 k	338 k	77,78 k	421 k	80,47 k
Dette nette	264 k	286 k	-31,4 k	277 k	-23,85 k
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	801 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	5	5	3	3
Stocks - matières premières, total	-	-	-	-	213 k
Stocks de produits finis, total	-	-	-	-	12,99 k
Machines, total	-	-	-	2,39 k	305 k
Employés à temps plein	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2020 (USD)	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)
Résultat net	-373 k	-81,81 k	758 k	1,22 M	386 k
Dépréciation et amortissement - CF	-	224	428	152 k	108 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-	427 k
Amortissements et dépréciations, Total	-	224	428	152 k	535 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	417 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	13,8 k
Rémunération à base d'actions (CF)	346 k	-	-	30,18 k	-
Trésorerie nette provenant des activités abandonnées	-	-	-	-	-41,42 k
Autres activités d'exploitation, total	-68,99 k	-	-	-	-3,5 k
Variation des créances	-	-	-	-1,1 M	-241 k
Variation des stocks	-	-	-	-	-230 k
Variation des dettes fournisseurs	1,91 k	12,5 k	116 k	228 k	2,28 M
Variation des revenus collectés avant livraison	-	50 k	226 k	-91,91 k	-91,91 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	97,01 k	69,9 k	-988 k	-233 k	-3,15 M
Flux de trésorerie d'exploitation	2,76 k	50,81 k	112 k	201 k	-124 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-1,29 k	-	-14,38 k	-312 k
Autres activités d'investissement, total	-	-	-55,17 k	-154 k	-
Flux de trésorerie d'investissement	-	-1,29 k	-55,17 k	-169 k	-312 k
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	396 k
Flux de trésorerie de financement	-	-	-	-	396 k
Ajustements des taux de change	-	-	-	2,18 k	-173
Variation nette de la trésorerie	2,76 k	49,52 k	56,91 k	34,67 k	-39,54 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	8,8 k	-327 k	-248 k	316 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	8,8 k	-327 k	-248 k	316 k
Variation du fonds de roulement net	-	-61 k	801 k	1,47 M	514 k
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2020 (USD)	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-164,38	72,13	30,33	8,95
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	2,49 k	112,4	38,81	13,69
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	26,86	355,03	49,24	8,95
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	26,75	356,98	49,27	8,96
Analyse des marges
Marge brute %	-	-	52,89	91,14	89,12
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	-	4,34	15,97	64,35
Marge d’EBITDA %	-	-	48,54	79,24	35,87
Marge EBITA %	-	-	48,52	75,17	35,67
Marge d'EBIT %	-	-	48,52	75,17	24,77
Marge des activités poursuivies %	-	-	48,52	54,15	9,85
Marge nette %	-	-	48,52	54,15	9,85
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-	48,52	54,15	9,85
Marge nette normalisée %	-	-	30,32	46,99	15,5
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	-20,92	-11,04	8,06
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	-20,92	-11,04	8,06
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	-	2,38	0,65	0,58
Rotation des actifs corporels	-	-	1,84 k	26,64	14,71
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	3,25
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,02	0,14	2,6	2,3	1,75
Quick Ratio	0,01	0,13	0,23	1,58	1,68
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,01	0,13	0,23	0,13	-0,04
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	112,6
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	35,91	447,57	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-101,2	-97,9	10,07	10,09	1,81
Dette totale / Capital total	8,45 k	-4,66 k	9,15	9,16	1,77
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-	0,68	0,72
Dette à long terme / Capital total	-	-	-	0,61	0,71
Dette totale / Total de l'actif	5,31 k	704,59	38,52	26,92	43,29
Dette totale / EBITDA	-	-4,15	0,1	0,24	0,05
Dette nette / EBITDA	-	-3,51	-0,04	0,16	-0,02
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-4,08	0,1	0,24	0,07
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	-3,45	-0,04	0,16	-0,02
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	-	43,94	74,29
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	-	148,05	70,43
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	-1,03 k	134,96	-21,11
EBITA, 1 an Croissance en %	-	-78,11	-1,03 k	123,02	-21,48
EBIT, 1 an Croissance %	-	-78,11	-1,03 k	123,02	-42,57
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	-78,05	-1,03 k	60,65	-68,29
Résultat net, Croissance 1 an	-	-78,05	-1,03 k	60,65	-68,29
Résultat net normalisé sur 1 an	-	-78,05	-1,03 k	123,05	-42,52
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-91,63	-452,33	33,3	-55,8
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	-	-	18,87
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-	-40,19	26,31 k	116,83
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	1,03 k	2,1 k	354,52	37,49
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	30,89	-322,51	172,6	35,87
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	30,89	-322,51	440,91	6,7
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	1,74 k	120,59	1,5 k	-161,68
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-	-73,94	2,07 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-3,81 k	-35,03	2,31 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-3,81 k	-35,03	2,31 k
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	58,39
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	105,61
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-	367,39	36,14
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	42,43	354,6	35,8
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	42,43	354,6	13,17
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	42,62	285,84	-28,62
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	42,62	285,84	-28,62
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	42,62	354,63	13,23
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-45,69	26,25	-20,42
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-	1,16 k	2,29 k
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	1,48 k	899,68	149,99
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	70,66	146,29	92,46
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	70,66	246,93	140,24
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	537,48	98,99	214,3
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	234,09	137,64
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	431,01	-9,04
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	431,01	-9,04
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	158,3
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	65,39	157,58
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	65,39	128,1
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	48,39	67,76
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	48,39	67,76
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	65,54	128,18
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	-48,9	-8,85
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	599,66
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	940,92	416,02
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	99,49	101,99
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	150,68	134,18
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	317,83	34,66
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	523,08
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	229,91
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	229,91
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-