Flux de Trésorerie Krystal Biotech, Inc.

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US5011471027

Produits pharmaceutiques

Marché Fermé - Nasdaq 22:00:00 01/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
325,31 ^USD	-2,18%		-5,70%	+31,95%

21/09	Krystal Biotech, Inc. : BofA Securities réitère son opinion positive sur le titre	ZM
08/09	Un dirigeant de Krystal Biotech cède des actions pour une valeur de 8 983 084 $, selon un récent document de la SEC	MT

beef7746521f8c590ccf2208524.WiNLnWevl9sukQcvgtYKEi4FuVR-RAvjw1JHpDVhA3Y.HmAf1xPH75AZpl9-0J06Inw31gwHCkiO9jsG8mQYdAwgURLXAMaigWTydA

Données Financières Publiées: KRYSTAL BIOTECH, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Chiffre d'affaires	-	-	50,7 M	291 M	389 M
Total Chiffre d'affaires	-	-	50,7 M	291 M	389 M
Coût des marchandises vendues, total	-	-	3,09 M	20,06 M	23,05 M
Résultat Brut	-	-	47,6 M	270 M	366 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	42,49 M	78,84 M	98,4 M	114 M	147 M
Dépenses de R&D	27,88 M	42,46 M	46,43 M	53,57 M	58,04 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	70,38 M	121 M	145 M	167 M	205 M
Résultat d'Exploitation	-70,38 M	-121 M	-97,23 M	103 M	161 M
Intérêts payés, total	-1,49 M	-	-	-	-
Intérêts perçus et revenus des placements	197 k	5,22 M	22,62 M	29,66 M	28,18 M
Charges d'intérêt nettes	-1,3 M	5,22 M	22,62 M	29,66 M	28,18 M
Autres produits non opérationnels	-	-	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	-71,67 M	-116 M	-74,6 M	133 M	189 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	100 M	-	-
Règlements d'assurance	2,1 M	1,1 M	-	-	-
Règlements judiciaires	-	-25 M	-12,5 M	-37,5 M	-
EBT, elements non courants inclus	-69,57 M	-140 M	12,9 M	95,36 M	189 M
Charge d'impôt	-	-	1,96 M	6,2 M	-15,36 M
Résultat des activités poursuivies	-69,57 M	-140 M	10,93 M	89,16 M	205 M
Résultat net part du groupe	-69,57 M	-140 M	10,93 M	89,16 M	205 M
Résultat net	-69,57 M	-140 M	10,93 M	89,16 M	205 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-69,57 M	-140 M	10,93 M	89,16 M	205 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-69,57 M	-140 M	10,93 M	89,16 M	205 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-3,13	-5,49	0,4	3,12	7,08
BPA de base - Activités poursuivies	-3,13	-5,49	0,4	3,12	7,08
Moyenne pondérée des actions en circulation	22,2 M	25,49 M	27,15 M	28,59 M	28,94 M
Bénéfice net par action - dilué	-3,13	-5,49	0,39	3	6,84
BPA dilué - Activités poursuivies	-3,13	-5,49	0,39	3	6,84
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	22,2 M	25,49 M	27,75 M	29,74 M	29,95 M
BPA de base normalisé	-2,02	-2,85	-1,72	2,9	4,09
BPA dilué normalisé	-2,02	-2,85	-1,68	2,79	3,95
Éléments supplémentaires
EBITDA	-67,61 M	-117 M	-92,22 M	106 M	163 M
EBITA	-70,38 M	-121 M	-97,23 M	103 M	161 M
EBIT	-70,38 M	-121 M	-97,23 M	103 M	161 M
EBITDAR	-66,15 M	-115 M	-90,42 M	107 M	165 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	15,24	6,5	-8,11
Impôts intérieurs courants	-	-	-	-	11,24 M
Impôts étrangers courants	-	-	-	-	671 k
Total des impôts courants	-	-	-	-	11,92 M
Impôts intérieurs différés	-	-	-	-	-26,82 M
Impôts étrangers différés	-	-	-	-	-450 k
Total des impôts différés	-	-	-	-	-27,28 M
Résultat net normalisé	-44,79 M	-72,55 M	-46,63 M	83,04 M	118 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	42,49 M	78,84 M	-	-	-
Dépense en recherche et de développement	27,88 M	42,46 M	46,43 M	53,57 M	58,04 M
Charges locatives nettes, total	1,46 M	1,76 M	1,8 M	1,42 M	1,82 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	2,91 M	-	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-1,45 M	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais de R&D (total)	3,43 M	7,9 M	10,05 M	9,24 M	10,38 M
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	11,88 M	25,33 M	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	-	-	29,88 M	39,89 M	44,14 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	15,32 M	33,23 M	39,93 M	49,13 M	54,51 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	341 M	162 M	358 M	345 M	496 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	96,85 M	217 M	174 M	253 M	331 M
Total des liquidités et VMP	438 M	379 M	532 M	598 M	828 M
Créances clients, total	-	-	42,04 M	105 M	127 M
Total des créances	-	-	42,04 M	105 M	127 M
Stocks	-	-	6,98 M	26,51 M	40,48 M
Dépenses payées d'avance	4,17 M	4,05 M	6,71 M	13,27 M	28,91 M
Autres actifs à court terme, total	-	560 k	-	-	-
Total de l'actif circulant	442 M	384 M	588 M	742 M	1,02 Md
Immobilisations corporelles brutes	124 M	177 M	181 M	183 M	189 M
Amortissements cumulés	-4,21 M	-6,79 M	-12,83 M	-21,92 M	-31,28 M
Immobilisations corporelles nettes	120 M	170 M	168 M	161 M	158 M
Investissements à long terme	64,37 M	4,62 M	61,95 M	152 M	128 M
Actifs d'impôts différés à long terme	-	-	-	-	22,82 M
Autres actifs à long terme, total	74 k	324 k	263 k	231 k	287 k
Total des actifs	626 M	558 M	818 M	1,06 Md	1,33 Md
Passifs
Comptes à payer, total	8,4 M	3,98 M	4,13 M	4,98 M	3,24 M
Charges à payer, total	6,52 M	11,54 M	17,81 M	52,78 M	81,25 M
Part à court terme des contrats de location	1,04 M	1,56 M	1,47 M	1,22 M	1,77 M
Impôts sur le revenu à payer	83 k	43 k	2,28 M	4,29 M	10,92 M
Autres passifs à court terme	9,69 M	11,72 M	7,39 M	38,73 M	5,77 M
Total du passif circulant	25,74 M	28,85 M	33,09 M	102 M	103 M
Dette à long terme	-	-	-	-	-
Contrats de location à long terme	6,98 M	7,37 M	6,62 M	6,04 M	7,57 M
Autres passifs non courants	-	-	-	1,42 M	3,72 M
Total du passif	32,72 M	36,22 M	39,71 M	109 M	114 M
Actions privilégiées Convertibles	-	-	-	-	-
Total des capitaux propres privilégiés	-	-	-	-	-
Primes d'émissions d'actions	735 M	804 M	1,05 Md	1,13 Md	1,19 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-141 M	-281 M	-270 M	-181 M	24,16 M
Résultat global et autres	-163 k	-728 k	638 k	-190 k	1,14 M
Total des fonds propres ordinaires	594 M	522 M	779 M	946 M	1,22 Md
Total des capitaux propres	594 M	522 M	779 M	946 M	1,22 Md
Total du passif et des capitaux propres	626 M	558 M	818 M	1,06 Md	1,33 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	25,21 M	25,76 M	28,29 M	28,81 M	29,23 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	25,21 M	25,76 M	28,24 M	28,79 M	29,19 M
Actif net par action	23,55	20,27	27,58	32,87	41,78
Actif corporel net	594 M	522 M	779 M	946 M	1,22 Md
Actif corporel net par action	23,55	20,27	27,58	32,87	41,78
Total de la dette	8,02 M	8,93 M	8,09 M	7,26 M	9,34 M
Dette nette	-494 M	-375 M	-586 M	-742 M	-947 M
Dette relative aux contrats de location	11,68 M	14,06 M	14,39 M	11,4 M	14,56 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	-	5	5	5
Stocks - matières premières, total	-	-	3,15 M	13,64 M	15,94 M
Stocks - travaux en cours, total	-	-	3,2 M	10,74 M	15,22 M
Stocks de produits finis, total	-	-	627 k	2,13 M	9,31 M
Bâtiments, total	-	-	111 M	111 M	109 M
Machines, total	6,51 M	12,93 M	30,49 M	34,19 M	37,48 M
Employés à temps plein	119	210	229	275	295
Salariés à temps partiel	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Résultat net	-69,57 M	-140 M	10,93 M	89,16 M	205 M
Dépréciation et amortissement - CF	2,77 M	4,06 M	5,01 M	3,21 M	2,45 M
Amortissements et dépréciations, Total	2,77 M	4,06 M	5,01 M	3,21 M	2,45 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	72 k	-99,97 M	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-5,09 M	-7,78 M	-6,45 M
Rémunération à base d'actions (CF)	15,32 M	33,23 M	39,93 M	49,13 M	54,51 M
Autres activités d'exploitation, total	1,49 M	-762 k	-1,73 M	4,15 M	-18,06 M
Variation des créances	-	-	-42,04 M	-62,71 M	-22,12 M
Variation des stocks	-	-	-4,48 M	-11,91 M	-6,29 M
Variation des dettes fournisseurs	712 k	-1,25 M	-101 k	1,01 M	826 k
Variation de l'impôt sur le revenu	-	-	-	-	-12,39 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	1,34 M	4,06 M	8,73 M	59,14 M	3,55 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-47,94 M	-101 M	-88,8 M	123 M	201 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-68,34 M	-52,98 M	-11,8 M	-4,24 M	-11,95 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	100 M	-	435 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-158 M	-61,1 M	-5,56 M	-159 M	-46,9 M
Flux de trésorerie d'investissement	-227 M	-114 M	82,64 M	-163 M	-58,42 M
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	356 M	36 M	203 M	32,4 M	22,66 M
Rachat d'actions ordinaires	-	-649 k	-749 k	-5,39 M	-13,96 M
Émission d'actions privilégiées	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-7,96 M	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	348 M	35,35 M	203 M	27,01 M	8,7 M
Ajustements des taux de change	-	-41 k	-156 k	-458 k	286 k
Variation nette de la trésorerie	72,98 M	-179 M	196 M	-13,46 M	151 M
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	-	5,66 M	15,67 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-85,66 M	-89,35 M	-74,41 M	92,96 M	93,93 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-84,73 M	-89,35 M	-74,41 M	92,96 M	93,93 M
Variation du fonds de roulement net	-9,51 M	-2,15 M	46,79 M	19,64 M	51,89 M
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-9,39	-12,8	-8,83	6,88	8,44
Rentabilité du capital total (ROTC)	-9,8	-13,38	-9,22	7,41	9,24
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-15,71	-25,09	1,68	10,34	18,91
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-15,71	-25,09	1,68	10,34	18,91
Analyse des marges
Marge brute %	-	-	93,9	93,09	94,08
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	-	194,09	39,13	37,71
Marge d’EBITDA %	-	-	-181,9	36,37	41,87
Marge EBITA %	-	-	-191,77	35,52	41,45
Marge d'EBIT %	-	-	-191,77	35,52	41,45
Marge des activités poursuivies %	-	-	21,56	30,69	52,64
Marge nette %	-	-	21,56	30,69	52,64
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-	21,56	30,69	52,64
Marge nette normalisée %	-	-	-91,97	28,58	30,43
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	-146,78	32	24,14
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	-146,78	32	24,14
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	-	0,07	0,31	0,33
Rotation des actifs corporels	-	-	0,3	1,76	2,44
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	-	3,96	3,35
Rotation des stocks (stock moyen)	-	-	-	1,2	0,69
Liquidité à court terme
Current Ratio	17,18	13,3	17,76	7,28	9,95
Quick Ratio	17,02	13,14	17,35	6,89	9,28
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-1,86	-3,49	-2,68	1,21	1,95
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	-	92,46	108,89
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	-	-	305,53	530,37
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	-	42,15	40,54
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	-	-	355,84	598,71
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	1,35	1,71	1,04	0,77	0,77
Dette totale / Capital total	1,33	1,68	1,03	0,76	0,76
Dette à long terme / Capitaux propres	1,18	1,41	0,85	0,64	0,62
Dette à long terme / Capital total	1,16	1,39	0,84	0,63	0,62
Dette totale / Total de l'actif	5,22	6,49	4,85	10,37	8,56
EBIT / Charges d'intérêt	-47,17	-	-	-	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-44,33	-	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-90,14	-	-	-	-
Dette totale / EBITDA	-0,12	-0,08	-0,09	0,07	0,06
Dette nette / EBITDA	7,48	3,25	6,48	-6,93	-5,75
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,06	-0,05	-0,08	0,07	0,06
Dette nette / (EBITDA - Capex)	3,68	2,23	5,73	-7,22	-6,19
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	-	473,02	33,94
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	-	468,12	35,36
EBITDA, 1 an Croissance en %	117,05	73,42	-21,34	-213,23	54,11
EBITA, 1 an Croissance en %	113,26	72,36	-18,9	-206,14	56,22
EBIT, 1 an Croissance %	113,26	72,36	-19,84	-206,14	56,22
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	116,28	101,2	-107,81	715,58	129,74
Résultat net, Croissance 1 an	116,28	101,2	-107,81	715,58	129,74
Résultat net normalisé sur 1 an	122,81	61,96	-35,73	-278,08	42,61
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	83,05	75,19	-107,1	669,23	128
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	-	149,16	21,65
Stocks, Croissance 1 an	-	-	-	279,5	52,69
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	249,92	41,93	-0,88	-4,03	-2,13
Total des actifs, 1 an Croissance en %	101,48	-10,83	46,54	29,02	26,33
Actif corporel net, Croissance 1 an	103,22	-12,02	49,1	21,54	28,87
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	103,22	-12,02	49,1	21,54	28,87
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	83,79	109,79	-11,7	-238,98	62,75
CAPEX, Croissance 1 an	360,39	-22,47	-77,73	-64,08	182
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	328,76	4,31	-16,72	-224,59	1,01
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	324,09	5,46	-16,72	-224,59	1,01
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	177,04
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	177,31
EBITDA, 2 ans CAGR %	79,46	94,01	17,23	-5,63	32,21
EBITA, 2 ans CAGR %	78,53	91,72	18,74	-7,76	28,87
EBIT, 2 ans CAGR %	78,53	91,72	17,96	-7,76	28,87
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	90,91	108,6	-60,36	-20,19	332,86
Résultat net, CAGR sur 2 ans	90,91	108,6	-60,36	-20,19	332,86
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	93,77	89,96	2,38	6,98	59,37
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	61,58	79,08	-64,73	-26,08	318,79
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	74,1
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	140,72
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	226,99	122,86	18,61	-2,47	-3,08
Total des actifs, 2 ans CAGR %	73,1	34,04	14,31	37,5	27,67
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	71,03	33,71	14,53	34,62	25,15
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	71,03	33,71	14,53	34,62	25,15
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	60,15	96,36	36,11	10,78	50,4
CAPEX, CAGR sur 2 ans	226,79	88,93	-58,45	-71,72	0,64
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	112,75	111,48	-6,62	1,62	12,26
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	111,58	111,48	-6,11	1,62	12,26
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	79,06	77,43	43,59	16,34	11,15
EBITA, 3 ans CAGR %	80,76	76,44	43,36	14,38	9,97
EBIT, 3 ans CAGR %	80,76	76,44	43,36	13,88	9,97
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	85,56	94,28	-30,21	8,62	13,53
Résultat net, CAGR sur 3 ans	85,56	94,28	-30,21	8,62	13,53
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	87,41	82,53	32,37	23,13	17,74
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	47,74	66	-38,93	-1,45	7,6
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	241,07	147,58	70,11	10,52	-2,36
Total des actifs, 3 ans CAGR %	75,37	38,76	38,08	19,02	33,67
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	73,72	37,04	38,66	16,82	32,67
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	73,72	37,04	38,66	16,82	32,67
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	71,85	75,23	50,44	37,06	25,94
CAPEX, CAGR sur 3 ans	212,74	102,3	-7,37	-60,42	-39,13
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	126,64	67,76	55,01	2,89	1,43
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	125,81	67,76	55,01	3,27	1,43
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	126,22	89,89	50,93	38,16	39,22
EBITA, 5 ans CAGR %	127,97	91	52,17	36,12	37,35
EBIT, 5 ans CAGR %	127,97	91	52,17	36,12	37,35
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	127,17	77,61	0,08	36,11	44,81
Résultat net, CAGR sur 5 ans	127,17	77,61	0,08	36,11	44,81
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	128,52	71,08	46,94	47,41	42,57
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	19,05	30,02	-16,69	20,1	31,92
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	520,5	285,25	123,54	70,56	35,83
Total des actifs, 5 ans CAGR %	210,16	61,96	47,78	38,25	33,82
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	250,82	60,21	47,05	36,07	33,09
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	250,82	60,21	47,05	36,07	33,09
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	105,41	91,65	56,55	45,87	50,42
CAPEX, CAGR sur 5 ans	439,15	202,26	39,49	-7,91	-4,24
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	82,58	58,85	37,48	36,29
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	106,09	58,85	37,48	36,29