Ratios Financiers KSP Co., Ltd.

Actions

A073010

KR7073010001

Machines et équipements industriels

Cours en clôture Korea S.E. 18/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
3 455,00 ^KRW	-3,76%		-3,22%	-17,74%

06/11	KSP Co., Ltd. annonce un dividende annuel de 15 KRW par action, paiement prévu le 6 avril 2026	CI
27/08/25	KSP Co Ltd va acquérir un bien immobilier d'une valeur de 21 milliards de wons	RE

8b.gTwbB16ZiMMRb3R20f53FmRLhdqNQEG_tdTKLpZxnMo.5H9SXQvOuPteBiNChKoFbh4atr7rDHLvw4aZaqcfyazkRX9MM8mlpyNeQA

Données Financières Publiées: KSP CO., LTD.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2024 (KRW)	2025 (KRW)
Chiffre d'affaires	85,27 Md	95,53 Md
Total Chiffre d'affaires	85,27 Md	95,53 Md
Coût des marchandises vendues, total	66,4 Md	77,81 Md
Résultat Brut	18,87 Md	17,72 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	4,62 Md	5,59 Md
Provision pour créances douteuses	-10,32 M	-292 M
Dépenses de R&D	273 M	199 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	55,62 M	196 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	5,29 M	4,69 M
Autres dépenses de fonctionnement	112 M	149 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	5,05 Md	5,84 Md
Résultat d'Exploitation	13,81 Md	11,88 Md
Intérêts payés, total	-1,28 Md	-1,78 Md
Intérêts perçus et revenus des placements	117 M	256 M
Charges d'intérêt nettes	-1,17 Md	-1,52 Md
Gains (pertes) de change	1,5 Md	-32,94 M
Autres produits non opérationnels	-299 M	-2,09 Md
EBT, hors éléments non courants	13,85 Md	8,23 Md
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	11,98 M	-16,55 M
EBT, elements non courants inclus	13,86 Md	8,21 Md
Charge d'impôt	-1,43 Md	1,65 Md
Résultat des activités poursuivies	15,29 Md	6,56 Md
Résultat net part du groupe	15,29 Md	6,56 Md
Résultat net	15,29 Md	6,56 Md
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	15,29 Md	6,56 Md
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	15,29 Md	6,56 Md
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	387	163,69
BPA de base - Activités poursuivies	387	163,69
Moyenne pondérée des actions en circulation	39,51 M	40,07 M
Bénéfice net par action - dilué	387	163,69
BPA dilué - Activités poursuivies	387	163,69
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	39,51 M	40,92 M
BPA de base normalisé	219,06	128,36
BPA dilué normalisé	219,06	125,69
Ratio de distribution	2,36	9,16
Éléments supplémentaires
EBITDA	14,98 Md	14,06 Md
EBITA	13,82 Md	11,88 Md
EBIT	13,81 Md	11,88 Md
EBITDAR	14,98 Md	14,06 Md
Taux d’imposition effectif (%)	-10,32	20,13
Résultat net normalisé	8,66 Md	5,14 Md
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	12,77 M	75 k
Dépense de marketing	883 M	958 M
Dépenses générales et administratives	8,52 M	13,83 M
Dépense en recherche et de développement	273 M	199 M
Charges locatives nettes, total	840 k	4,38 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	1,7 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	2,67 M
Dépenses d'entretien et de réparation, total	51,1 M	26,02 M

Période Fiscale: Décembre	2024 (KRW)	2025 (KRW)
Actifs
Trésorerie et équivalents	24,98 Md	17,01 Md
Total des liquidités et VMP	24,98 Md	17,01 Md
Créances clients, total	9,61 Md	13,66 Md
Autres créances	179 M	77,46 M
Notes à recevoir	35 M	30 M
Total des créances	9,83 Md	13,77 Md
Stocks	21,28 Md	28,54 Md
Dépenses payées d'avance	390 M	577 M
Autres actifs à court terme, total	-840	928 M
Total de l'actif circulant	56,48 Md	60,82 Md
Immobilisations corporelles brutes	66,93 Md	111 Md
Amortissements cumulés	-21,73 Md	-29,68 Md
Immobilisations corporelles nettes	45,2 Md	81,3 Md
Investissements à long terme	26,5 M	26,5 M
Goodwill	-	379 M
Autres immobilisations incorporelles, total	17,74 M	17,38 M
Actifs d'impôts différés à long terme	2,54 Md	-
Autres actifs à long terme, total	1,25 Md	1,47 Md
Total des actifs	106 Md	144 Md
Passifs
Comptes à payer, total	1,96 Md	4,47 Md
Charges à payer, total	917 M	640 M
Emprunts à court terme	22,7 Md	22,97 Md
Part à court terme de la dette à long terme	1 Md	10,87 Md
Part à court terme des contrats de location	698 k	11,02 M
Impôts sur le revenu à payer	378 M	245 M
Autres passifs à court terme	3,01 Md	3,25 Md
Total du passif circulant	29,97 Md	42,45 Md
Dette à long terme	4 Md	11,68 Md
Contrats de location à long terme	-	16,58 M
Passif d'impôt différé Non courant	-	1,49 Md
Autres passifs non courants	154 M	5,27 Md
Total du passif	34,12 Md	60,91 Md
Actions ordinaires, total	20,1 Md	20,1 Md
Primes d'émissions d'actions	10,71 Md	16,8 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	34,53 Md	40,25 Md
Actions détenues en propre	-567 M	-567 M
Résultat global et autres	6,62 Md	6,52 Md
Total des fonds propres ordinaires	71,39 Md	83,1 Md
Total des capitaux propres	71,39 Md	83,1 Md
Total du passif et des capitaux propres	106 Md	144 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	40,07 M	40,07 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	40,07 M	40,07 M
Actif net par action	1,78 k	2,07 k
Actif corporel net	71,37 Md	82,7 Md
Actif corporel net par action	1,78 k	2,06 k
Total de la dette	27,7 Md	45,54 Md
Dette nette	2,72 Md	28,53 Md
Dette relative aux contrats de location	6,72 M	35 M
Stocks - matières premières, total	7,81 Md	8,24 Md
Stocks - travaux en cours, total	7,29 Md	12,2 Md
Stocks de produits finis, total	7,49 Md	9,49 Md
Stocks - Autres	-350	-200
Terres possédées	29,44 Md	54,29 Md
Bâtiments, total	10,74 Md	15,48 Md
Machines, total	20,29 Md	29,51 Md
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	97,55 M	149 M

Période Fiscale: Décembre	2024 (KRW)	2025 (KRW)
Résultat net	15,29 Md	6,56 Md
Dépréciation et amortissement - CF	1,16 Md	2,18 Md
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	5,29 M	4,69 M
Amortissements et dépréciations, Total	1,17 Md	2,18 Md
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-11,98 M	16,55 M
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-10,32 M	-292 M
Autres activités d'exploitation, total	-2,33 Md	4,38 Md
Variation des créances	1,1 Md	-3,77 Md
Variation des stocks	3,52 Md	-6,55 Md
Variation des dettes fournisseurs	-672 M	1,72 Md
Variation de l'impôt sur le revenu	-105 M	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-419 M	-1,37 Md
Flux de trésorerie d'exploitation	17,54 Md	2,87 Md
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-17,36 Md	-25,92 Md
Vente d'immobilisations corporelles	58,74 M	33,53 M
Acquisitions en espèces	-	-3,38 Md
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-16,88 M	-4,33 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-842 M
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	5 M
Autres activités d'investissement, total	14,58 M	487 M
Flux de trésorerie d'investissement	-17,31 Md	-29,63 Md
Dette à long terme émise, total	5 Md	20 Md
Total de la dette émise	5 Md	20 Md
Remboursement de la dette à court terme, total	-300 M	-300 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-24,41 M	-215 M
Total de la dette remboursée	-324 M	-515 M
Émission d'actions ordinaires	10,3 Md	-
Actions ordinaires et privilégiées Dividendes versésDividendes ordinaires et de préférence payés	-361 M	-601 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-361 M	-601 M
Autres activités de financement, total	-	-10
Flux de trésorerie de financement	14,62 Md	18,88 Md
Ajustements des taux de change	771 M	-97,99 M
Variation nette de la trésorerie	15,63 Md	-7,97 Md
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	1,27 Md	1,4 Md
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	95,84 M	487 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-27,41 Md
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-26,3 Md
Variation du fonds de roulement net	-	9,97 Md
Dette nette émise (remboursée)	4,68 Md	19,48 Md

Période Fiscale: Décembre	2024 (KRW)	2025 (KRW)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	5,95
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	6,52
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	8,49
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	8,49
Analyse des marges
Marge brute %	22,13	18,55
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	5,42	5,85
Marge d’EBITDA %	17,57	14,71
Marge EBITA %	16,2	12,44
Marge d'EBIT %	16,2	12,43
Marge des activités poursuivies %	17,93	6,87
Marge nette %	17,93	6,87
Net Avail. Pour la marge commune %	17,93	6,87
Marge nette normalisée %	10,15	5,38
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-28,69
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-27,53
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0,77
Rotation des actifs corporels	-	1,51
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	8,21
Rotation des stocks (stock moyen)	-	3,12
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,88	1,43
Quick Ratio	1,16	0,72
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,59	0,07
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	44,46
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	116,85
Délais de paiement des fournisseurs	-	13,8
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	147,5
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	38,8	54,81
Dette totale / Capital total	27,96	35,4
Dette à long terme / Capitaux propres	5,6	14,08
Dette à long terme / Capital total	4,04	9,09
Dette totale / Total de l'actif	32,34	42,3
EBIT / Charges d'intérêt	10,76	6,68
EBITDA / Charges d'intérêt	11,67	7,9
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-1,86	-6,67
Dette totale / EBITDA	1,85	3,24
Dette nette / EBITDA	0,18	2,03
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-11,63	-3,84
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-1,14	-2,4
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	12,04
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-6,07
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-6,17
EBITA, 1 an Croissance en %	-	-14
EBIT, 1 an Croissance %	-	-14,01
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	-57,1
Résultat net, Croissance 1 an	-	-57,1
Résultat net normalisé sur 1 an	-	-40,58
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-57,7
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	42,08
Stocks, Croissance 1 an	-	34,11
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	79,86
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	36,49
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	15,88
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	16,4
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-83,64
CAPEX, Croissance 1 an	-	49,31