Ratios Financiers KSH International Limited

Actions

KSHINTL

INE987S01020

Equipements et composants électriques

Marché Fermé - NSE India S.E. 13:07:20 22/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
1 040,95 ^INR	+0,85%		-1,69%	+191,09%

10/09	KSH International obtient l'autorisation réglementaire d'exploiter son usine de production dans le Maharashtra	MT
02/09	KSH International renouvelle la licence d'exploitation de son usine de Pune jusqu'en 2030	MT

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Données Financières Publiées: KSH INTERNATIONAL LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Chiffre d'affaires	8,71 Md	10,49 Md	13,83 Md	19,28 Md	31,07 Md
Total Chiffre d'affaires	8,71 Md	10,49 Md	13,83 Md	19,28 Md	31,07 Md
Coût des marchandises vendues, total	7,6 Md	9,39 Md	12,34 Md	17,16 Md	27,88 Md
Résultat Brut	1,1 Md	1,11 Md	1,49 Md	2,12 Md	3,19 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	278 M	238 M	337 M	397 M	529 M
Provision pour créances douteuses	450 k	-	240 k	-	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	60,19 M	81,91 M	110 M	140 M	219 M
Autres dépenses de fonctionnement	322 M	365 M	437 M	483 M	726 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	660 M	685 M	884 M	1,02 Md	1,47 Md
Résultat d'Exploitation	445 M	423 M	606 M	1,1 Md	1,71 Md
Intérêts payés, total	-86,84 M	-130 M	-169 M	-272 M	-440 M
Intérêts perçus et revenus des placements	12,25 M	15,24 M	16,39 M	15,41 M	36,51 M
Charges d'intérêt nettes	-74,59 M	-115 M	-153 M	-256 M	-404 M
Gains (pertes) de change	38,1 M	49,27 M	47,44 M	68,53 M	166 M
Autres produits non opérationnels	-490 k	-3,27 M	-6,56 M	-8,41 M	630 k
EBT, hors éléments non courants	408 M	354 M	494 M	904 M	1,48 Md
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-2,26 M	540 k	12,46 M	-	-10 k
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-16,38 M
EBT, elements non courants inclus	405 M	355 M	506 M	904 M	1,46 Md
Charge d'impôt	130 M	88,57 M	133 M	224 M	358 M
Résultat des activités poursuivies	276 M	266 M	374 M	680 M	1,1 Md
Résultat net part du groupe	276 M	266 M	374 M	680 M	1,1 Md
Résultat net	276 M	266 M	374 M	680 M	1,1 Md
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	276 M	266 M	374 M	680 M	1,1 Md
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	276 M	266 M	374 M	680 M	1,1 Md
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	4,85	4,68	6,57	11,97	18,38
BPA de base - Activités poursuivies	4,85	4,68	6,57	11,97	18,38
Moyenne pondérée des actions en circulation	56,82 M	56,82 M	56,82 M	56,82 M	59,9 M
Bénéfice net par action - dilué	4,85	4,68	6,57	11,97	18,37
BPA dilué - Activités poursuivies	4,85	4,68	6,57	11,97	18,37
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	56,82 M	56,82 M	56,82 M	56,82 M	59,94 M
BPA de base normalisé	4,48	3,9	5,43	9,95	15,39
BPA dilué normalisé	4,48	3,9	5,43	9,95	15,39
Éléments supplémentaires
EBITDA	504 M	482 M	689 M	1,21 Md	1,9 Md
EBITA	445 M	423 M	606 M	1,1 Md	1,71 Md
EBIT	445 M	423 M	606 M	1,1 Md	1,71 Md
Total des revenus (tels que rapportés)	8,76 Md	10,57 Md	13,9 Md	19,38 Md	31,28 Md
Taux d’imposition effectif (%)	31,99	24,97	26,21	24,82	24,53
Total des impôts courants	103 M	84,72 M	134 M	236 M	339 M
Total des impôts différés	26,76 M	3,85 M	-1,1 M	-11,37 M	18,87 M
Résultat net normalisé	255 M	221 M	309 M	565 M	922 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	9,57 M	7,86 M	6,23 M	4,82 M
Provisions de pension	-660 k	2,54 M	180 k	2,24 M	13,67 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses d'entretien et de réparation, total	4,74 M	15,92 M	20,36 M	18,22 M	18,86 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	-	18,1 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	-	-	-	18,1 M

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Actifs
Trésorerie et équivalents	27,15 M	42,28 M	156 M	104 M	721 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	-	124 M
Total des liquidités et VMP	27,15 M	42,28 M	156 M	104 M	845 M
Créances clients, total	1,31 Md	1,09 Md	1,59 Md	2,24 Md	3,33 Md
Autres créances	106 M	93,31 M	78,72 M	56,54 M	5,51 M
Total des créances	1,41 Md	1,19 Md	1,67 Md	2,3 Md	3,33 Md
Stocks	1,01 Md	1,09 Md	1,33 Md	2,11 Md	4,25 Md
Dépenses payées d'avance	10,27 M	10,35 M	28,01 M	57,18 M	59,18 M
Autres actifs à court terme, total	122 M	29,32 M	91,25 M	183 M	407 M
Total de l'actif circulant	2,59 Md	2,36 Md	3,27 Md	4,75 Md	8,89 Md
Immobilisations corporelles brutes	1,64 Md	1,79 Md	2,2 Md	3,28 Md	4,73 Md
Amortissements cumulés	-565 M	-642 M	-743 M	-879 M	-1,09 Md
Immobilisations corporelles nettes	1,08 Md	1,15 Md	1,46 Md	2,4 Md	3,64 Md
Investissements à long terme	-	-	-	-	58,95 M
Autres immobilisations incorporelles, total	100 k	17,26 M	13,22 M	10,48 M	7,72 M
Autres actifs à long terme, total	119 M	59,18 M	80,85 M	292 M	628 M
Total des actifs	3,78 Md	3,59 Md	4,83 Md	7,45 Md	13,23 Md
Passifs
Comptes à payer, total	259 M	147 M	125 M	265 M	1,1 Md
Charges à payer, total	142 M	87,85 M	103 M	142 M	272 M
Emprunts à court terme	1,32 Md	1,1 Md	1,67 Md	2,3 Md	2,81 Md
Part à court terme de la dette à long terme	70,97 M	23,14 M	52,47 M	141 M	93,18 M
Part à court terme des contrats de location	17,61 M	15,38 M	25,98 M	33,25 M	26,43 M
Impôts sur le revenu à payer	11,49 M	10,69 M	22,38 M	51,63 M	74,84 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	43,38 M	33,03 M	25,6 M	195 M	176 M
Autres passifs à court terme	13 M	2,13 M	17,67 M	72,68 M	219 M
Total du passif circulant	1,88 Md	1,42 Md	2,04 Md	3,2 Md	4,77 Md
Dette à long terme	71,02 M	78,13 M	343 M	1,16 Md	260 M
Contrats de location à long terme	88,81 M	73,43 M	47,45 M	30,87 M	22,89 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	630 k	970 k	1,22 M	1,54 M	4,49 M
Passif d'impôt différé Non courant	73,01 M	76,91 M	75,61 M	62,93 M	81,71 M
Autres passifs non courants	2,63 M	4,21 M	5,06 M	7,79 M	6,33 M
Total du passif	2,11 Md	1,66 Md	2,52 Md	4,46 Md	5,14 Md
Actions ordinaires, total	56,82 M	56,82 M	56,82 M	284 M	339 M
Primes d'émissions d'actions	66,25 M	66,25 M	66,25 M	-	3,92 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	1,55 Md	1,81 Md	2,19 Md	2,7 Md	3,81 Md
Résultat global et autres	1,44 M	1,63 M	1,04 M	-2,84 M	16,63 M
Total des fonds propres ordinaires	1,67 Md	1,94 Md	2,31 Md	2,99 Md	8,08 Md
Total des capitaux propres	1,67 Md	1,94 Md	2,31 Md	2,99 Md	8,08 Md
Total du passif et des capitaux propres	3,78 Md	3,59 Md	4,83 Md	7,45 Md	13,23 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	56,82 M	56,82 M	56,82 M	56,82 M	67,76 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	56,82 M	56,82 M	56,82 M	56,82 M	67,76 M
Actif net par action	29,4	34,08	40,65	52,54	119,27
Actif corporel net	1,67 Md	1,92 Md	2,3 Md	2,97 Md	8,07 Md
Actif corporel net par action	29,39	33,78	40,41	52,36	119,15
Total de la dette	1,57 Md	1,29 Md	2,14 Md	3,66 Md	3,21 Md
Dette nette	1,54 Md	1,25 Md	1,99 Md	3,56 Md	2,37 Md
Dette relative aux PBO non financés	7,18 M	10,35 M	11,02 M	19,05 M	33,76 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	-	6	6	6
Stocks - matières premières, total	352 M	352 M	391 M	783 M	825 M
Stocks - travaux en cours, total	145 M	189 M	170 M	323 M	925 M
Stocks de produits finis, total	517 M	553 M	768 M	889 M	2,24 Md
Stocks - Autres	-	-	-	115 M	261 M
Terres possédées	212 M	212 M	406 M	408 M	409 M
Bâtiments, total	191 M	242 M	205 M	207 M	1,08 Md
Machines, total	1,04 Md	1,15 Md	1,42 Md	1,46 Md	2,57 Md
Employés à temps plein	-	-	168	178	226
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	17,95 M	31,64 M	45,24 M	45,89 M	45,9 M

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Résultat net	276 M	266 M	374 M	680 M	1,1 Md
Dépréciation et amortissement - CF	59,79 M	79,18 M	105 M	136 M	215 M
Amortissements et dépréciations, Total	59,79 M	79,18 M	105 M	136 M	215 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	400 k	2,73 M	4,05 M	4,19 M	4,5 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	2,26 M	-540 k	-12,46 M	-	10 k
Rémunération à base d'actions (CF)	-	-	-	-	18,1 M
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	17,81 M	13,83 M	650 k	-
Autres activités d'exploitation, total	84,17 M	124 M	178 M	273 M	399 M
Variation des créances	-184 M	196 M	-511 M	-648 M	-1,03 Md
Variation des stocks	-614 M	-79,51 M	-235 M	-781 M	-2,14 Md
Variation des dettes fournisseurs	-16,61 M	-96,69 M	-15,65 M	166 M	919 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-25,79 M	112 M	-73,18 M	72,64 M	-136 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-419 M	621 M	-172 M	-97,74 M	-650 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-170 M	-185 M	-435 M	-1,2 Md	-1,63 Md
Vente d'immobilisations corporelles	-	620 k	55,75 M	-	20 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-43,26 M	-19,98 M	-13,14 M	15,03 M	-176 M
Autres activités d'investissement, total	12,25 M	4 M	4,02 M	2,93 M	13,11 M
Flux de trésorerie d'investissement	-201 M	-200 M	-388 M	-1,18 Md	-1,79 Md
Dette à court terme émise, total	601 M	-	599 M	806 M	1,01 Md
Dette à long terme émise, total	73,78 M	39,25 M	318 M	815 M	893 M
Total de la dette émise	675 M	39,25 M	917 M	1,62 Md	1,9 Md
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-266 M	-	-	-500 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-80,73 M	-59,32 M	-81,4 M	-122 M	-1,88 Md
Total de la dette remboursée	-80,73 M	-325 M	-81,4 M	-122 M	-2,38 Md
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	3,97 Md
Autres activités de financement, total	-76,77 M	-120 M	-161 M	-271 M	-439 M
Flux de trésorerie de financement	518 M	-406 M	674 M	1,23 Md	3,06 Md
Ajustements des taux de change	-	190 k	-	-80 k	-
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-10 k	20 k	-10 k	-
Variation nette de la trésorerie	-103 M	15,13 M	114 M	-52,54 M	617 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	76,77 M	120 M	161 M	271 M	439 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	90,97 M	85,52 M	122 M	207 M	316 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	132 M	-836 M	-1,64 Md	-2,88 Md
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	214 M	-730 M	-1,47 Md	-2,61 Md
Variation du fonds de roulement net	-	-51,67 M	783 M	1,09 Md	2,29 Md
Dette nette émise (remboursée)	594 M	-286 M	836 M	1,5 Md	-478 M

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	7,18	8,99	11,2	10,35
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	8,18	9,86	12,39	11,93
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	14,76	17,59	25,68	19,9
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	14,76	17,59	25,68	19,9
Analyse des marges
Marge brute %	12,69	10,56	10,77	11	10,26
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	3,19	2,27	2,44	2,06	1,7
Marge d’EBITDA %	5,79	4,59	4,98	6,29	6,11
Marge EBITA %	5,11	4,03	4,38	5,71	5,51
Marge d'EBIT %	5,11	4,03	4,38	5,71	5,51
Marge des activités poursuivies %	3,17	2,54	2,7	3,53	3,54
Marge nette %	3,17	2,54	2,7	3,53	3,54
Net Avail. Pour la marge commune %	3,17	2,54	2,7	3,53	3,54
Marge nette normalisée %	2,93	2,11	2,23	2,93	2,97
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	1,26	-6,04	-8,5	-9,28
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	2,04	-5,28	-7,62	-8,4
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	2,85	3,29	3,14	3,01
Rotation des actifs corporels	-	9,42	10,6	10	10,29
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	8,74	10,3	10,07	11,16
Rotation des stocks (stock moyen)	-	8,9	10,18	9,98	8,77
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,38	1,66	1,6	1,48	1,86
Quick Ratio	0,77	0,87	0,89	0,75	0,88
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,22	0,44	-0,08	-0,03	-0,14
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	41,78	35,55	36,25	32,7
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	41,01	35,94	36,57	41,62
Délais de paiement des fournisseurs	-	7,82	3,97	3,97	8,29
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	74,97	67,52	68,85	66,03
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	93,94	66,73	92,73	122,75	39,74
Dette totale / Capital total	48,44	40,02	48,11	55,11	28,44
Dette à long terme / Capitaux propres	9,57	7,83	16,93	39,84	3,5
Dette à long terme / Capital total	4,93	4,69	8,78	17,89	2,5
Dette totale / Total de l'actif	55,86	46,08	52,16	59,92	38,9
EBIT / Charges d'intérêt	5,12	3,25	3,58	4,05	3,89
EBITDA / Charges d'intérêt	5,81	3,85	4,2	4,55	4,38
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	3,85	2,44	1,63	0,13	0,68
Dette totale / EBITDA	3,11	2,57	3,01	2,96	1,67
Dette nette / EBITDA	3,06	2,49	2,79	2,88	1,23
Dette totale / (EBITDA - Capex)	4,7	4,06	7,75	105,91	10,73
Dette nette / (EBITDA - Capex)	4,62	3,93	7,18	102,92	7,9
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	20,55	31,76	39,45	61,13
Résultat brut, Croissance 1 an	-	0,34	34,37	42,37	50,25
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-4,42	42,93	76,01	56,61
EBITA, 1 an Croissance en %	-	-4,78	43,03	81,7	55,63
EBIT, 1 an Croissance %	-	-4,78	43,03	81,7	55,63
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	-3,47	40,34	82,03	61,98
Résultat net, Croissance 1 an	-	-3,47	40,34	82,03	61,98
Résultat net normalisé sur 1 an	-	-13,12	39,41	83,16	63,17
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-3,51	40,38	82,13	53,52
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-16,32	45,42	40,69	48,59
Stocks, Croissance 1 an	-	7,84	21,43	58,79	101,36
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	6,92	26,68	64,42	51,75
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	-5,08	34,39	54,32	77,55
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	14,92	19,64	29,56	171,37
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	15,95	19,26	29,27	170,68
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-248,27	-127,75	-43,28	586,71
CAPEX, Croissance 1 an	-	8,24	135,61	165,64	35,49
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-732,29	92,01	75,47
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-441,54	96,46	77,64
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	26,03	35,55	49,89
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	16,11	38,31	46,26
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	16,88	58,61	66,02
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	16,7	61,21	68,16
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	16,7	61,21	68,16
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	16,39	59,83	71,71
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	16,39	59,83	71,71
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	10,05	59,79	72,87
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	16,39	59,9	67,21
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	10,31	43,03	44,59
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	14,43	38,86	78,81
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	16,38	44,32	57,96
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	12,95	44,01	65,53
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	17,26	24,5	87,51
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	17,59	24,16	87,06
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	-35,85	-60,32	94,17
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	59,7	132,72	89,71
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	464,13	83,85
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	232,25	86,81
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	30,35	43,59
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	24,28	42,18
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	33,97	57,94
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	35,26	59,33
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	35,26	59,33
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	35,1	60,55
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	35,1	60,55
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	30,42	60,91
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	35,1	57,74
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	19,63	44,86
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	27,63	57,17
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	30,59	46,76
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	25,33	54,42
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	21,22	61,42
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	21,36	61
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-38,43	1,52
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	91,74	94,32
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	282,63
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	169,66